Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 149	22 112	78 261	488 092	167 104	655 196	481 943	155 944	637 887	62 298	33 272	95 570
20209	0	0	0	170 500	12 993	183 493	170 500	12 993	183 493	0	0	0
30102	50 008	0	50 008	3 134 094	0	3 134 094	3 058 727	0	3 058 727	125 375	0	125 375
30110	3 185	16 914	20 099	21 969	8 773	30 742	18 195	13 082	31 277	6 959	12 605	19 564
30202	25 031	0	25 031	820	0	820	0	0	0	25 851	0	25 851
30204	809	0	809	0	0	0	107	0	107	702	0	702
30210	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	0	0	0
30215	150	672	822	0	78	78	0	61	61	150	689	839
30221	0	0	0	0	1 018	1 018	0	1 018	1 018	0	0	0
30233	19	87	106	1 376	990	2 366	1 395	1 077	2 472	0	0	0
31902	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
31903	70 000	0	70 000	340 000	0	340 000	350 000	0	350 000	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	28 719	0	28 719	95 181	0	95 181	121 047	0	121 047	2 853	0	2 853
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	47 600	0	47 600	23 500	0	23 500	40 600	0	40 600	30 500	0	30 500
45205	190 500	0	190 500	3 000	0	3 000	40 000	0	40 000	153 500	0	153 500
45206	387 160	0	387 160	90 000	0	90 000	50 835	0	50 835	426 325	0	426 325
45207	1 916 567	0	1 916 567	73 000	0	73 000	28 456	0	28 456	1 961 111	0	1 961 111
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	55 230	0	55 230	0	0	0	454	0	454	54 776	0	54 776
45408	331	0	331	0	0	0	20	0	20	311	0	311
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45505	4 742	0	4 742	10 500	0	10 500	601	0	601	14 641	0	14 641
45506	13 696	0	13 696	100	0	100	1 444	0	1 444	12 352	0	12 352
45507	109 647	0	109 647	4 900	0	4 900	2 520	0	2 520	112 027	0	112 027
45812	97 584	0	97 584	63 528	0	63 528	13 694	0	13 694	147 418	0	147 418
45814	19	0	19	19	0	19	19	0	19	19	0	19
45815	1 165	0	1 165	286	0	286	268	0	268	1 183	0	1 183
45912	81	0	81	83	0	83	83	0	83	81	0	81
45915	7	0	7	150	0	150	142	0	142	15	0	15
47408	0	0	0	6 063	4 780	10 843	6 063	4 780	10 843	0	0	0
47423	728	0	728	44	0	44	584	0	584	188	0	188
47427	4 157	3	4 160	44 833	3	44 836	42 781	3	42 784	6 209	3	6 212
60302	297	0	297	87	0	87	82	0	82	302	0	302
60308	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60310	2	0	2	142	0	142	143	0	143	1	0	1
60312	5 531	0	5 531	2 317	0	2 317	1 809	0	1 809	6 039	0	6 039
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	312 954	0	312 954	0	0	0	0	0	0	312 954	0	312 954
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60701	908	0	908	375	0	375	0	0	0	1 283	0	1 283
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61008	34	0	34	142	0	142	98	0	98	78	0	78
61009	537	0	537	48	0	48	22	0	22	563	0	563
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	1 820	0	1 820	4	0	4	70	0	70	1 754	0	1 754
70606	302 664	0	302 664	60 623	0	60 623	171	0	171	363 116	0	363 116
70608	62 156	0	62 156	8 757	0	8 757	0	0	0	70 913	0	70 913
70611	17 823	0	17 823	4 455	0	4 455	0	0	0	22 278	0	22 278
Итого по активу (баланс)	3 834 768	39 788	3 874 556	6 184 258	195 739	6 379 997	5 965 143	188 958	6 154 101	4 053 883	46 569	4 100 452
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	43 711	0	43 711	0	0	0	0	0	0	43 711	0	43 711
10801	825 614	0	825 614	0	0	0	0	0	0	825 614	0	825 614
30126	5 057	0	5 057	1 622	0	1 622	0	0	0	3 435	0	3 435
30223	13 898	0	13 898	204 000	0	204 000	217 159	0	217 159	27 057	0	27 057
30226	93	0	93	5	0	5	0	0	0	88	0	88
30232	0	220	220	2 403	2 907	5 310	2 407	2 874	5 281	4	187	191
31308	23 800	0	23 800	10 033	0	10 033	0	0	0	13 767	0	13 767
40701	4 184	0	4 184	4 754	0	4 754	3 830	0	3 830	3 260	0	3 260
40702	66 423	0	66 423	1 555 623	576	1 556 199	1 611 613	576	1 612 189	122 413	0	122 413
40703	510	0	510	762	0	762	561	0	561	309	0	309
40802	3 472	0	3 472	31 369	0	31 369	32 002	0	32 002	4 105	0	4 105
40817	63 166	3 201	66 367	105 683	2 928	108 611	108 725	3 707	112 432	66 208	3 980	70 188
