Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 190	0	16 190	0	0	0	0	0	0	16 190	0	16 190
20202	235 255	94 833	330 088	1 747 414	177 730	1 925 144	1 747 464	167 681	1 915 145	235 205	104 882	340 087
20208	25 828	0	25 828	289 593	0	289 593	285 775	0	285 775	29 646	0	29 646
20209	33 000	0	33 000	1 573 554	56 021	1 629 575	1 603 568	56 021	1 659 589	2 986	0	2 986
30102	149 426	0	149 426	12 743 731	0	12 743 731	12 752 269	0	12 752 269	140 888	0	140 888
30110	38 289	10 202	48 491	157 593	37 802	195 395	142 946	37 998	180 944	52 936	10 006	62 942
30202	18 834	0	18 834	783	0	783	0	0	0	19 617	0	19 617
30204	16 743	0	16 743	0	0	0	930	0	930	15 813	0	15 813
30210	25	0	25	150 385	0	150 385	150 370	0	150 370	40	0	40
30221	0	0	0	122 003	0	122 003	122 003	0	122 003	0	0	0
30233	24 225	161	24 386	487 660	1 115	488 775	485 517	1 111	486 628	26 368	165	26 533
30413	57	0	57	6 609 284	0	6 609 284	6 609 297	0	6 609 297	44	0	44
30424	16 099	0	16 099	87 164	0	87 164	80 180	0	80 180	23 083	0	23 083
30602	1 105	0	1 105	6	0	6	1	0	1	1 110	0	1 110
32002	0	0	0	4 705 000	0	4 705 000	4 705 000	0	4 705 000	0	0	0
32003	155 000	0	155 000	1 560 000	0	1 560 000	1 315 000	0	1 315 000	400 000	0	400 000
32010	0	1 034	1 034	0	120	120	0	95	95	0	1 059	1 059
45106	113 244	0	113 244	0	0	0	600	0	600	112 644	0	112 644
45201	120 712	0	120 712	39 148	0	39 148	41 984	0	41 984	117 876	0	117 876
45204	123 710	0	123 710	17 775	0	17 775	25 762	0	25 762	115 723	0	115 723
45205	374 615	0	374 615	102 532	0	102 532	89 159	0	89 159	387 988	0	387 988
45206	1 022 885	110 817	1 133 702	23 162	14 555	37 717	35 490	10 285	45 775	1 010 557	115 087	1 125 644
45207	151 952	201 677	353 629	33 000	23 467	56 467	412	18 518	18 930	184 540	206 626	391 166
45208	25 445	623 785	649 230	0	96 305	96 305	621	60 657	61 278	24 824	659 433	684 257
45410	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45504	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45505	20 254	30 867	51 121	1 100	3 592	4 692	51	2 835	2 886	21 303	31 624	52 927
45506	45 257	0	45 257	0	0	0	223	0	223	45 034	0	45 034
45507	87 575	116 583	204 158	10 000	14 380	24 380	573	11 900	12 473	97 002	119 063	216 065
45815	44	0	44	94	0	94	0	0	0	138	0	138
45915	77	0	77	238	362	600	152	40	192	163	322	485
47101	7 300	0	7 300	55 500	0	55 500	0	0	0	62 800	0	62 800
47404	0	12 182	12 182	0	56 724	56 724	0	56 072	56 072	0	12 834	12 834
47408	0	0	0	9 826 248	9 848 420	19 674 668	9 826 248	9 848 420	19 674 668	0	0	0
47423	26	695	721	175	8	183	170	703	873	31	0	31
47427	1 024	1 974	2 998	38 269	9 520	47 789	37 689	9 406	47 095	1 604	2 088	3 692
47801	69 298	15 277	84 575	0	1 777	1 777	2 045	1 410	3 455	67 253	15 644	82 897
50205	0	0	0	123 860	0	123 860	117 834	0	117 834	6 026	0	6 026
50206	38	0	38	174 783	0	174 783	174 782	0	174 782	39	0	39
50207	126	0	126	1 253 352	0	1 253 352	1 248 715	0	1 248 715	4 763	0	4 763
50208	2 783	0	2 783	1 275 665	0	1 275 665	1 273 100	0	1 273 100	5 348	0	5 348
