Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
20202	13 810	905	14 715	10 367	6 877	17 244	10 451	6 873	17 324	13 726	909	14 635
20209	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30102	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
30104	162 716	0	162 716	325 646	0	325 646	401 400	0	401 400	86 962	0	86 962
30110	3 646	966	4 612	164 330	160 081	324 411	159 610	160 162	319 772	8 366	885	9 251
30202	118	0	118	446	0	446	0	0	0	564	0	564
30233	10	0	10	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330	10	0	10
30306	46 166	0	46 166	3	0	3	0	0	0	46 169	0	46 169
30602	36 381	1	36 382	95 486	97 556	193 042	96 935	96 768	193 703	34 932	789	35 721
45206	450	0	450	0	0	0	112	0	112	338	0	338
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	1 463	0	1 463	0	0	0	91	0	91	1 372	0	1 372
45408	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320
45506	12 553	0	12 553	33	0	33	501	0	501	12 085	0	12 085
45507	454	0	454	0	0	0	22	0	22	432	0	432
45812	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45814	2 412	0	2 412	53	0	53	37	0	37	2 428	0	2 428
45815	6 765	0	6 765	211	0	211	74	0	74	6 902	0	6 902
45914	19	0	19	23	0	23	1	0	1	41	0	41
45915	243	0	243	16	0	16	21	0	21	238	0	238
47408	0	0	0	255 838	257 452	513 290	255 838	257 452	513 290	0	0	0
47423	14	0	14	3	1	4	2	1	3	15	0	15
47427	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
50205	13 804	0	13 804	105	0	105	0	0	0	13 909	0	13 909
50211	0	19 963	19 963	0	3 097	3 097	0	2 525	2 525	0	20 535	20 535
60302	48	0	48	126	0	126	21	0	21	153	0	153
60306	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60308	50	0	50	73	0	73	123	0	123	0	0	0
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	1 677	0	1 677	988	0	988	1 694	0	1 694	971	0	971
60323	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60401	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60701	1 962	0	1 962	710	0	710	0	0	0	2 672	0	2 672
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1	0	1	37	0	37	38	0	38	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
61403	1 242	0	1 242	17	0	17	69	0	69	1 190	0	1 190
70606	33 726	0	33 726	6 380	0	6 380	2 504	0	2 504	37 602	0	37 602
70608	23 661	0	23 661	1 914	0	1 914	0	0	0	25 575	0	25 575
70611	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70616	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Итого по активу (баланс)	381 374	21 835	403 209	866 203	525 064	1 391 267	932 942	523 781	1 456 723	314 635	23 118	337 753
Пассив
10208	93 975	0	93 975	3 195	0	3 195	3 195	0	3 195	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
10801	9 127	0	9 127	0	0	0	0	0	0	9 127	0	9 127
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	214	336	550	214	336	550	0	0	0
30305	46 166	0	46 166	0	0	0	3	0	3	46 169	0	46 169
40702	86 332	0	86 332	318 366	159 738	478 104	248 193	159 738	407 931	16 159	0	16 159
40703	68	0	68	779	0	779	791	0	791	80	0	80
40802	1 068	0	1 068	4 783	0	4 783	4 334	0	4 334	619	0	619
40807	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40821	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
40905	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
40909	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40910	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
40911	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40913	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
45215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45515	3 928	0	3 928	209	0	209	25	0	25	3 744	0	3 744
45818	7 787	0	7 787	75	0	75	112	0	112	7 824	0	7 824
45918	255	0	255	18	0	18	5	0	5	242	0	242
47407	0	0	0	256 297	258 723	515 020	256 297	258 723	515 020	0	0	0
47416	3	0	3	23	0	23	26	0	26	6	0	6
47422	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
47425	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47426	2 504	0	2 504	2 504	0	2 504	0	0	0	0	0	0
60301	244	0	244	680	0	680	492	0	492	56	0	56
60305	290	0	290	1 312	0	1 312	1 283	0	1 283	261	0	261
60309	1	0	1	2	0	2	32	0	32	31	0	31
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	1 525	0	1 525	0	0	0	18	0	18	1 543	0	1 543
60602	144	0	144	0	0	0	1	0	1	145	0	145
60603	145	0	145	0	0	0	1	0	1	146	0	146
61701	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
70601	30 400	0	30 400	0	0	0	4 739	0	4 739	35 139	0	35 139
70603	21 504	0	21 504	0	0	0	3 241	0	3 241	24 745	0	24 745
Итого по пассиву (баланс)	403 209	0	403 209	665 346	419 127	1 084 473	599 890	419 127	1 019 017	337 753	0	337 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
90902	88 231	0	88 231	1 840	0	1 840	813	0	813	89 258	0	89 258
91219	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
91414	49 353	0	49 353	0	0	0	3 278	0	3 278	46 075	0	46 075
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	1 094	0	1 094	61	0	61	31	0	31	1 124	0	1 124
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
99998	45 926	0	45 926	446	0	446	3 428	0	3 428	42 944	0	42 944
Итого по активу (баланс)	186 673	0	186 673	76 347	0	76 347	81 550	0	81 550	181 470	0	181 470
Пассив
91003	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
91312	40 173	0	40 173	2 905	0	2 905	0	0	0	37 268	0	37 268
91507	5 424	0	5 424	0	0	0	0	0	0	5 424	0	5 424
91508	329	0	329	77	0	77	0	0	0	252	0	252
99999	140 747	0	140 747	78 122	0	78 122	75 901	0	75 901	138 526	0	138 526
Итого по пассиву (баланс)	186 673	0	186 673	81 550	0	81 550	76 347	0	76 347	181 470	0	181 470
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	119 469	122 063	241 532	95 485	97 372	192 857	23 984	24 691	48 675
93302	22 322	0	22 322	73 163	0	73 163	95 485	0	95 485	0	0	0
93303	0	0	0	121 899	0	121 899	97 147	0	97 147	24 752	0	24 752
99996	23 254	0	23 254	247 145	0	247 145	196 321	0	196 321	74 078	0	74 078
Итого по активу (баланс)	45 576	0	45 576	561 676	122 063	683 739	484 438	97 372	581 810	122 814	24 691	147 505
Пассив
96301	0	0	0	96 919	97 371	194 290	121 614	122 063	243 677	24 695	24 692	49 387
96302	0	23 254	23 254	0	98 173	98 173	0	74 919	74 919	0	0	0
96303	0	0	0	0	98 016	98 016	0	122 708	122 708	0	24 692	24 692
99997	22 322	0	22 322	192 857	0	192 857	243 961	0	243 961	73 426	0	73 426
Итого по пассиву (баланс)	22 322	23 254	45 576	289 776	293 560	583 336	365 575	319 690	685 265	98 121	49 384	147 505
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 633,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 633,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 633,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 633,0000
Пассив
98050	0	0	16 633,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 633,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 633,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 633,0000

Страница была полезной?