Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10901	0	0	0	16 956	0	16 956	0	0	0	16 956	0	16 956
20202	19 195	20 373	39 568	95 466	5 757	101 223	92 339	2 238	94 577	22 322	23 892	46 214
20209	0	0	0	64 070	0	64 070	64 070	0	64 070	0	0	0
30102	135 666	0	135 666	896 625	0	896 625	853 904	0	853 904	178 387	0	178 387
30110	2 982	17 804	20 786	3 028	65 096	68 124	4 074	54 451	58 525	1 936	28 449	30 385
30114	0	21 594	21 594	0	45 800	45 800	0	31 847	31 847	0	35 547	35 547
30202	53 942	0	53 942	0	0	0	3 553	0	3 553	50 389	0	50 389
30204	12 792	0	12 792	0	0	0	1 392	0	1 392	11 400	0	11 400
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	1 042	0	1 042	10 164	206	10 370	10 889	206	11 095	317	0	317
30302	377 220	20 133	397 353	8 694	9 285	17 979	0	2 323	2 323	385 914	27 095	413 009
30306	160	3 771	3 931	159	468	627	0	384	384	319	3 855	4 174
32201	0	1 551	1 551	0	180	180	0	142	142	0	1 589	1 589
45201	7 722	0	7 722	10 845	0	10 845	11 971	0	11 971	6 596	0	6 596
45203	0	0	0	30 800	0	30 800	0	0	0	30 800	0	30 800
45204	105 650	0	105 650	16 500	0	16 500	44 800	0	44 800	77 350	0	77 350
45205	135 850	0	135 850	10 177	0	10 177	5 177	0	5 177	140 850	0	140 850
45206	120 500	0	120 500	1 450	0	1 450	0	0	0	121 950	0	121 950
45207	296 775	1 704	298 479	0	210	210	25 579	174	25 753	271 196	1 740	272 936
45208	111 994	197 685	309 679	0	23 463	23 463	1 098	19 693	20 791	110 896	201 455	312 351
45407	15 572	0	15 572	0	0	0	0	0	0	15 572	0	15 572
45408	6 620	0	6 620	0	0	0	299	0	299	6 321	0	6 321
45505	1 531	0	1 531	0	0	0	38	0	38	1 493	0	1 493
45506	44 828	0	44 828	13	0	13	2 074	0	2 074	42 767	0	42 767
45507	400 324	0	400 324	0	0	0	14 454	0	14 454	385 870	0	385 870
45812	185 350	607	185 957	3 220	75	3 295	30 959	62	31 021	157 611	620	158 231
45814	4 628	0	4 628	156	0	156	0	0	0	4 784	0	4 784
45815	52 014	0	52 014	2 211	0	2 211	1 051	0	1 051	53 174	0	53 174
45912	4 976	19	4 995	336	2	338	1 682	2	1 684	3 630	19	3 649
45914	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
45915	3 266	90	3 356	969	7	976	940	42	982	3 295	55	3 350
47006	1 140	0	1 140	0	0	0	91	0	91	1 049	0	1 049
47408	0	0	0	78 331	76 896	155 227	78 331	76 896	155 227	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	108 519	0	108 519	42 905	0	42 905	35 220	0	35 220	116 204	0	116 204
47427	6 693	201	6 894	18 601	2 369	20 970	13 639	1 015	14 654	11 655	1 555	13 210
47801	104 952	93 296	198 248	0	12 180	12 180	310	12 431	12 741	104 642	93 045	197 687
47802	83 464	0	83 464	2 472	0	2 472	6 261	0	6 261	79 675	0	79 675
60302	23	0	23	67	0	67	86	0	86	4	0	4
60306	0	0	0	2 186	0	2 186	2 186	0	2 186	0	0	0
60308	23	0	23	2 583	0	2 583	2 564	0	2 564	42	0	42
60310	6	0	6	185	0	185	186	0	186	5	0	5
60312	5 511	0	5 511	3 009	0	3 009	5 463	0	5 463	3 057	0	3 057
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	3 599	0	3 599	8	0	8	0	0	0	3 607	0	3 607