50218	708 445	0	708 445	2 820 395	0	2 820 395	2 830 211	0	2 830 211	698 629	0	698 629
50221	5 179	0	5 179	954	0	954	0	0	0	6 133	0	6 133
50306	58 332	0	58 332	211 115	0	211 115	209 963	0	209 963	59 484	0	59 484
50307	50 439	0	50 439	171 886	0	171 886	171 207	0	171 207	51 118	0	51 118
50311	0	0	0	0	346 604	346 604	0	346 604	346 604	0	0	0
50318	93 070	88 111	181 181	382 244	357 892	740 136	381 905	354 721	736 626	93 409	91 282	184 691
60302	1	0	1	38	0	38	1	0	1	38	0	38
60306	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
60308	74	0	74	19	0	19	19	0	19	74	0	74
60310	1	0	1	242	0	242	242	0	242	1	0	1
60312	18 417	0	18 417	10 904	0	10 904	8 953	0	8 953	20 368	0	20 368
60314	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60323	149	0	149	3	0	3	6	0	6	146	0	146
60401	122 187	0	122 187	935	0	935	0	0	0	123 122	0	123 122
60701	1 012	0	1 012	573	0	573	934	0	934	651	0	651
61008	305	0	305	369	0	369	205	0	205	469	0	469
61009	2 450	0	2 450	460	0	460	316	0	316	2 594	0	2 594
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61212	0	0	0	2 044	8	2 052	2 044	8	2 052	0	0	0
61403	6 731	0	6 731	828	0	828	288	0	288	7 271	0	7 271
61702	554	0	554	557	0	557	102	0	102	1 009	0	1 009
61703	3 035	0	3 035	0	0	0	3 035	0	3 035	0	0	0
70606	781 838	0	781 838	138 848	0	138 848	412	0	412	920 274	0	920 274
70608	1 742 755	0	1 742 755	290 670	0	290 670	0	0	0	2 033 425	0	2 033 425
70611	4 318	0	4 318	258	0	258	0	0	0	4 576	0	4 576
70616	0	0	0	2 580	0	2 580	0	0	0	2 580	0	2 580
Итого по активу (баланс)	6 501 533	1 308 198	7 809 731	47 247 108	11 046 402	58 293 510	46 487 438	10 984 485	57 471 923	7 261 203	1 370 115	8 631 318
Пассив
10207	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10601	80 950	0	80 950	0	0	0	0	0	0	80 950	0	80 950
10603	5 179	0	5 179	0	0	0	954	0	954	6 133	0	6 133
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	116 284	0	116 284	0	0	0	0	0	0	116 284	0	116 284
30109	28 691	0	28 691	139 249	0	139 249	135 570	0	135 570	25 012	0	25 012
30226	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
30232	16 428	5	16 433	987 137	1 963	989 100	1 022 619	39 409	1 062 028	51 910	37 451	89 361
31302	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31303	0	0	0	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32901	820 000	0	820 000	3 280 000	0	3 280 000	3 280 000	0	3 280 000	820 000	0	820 000
40602	3 522	0	3 522	123 496	0	123 496	131 964	0	131 964	11 990	0	11 990
40701	753	0	753	18 833	0	18 833	27 812	0	27 812	9 732	0	9 732
40702	172 033	23 305	195 338	1 937 776	74 354	2 012 130	1 964 231	85 266	2 049 497	198 488	34 217	232 705
40703	13	0	13	18	0	18	18	0	18	13	0	13
40802	6 459	0	6 459	15 731	1 522	17 253	18 173	1 522	19 695	8 901	0	8 901
40817	7 171	188	7 359	205 726	155 967	361 693	202 058	155 924	357 982	3 503	145	3 648
40820	34	0	34	4 296	0	4 296	4 302	0	4 302	40	0	40
40821	2 192	0	2 192	37 543	0	37 543	36 645	0	36 645	1 294	0	1 294
40901	14 905	0	14 905	2 124	0	2 124	6 820	0	6 820	19 601	0	19 601
