Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Регистрационный номер

948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 394	0	62 394	1 754	0	1 754	0	0	0	64 148	0	64 148
20202	105 255	85 167	190 422	1 110 862	330 500	1 441 362	1 125 555	291 652	1 417 207	90 562	124 015	214 577
20208	19 833	333	20 166	60 631	1 018	61 649	64 147	1 011	65 158	16 317	340	16 657
20209	11 000	0	11 000	285 677	103 235	388 912	287 190	94 748	381 938	9 487	8 487	17 974
30102	1 173 324	0	1 173 324	3 083 881	0	3 083 881	3 660 747	0	3 660 747	596 458	0	596 458
30110	12 508 616	240 734	12 749 350	93 160 831	104 757	93 265 588	93 527 511	102 112	93 629 623	12 141 936	243 379	12 385 315
30114	0	76 271	76 271	0	202 285	202 285	0	227 203	227 203	0	51 353	51 353
30202	249 663	0	249 663	0	0	0	16 441	0	16 441	233 222	0	233 222
30204	10 457	0	10 457	0	0	0	544	0	544	9 913	0	9 913
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30215	2 000	7 238	9 238	0	842	842	0	664	664	2 000	7 416	9 416
30221	0	0	0	0	31 142	31 142	0	31 142	31 142	0	0	0
30233	14 054	831	14 885	64 864	37 839	102 703	65 678	36 862	102 540	13 240	1 808	15 048
30413	1 250	0	1 250	231 807	0	231 807	232 407	0	232 407	650	0	650
30424	38 707	0	38 707	403 146	0	403 146	402 990	0	402 990	38 863	0	38 863
30602	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
32005	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32201	0	4 943	4 943	0	575	575	0	454	454	0	5 064	5 064
32205	1 386 637	0	1 386 637	1 387 092	0	1 387 092	1 386 637	0	1 386 637	1 387 092	0	1 387 092
45107	2 183 263	0	2 183 263	0	0	0	680 000	0	680 000	1 503 263	0	1 503 263
45205	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000
45206	6 238 744	0	6 238 744	655 000	0	655 000	753 401	0	753 401	6 140 343	0	6 140 343
45207	6 774 800	0	6 774 800	0	0	0	209 934	0	209 934	6 564 866	0	6 564 866
45208	740 595	0	740 595	796 310	0	796 310	96 595	0	96 595	1 440 310	0	1 440 310
45505	1 092	0	1 092	230	0	230	254	0	254	1 068	0	1 068
45506	18 392	0	18 392	1 940	0	1 940	1 373	0	1 373	18 959	0	18 959
45507	699 685	39 034	738 719	5 930	4 815	10 745	313 925	3 984	317 909	391 690	39 865	431 555
45509	995	5 041	6 036	1 011	18 107	19 118	671	1 866	2 537	1 335	21 282	22 617
45604	0	413 623	413 623	0	46 473	46 473	0	62 809	62 809	0	397 287	397 287
45606	981 750	0	981 750	0	0	0	0	0	0	981 750	0	981 750
45812	116 792	0	116 792	0	0	0	0	0	0	116 792	0	116 792
45815	31 598	0	31 598	149	0	149	181	0	181	31 566	0	31 566
45912	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
45915	7 220	365	7 585	337	137	474	391	128	519	7 166	374	7 540
47003	108 133	0	108 133	0	0	0	23 994	0	23 994	84 139	0	84 139
47101	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47105	3 228	0	3 228	1 191	0	1 191	3 225	0	3 225	1 194	0	1 194
47106	2 103	0	2 103	2 034	0	2 034	760	0	760	3 377	0	3 377
47107	1 265	0	1 265	760	0	760	0	0	0	2 025	0	2 025
47404	0	0	0	606 748	153 402	760 150	606 748	153 402	760 150	0	0	0
47408	4 335 468	1 292 573	5 628 041	13 923 152	14 267 513	28 190 665	13 960 652	14 235 796	28 196 448	4 297 968	1 324 290	5 622 258
47417	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47423	87 858	0	87 858	940	0	940	979	0	979	87 819	0	87 819
