Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
20202	51 371	8 227	59 598	268 820	16 176	284 996	276 946	14 649	291 595	43 245	9 754	52 999
20208	18 108	0	18 108	25 956	0	25 956	30 577	0	30 577	13 487	0	13 487
30102	23 419	0	23 419	2 675 081	0	2 675 081	2 670 120	0	2 670 120	28 380	0	28 380
30110	30 920	36 303	67 223	1 899 288	29 176	1 928 464	1 919 504	25 511	1 945 015	10 704	39 968	50 672
30202	10 053	0	10 053	0	0	0	933	0	933	9 120	0	9 120
30204	132	0	132	306	0	306	0	0	0	438	0	438
30215	530	2 482	3 012	0	289	289	0	228	228	530	2 543	3 073
30221	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
30233	2 431	418	2 849	53 045	5 853	58 898	53 212	6 035	59 247	2 264	236	2 500
32002	0	0	0	2 865 000	0	2 865 000	2 865 000	0	2 865 000	0	0	0
32003	215 000	0	215 000	1 170 000	0	1 170 000	1 155 000	0	1 155 000	230 000	0	230 000
32007	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32201	0	362	362	0	42	42	0	33	33	0	371	371
45203	2 433	0	2 433	0	0	0	2 433	0	2 433	0	0	0
45204	1 200	0	1 200	10	0	10	1 200	0	1 200	10	0	10
45205	9 242	0	9 242	719	0	719	0	0	0	9 961	0	9 961
45206	87 222	0	87 222	4 176	0	4 176	47 300	0	47 300	44 098	0	44 098
45207	407 600	0	407 600	65 379	0	65 379	2 135	0	2 135	470 844	0	470 844
45208	154 757	0	154 757	0	0	0	800	0	800	153 957	0	153 957
45406	4 010	0	4 010	0	0	0	400	0	400	3 610	0	3 610
45407	49 069	0	49 069	0	0	0	1 426	0	1 426	47 643	0	47 643
45408	4 866	0	4 866	0	0	0	615	0	615	4 251	0	4 251
45505	986	0	986	80	0	80	166	0	166	900	0	900
45506	79 307	0	79 307	370	0	370	3 157	0	3 157	76 520	0	76 520
45507	31 944	0	31 944	1 980	0	1 980	1 575	0	1 575	32 349	0	32 349
45809	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
45812	73 498	0	73 498	0	0	0	130	0	130	73 368	0	73 368
45814	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	13 155	0	13 155	442	0	442	416	0	416	13 181	0	13 181
45912	15	0	15	72	0	72	0	0	0	87	0	87
45915	260	0	260	343	0	343	352	0	352	251	0	251
47408	0	0	0	7 462	88	7 550	7 462	88	7 550	0	0	0
47423	1 628	0	1 628	156	56	212	151	56	207	1 633	0	1 633
47427	290	0	290	8 507	0	8 507	7 453	0	7 453	1 344	0	1 344
51401	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51402	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
60302	4 440	0	4 440	61	0	61	90	0	90	4 411	0	4 411
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	112 290	0	112 290	1 153	0	1 153	1 331	0	1 331	112 112	0	112 112
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	77 580	0	77 580	0	0	0	0	0	0	77 580	0	77 580
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60407	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
60408	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
60409	25 425	0	25 425	0	0	0	0	0	0	25 425	0	25 425
60705	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	56	0	56	25	0	25	26	0	26	55	0	55
61008	578	0	578	91	0	91	104	0	104	565	0	565
61009	117	0	117	4	0	4	4	0	4	117	0	117
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	279 581	0	279 581	0	0	0	0	0	0	279 581	0	279 581
61403	340	0	340	39	0	39	0	0	0	379	0	379
61702	7 738	0	7 738	0	0	0	0	0	0	7 738	0	7 738
70606	265 089	0	265 089	49 103	0	49 103	33	0	33	314 159	0	314 159
70608	32 319	0	32 319	9 076	0	9 076	0	0	0	41 395	0	41 395
Итого по активу (баланс)	2 119 666	47 792	2 167 458	9 145 274	51 680	9 196 954	9 088 581	46 600	9 135 181	2 176 359	52 872	2 229 231
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	31 639	0	31 639	0	0	0	0	0	0	31 639	0	31 639
30126	103	0	103	15	0	15	9	0	9	97	0	97
30223	2 778	0	2 778	145 777	0	145 777	147 306	0	147 306	4 307	0	4 307
30226	466	0	466	212	0	212	0	0	0	254	0	254
30232	223	0	223	21 661	11 206	32 867	21 616	11 372	32 988	178	166	344
30236	18 580	0	18 580	77 970	0	77 970	61 503	0	61 503	2 113	0	2 113
32015	1 000	0	1 000	17 700	0	17 700	17 800	0	17 800	1 100	0	1 100
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40502	1 651	0	1 651	2 028	0	2 028	1 350	0	1 350	973	0	973
40602	4 695	0	4 695	4 337	0	4 337	3 184	0	3 184	3 542	0	3 542
40603	15 174	0	15 174	40	0	40	1 589	0	1 589	16 723	0	16 723