40902	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750
40903	114	0	114	434 285	0	434 285	434 220	0	434 220	49	0	49
40905	20	0	20	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	20	0	20
40906	0	0	0	11 538	0	11 538	14 524	0	14 524	2 986	0	2 986
40909	0	5	5	1 370	641	2 011	1 370	641	2 011	0	5	5
40910	0	0	0	307	56	363	307	56	363	0	0	0
40911	4	0	4	2 644	10	2 654	2 644	10	2 654	4	0	4
40912	0	0	0	77	259	336	77	259	336	0	0	0
40913	0	0	0	60	51	111	60	51	111	0	0	0
42102	51 000	0	51 000	167 184	0	167 184	146 184	0	146 184	30 000	0	30 000
42105	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	1 029 156	0	1 029 156	247 676	0	247 676	70 700	0	70 700	852 180	0	852 180
42301	1 892	4 749	6 641	17 774	8 978	26 752	19 805	11 782	31 587	3 923	7 553	11 476
42305	506 946	319 876	826 822	183 111	66 099	249 210	245 218	76 663	321 881	569 053	330 440	899 493
42306	315 211	948 245	1 263 456	11 643	170 457	182 100	53 135	268 340	321 475	356 703	1 046 128	1 402 831
42309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42311	25	0	25	4	0	4	4	0	4	25	0	25
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	222	14	236	0	1	1	0	8	8	222	21	243
42605	56 663	3 297	59 960	500	393	893	6 099	682	6 781	62 262	3 586	65 848
42606	10	15 390	15 400	0	1 546	1 546	500	4 197	4 697	510	18 041	18 551
45115	1 008	0	1 008	6	0	6	0	0	0	1 002	0	1 002
45215	125 830	0	125 830	25 505	0	25 505	19 393	0	19 393	119 718	0	119 718
45515	27 206	0	27 206	2 574	0	2 574	3 758	0	3 758	28 390	0	28 390
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47108	73	0	73	0	0	0	657	0	657	730	0	730
47407	0	0	0	9 834 987	9 845 818	19 680 805	9 834 987	9 845 818	19 680 805	0	0	0
47411	14 148	17 569	31 717	6 809	6 677	13 486	13 623	10 980	24 603	20 962	21 872	42 834
47416	301	0	301	1 783	418	2 201	1 627	418	2 045	145	0	145
47422	3 697	0	3 697	30 896	695	31 591	35 405	695	36 100	8 206	0	8 206
47425	1 289	0	1 289	778	0	778	1 095	0	1 095	1 606	0	1 606
47426	876	0	876	18 897	0	18 897	20 465	0	20 465	2 444	0	2 444
47804	4 488	0	4 488	399	0	399	503	0	503	4 592	0	4 592
52301	937	0	937	616	0	616	0	0	0	321	0	321
52307	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
52406	691	0	691	2	0	2	112	0	112	801	0	801
60301	22	0	22	362	0	362	2 194	0	2 194	1 854	0	1 854
60305	0	0	0	2 119	0	2 119	4 523	0	4 523	2 404	0	2 404
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	228	0	228	54	0	54	178	0	178	352	0	352
60311	161	0	161	740	0	740	720	0	720	141	0	141
60322	55	0	55	90	0	90	91	0	91	56	0	56
60324	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60601	15 278	0	15 278	0	0	0	454	0	454	15 732	0	15 732
61301	0	0	0	1 533	75	1 608	1 533	170	1 703	0	95	95
61304	1 129	0	1 129	41	0	41	14	0	14	1 102	0	1 102
61701	16 190	0	16 190	0	0	0	0	0	0	16 190	0	16 190
70601	807 653	0	807 653	2 190	0	2 190	159 456	0	159 456	964 919	0	964 919
70603	1 764 733	0	1 764 733	0	0	0	287 527	0	287 527	2 052 260	0	2 052 260
70615	0	0	0	3 136	0	3 136	3 136	0	3 136	0	0	0
70801	24 851	0	24 851	0	0	0	0	0	0	24 851	0	24 851