47427	130 639	118	130 757	287 606	4 653	292 259	192 971	272	193 243	225 274	4 499	229 773
47801	115 694	26 802	142 496	0	3 118	3 118	730	2 748	3 478	114 964	27 172	142 136
47802	142 242	5 301	147 543	25	616	641	4 655	501	5 156	137 612	5 416	143 028
50205	0	0	0	539 475	0	539 475	539 465	0	539 465	10	0	10
50207	73 518	0	73 518	1 484	0	1 484	0	0	0	75 002	0	75 002
50218	2 050 344	0	2 050 344	557 395	0	557 395	539 222	0	539 222	2 068 517	0	2 068 517
50221	23 345	0	23 345	659	0	659	0	0	0	24 004	0	24 004
50318	597 976	0	597 976	7 819	0	7 819	0	0	0	605 795	0	605 795
50706	12 639	0	12 639	0	0	0	0	0	0	12 639	0	12 639
50709	960	0	960	2 036 410	0	2 036 410	36 414	0	36 414	2 000 956	0	2 000 956
50721	1 421	0	1 421	0	0	0	760	0	760	661	0	661
51404	0	478 246	478 246	0	58 338	58 338	0	43 912	43 912	0	492 672	492 672
60302	77 456	0	77 456	973	0	973	696	0	696	77 733	0	77 733
60306	162	0	162	10 680	0	10 680	10 651	0	10 651	191	0	191
60308	0	0	0	168	0	168	123	0	123	45	0	45
60312	455 708	0	455 708	48 598	0	48 598	32 266	0	32 266	472 040	0	472 040
60314	0	857	857	0	0	0	0	281	281	0	576	576
60315	1 930	0	1 930	0	0	0	1 930	0	1 930	0	0	0
60323	19 852	155	20 007	277	19	296	145	15	160	19 984	159	20 143
60347	0	0	0	1 229	0	1 229	0	0	0	1 229	0	1 229
60401	534 612	0	534 612	200	0	200	281	0	281	534 531	0	534 531
60406	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60701	64 610	0	64 610	0	0	0	236	0	236	64 374	0	64 374
60901	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	922	0	922	656	0	656	961	0	961	617	0	617
61009	2 331	0	2 331	41	0	41	140	0	140	2 232	0	2 232
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
61209	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
61210	0	0	0	71 917	0	71 917	71 917	0	71 917	0	0	0
61212	0	0	0	5 441	281	5 722	5 441	281	5 722	0	0	0
61214	0	0	0	1 230 254	0	1 230 254	1 230 254	0	1 230 254	0	0	0
61403	44 817	0	44 817	465	0	465	2 020	0	2 020	43 262	0	43 262
61702	0	0	0	7 799	0	7 799	1 754	0	1 754	6 045	0	6 045
70606	8 107 235	0	8 107 235	1 366 277	0	1 366 277	5 283	0	5 283	9 468 229	0	9 468 229
70608	4 859 180	0	4 859 180	639 493	0	639 493	0	0	0	5 498 673	0	5 498 673
70611	7 572	0	7 572	2 696	0	2 696	0	0	0	10 268	0	10 268
70614	159 832	0	159 832	0	0	0	29 400	0	29 400	130 432	0	130 432
Итого по активу (баланс)	57 206 605	2 677 632	59 884 237	122 913 162	15 369 665	138 282 827	120 439 493	15 291 843	135 731 336	59 680 274	2 755 454	62 435 728
Пассив
10207	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10601	311 972	0	311 972	0	0	0	0	0	0	311 972	0	311 972
10603	24 767	0	24 767	761	0	761	659	0	659	24 665	0	24 665
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	634 447	0	634 447	0	0	0	0	0	0	634 447	0	634 447
30109	2 721 300	620 857	3 342 157	1 792 417	57 007	1 849 424	1 101 949	72 241	1 174 190	2 030 832	636 091	2 666 923
30220	0	0	0	0	11 579	11 579	0	11 579	11 579	0	0	0
30222	0	0	0	107 181	0	107 181	107 181	0	107 181	0	0	0
30226	678	0	678	12	0	12	25	0	25	691	0	691
30232	3 950	14 393	18 343	75 090	77 079	152 169	74 202	81 911	156 113	3 062	19 225	22 287
30236	0	0	0	0	0	0	0	278	278	0	278	278
30601	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
30607	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
31302	0	0	0	56 000 000	0	56 000 000	56 000 000	0	56 000 000	0	0	0