60401	14 082	0	14 082	0	0	0	219	0	219	13 863	0	13 863
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60409	13 836	0	13 836	0	0	0	0	0	0	13 836	0	13 836
60701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61008	1	0	1	61	0	61	59	0	59	3	0	3
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	113 696	0	113 696	0	0	0	0	0	0	113 696	0	113 696
61209	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61212	0	0	0	4 098	2 402	6 500	4 098	2 402	6 500	0	0	0
61214	0	0	0	7 748	0	7 748	7 748	0	7 748	0	0	0
61403	5 028	0	5 028	87	0	87	481	0	481	4 634	0	4 634
70606	288 071	0	288 071	60 310	0	60 310	5	0	5	348 376	0	348 376
70608	642 104	0	642 104	82 188	0	82 188	0	0	0	724 292	0	724 292
70802	60 125	0	60 125	0	0	0	60 125	0	60 125	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 552 250	378 828	3 931 078	1 479 921	244 405	1 724 326	1 390 658	204 317	1 594 975	3 641 513	418 916	4 060 429
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	11 729	0	11 729	11 729	0	11 729	0	0	0	0	0	0
10801	31 441	0	31 441	31 441	0	31 441	0	0	0	0	0	0
30111	3 654	0	3 654	10 704	0	10 704	9 027	0	9 027	1 977	0	1 977
30222	0	0	0	0	2 469	2 469	0	2 469	2 469	0	0	0
30232	0	12	12	9 992	217	10 209	9 992	217	10 209	0	12	12
30301	377 220	20 133	397 353	0	2 323	2 323	8 694	9 285	17 979	385 914	27 095	413 009
30305	160	3 771	3 931	0	384	384	159	468	627	319	3 855	4 174
31409	1 235 000	305 188	1 540 188	70 000	28 897	98 897	0	36 107	36 107	1 165 000	312 398	1 477 398
40602	4 280	0	4 280	391	0	391	450	0	450	4 339	0	4 339
40701	15	0	15	4 008	0	4 008	4 007	0	4 007	14	0	14
40702	81 009	12 797	93 806	973 395	162 895	1 136 290	1 012 296	186 115	1 198 411	119 910	36 017	155 927
40703	8 432	0	8 432	1 296	0	1 296	984	0	984	8 120	0	8 120
40802	9 820	222	10 042	51 907	816	52 723	51 106	969	52 075	9 019	375	9 394
40807	275	0	275	821	0	821	768	0	768	222	0	222
40817	12 630	3 309	15 939	63 295	3 147	66 442	64 909	6 379	71 288	14 244	6 541	20 785
40820	513	0	513	500	117	617	399	117	516	412	0	412
40821	144	0	144	7 536	0	7 536	7 599	0	7 599	207	0	207
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42301	412	15	427	0	2	2	0	2	2	412	15	427
42304	75 077	0	75 077	12 664	0	12 664	5 323	0	5 323	67 736	0	67 736
42305	637	110	747	602	65	667	0	8	8	35	53	88
42306	34 247	11 910	46 157	3 017	1 118	4 135	156	1 460	1 616	31 386	12 252	43 638
45215	10 856	0	10 856	7 958	0	7 958	3 889	0	3 889	6 787	0	6 787
45415	1 382	0	1 382	2	0	2	762	0	762	2 142	0	2 142
45515	14 920	0	14 920	2 855	0	2 855	3 201	0	3 201	15 266	0	15 266
45818	140 475	0	140 475	2 732	0	2 732	23 176	0	23 176	160 919	0	160 919
45918	4 868	0	4 868	174	0	174	982	0	982	5 676	0	5 676
47405	0	0	0	33 194	53 951	87 145	33 194	53 951	87 145	0	0	0
47407	0	0	0	76 526	78 572	155 098	76 526	78 572	155 098	0	0	0
47411	2 438	7	2 445	1 457	29	1 486	1 279	31	1 310	2 260	9	2 269