40820	202	0	202	58	0	58	45	0	45	189	0	189
40821	104	0	104	141 964	0	141 964	142 174	0	142 174	314	0	314
40905	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
40909	0	0	0	303	455	758	303	456	759	0	1	1
40910	0	0	0	0	521	521	0	521	521	0	0	0
40911	85	0	85	12 196	0	12 196	12 163	0	12 163	52	0	52
40912	0	0	0	87	2 844	2 931	87	2 844	2 931	0	0	0
40913	0	0	0	0	706	706	0	706	706	0	0	0
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42104	10 000	0	10 000	16 800	0	16 800	7 800	0	7 800	1 000	0	1 000
42105	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	65	0	65	130	0	130	968	0	968	903	0	903
42304	69 168	0	69 168	17 627	0	17 627	9 534	0	9 534	61 075	0	61 075
42305	4 578	0	4 578	100	0	100	13 219	0	13 219	17 697	0	17 697
42306	1 710 064	38 194	1 748 258	125 566	8 838	134 404	188 209	7 364	195 573	1 772 707	36 720	1 809 427
42307	35 043	0	35 043	1 925	0	1 925	0	0	0	33 118	0	33 118
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42606	4 346	0	4 346	0	0	0	142	0	142	4 488	0	4 488
45215	39 438	0	39 438	5 359	0	5 359	19 789	0	19 789	53 868	0	53 868
45415	937	0	937	9	0	9	206	0	206	1 134	0	1 134
45515	7 261	0	7 261	1 966	0	1 966	956	0	956	6 251	0	6 251
45818	3 603	0	3 603	599	0	599	593	0	593	3 597	0	3 597
45918	47	0	47	1	0	1	1	0	1	47	0	47
47407	0	0	0	4 765	6 147	10 912	4 765	6 147	10 912	0	0	0
47411	4 671	0	4 671	16 330	10	16 340	24 890	134	25 024	13 231	124	13 355
47416	0	0	0	457	0	457	534	0	534	77	0	77
47422	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47425	9 531	0	9 531	7 080	0	7 080	4 566	0	4 566	7 017	0	7 017
47426	419	0	419	1 148	0	1 148	1 450	0	1 450	721	0	721
60301	831	0	831	5 800	0	5 800	6 098	0	6 098	1 129	0	1 129
60305	0	0	0	1 929	0	1 929	3 460	0	3 460	1 531	0	1 531
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	118	0	118	0	0	0	117	0	117	235	0	235
60311	1 156	0	1 156	1 002	0	1 002	466	0	466	620	0	620
60322	0	0	0	16	0	16	124	0	124	108	0	108
60324	2 949	0	2 949	0	0	0	809	0	809	3 758	0	3 758
60601	6 603	0	6 603	0	0	0	403	0	403	7 006	0	7 006
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61012	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
61304	58	0	58	12	0	12	6	0	6	52	0	52
70601	389 479	0	389 479	0	0	0	76 873	0	76 873	466 352	0	466 352
70603	61 758	0	61 758	0	0	0	8 924	0	8 924	70 682	0	70 682
Итого по пассиву (баланс)	3 832 941	41 615	3 874 556	2 280 681	25 932	2 306 613	2 507 180	25 329	2 532 509	4 059 440	41 012	4 100 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 086	0	60 086	126 397	0	126 397	16 440	0	16 440	170 043	0	170 043
90902	99 022	0	99 022	41 504	0	41 504	50 977	0	50 977	89 549	0	89 549
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	41 709	0	41 709	0	0	0	261	0	261	41 448	0	41 448
91414	1 450 766	0	1 450 766	330 951	0	330 951	43 027	0	43 027	1 738 690	0	1 738 690
91417	31 200	0	31 200	10 033	0	10 033	0	0	0	41 233	0	41 233
91501	202 326	0	202 326	0	0	0	0	0	0	202 326	0	202 326
91604	4 582	0	4 582	15 887	0	15 887	11 220	0	11 220	9 249	0	9 249
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	4 042 488	0	4 042 488	268 360	0	268 360	258 690	0	258 690	4 052 158	0	4 052 158
Итого по активу (баланс)	5 932 382	0	5 932 382	793 132	0	793 132	380 615	0	380 615	6 344 899	0	6 344 899
Пассив
91003	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
91312	3 654 143	0	3 654 143	148 539	0	148 539	113 567	0	113 567	3 619 171	0	3 619 171
91315	370 482	0	370 482	11 256	0	11 256	23 032	0	23 032	382 258	0	382 258
91316	0	0	0	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000
91317	16 281	0	16 281	95 181	0	95 181	121 047	0	121 047	42 147	0	42 147
91507	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 889 894	0	1 889 894	119 775	0	119 775	522 622	0	522 622	2 292 741	0	2 292 741
Итого по пассиву (баланс)	5 932 382	0	5 932 382	378 464	0	378 464	790 981	0	790 981	6 344 899	0	6 344 899

Страница была полезной?