31303	7 000 000	0	7 000 000	26 200 000	0	26 200 000	24 200 000	0	24 200 000	5 000 000	0	5 000 000
31304	1 500 000	0	1 500 000	2 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	5 000 000	4 500 000	0	4 500 000
31307	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000
31505	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0
32901	29 719	0	29 719	533 286	0	533 286	533 269	0	533 269	29 702	0	29 702
40502	60	0	60	113	0	113	125	0	125	72	0	72
40602	99	0	99	60	0	60	254	0	254	293	0	293
40701	79 933	0	79 933	58 233	0	58 233	47 255	0	47 255	68 955	0	68 955
40702	467 583	56 681	524 264	7 980 916	174 325	8 155 241	8 124 735	158 255	8 282 990	611 402	40 611	652 013
40703	56 685	1 302	57 987	35 999	218	36 217	38 923	267	39 190	59 609	1 351	60 960
40802	21 228	212	21 440	54 842	1 481	56 323	53 842	1 489	55 331	20 228	220	20 448
40807	329	849	1 178	3 365	663	4 028	3 403	283	3 686	367	469	836
40817	970 236	60 378	1 030 614	311 948	34 594	346 542	1 010 541	85 168	1 095 709	1 668 829	110 952	1 779 781
40820	2 981	412	3 393	756	607	1 363	6 638	604	7 242	8 863	409	9 272
40821	272	0	272	2 570	0	2 570	2 670	0	2 670	372	0	372
40905	163	15	178	2 809	39	2 848	2 807	41	2 848	161	17	178
40906	0	0	0	12 113	0	12 113	12 113	0	12 113	0	0	0
40909	0	40	40	2 684	12 073	14 757	2 684	12 074	14 758	0	41	41
40910	0	0	0	498	9 729	10 227	498	9 729	10 227	0	0	0
40911	4	0	4	42 196	402	42 598	42 315	402	42 717	123	0	123
40912	0	0	0	10 914	34 601	45 515	10 914	34 601	45 515	0	0	0
40913	0	0	0	7 361	38 991	46 352	7 361	38 991	46 352	0	0	0
42005	113 500	0	113 500	0	0	0	0	0	0	113 500	0	113 500
42102	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	69 247	0	69 247	69 247	0	69 247
42103	10 500	0	10 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	10 500	0	10 500
42105	7 000	64 627	71 627	0	5 934	5 934	0	7 520	7 520	7 000	66 213	73 213
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	16 591	15 340	31 931	10 327	8 220	18 547	9 186	7 712	16 898	15 450	14 832	30 282
42304	616 017	5 495	621 512	606 823	5 570	612 393	30 754	249	31 003	39 948	174	40 122
42305	2 349 955	57 667	2 407 622	925 792	27 259	953 051	374 087	9 587	383 674	1 798 250	39 995	1 838 245
42306	13 570 728	464 989	14 035 717	397 582	54 533	452 115	765 169	67 523	832 692	13 938 315	477 979	14 416 294
42307	281 692	4 126	285 818	44 885	506	45 391	130 318	3 764	134 082	367 125	7 384	374 509
42309	397	0	397	24	0	24	0	0	0	373	0	373
42601	389	878	1 267	0	82	82	0	103	103	389	899	1 288
42604	2 943	0	2 943	2 878	0	2 878	154	0	154	219	0	219
42605	7 092	0	7 092	1 717	0	1 717	2 092	0	2 092	7 467	0	7 467
42606	37 762	494	38 256	2 235	46	2 281	1 784	59	1 843	37 311	507	37 818
42607	3 452	0	3 452	1	0	1	5	0	5	3 456	0	3 456
42609	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
43705	1 334 951	0	1 334 951	0	0	0	0	0	0	1 334 951	0	1 334 951
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	1 096	0	1 096	120	0	120	94	0	94	1 070	0	1 070
43806	5 777	0	5 777	2 594	0	2 594	0	0	0	3 183	0	3 183
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43905	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
44007	1 507 000	0	1 507 000	0	0	0	0	0	0	1 507 000	0	1 507 000
45115	493 800	0	493 800	346 800	0	346 800	7 037	0	7 037	154 037	0	154 037
