Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	407	0	407	9 596	0	9 596	1 553	0	1 553	8 450	0	8 450
10610	2 355	0	2 355	126	0	126	9	0	9	2 472	0	2 472
20202	159 136	30 566	189 702	1 071 355	63 611	1 134 966	1 000 455	61 655	1 062 110	230 036	32 522	262 558
20208	2 965	0	2 965	6 668	0	6 668	5 936	0	5 936	3 697	0	3 697
20209	0	0	0	761 394	10 648	772 042	761 394	10 648	772 042	0	0	0
30102	40 685	0	40 685	2 270 207	0	2 270 207	2 257 323	0	2 257 323	53 569	0	53 569
30110	10 895	12 600	23 495	241 390	35 695	277 085	244 791	28 618	273 409	7 494	19 677	27 171
30202	43 434	0	43 434	0	0	0	902	0	902	42 532	0	42 532
30204	2 300	0	2 300	0	0	0	112	0	112	2 188	0	2 188
30221	0	0	0	22 375	0	22 375	22 375	0	22 375	0	0	0
30233	1 112	0	1 112	18 703	263	18 966	18 741	263	19 004	1 074	0	1 074
30413	2 203	0	2 203	308 098	0	308 098	309 141	0	309 141	1 160	0	1 160
30602	0	1 364	1 364	216 195	159	216 354	216 194	125	216 319	1	1 398	1 399
32007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32301	0	5 170	5 170	0	607	607	0	475	475	0	5 302	5 302
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	105	0	105	63 823	0	63 823	63 850	0	63 850	78	0	78
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45205	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
45206	459 911	0	459 911	90 770	0	90 770	865	0	865	549 816	0	549 816
45207	678 356	0	678 356	317	0	317	35 839	0	35 839	642 834	0	642 834
45208	945 856	19 359	965 215	8 978	2 249	11 227	18 244	2 023	20 267	936 590	19 585	956 175
45307	275	0	275	0	0	0	25	0	25	250	0	250
45308	1 367	0	1 367	0	0	0	0	0	0	1 367	0	1 367
45406	829	0	829	0	0	0	50	0	50	779	0	779
45407	13 266	0	13 266	0	0	0	948	0	948	12 318	0	12 318
45408	9 935	0	9 935	0	0	0	144	0	144	9 791	0	9 791
45504	178	0	178	0	0	0	83	0	83	95	0	95
45505	63 426	0	63 426	5 121	0	5 121	15 402	0	15 402	53 145	0	53 145
45506	115 989	0	115 989	16 695	0	16 695	9 694	0	9 694	122 990	0	122 990
45507	253 898	0	253 898	10 045	0	10 045	6 433	0	6 433	257 510	0	257 510
45509	543	0	543	550	0	550	422	0	422	671	0	671
45812	11 535	0	11 535	917	0	917	43	0	43	12 409	0	12 409
45814	1 378	0	1 378	34	0	34	6	0	6	1 406	0	1 406
45815	22 812	0	22 812	2 950	0	2 950	2 099	0	2 099	23 663	0	23 663
45912	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
45914	8	0	8	23	0	23	1	0	1	30	0	30
45915	1 757	0	1 757	247	0	247	112	0	112	1 892	0	1 892
47408	0	0	0	93 426	32 795	126 221	93 426	32 795	126 221	0	0	0
47423	1 019	0	1 019	4 205 194	0	4 205 194	4 205 157	0	4 205 157	1 056	0	1 056
47427	3 120	0	3 120	30 534	109	30 643	28 760	109	28 869	4 894	0	4 894
50106	1 482	0	1 482	10	0	10	0	0	0	1 492	0	1 492
50110	0	21 000	21 000	0	2 600	2 600	0	1 929	1 929	0	21 671	21 671
50121	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
50205	0	0	0	93 104	0	93 104	93 104	0	93 104	0	0	0
50206	14 536	0	14 536	64 180	0	64 180	78 716	0	78 716	0	0	0
50207	211 111	0	211 111	2 476 643	0	2 476 643	2 473 892	0	2 473 892	213 862	0	213 862
50208	129 101	0	129 101	961 774	0	961 774	924 984	0	924 984	165 891	0	165 891
50211	0	10 515	10 515	0	1 302	1 302	0	965	965	0	10 852	10 852
50218	651 057	0	651 057	3 576 209	0	3 576 209	3 524 061	0	3 524 061	703 205	0	703 205
50221	722	0	722	612	0	612	196	0	196	1 138	0	1 138
50307	113 651	0	113 651	1 059 253	0	1 059 253	1 080 652	0	1 080 652	92 252	0	92 252
50318	239 062	0	239 062	1 081 540	0	1 081 540	1 063 067	0	1 063 067	257 535	0	257 535
50505	67 753	0	67 753	0	0	0	0	0	0	67 753	0	67 753
50705	9 139	0	9 139	7 480	0	7 480	9 139	0	9 139	7 480	0	7 480
50706	99 241	0	99 241	48 707	0	48 707	0	0	0	147 948	0	147 948
50721	6 179	0	6 179	156	0	156	4 215	0	4 215	2 120	0	2 120
60302	8 691	0	8 691	5 123	0	5 123	54	0	54	13 760	0	13 760
60308	3	0	3	50	0	50	50	0	50	3	0	3