Итого по пассиву (баланс)	6 477 088	1 332 643	7 809 731	19 068 710	10 335 980	29 404 690	19 723 386	10 502 891	30 226 277	7 131 764	1 499 554	8 631 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
90901	12	0	12	442	0	442	438	0	438	16	0	16
90902	87 642	0	87 642	4 435	0	4 435	5 028	0	5 028	87 049	0	87 049
90907	14 905	0	14 905	6 821	0	6 821	2 125	0	2 125	19 601	0	19 601
90908	0	0	0	3 750	0	3 750	0	0	0	3 750	0	3 750
91202	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 961 760	588 579	2 550 339	96 949	354 494	451 443	25 000	295 014	320 014	2 033 709	648 059	2 681 768
91418	68 972	15 168	84 140	0	1 764	1 764	2 034	1 400	3 434	66 938	15 532	82 470
91501	90 910	0	90 910	0	0	0	0	0	0	90 910	0	90 910
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	1 627	186	1 813	1 772	96	1 868	1 678	105	1 783	1 721	177	1 898
99998	2 819 150	0	2 819 150	1 215 398	0	1 215 398	423 717	0	423 717	3 610 831	0	3 610 831
Итого по активу (баланс)	5 045 195	603 933	5 649 128	1 330 071	356 354	1 686 425	460 524	296 519	757 043	5 914 742	663 768	6 578 510
Пассив
91311	54 646	12 292	66 938	0	1 129	1 129	5 339	1 430	6 769	59 985	12 593	72 578
91312	2 510 803	0	2 510 803	133 233	0	133 233	509 950	0	509 950	2 887 520	0	2 887 520
91315	68 701	0	68 701	4 800	0	4 800	35 434	0	35 434	99 335	0	99 335
91316	0	0	0	0	43 089	43 089	0	43 089	43 089	0	0	0
91317	11 288	0	11 288	241 466	0	241 466	244 302	0	244 302	14 124	0	14 124
91507	161 415	0	161 415	0	0	0	375 854	0	375 854	537 269	0	537 269
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	2 829 978	0	2 829 978	333 251	0	333 251	470 952	0	470 952	2 967 679	0	2 967 679
Итого по пассиву (баланс)	5 636 836	12 292	5 649 128	712 750	44 218	756 968	1 641 831	44 519	1 686 350	6 565 917	12 593	6 578 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 443	150 718	167 161	3 328 488	6 386 445	9 714 933	3 336 972	6 315 145	9 652 117	7 959	222 018	229 977
99996	165 588	0	165 588	9 690 870	0	9 690 870	9 627 423	0	9 627 423	229 035	0	229 035
Итого по активу (баланс)	182 031	150 718	332 749	13 019 358	6 386 445	19 405 803	12 964 395	6 315 145	19 279 540	236 994	222 018	459 012
Пассив
96901	149 153	16 435	165 588	6 281 052	3 346 371	9 627 423	6 352 988	3 337 882	9 690 870	221 089	7 946	229 035
99997	167 161	0	167 161	9 652 117	0	9 652 117	9 714 933	0	9 714 933	229 977	0	229 977
Итого по пассиву (баланс)	316 314	16 435	332 749	15 933 169	3 346 371	19 279 540	16 067 921	3 337 882	19 405 803	451 066	7 946	459 012
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	130 540,0000	0	0	3 296 355,0000	0	0	3 283 196,0000	0	0	143 699,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	130 550,0000	0	0	3 296 356,0000	0	0	3 283 196,0000	0	0	143 710,0000
Пассив
98050	0	0	130 550,0000	0	0	3 233 196,0000	0	0	3 246 356,0000	0	0	143 710,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	130 550,0000	0	0	3 233 196,0000	0	0	3 246 356,0000	0	0	143 710,0000

Страница была полезной?