45215	2 627 607	0	2 627 607	515 565	0	515 565	648 752	0	648 752	2 760 794	0	2 760 794
45515	91 347	0	91 347	64 175	0	64 175	1 320	0	1 320	28 492	0	28 492
45615	106 496	0	106 496	8 439	0	8 439	5 008	0	5 008	103 065	0	103 065
45818	142 223	0	142 223	7	0	7	2	0	2	142 218	0	142 218
45918	8 237	0	8 237	100	0	100	127	0	127	8 264	0	8 264
47008	8 389	0	8 389	1 200	0	1 200	2 716	0	2 716	9 905	0	9 905
47108	3 680	0	3 680	999	0	999	0	0	0	2 681	0	2 681
47403	0	0	0	533 610	0	533 610	533 610	0	533 610	0	0	0
47407	1 288 650	1 292 572	2 581 222	14 050 508	14 052 126	28 102 634	14 017 508	14 083 844	28 101 352	1 255 650	1 324 290	2 579 940
47411	196 343	3 309	199 652	198 865	1 992	200 857	228 892	3 052	231 944	226 370	4 369	230 739
47416	1 368	0	1 368	60 997	19	61 016	61 080	435	61 515	1 451	416	1 867
47422	15 407	0	15 407	3 612	258	3 870	3 637	258	3 895	15 432	0	15 432
47425	1 601 465	0	1 601 465	44 663	0	44 663	99 930	0	99 930	1 656 732	0	1 656 732
47426	89 629	297	89 926	26 640	27	26 667	75 996	372	76 368	138 985	642	139 627
47804	94 850	0	94 850	1 940	0	1 940	3 198	0	3 198	96 108	0	96 108
50719	452	0	452	18 207	0	18 207	18 205	0	18 205	450	0	450
60301	3 109	0	3 109	6 740	0	6 740	17 395	0	17 395	13 764	0	13 764
60305	59	0	59	18 235	0	18 235	33 265	0	33 265	15 089	0	15 089
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	1 292	0	1 292	1	0	1	868	0	868	2 159	0	2 159
60311	1 574	0	1 574	23 062	0	23 062	22 710	0	22 710	1 222	0	1 222
60313	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60320	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60322	1 327	1 037	2 364	64	102	166	122	121	243	1 385	1 056	2 441
60324	79 384	0	79 384	2 073	0	2 073	290	0	290	77 601	0	77 601
60405	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60601	126 313	0	126 313	67	0	67	1 603	0	1 603	127 849	0	127 849
60903	203	0	203	0	0	0	3	0	3	206	0	206
61012	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
61301	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	6 658	0	6 658	6 658	0	6 658
61304	177	0	177	2	0	2	64	0	64	239	0	239
61501	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
61701	26 166	0	26 166	26 166	0	26 166	0	0	0	0	0	0
70601	8 623 865	0	8 623 865	22	0	22	1 682 297	0	1 682 297	10 306 140	0	10 306 140
70603	4 684 951	0	4 684 951	0	0	0	570 632	0	570 632	5 255 583	0	5 255 583
70613	29 400	0	29 400	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	33 964	0	33 964	33 964	0	33 964
70801	514 605	0	514 605	0	0	0	0	0	0	514 605	0	514 605
Итого по пассиву (баланс)	57 218 267	2 665 970	59 884 237	113 418 120	14 610 096	128 028 216	115 887 161	14 692 546	130 579 707	59 687 308	2 748 420	62 435 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 214 701	0	1 214 701	68 866	0	68 866	67 291	0	67 291	1 216 276	0	1 216 276
90902	532 424	0	532 424	89 464	0	89 464	9 689	0	9 689	612 199	0	612 199
90909	8 312	0	8 312	91	0	91	690	0	690	7 713	0	7 713
91202	110	0	110	20	0	20	115	0	115	15	0	15
91203	16	0	16	26	0	26	36	0	36	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 832 781	164 441	4 997 222	1 530 100	701 303	2 231 403	1 161 732	46 187	1 207 919	5 201 149	819 557	6 020 706
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	255 646	32 104	287 750	0	3 713	3 713	5 262	3 229	8 491	250 384	32 588	282 972
