Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 519	0	8 519	0	0	0	0	0	0	8 519	0	8 519
20202	39 805	11 123	50 928	554 852	60 957	615 809	553 003	49 339	602 342	41 654	22 741	64 395
20208	12 924	0	12 924	29 040	0	29 040	31 122	0	31 122	10 842	0	10 842
20209	6 500	966	7 466	292 378	19 801	312 179	291 878	19 778	311 656	7 000	989	7 989
30102	41 169	0	41 169	1 603 820	0	1 603 820	1 600 131	0	1 600 131	44 858	0	44 858
30110	127 972	16 876	144 848	1 383 131	14 011	1 397 142	1 384 465	10 643	1 395 108	126 638	20 244	146 882
30202	14 306	0	14 306	146	0	146	0	0	0	14 452	0	14 452
30204	550	0	550	0	0	0	116	0	116	434	0	434
30233	2 370	1 498	3 868	21 052	8 994	30 046	22 376	10 444	32 820	1 046	48	1 094
30302	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
30306	94 979	0	94 979	12 313	1 004	13 317	9 086	1 004	10 090	98 206	0	98 206
30602	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
31902	0	0	0	556 000	0	556 000	556 000	0	556 000	0	0	0
31903	35 000	0	35 000	122 000	0	122 000	121 000	0	121 000	36 000	0	36 000
45201	59 290	0	59 290	79 595	0	79 595	76 617	0	76 617	62 268	0	62 268
45203	550	0	550	23 729	0	23 729	20 000	0	20 000	4 279	0	4 279
45204	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	84 432	0	84 432	0	0	0	6 591	0	6 591	77 841	0	77 841
45207	491 259	0	491 259	300	0	300	5 057	0	5 057	486 502	0	486 502
45208	134 237	0	134 237	0	0	0	931	0	931	133 306	0	133 306
45308	350	0	350	0	0	0	25	0	25	325	0	325
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	75 124	0	75 124	500	0	500	435	0	435	75 189	0	75 189
45407	56 191	0	56 191	1 100	0	1 100	1 510	0	1 510	55 781	0	55 781
45408	22 483	0	22 483	0	0	0	512	0	512	21 971	0	21 971
45502	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
45503	8 350	0	8 350	10	0	10	3 300	0	3 300	5 060	0	5 060
45504	20 872	0	20 872	3 300	0	3 300	1	0	1	24 171	0	24 171
45505	99 088	0	99 088	8 395	0	8 395	3 450	0	3 450	104 033	0	104 033
45506	52 019	0	52 019	15 955	0	15 955	2 618	0	2 618	65 356	0	65 356
45507	355 556	0	355 556	1 362	0	1 362	3 728	0	3 728	353 190	0	353 190
45509	85	0	85	48	0	48	41	0	41	92	0	92
45812	10 152	0	10 152	0	0	0	2	0	2	10 150	0	10 150
45814	999	0	999	50	0	50	60	0	60	989	0	989
45815	32 871	0	32 871	1 897	0	1 897	2 136	0	2 136	32 632	0	32 632
45915	1 840	0	1 840	530	0	530	644	0	644	1 726	0	1 726
47408	0	0	0	3 565	4 936	8 501	3 565	4 936	8 501	0	0	0
47423	1 235	1 075	2 310	236	125	361	251	98	349	1 220	1 102	2 322
47427	1 045	0	1 045	20 821	0	20 821	14 541	0	14 541	7 325	0	7 325
50104	13 060	0	13 060	75	0	75	0	0	0	13 135	0	13 135
50121	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	170	0	170	53	0	53	51	0	51	172	0	172
60306	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	1 748	0	1 748	1 990	0	1 990	2 021	0	2 021	1 717	0	1 717
60323	19 007	0	19 007	285	0	285	502	0	502	18 790	0	18 790
60401	120 299	0	120 299	0	0	0	0	0	0	120 299	0	120 299
60404	7 555	0	7 555	0	0	0	0	0	0	7 555	0	7 555
60406	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
60702	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	30	0	30	3	0	3	13	0	13	20	0	20
61008	311	0	311	122	0	122	140	0	140	293	0	293