60310	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60312	3 987	0	3 987	4 899	0	4 899	3 929	0	3 929	4 957	0	4 957
60314	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
60401	23 488	0	23 488	243	0	243	0	0	0	23 731	0	23 731
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	97	0	97	49	0	49	49	0	49	97	0	97
61009	356	0	356	149	0	149	149	0	149	356	0	356
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	10 665	0	10 665	10 665	0	10 665	0	0	0
61403	2 442	0	2 442	30	0	30	49	0	49	2 423	0	2 423
61702	17 367	0	17 367	2 509	0	2 509	2 757	0	2 757	17 119	0	17 119
70606	459 885	0	459 885	88 265	0	88 265	56	0	56	548 094	0	548 094
70608	158 052	0	158 052	22 000	0	22 000	0	0	0	180 052	0	180 052
70611	5 522	0	5 522	17	0	17	4 979	0	4 979	560	0	560
70616	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
70802	26 479	0	26 479	0	0	0	26 479	0	26 479	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 138 904	100 574	5 239 478	19 021 136	150 038	19 171 174	18 683 406	139 605	18 823 011	5 476 634	111 007	5 587 641
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	6 901	0	6 901	4 410	0	4 410	767	0	767	3 258	0	3 258
10609	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0
10701	11 565	0	11 565	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0
10801	347 127	0	347 127	14 913	0	14 913	0	0	0	332 214	0	332 214
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	17	0	17	303	0	303	302	0	302	16	0	16
30232	651	11	662	24 896	263	25 159	25 642	267	25 909	1 397	15	1 412
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	810 000	0	810 000	4 115 000	0	4 115 000	4 205 000	0	4 205 000	900 000	0	900 000
40602	283	0	283	4 536	0	4 536	4 546	0	4 546	293	0	293
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	214 013	11 442	225 455	2 755 525	11 848	2 767 373	2 763 421	12 527	2 775 948	221 909	12 121	234 030
40703	3 574	0	3 574	5 806	0	5 806	6 144	0	6 144	3 912	0	3 912
40802	10 565	0	10 565	78 935	0	78 935	78 240	0	78 240	9 870	0	9 870
40817	23 255	88	23 343	44 093	1 280	45 373	46 999	5 773	52 772	26 161	4 581	30 742
40820	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40821	230	0	230	6 703	0	6 703	8 250	0	8 250	1 777	0	1 777
40905	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
40909	0	0	0	275	257	532	275	257	532	0	0	0
40910	0	0	0	7	5	12	7	5	12	0	0	0
40911	110	0	110	32 355	0	32 355	32 549	0	32 549	304	0	304
40912	0	0	0	33	135	168	33	135	168	0	0	0
40913	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
42104	6 984	0	6 984	7 008	0	7 008	24	0	24	0	0	0
42105	16 734	0	16 734	8 429	0	8 429	35 420	0	35 420	43 725	0	43 725
42106	249	0	249	0	0	0	2	0	2	251	0	251
42301	14 470	4 896	19 366	15 152	4 443	19 595	17 267	4 969	22 236	16 585	5 422	22 007
42303	2 093	0	2 093	105	0	105	0	0	0	1 988	0	1 988
42304	134 817	47 526	182 343	5 010	15 844	20 854	16 433	12 005	28 438	146 240	43 687	189 927
42305	884 183	12 444	896 627	71 535	5 937	77 472	71 068	7 477	78 545	883 716	13 984	897 700
42306	1 353 169	22 950	1 376 119	73 937	2 317	76 254	172 455	8 277	180 732	1 451 687	28 910	1 480 597
42307	10 901	0	10 901	501	0	501	1 949	0	1 949	12 349	0	12 349
42601	3	0	3	3	0	3	5	0	5	5	0	5
42604	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42605	828	0	828	0	0	0	291	0	291	1 119	0	1 119
42606	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
43807	104 000	0	104 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	104 000	0	104 000
45215	219 201	0	219 201	12 873	0	12 873	22 602	0	22 602	228 930	0	228 930
45315	315	0	315	3	0	3	0	0	0	312	0	312
45415	804	0	804	38	0	38	0	0	0	766	0	766
45515	68 005	0	68 005	6 205	0	6 205	5 259	0	5 259	67 059	0	67 059
45818	32 195	0	32 195	864	0	864	1 898	0	1 898	33 229	0	33 229
45918	1 114	0	1 114	18	0	18	594	0	594	1 690	0	1 690