91501	116 995	0	116 995	17 404	0	17 404	12 552	0	12 552	121 847	0	121 847
91604	48 239	1 157	49 396	59 249	719	59 968	57 925	587	58 512	49 563	1 289	50 852
91704	2 312	41 456	43 768	0	4 824	4 824	0	3 807	3 807	2 312	42 473	44 785
91802	176 555	117 582	294 137	0	13 681	13 681	0	10 796	10 796	176 555	120 467	297 022
91803	113 664	0	113 664	0	0	0	0	0	0	113 664	0	113 664
99998	10 603 520	0	10 603 520	1 721 295	0	1 721 295	2 990 459	0	2 990 459	9 334 356	0	9 334 356
Итого по активу (баланс)	18 205 277	356 740	18 562 017	3 486 515	724 240	4 210 755	4 305 751	64 606	4 370 357	17 386 041	1 016 374	18 402 415
Пассив
91311	4 984 287	0	4 984 287	895 945	0	895 945	0	0	0	4 088 342	0	4 088 342
91312	1 060 667	0	1 060 667	44 208	0	44 208	2 685	0	2 685	1 019 144	0	1 019 144
91314	1 386 637	0	1 386 637	1 406 176	0	1 406 176	1 406 631	0	1 406 631	1 387 092	0	1 387 092
91315	1 543 296	7 549	1 550 845	109 216	693	109 909	9 072	878	9 950	1 443 152	7 734	1 450 886
91316	225 630	0	225 630	205 266	0	205 266	0	0	0	20 364	0	20 364
91317	10 041	43 648	53 689	302 071	28 498	330 569	300 931	4 961	305 892	8 901	20 111	29 012
91318	350 842	0	350 842	0	0	0	0	0	0	350 842	0	350 842
91319	405 106	0	405 106	8 232	0	8 232	1 614	0	1 614	398 488	0	398 488
91507	401 896	0	401 896	0	0	0	4 369	0	4 369	406 265	0	406 265
91508	183 921	0	183 921	0	0	0	0	0	0	183 921	0	183 921
99999	7 958 497	0	7 958 497	1 320 947	0	1 320 947	2 430 509	0	2 430 509	9 068 059	0	9 068 059
Итого по пассиву (баланс)	18 510 820	51 197	18 562 017	4 292 061	29 191	4 321 252	4 155 811	5 839	4 161 650	18 374 570	27 845	18 402 415
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	248 354	248 354	0	248 354	248 354	0	0	0
93302	0	250 956	250 956	0	49	49	0	251 005	251 005	0	0	0
93901	36 400	0	36 400	5 123 726	3 778 637	8 902 363	5 160 126	3 566 751	8 726 877	0	211 886	211 886
94101	0	0	0	36 411	0	36 411	0	0	0	36 411	0	36 411
99996	284 849	0	284 849	8 967 962	0	8 967 962	9 005 251	0	9 005 251	247 560	0	247 560
Итого по активу (баланс)	321 249	250 956	572 205	14 128 099	4 027 040	18 155 139	14 165 377	4 066 110	18 231 487	283 971	211 886	495 857
Пассив
96301	0	0	0	248 449	0	248 449	248 449	0	248 449	0	0	0
96302	248 449	0	248 449	248 449	0	248 449	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	3 543 047	5 177 355	8 720 402	3 790 607	5 177 355	8 967 962	247 560	0	247 560
97101	36 400	0	36 400	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0
99997	287 356	0	287 356	8 977 882	0	8 977 882	8 938 823	0	8 938 823	248 297	0	248 297
Итого по пассиву (баланс)	572 205	0	572 205	13 054 227	5 177 355	18 231 582	12 977 879	5 177 355	18 155 234	495 857	0	495 857
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	5 715 295,4900	0	0	2 589 302,0400	0	0	825 463,0400	0	0	7 479 134,4900
Итого по активу (баланс)	0	0	5 715 361,4900	0	0	2 589 302,0400	0	0	825 464,0400	0	0	7 479 199,4900
Пассив
98040	0	0	5 367 352,4500	0	0	640 800,0000	0	0	640 800,0000	0	0	5 367 352,4500
98050	0	0	348 009,0400	0	0	184 664,0400	0	0	1 948 502,0400	0	0	2 111 847,0400
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 715 361,4900	0	0	825 464,0400	0	0	2 589 302,0400	0	0	7 479 199,4900

Страница была полезной?