47416	140	0	140	4 399	217	4 616	4 537	217	4 754	278	0	278
47422	0	0	0	35 077	0	35 077	35 080	0	35 080	3	0	3
47425	61 553	0	61 553	678	0	678	553	0	553	61 428	0	61 428
47426	28 974	1 053	30 027	25 778	107	25 885	14 401	708	15 109	17 597	1 654	19 251
47804	23 738	0	23 738	1 098	0	1 098	510	0	510	23 150	0	23 150
60301	245	0	245	4 893	0	4 893	4 770	0	4 770	122	0	122
60305	0	0	0	5 667	0	5 667	7 312	0	7 312	1 645	0	1 645
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	71	0	71	0	0	0	51	0	51	122	0	122
60311	61	0	61	3 365	0	3 365	3 352	0	3 352	48	0	48
60322	1 001	0	1 001	38	0	38	38	0	38	1 001	0	1 001
60324	4 886	0	4 886	15	0	15	20	0	20	4 891	0	4 891
60405	388	0	388	6	0	6	0	0	0	382	0	382
60601	10 691	0	10 691	219	0	219	164	0	164	10 636	0	10 636
60603	35	0	35	0	0	0	16	0	16	51	0	51
61012	8 450	0	8 450	0	0	0	0	0	0	8 450	0	8 450
61304	36	0	36	2	0	2	1	0	1	35	0	35
61701	310	0	310	27	0	27	0	0	0	283	0	283
70601	270 586	0	270 586	18	0	18	74 890	0	74 890	345 458	0	345 458
70603	637 533	0	637 533	0	0	0	82 478	0	82 478	720 011	0	720 011
70615	101	0	101	0	0	0	27	0	27	128	0	128
Итого по пассиву (баланс)	3 572 551	358 527	3 931 078	1 459 541	335 326	1 794 867	1 547 143	377 075	1 924 218	3 660 153	400 276	4 060 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	214 295	0	214 295	217 672	0	217 672	3 265	0	3 265	428 702	0	428 702
90902	365 550	0	365 550	17 193	0	17 193	219 949	0	219 949	162 794	0	162 794
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 784 878	538 804	4 323 682	0	52 227	52 227	65 590	136 351	201 941	3 719 288	454 680	4 173 968
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	188 640	93 296	281 936	0	10 666	10 666	4 322	10 916	15 238	184 318	93 046	277 364
91604	26 726	79	26 805	2 637	60	2 697	851	35	886	28 512	104	28 616
91704	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
91802	5 199	0	5 199	0	0	0	0	0	0	5 199	0	5 199
91803	5 257	0	5 257	0	0	0	0	0	0	5 257	0	5 257
99998	3 462 286	0	3 462 286	154 783	0	154 783	356 121	0	356 121	3 260 948	0	3 260 948
Итого по активу (баланс)	8 057 725	632 179	8 689 904	392 285	62 953	455 238	650 098	147 302	797 400	7 799 912	547 830	8 347 742
Пассив
91311	443 554	128 431	571 985	19 478	11 793	31 271	0	14 944	14 944	424 076	131 582	555 658
91312	2 652 735	0	2 652 735	200 317	0	200 317	71 786	0	71 786	2 524 204	0	2 524 204
91315	105 980	0	105 980	46 000	0	46 000	0	0	0	59 980	0	59 980
91316	2 050	0	2 050	1 450	0	1 450	0	0	0	600	0	600
91317	41 605	0	41 605	77 084	0	77 084	68 054	0	68 054	32 575	0	32 575
91507	87 930	0	87 930	0	0	0	0	0	0	87 930	0	87 930
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	5 227 618	0	5 227 618	236 545	0	236 545	95 721	0	95 721	5 086 794	0	5 086 794
Итого по пассиву (баланс)	8 561 473	128 431	8 689 904	580 874	11 793	592 667	235 561	14 944	250 505	8 216 160	131 582	8 347 742

Страница была полезной?