47407	0	0	0	99 371	26 605	125 976	99 371	26 605	125 976	0	0	0
47411	20 096	1 325	21 421	23 216	381	23 597	31 503	418	31 921	28 383	1 362	29 745
47416	31	0	31	5 760	0	5 760	6 532	0	6 532	803	0	803
47422	169	0	169	4 136 251	0	4 136 251	4 136 102	0	4 136 102	20	0	20
47425	5 168	0	5 168	8 608	0	8 608	9 072	0	9 072	5 632	0	5 632
47426	2	0	2	8 289	0	8 289	8 295	0	8 295	8	0	8
50120	1 030	0	1 030	87	0	87	354	0	354	1 297	0	1 297
50220	347	0	347	52	0	52	124	0	124	419	0	419
50319	12 296	0	12 296	0	0	0	130	0	130	12 426	0	12 426
50407	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
50507	62 398	0	62 398	0	0	0	0	0	0	62 398	0	62 398
50720	60	0	60	1 501	0	1 501	9 472	0	9 472	8 031	0	8 031
60301	994	0	994	812	0	812	942	0	942	1 124	0	1 124
60305	732	0	732	1 946	0	1 946	2 034	0	2 034	820	0	820
60309	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60311	184	0	184	413	0	413	403	0	403	174	0	174
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	156	0	156	967	0	967	972	0	972	161	0	161
60324	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	8 581	0	8 581	0	0	0	116	0	116	8 697	0	8 697
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	2 355	0	2 355	9	0	9	126	0	126	2 472	0	2 472
70601	456 088	0	456 088	36	0	36	82 505	0	82 505	538 557	0	538 557
70602	7 827	0	7 827	353	0	353	164	0	164	7 638	0	7 638
70603	160 215	0	160 215	0	0	0	22 059	0	22 059	182 274	0	182 274
70615	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419
Итого по пассиву (баланс)	5 138 796	100 682	5 239 478	11 611 742	69 315	11 681 057	11 950 505	78 715	12 029 220	5 477 559	110 082	5 587 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 084 849	0	1 084 849	34 177	0	34 177	8 003	0	8 003	1 111 023	0	1 111 023
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	1 292 143	0	1 292 143	54 599	0	54 599	27 829	0	27 829	1 318 913	0	1 318 913
91604	22 376	0	22 376	12 825	0	12 825	8 208	0	8 208	26 993	0	26 993
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
99998	2 626 135	0	2 626 135	368 399	0	368 399	258 791	0	258 791	2 735 743	0	2 735 743
Итого по активу (баланс)	5 033 377	0	5 033 377	470 001	0	470 001	302 831	0	302 831	5 200 547	0	5 200 547
Пассив
91312	2 591 809	0	2 591 809	41 155	0	41 155	133 478	0	133 478	2 684 132	0	2 684 132
91315	10 709	0	10 709	0	0	0	0	0	0	10 709	0	10 709
91316	9 576	0	9 576	90 645	0	90 645	114 000	0	114 000	32 931	0	32 931
91317	13 704	0	13 704	126 991	0	126 991	120 921	0	120 921	7 634	0	7 634
91507	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	2 407 242	0	2 407 242	44 040	0	44 040	101 602	0	101 602	2 464 804	0	2 464 804
Итого по пассиву (баланс)	5 033 377	0	5 033 377	302 831	0	302 831	470 001	0	470 001	5 200 547	0	5 200 547
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 627	0	10 627	0	0	0	10 627	0	10 627	0	0	0
94101	11 362	0	11 362	54 378	0	54 378	56 187	0	56 187	9 553	0	9 553
99996	21 989	0	21 989	54 378	0	54 378	66 814	0	66 814	9 553	0	9 553
Итого по активу (баланс)	43 978	0	43 978	108 756	0	108 756	133 628	0	133 628	19 106	0	19 106
Пассив
96901	11 362	0	11 362	56 187	0	56 187	54 378	0	54 378	9 553	0	9 553
97101	10 627	0	10 627	10 627	0	10 627	0	0	0	0	0	0
99997	21 989	0	21 989	66 814	0	66 814	54 378	0	54 378	9 553	0	9 553
Итого по пассиву (баланс)	43 978	0	43 978	133 628	0	133 628	108 756	0	108 756	19 106	0	19 106
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	973 160,0000	0	0	268 733,0000	0	0	294 472,0000	0	0	947 421,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	973 160,0000	0	0	268 733,0000	0	0	294 472,0000	0	0	947 421,0000
Пассив
98050	0	0	943 160,0000	0	0	294 472,0000	0	0	268 733,0000	0	0	917 421,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	973 160,0000	0	0	294 472,0000	0	0	268 733,0000	0	0	947 421,0000

Страница была полезной?