Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 133	0	12 133	0	0	0	0	0	0	12 133	0	12 133
20202	35 069	11 944	47 013	328 266	32 563	360 829	323 233	34 411	357 644	40 102	10 096	50 198
20208	17 686	0	17 686	52 419	0	52 419	53 505	0	53 505	16 600	0	16 600
20209	0	0	0	182 265	0	182 265	182 265	0	182 265	0	0	0
30102	35 555	0	35 555	5 396 131	0	5 396 131	5 355 564	0	5 355 564	76 122	0	76 122
30110	153 912	2 549	156 461	1 445 403	75 461	1 520 864	1 596 400	69 737	1 666 137	2 915	8 273	11 188
30114	0	1 283	1 283	0	6 071	6 071	0	6 375	6 375	0	979	979
30202	17 008	0	17 008	627	0	627	0	0	0	17 635	0	17 635
30204	246	0	246	38	0	38	0	0	0	284	0	284
30215	160	621	781	0	63	63	0	57	57	160	627	787
30221	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30233	843	0	843	11 626	1 582	13 208	12 123	1 362	13 485	346	220	566
30602	8 998	0	8 998	0	0	0	8 998	0	8 998	0	0	0
31902	0	0	0	2 540 000	0	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	860 000	0	860 000	710 000	0	710 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32309	0	2 601	2 601	0	267	267	0	253	253	0	2 615	2 615
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	287	0	287	0	0	0	88	0	88	199	0	199
45107	177 820	0	177 820	0	0	0	2 296	0	2 296	175 524	0	175 524
45108	68 264	0	68 264	0	0	0	3 534	0	3 534	64 730	0	64 730
45201	42 110	0	42 110	65 549	0	65 549	67 798	0	67 798	39 861	0	39 861
45203	15 511	0	15 511	15 201	0	15 201	15 212	0	15 212	15 500	0	15 500
45204	86 070	0	86 070	22 622	0	22 622	37 930	0	37 930	70 762	0	70 762
45205	235 776	0	235 776	29 616	0	29 616	41 383	0	41 383	224 009	0	224 009
45206	270 870	0	270 870	55 794	0	55 794	56 605	0	56 605	270 059	0	270 059
45207	234 929	0	234 929	25 835	0	25 835	2 771	0	2 771	257 993	0	257 993
45208	69 972	0	69 972	0	0	0	8 800	0	8 800	61 172	0	61 172
45308	28 150	0	28 150	0	0	0	399	0	399	27 751	0	27 751
45401	482	0	482	673	0	673	656	0	656	499	0	499
45404	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45405	280	0	280	69	0	69	52	0	52	297	0	297
45406	291	0	291	283	0	283	51	0	51	523	0	523
45407	20 861	0	20 861	0	0	0	904	0	904	19 957	0	19 957
45408	35 720	0	35 720	0	0	0	452	0	452	35 268	0	35 268
45505	2 242	0	2 242	298	0	298	479	0	479	2 061	0	2 061
45506	61 101	0	61 101	2 393	0	2 393	4 412	0	4 412	59 082	0	59 082
45507	232 930	0	232 930	2 070	0	2 070	7 542	0	7 542	227 458	0	227 458
45509	17	0	17	1	0	1	17	0	17	1	0	1
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	520	0	520	9 338	0	9 338
45812	17 438	0	17 438	2 027	0	2 027	863	0	863	18 602	0	18 602
45814	2 903	0	2 903	259	0	259	75	0	75	3 087	0	3 087
45815	25 529	0	25 529	2 678	0	2 678	2 401	0	2 401	25 806	0	25 806
45912	164	0	164	31	0	31	13	0	13	182	0	182
45914	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	1 592	0	1 592	673	0	673	684	0	684	1 581	0	1 581
47408	0	0	0	25 912	29 903	55 815	25 912	29 903	55 815	0	0	0
47423	11 328	0	11 328	1 880	26	1 906	2 287	26	2 313	10 921	0	10 921
47427	17 285	0	17 285	25 763	0	25 763	25 572	0	25 572	17 476	0	17 476