40702	166 769	33 356	200 125	312 048	3 888	315 936	324 495	5 168	329 663	179 216	34 636	213 852
40703	33 062	0	33 062	26 341	0	26 341	34 814	0	34 814	41 535	0	41 535
40802	16 707	0	16 707	70 707	0	70 707	72 842	0	72 842	18 842	0	18 842
40817	14 058	77	14 135	19 718	8	19 726	18 616	10	18 626	12 956	79	13 035
40820	14	0	14	6	0	6	0	0	0	8	0	8
40821	0	0	0	6 239	0	6 239	6 239	0	6 239	0	0	0
40905	33	0	33	24 112	0	24 112	24 112	0	24 112	33	0	33
40909	0	4	4	3 934	3 953	7 887	3 934	3 953	7 887	0	4	4
40910	0	0	0	575	1 830	2 405	575	1 830	2 405	0	0	0
40911	186	0	186	17 769	0	17 769	18 029	0	18 029	446	0	446
40912	0	0	0	3 234	2 960	6 194	3 234	2 960	6 194	0	0	0
40913	0	0	0	2 512	8 226	10 738	2 512	8 226	10 738	0	0	0
42101	1 650	0	1 650	100	0	100	0	0	0	1 550	0	1 550
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	6 151	0	6 151	0	0	0	240	0	240	6 391	0	6 391
42301	68 193	21	68 214	86 112	2	86 114	80 874	2	80 876	62 955	21	62 976
42303	179 218	0	179 218	45 232	0	45 232	59 820	0	59 820	193 806	0	193 806
42304	58 498	0	58 498	9 118	0	9 118	1 075	0	1 075	50 455	0	50 455
42305	44 914	0	44 914	1 861	0	1 861	880	0	880	43 933	0	43 933
42306	247 911	0	247 911	28 138	0	28 138	15 129	0	15 129	234 902	0	234 902
42309	12	0	12	368	0	368	367	0	367	11	0	11
45215	264 918	0	264 918	8 792	0	8 792	17 023	0	17 023	273 149	0	273 149
45415	1 220	0	1 220	594	0	594	561	0	561	1 187	0	1 187
45515	19 346	0	19 346	519	0	519	268	0	268	19 095	0	19 095
45818	86 779	0	86 779	263	0	263	1 104	0	1 104	87 620	0	87 620
45918	221	0	221	22	0	22	26	0	26	225	0	225
47407	0	0	0	88	7 519	7 607	88	7 519	7 607	0	0	0
47411	21 111	0	21 111	3 841	0	3 841	4 263	0	4 263	21 533	0	21 533
47416	80	0	80	1 156	0	1 156	1 076	0	1 076	0	0	0
47422	195	0	195	4	0	4	4	0	4	195	0	195
47425	5 011	0	5 011	527	0	527	932	0	932	5 416	0	5 416
60301	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
60305	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	88	0	88	0	0	0	41	0	41	129	0	129
60311	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60322	2	0	2	660	0	660	658	0	658	0	0	0
60324	4 960	0	4 960	25	0	25	0	0	0	4 935	0	4 935
60405	3 206	0	3 206	0	0	0	1 721	0	1 721	4 927	0	4 927
60601	20 572	0	20 572	0	0	0	280	0	280	20 852	0	20 852
60602	70	0	70	0	0	0	12	0	12	82	0	82
60603	649	0	649	0	0	0	42	0	42	691	0	691
60706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	38 284	0	38 284	0	0	0	400	0	400	38 684	0	38 684
70601	223 634	0	223 634	1 332	0	1 332	45 902	0	45 902	268 204	0	268 204
70603	30 388	0	30 388	0	0	0	9 467	0	9 467	39 855	0	39 855
Итого по пассиву (баланс)	2 134 000	33 458	2 167 458	949 073	39 592	988 665	1 009 398	41 040	1 050 438	2 194 325	34 906	2 229 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	86 146	0	86 146	4 899	0	4 899	2 468	0	2 468	88 577	0	88 577
90902	350 503	0	350 503	7 085	0	7 085	6 009	0	6 009	351 579	0	351 579
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	250	0	250	6	0	6	6	0	6	250	0	250
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	990 811	0	990 811	46 330	0	46 330	14 028	0	14 028	1 023 113	0	1 023 113
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	32 193	0	32 193	10 185	0	10 185	8 328	0	8 328	34 050	0	34 050
91704	18 945	0	18 945	0	0	0	0	0	0	18 945	0	18 945
91802	52 250	0	52 250	0	0	0	0	0	0	52 250	0	52 250
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	1 421 501	0	1 421 501	91 994	0	91 994	93 344	0	93 344	1 420 151	0	1 420 151
Итого по активу (баланс)	2 953 180	0	2 953 180	160 507	0	160 507	124 191	0	124 191	2 989 496	0	2 989 496
Пассив
91312	1 305 836	0	1 305 836	53 850	0	53 850	71 219	0	71 219	1 323 205	0	1 323 205
91315	86 775	0	86 775	27 150	0	27 150	9 375	0	9 375	69 000	0	69 000
91316	5 659	0	5 659	5 402	0	5 402	6 000	0	6 000	6 257	0	6 257
91317	23 231	0	23 231	6 942	0	6 942	5 400	0	5 400	21 689	0	21 689
99999	1 531 679	0	1 531 679	28 584	0	28 584	66 250	0	66 250	1 569 345	0	1 569 345
Итого по пассиву (баланс)	2 953 180	0	2 953 180	121 928	0	121 928	158 244	0	158 244	2 989 496	0	2 989 496
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?