61009	474	0	474	46	0	46	77	0	77	443	0	443
61011	107 084	0	107 084	0	0	0	0	0	0	107 084	0	107 084
61403	2 596	0	2 596	40	0	40	155	0	155	2 481	0	2 481
70606	125 065	0	125 065	33 334	0	33 334	3 296	0	3 296	155 103	0	155 103
70608	64 660	0	64 660	7 996	0	7 996	167	0	167	72 489	0	72 489
70611	4 281	0	4 281	1 043	0	1 043	0	0	0	5 324	0	5 324
Итого по активу (баланс)	2 387 537	31 538	2 419 075	4 800 543	109 828	4 910 371	4 726 033	96 242	4 822 275	2 462 047	45 124	2 507 171
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	68 854	0	68 854	0	0	0	0	0	0	68 854	0	68 854
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	198 628	0	198 628	0	0	0	0	0	0	198 628	0	198 628
30126	1 374	0	1 374	0	0	0	3	0	3	1 377	0	1 377
30232	1 574	361	1 935	17 947	11 953	29 900	16 549	11 592	28 141	176	0	176
30236	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
30301	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
30305	94 979	0	94 979	9 086	1 004	10 090	12 313	1 004	13 317	98 206	0	98 206
40502	4 102	0	4 102	2 558	0	2 558	311	0	311	1 855	0	1 855
40602	6 325	0	6 325	30 765	0	30 765	28 368	0	28 368	3 928	0	3 928
40603	280	0	280	557	0	557	691	0	691	414	0	414
40701	38	0	38	751	0	751	1 245	0	1 245	532	0	532
40702	157 802	34	157 836	892 406	640	893 046	876 428	640	877 068	141 824	34	141 858
40703	44 272	0	44 272	41 090	0	41 090	39 810	0	39 810	42 992	0	42 992
40802	58 211	4	58 215	224 715	4	224 719	221 421	0	221 421	54 917	0	54 917
40807	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
40817	43 425	0	43 425	79 070	0	79 070	86 850	0	86 850	51 205	0	51 205
40820	29	0	29	6	0	6	24	0	24	47	0	47
40821	134	0	134	50 104	0	50 104	50 051	0	50 051	81	0	81
40903	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
40905	0	0	0	5 367	0	5 367	5 367	0	5 367	0	0	0
40909	0	0	0	2 781	1 229	4 010	2 781	1 229	4 010	0	0	0
40910	0	0	0	417	6 078	6 495	417	6 078	6 495	0	0	0
40911	18	0	18	3 092	0	3 092	3 074	0	3 074	0	0	0
40912	0	0	0	1 571	1 798	3 369	1 571	1 798	3 369	0	0	0
40913	0	0	0	685	3 171	3 856	685	3 171	3 856	0	0	0
41907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42004	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
42205	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
42301	33 924	6 540	40 464	39 474	8 928	48 402	40 400	21 465	61 865	34 850	19 077	53 927
42304	179 979	1 424	181 403	95 898	193	96 091	20 875	990	21 865	104 956	2 221	107 177
42305	98 211	16 409	114 620	6 642	6 240	12 882	87 728	6 501	94 229	179 297	16 670	195 967
42306	860 175	5 589	865 764	62 750	543	63 293	96 849	2 057	98 906	894 274	7 103	901 377
42307	8 812	0	8 812	935	0	935	122	0	122	7 999	0	7 999
42601	132	67	199	0	127	127	0	129	129	132	69	201
42605	19	0	19	23	0	23	4	0	4	0	0	0
42606	1 251	0	1 251	17	0	17	17	0	17	1 251	0	1 251
43805	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	42 861	0	42 861	419	0	419	1 060	0	1 060	43 502	0	43 502
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	8 074	0	8 074	47	0	47	125	0	125	8 152	0	8 152
45515	23 327	0	23 327	2 883	0	2 883	3 636	0	3 636	24 080	0	24 080
45818	31 828	0	31 828	502	0	502	519	0	519	31 845	0	31 845
45918	1 139	0	1 139	82	0	82	78	0	78	1 135	0	1 135