47802	18 514	0	18 514	330	0	330	2 859	0	2 859	15 985	0	15 985
50106	11 021	0	11 021	9 190	0	9 190	0	0	0	20 211	0	20 211
50121	2	0	2	35	0	35	2	0	2	35	0	35
50207	28 355	0	28 355	281	0	281	0	0	0	28 636	0	28 636
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51401	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
51402	0	0	0	5 258	0	5 258	5 258	0	5 258	0	0	0
51501	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
60302	1 180	0	1 180	292	0	292	163	0	163	1 309	0	1 309
60306	316	0	316	2 693	0	2 693	2 693	0	2 693	316	0	316
60308	19	0	19	74	0	74	68	0	68	25	0	25
60310	155	0	155	711	0	711	718	0	718	148	0	148
60312	7 727	0	7 727	14 523	0	14 523	15 200	0	15 200	7 050	0	7 050
60314	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	109 293	0	109 293	13	0	13	0	0	0	109 306	0	109 306
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	139 889	0	139 889	37 520	0	37 520
60413	39 993	0	39 993	139 889	0	139 889	0	0	0	179 882	0	179 882
60701	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1 795	0	1 795	137	0	137	128	0	128	1 804	0	1 804
61009	87	0	87	42	0	42	71	0	71	58	0	58
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	9 083	0	9 083	613	0	613	4 150	0	4 150	5 546	0	5 546
61209	0	0	0	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920	0	0	0
61210	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
61212	0	0	0	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	0	0	0
61403	7 537	0	7 537	580	0	580	486	0	486	7 631	0	7 631
61703	0	0	0	926	0	926	0	0	0	926	0	926
70606	181 403	0	181 403	52 945	0	52 945	14	0	14	234 334	0	234 334
70607	3	0	3	8	0	8	5	0	5	6	0	6
70608	31 784	0	31 784	5 341	0	5 341	0	0	0	37 125	0	37 125
70611	23	0	23	6	0	6	0	0	0	29	0	29
70802	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
Итого по активу (баланс)	2 722 900	18 998	2 741 898	11 864 030	145 993	12 010 023	11 727 241	142 181	11 869 422	2 859 689	22 810	2 882 499
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	15 180	0	15 180	0	0	0	0	0	0	15 180	0	15 180
30111	62	74	136	0	387	387	0	413	413	62	100	162
30220	0	0	0	0	3 070	3 070	0	3 070	3 070	0	0	0
30223	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
30232	112	275	387	32 758	5 707	38 465	32 993	5 506	38 499	347	74	421
31205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31301	0	0	0	306	229	535	306	229	535	0	0	0
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40603	177	0	177	66	0	66	78	0	78	189	0	189
40701	7 182	0	7 182	616 386	81 901	698 287	621 490	81 901	703 391	12 286	0	12 286
40702	576 164	108	576 272	1 920 715	20 338	1 941 053	1 942 161	20 339	1 962 500	597 610	109	597 719
40703	26 702	0	26 702	27 299	0	27 299	24 739	0	24 739	24 142	0	24 142
40802	9 521	0	9 521	108 218	0	108 218	112 262	0	112 262	13 565	0	13 565
40817	8 052	1 140	9 192	62 029	4 469	66 498	69 546	4 363	73 909	15 569	1 034	16 603
40820	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
40821	3 271	0	3 271	27 832	0	27 832	28 092	0	28 092	3 531	0	3 531
