Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 416	74 572	147 988	485 479	34 313	519 792	525 827	20 472	546 299	33 068	88 413	121 481
20209	0	0	0	404 294	1 579	405 873	404 294	1 579	405 873	0	0	0
30102	54 385	0	54 385	1 306 337	0	1 306 337	1 270 385	0	1 270 385	90 337	0	90 337
30110	42 056	27 965	70 021	6 253 292	15 119	6 268 411	6 252 469	16 258	6 268 727	42 879	26 826	69 705
30202	7 686	0	7 686	2 043	0	2 043	0	0	0	9 729	0	9 729
30204	2 748	0	2 748	0	0	0	343	0	343	2 405	0	2 405
30210	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30221	0	0	0	777	185	962	777	0	777	0	185	185
30233	5	0	5	4 994	464	5 458	4 999	464	5 463	0	0	0
30302	26 709	38 111	64 820	32 760	7 769	40 529	19 356	3 832	23 188	40 113	42 048	82 161
30306	136 580	52 675	189 255	351 000	6 487	357 487	322 000	5 361	327 361	165 580	53 801	219 381
30602	497	0	497	0	0	0	1	0	1	496	0	496
31902	330 000	0	330 000	6 113 000	0	6 113 000	6 063 000	0	6 063 000	380 000	0	380 000
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	24 941	0	24 941	37 280	0	37 280	39 629	0	39 629	22 592	0	22 592
45204	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45206	328 238	0	328 238	5 000	0	5 000	24 000	0	24 000	309 238	0	309 238
45207	359 905	0	359 905	0	0	0	7 097	0	7 097	352 808	0	352 808
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	10 623	0	10 623	220	0	220	18	0	18	10 825	0	10 825
45506	93 830	20 382	114 212	19 440	5 319	24 759	1 310	2 016	3 326	111 960	23 685	135 645
45507	20 556	65 113	85 669	600	7 975	8 575	620	6 562	7 182	20 536	66 526	87 062
45812	14 875	0	14 875	0	0	0	0	0	0	14 875	0	14 875
45815	3 588	0	3 588	198	108	306	192	108	300	3 594	0	3 594
45915	157	0	157	216	31	247	254	31	285	119	0	119
47408	0	0	0	6 468	3 352	9 820	6 468	3 352	9 820	0	0	0
47423	324	0	324	59	0	59	53	0	53	330	0	330
47427	5 349	547	5 896	23 327	929	24 256	11 207	570	11 777	17 469	906	18 375
50104	3 033	0	3 033	20	0	20	0	0	0	3 053	0	3 053
60302	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
60306	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	53	0	53	2	0	2
60310	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60312	4 360	0	4 360	4 841	0	4 841	6 446	0	6 446	2 755	0	2 755
60323	2 592	0	2 592	40	0	40	40	0	40	2 592	0	2 592
60401	9 110	0	9 110	202	0	202	0	0	0	9 312	0	9 312
60413	3 670	0	3 670	0	0	0	0	0	0	3 670	0	3 670
60701	201	0	201	1	0	1	202	0	202	0	0	0
61002	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
61008	100	0	100	394	0	394	333	0	333	161	0	161
61009	195	0	195	626	0	626	760	0	760	61	0	61
61010	3	0	3	7	0	7	10	0	10	0	0	0
61011	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
61403	5 051	0	5 051	340	0	340	200	0	200	5 191	0	5 191
61702	128	0	128	77	0	77	0	0	0	205	0	205
70606	163 829	0	163 829	43 203	0	43 203	36	0	36	206 996	0	206 996
70608	381 291	0	381 291	61 337	0	61 337	0	0	0	442 628	0	442 628
Итого по активу (баланс)	2 232 756	279 365	2 512 121	15 184 164	83 630	15 267 794	14 964 616	60 605	15 025 221	2 452 304	302 390	2 754 694
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	204 313	0	204 313	0	0	0	0	0	0	204 313	0	204 313
30232	0	0	0	6 381	3 080	9 461	6 391	3 096	9 487	10	16	26
30301	26 709	38 111	64 820	19 356	3 833	23 189	32 760	7 770	40 530	40 113	42 048	82 161
30305	136 580	52 675	189 255	322 000	5 361	327 361	351 000	6 487	357 487	165 580	53 801	219 381
40502	2	0	2	1 343	0	1 343	1 344	0	1 344	3	0	3
40701	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40702	237 175	827	238 002	1 082 588	6 639	1 089 227	1 109 377	6 292	1 115 669	263 964	480	264 444
40703	715	0	715	4 011	0	4 011	6 463	0	6 463	3 167	0	3 167
40802	7 450	0	7 450	29 689	0	29 689	32 024	0	32 024	9 785	0	9 785
40817	25 498	3 583	29 081	89 681	5 326	95 007	81 199	11 605	92 804	17 016	9 862	26 878
40820	0	7 451	7 451	1 195	760	1 955	1 233	919	2 152	38	7 610	7 648
40821	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40905	0	0	0	3 088	0	3 088	3 088	0	3 088	0	0	0
40907	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