47405	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
47407	0	0	0	4 887	3 591	8 478	4 887	3 591	8 478	0	0	0
47411	7 542	169	7 711	11 274	70	11 344	13 814	104	13 918	10 082	203	10 285
47416	323	0	323	12 599	0	12 599	13 201	0	13 201	925	0	925
47422	16	0	16	26 476	0	26 476	26 465	0	26 465	5	0	5
47425	3 926	0	3 926	357	0	357	315	0	315	3 884	0	3 884
47426	0	0	0	439	0	439	460	0	460	21	0	21
50120	211	0	211	65	0	65	0	0	0	146	0	146
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	0	0	0	2 241	0	2 241	2 747	0	2 747	506	0	506
60305	30	0	30	2 417	0	2 417	4 044	0	4 044	1 657	0	1 657
60309	40	0	40	40	0	40	31	0	31	31	0	31
60311	988	0	988	3 750	0	3 750	2 910	0	2 910	148	0	148
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	35	0	35	577	0	577	578	0	578	36	0	36
60324	901	0	901	35	0	35	2	0	2	868	0	868
60348	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60601	47 572	0	47 572	0	0	0	327	0	327	47 899	0	47 899
61012	49 164	0	49 164	0	0	0	1 447	0	1 447	50 611	0	50 611
61304	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
61701	4 597	0	4 597	0	0	0	0	0	0	4 597	0	4 597
70601	137 240	0	137 240	3 438	0	3 438	36 361	0	36 361	170 163	0	170 163
70602	495	0	495	0	0	0	77	0	77	572	0	572
70603	61 985	0	61 985	197	0	197	7 708	0	7 708	69 496	0	69 496
70615	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
70801	32 327	0	32 327	0	0	0	0	0	0	32 327	0	32 327
Итого по пассиву (баланс)	2 388 473	30 602	2 419 075	1 644 619	45 570	1 690 189	1 717 935	60 350	1 778 285	2 461 789	45 382	2 507 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 530	0	20 530	5 794	0	5 794	6 545	0	6 545	19 779	0	19 779
90902	468 576	0	468 576	40 572	0	40 572	26 308	0	26 308	482 840	0	482 840
91202	6 354	0	6 354	0	0	0	0	0	0	6 354	0	6 354
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	2 071 067	0	2 071 067	31 597	0	31 597	24 992	0	24 992	2 077 672	0	2 077 672
91501	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
91604	6 746	0	6 746	4 079	0	4 079	2 880	0	2 880	7 945	0	7 945
91704	4 514	0	4 514	0	0	0	2	0	2	4 512	0	4 512
91802	46 322	0	46 322	0	0	0	145	0	145	46 177	0	46 177
91803	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
99998	2 345 776	0	2 345 776	107 317	0	107 317	102 462	0	102 462	2 350 631	0	2 350 631
Итого по активу (баланс)	4 972 057	0	4 972 057	189 360	0	189 360	163 335	0	163 335	4 998 082	0	4 998 082
Пассив
91003	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	11 474	0	11 474	0	0	0	0	0	0	11 474	0	11 474
91312	2 047 855	0	2 047 855	7 003	0	7 003	26 620	0	26 620	2 067 472	0	2 067 472
91315	193 697	0	193 697	0	0	0	0	0	0	193 697	0	193 697
91316	25 794	0	25 794	802	0	802	0	0	0	24 992	0	24 992
91317	35 936	0	35 936	94 628	0	94 628	80 639	0	80 639	21 947	0	21 947
91507	31 020	0	31 020	0	0	0	29	0	29	31 049	0	31 049
99999	2 626 281	0	2 626 281	54 311	0	54 311	75 481	0	75 481	2 647 451	0	2 647 451
Итого по пассиву (баланс)	4 972 057	0	4 972 057	156 774	0	156 774	182 799	0	182 799	4 998 082	0	4 998 082
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Пассив
98050	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000

Страница была полезной?