40903	665	0	665	3 144	0	3 144	2 865	0	2 865	386	0	386
40905	203	0	203	3 404	98	3 502	3 360	98	3 458	159	0	159
40909	0	0	0	2 021	1 341	3 362	2 021	1 341	3 362	0	0	0
40910	0	0	0	563	97	660	563	97	660	0	0	0
40911	2 506	0	2 506	61 988	132	62 120	61 263	132	61 395	1 781	0	1 781
40912	0	0	0	2 898	3 311	6 209	2 898	3 311	6 209	0	0	0
40913	0	0	0	1 953	2 009	3 962	1 953	2 009	3 962	0	0	0
42002	0	0	0	43 800	0	43 800	43 800	0	43 800	0	0	0
42004	33 100	0	33 100	40 000	0	40 000	6 900	0	6 900	0	0	0
42006	32 700	0	32 700	2 600	0	2 600	47 400	0	47 400	77 500	0	77 500
42007	600	0	600	32	0	32	100	0	100	668	0	668
42102	26 150	0	26 150	91 848	0	91 848	112 698	0	112 698	47 000	0	47 000
42103	3 661	0	3 661	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 661	0	3 661
42104	14 000	0	14 000	6 500	0	6 500	2 000	0	2 000	9 500	0	9 500
42105	19 300	0	19 300	0	0	0	3 700	0	3 700	23 000	0	23 000
42106	111 545	0	111 545	37 684	0	37 684	47 744	0	47 744	121 605	0	121 605
42107	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42203	35 400	0	35 400	700	0	700	424	0	424	35 124	0	35 124
42205	0	0	0	0	0	0	276	0	276	276	0	276
42206	442 323	0	442 323	800	0	800	6 463	0	6 463	447 986	0	447 986
42207	32 582	0	32 582	0	0	0	0	0	0	32 582	0	32 582
42301	3 420	351	3 771	299	5 553	5 852	995	5 557	6 552	4 116	355	4 471
42303	30	572	602	52	257	309	22	1 048	1 070	0	1 363	1 363
42304	60	5 616	5 676	63	5 617	5 680	3	5 703	5 706	0	5 702	5 702
42305	17 391	3 649	21 040	800	351	1 151	3 426	460	3 886	20 017	3 758	23 775
42306	493 158	9 447	502 605	50 907	890	51 797	52 261	996	53 257	494 512	9 553	504 065
42307	4 847	0	4 847	26	0	26	73	0	73	4 894	0	4 894
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42606	319	0	319	0	0	0	3	0	3	322	0	322
45115	10 368	0	10 368	328	0	328	3	0	3	10 043	0	10 043
45215	19 517	0	19 517	4 937	0	4 937	5 908	0	5 908	20 488	0	20 488
45315	8	0	8	1	0	1	25	0	25	32	0	32
45415	1 026	0	1 026	44	0	44	1	0	1	983	0	983
45515	28 710	0	28 710	7 453	0	7 453	7 415	0	7 415	28 672	0	28 672
45818	40 404	0	40 404	4 067	0	4 067	4 256	0	4 256	40 593	0	40 593
45918	1 231	0	1 231	263	0	263	277	0	277	1 245	0	1 245
47405	0	0	0	20 357	9	20 366	20 357	9	20 366	0	0	0
47407	0	0	0	35 398	20 449	55 847	35 398	20 449	55 847	0	0	0
47411	3 916	137	4 053	5 187	78	5 265	6 008	89	6 097	4 737	148	4 885
47416	2	1	3	3 590	0	3 590	3 796	0	3 796	208	1	209
47422	15	0	15	228	0	228	217	0	217	4	0	4
47425	10 857	0	10 857	2 492	0	2 492	2 452	0	2 452	10 817	0	10 817
47426	5 323	0	5 323	1 720	0	1 720	6 055	0	6 055	9 658	0	9 658
47804	5 227	0	5 227	554	0	554	165	0	165	4 838	0	4 838
50120	3	0	3	5	0	5	8	0	8	6	0	6
50719	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	1 658	0	1 658	9 158	0	9 158	10 500	0	10 500	3 000	0	3 000
52302	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
52303	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	11 055	0	11 055	11 055	0	11 055	0	0	0	0	0	0