40909	0	0	0	127	518	645	127	518	645	0	0	0
40910	0	0	0	10	63	73	10	63	73	0	0	0
40911	112	0	112	11 492	0	11 492	11 752	0	11 752	372	0	372
40912	0	0	0	697	1 321	2 018	697	1 321	2 018	0	0	0
40913	0	0	0	1 157	1 779	2 936	1 157	1 779	2 936	0	0	0
42103	4 900	0	4 900	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	4 900	0	4 900
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	367	3	370	92	0	92	105	0	105	380	3	383
42303	42 902	0	42 902	18 768	0	18 768	3 647	0	3 647	27 781	0	27 781
42304	152 231	0	152 231	47 950	0	47 950	31 169	0	31 169	135 450	0	135 450
42305	51 584	3 090	54 674	1 427	310	1 737	9 475	362	9 837	59 632	3 142	62 774
42306	474 385	54 405	528 790	3 582	4 996	8 578	62 524	6 330	68 854	533 327	55 739	589 066
42307	38 636	0	38 636	1 476	0	1 476	280	0	280	37 440	0	37 440
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	8	0	8	15	0	15	10	0	10
42313	72	0	72	5	0	5	5	0	5	72	0	72
42314	20	0	20	10	0	10	10	0	10	20	0	20
42603	1 083	0	1 083	0	0	0	11	0	11	1 094	0	1 094
42606	2 155	113 612	115 767	0	11 597	11 597	1 935	14 014	15 949	4 090	116 029	120 119
45215	44 333	0	44 333	721	0	721	3 782	0	3 782	47 394	0	47 394
45515	15 248	0	15 248	5 302	0	5 302	5 439	0	5 439	15 385	0	15 385
45818	8 825	0	8 825	38	0	38	539	0	539	9 326	0	9 326
45918	88	0	88	47	0	47	71	0	71	112	0	112
47407	0	0	0	3 319	6 538	9 857	3 319	6 538	9 857	0	0	0
47411	11 002	12	11 014	7 762	229	7 991	11 159	635	11 794	14 399	418	14 817
47416	274	0	274	11 013	0	11 013	10 914	0	10 914	175	0	175
47422	864	0	864	0	0	0	5 615	0	5 615	6 479	0	6 479
47425	1 761	0	1 761	770	0	770	7 563	0	7 563	8 554	0	8 554
47426	23	0	23	313	0	313	495	0	495	205	0	205
50120	197	0	197	9	0	9	0	0	0	188	0	188
60301	0	0	0	2 271	0	2 271	2 275	0	2 275	4	0	4
60305	0	0	0	4 880	0	4 880	4 880	0	4 880	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	35	0	35	0	0	0	18	0	18	53	0	53
60311	41	0	41	938	0	938	1 189	0	1 189	292	0	292
60324	2 592	0	2 592	0	0	0	0	0	0	2 592	0	2 592
60601	3 415	0	3 415	0	0	0	173	0	173	3 588	0	3 588
61304	209	0	209	42	0	42	16	0	16	183	0	183
70601	172 720	0	172 720	2	0	2	43 661	0	43 661	216 379	0	216 379
70602	492	0	492	0	0	0	9	0	9	501	0	501
70603	375 770	0	375 770	0	0	0	61 768	0	61 768	437 538	0	437 538
70615	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
Итого по пассиву (баланс)	2 238 352	273 769	2 512 121	1 696 694	52 350	1 749 044	1 923 888	67 729	1 991 617	2 465 546	289 148	2 754 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
90901	107 093	0	107 093	315	0	315	83 230	0	83 230	24 178	0	24 178
90902	165 138	0	165 138	85 929	0	85 929	3 808	0	3 808	247 259	0	247 259
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	649 274	56 806	706 080	87 766	7 008	94 774	1 444	5 799	7 243	735 596	58 015	793 611
91604	1 481	0	1 481	210	0	210	145	0	145	1 546	0	1 546
91704	594	0	594	0	0	0	2	0	2	592	0	592
91802	4 955	0	4 955	0	0	0	0	0	0	4 955	0	4 955
91803	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99998	855 906	0	855 906	217 826	0	217 826	70 672	0	70 672	1 003 060	0	1 003 060
Итого по активу (баланс)	7 784 539	56 806	7 841 345	392 047	7 008	399 055	159 301	5 799	165 100	8 017 285	58 015	8 075 300
Пассив
91003	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
91312	651 923	0	651 923	2 692	0	2 692	67 247	0	67 247	716 478	0	716 478
91315	54 567	0	54 567	0	0	0	1 000	0	1 000	55 567	0	55 567
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	84 000	0	84 000	79 000	0	79 000
91317	7 809	0	7 809	61 280	0	61 280	63 879	0	63 879	10 408	0	10 408
91507	141 597	0	141 597	0	0	0	0	0	0	141 597	0	141 597
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	6 985 439	0	6 985 439	11 474	0	11 474	98 275	0	98 275	7 072 240	0	7 072 240
Итого по пассиву (баланс)	7 841 345	0	7 841 345	82 146	0	82 146	316 101	0	316 101	8 075 300	0	8 075 300
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Пассив
98050	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000

Страница была полезной?