52406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	1 079	0	1 079	1 096	0	1 096	69	0	69	52	0	52
60301	136	0	136	2 619	0	2 619	2 552	0	2 552	69	0	69
60305	0	0	0	6 109	0	6 109	6 109	0	6 109	0	0	0
60309	113	0	113	0	0	0	67	0	67	180	0	180
60311	121	0	121	126	0	126	121	0	121	116	0	116
60322	16	0	16	598	0	598	602	0	602	20	0	20
60601	28 221	0	28 221	0	0	0	381	0	381	28 602	0	28 602
60903	77	0	77	0	0	0	1	0	1	78	0	78
61304	99	0	99	23	0	23	98	0	98	174	0	174
61701	6 442	0	6 442	0	0	0	172	0	172	6 614	0	6 614
70601	183 243	0	183 243	98	0	98	53 900	0	53 900	237 045	0	237 045
70602	48	0	48	2	0	2	35	0	35	81	0	81
70603	30 888	0	30 888	0	0	0	5 382	0	5 382	36 270	0	36 270
70615	0	0	0	173	0	173	926	0	926	753	0	753
Итого по пассиву (баланс)	2 720 528	21 370	2 741 898	3 280 013	156 293	3 436 306	3 419 787	157 120	3 576 907	2 860 302	22 197	2 882 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	37 791	0	37 791	0	0	0	11 055	0	11 055	26 736	0	26 736
90901	362 582	0	362 582	192 110	0	192 110	34 485	0	34 485	520 207	0	520 207
90902	601 915	0	601 915	89 396	0	89 396	240 685	0	240 685	450 626	0	450 626
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91414	4 323 497	0	4 323 497	96 076	0	96 076	237 689	0	237 689	4 181 884	0	4 181 884
91417	150 500	0	150 500	535	0	535	534	0	534	150 501	0	150 501
91418	19 234	0	19 234	253	0	253	2 612	0	2 612	16 875	0	16 875
91604	24 027	0	24 027	2 187	0	2 187	1 325	0	1 325	24 889	0	24 889
91704	10 676	0	10 676	839	0	839	0	0	0	11 515	0	11 515
91802	20 671	0	20 671	1 357	0	1 357	0	0	0	22 028	0	22 028
91803	1 386	0	1 386	307	0	307	0	0	0	1 693	0	1 693
99998	1 952 256	0	1 952 256	549 159	0	549 159	487 148	0	487 148	2 014 267	0	2 014 267
Итого по активу (баланс)	7 569 546	0	7 569 546	932 219	0	932 219	1 015 533	0	1 015 533	7 486 232	0	7 486 232
Пассив
91003	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91311	22 174	0	22 174	0	0	0	0	0	0	22 174	0	22 174
91312	1 796 225	0	1 796 225	248 825	0	248 825	302 239	0	302 239	1 849 639	0	1 849 639
91315	78 269	0	78 269	2 820	0	2 820	3 188	0	3 188	78 637	0	78 637
91316	2 472	0	2 472	10 384	0	10 384	10 000	0	10 000	2 088	0	2 088
91317	42 194	0	42 194	224 454	0	224 454	233 067	0	233 067	50 807	0	50 807
91507	8 313	0	8 313	0	0	0	0	0	0	8 313	0	8 313
91508	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
99999	5 617 290	0	5 617 290	317 079	0	317 079	171 754	0	171 754	5 471 965	0	5 471 965
Итого по пассиву (баланс)	7 569 546	0	7 569 546	804 227	0	804 227	720 913	0	720 913	7 486 232	0	7 486 232
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	64 088,0000	0	0	28 490,0000	0	0	19 720,0000	0	0	72 858,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 094,0000	0	0	28 502,0000	0	0	19 732,0000	0	0	72 864,0000
Пассив
98050	0	0	35 956,0000	0	0	19 726,0000	0	0	8 776,0000	0	0	25 006,0000
98070	0	0	28 138,0000	0	0	0,0000	0	0	19 720,0000	0	0	47 858,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 094,0000	0	0	19 726,0000	0	0	28 496,0000	0	0	72 864,0000

Страница была полезной?