Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 435	2 172	17 607	268 471	3 818	272 289	268 849	2 075	270 924	15 057	3 915	18 972
20209	0	0	0	200 324	3 332	203 656	200 324	3 332	203 656	0	0	0
30102	31 644	0	31 644	881 906	0	881 906	858 182	0	858 182	55 368	0	55 368
30110	0	1 528	1 528	59 293	7 971	67 264	59 293	7 099	66 392	0	2 400	2 400
30202	7 751	0	7 751	54	0	54	0	0	0	7 805	0	7 805
30204	56	0	56	0	0	0	19	0	19	37	0	37
30602	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
31901	470 000	0	470 000	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	495 000	0	495 000
44906	2 356	0	2 356	1 447	0	1 447	1 000	0	1 000	2 803	0	2 803
45204	595	0	595	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	595	0	595
45205	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0
45206	77 832	0	77 832	19 116	0	19 116	15 436	0	15 436	81 512	0	81 512
45207	150 219	0	150 219	5 050	0	5 050	8 569	0	8 569	146 700	0	146 700
45208	105 257	0	105 257	0	0	0	4 274	0	4 274	100 983	0	100 983
45401	3 042	0	3 042	7 912	0	7 912	8 702	0	8 702	2 252	0	2 252
45403	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45404	2 650	0	2 650	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0
45405	150	0	150	0	0	0	30	0	30	120	0	120
45406	19 961	0	19 961	0	0	0	4 097	0	4 097	15 864	0	15 864
45407	150 158	0	150 158	5 117	0	5 117	8 423	0	8 423	146 852	0	146 852
45408	86 921	0	86 921	12 145	0	12 145	1 921	0	1 921	97 145	0	97 145
45505	33	0	33	0	0	0	4	0	4	29	0	29
45506	11 245	0	11 245	300	0	300	1 074	0	1 074	10 471	0	10 471
45507	89 246	0	89 246	420	0	420	2 306	0	2 306	87 360	0	87 360
45812	37 153	0	37 153	500	0	500	9	0	9	37 644	0	37 644
45814	614	0	614	35	0	35	4	0	4	645	0	645
45815	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
45912	453	0	453	667	0	667	32	0	32	1 088	0	1 088
45914	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	76	0	76	40	0	40	48	0	48	68	0	68
47408	0	0	0	2 413	3 389	5 802	2 413	3 389	5 802	0	0	0
47423	44	0	44	11	0	11	13	0	13	42	0	42
47427	2 820	0	2 820	13 047	0	13 047	12 311	0	12 311	3 556	0	3 556
50207	67 387	0	67 387	880	0	880	127	0	127	68 140	0	68 140
50221	130	0	130	90	0	90	0	0	0	220	0	220
60302	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60308	18	0	18	104	0	104	122	0	122	0	0	0
60312	1 204	0	1 204	704	0	704	851	0	851	1 057	0	1 057
60323	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60401	67 734	0	67 734	182	0	182	64	0	64	67 852	0	67 852
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60701	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	555	0	555	76	0	76	141	0	141	490	0	490
61009	226	0	226	6	0	6	31	0	31	201	0	201
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	12 898	0	12 898	0	0	0	0	0	0	12 898	0	12 898
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	378	0	378	108	0	108	168	0	168	318	0	318
61703	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70606	113 593	0	113 593	20 613	0	20 613	1	0	1	134 205	0	134 205
70608	7 378	0	7 378	557	0	557	0	0	0	7 935	0	7 935
70611	709	0	709	221	0	221	0	0	0	930	0	930
Итого по активу (баланс)	1 542 709	3 700	1 546 409	1 543 917	18 510	1 562 427	1 481 496	15 895	1 497 391	1 605 130	6 315	1 611 445
Пассив
10207	366 200	0	366 200	0	0	0	0	0	0	366 200	0	366 200
10601	4 304	0	4 304	30	0	30	0	0	0	4 274	0	4 274
10603	130	0	130	0	0	0	90	0	90	220	0	220
10701	85 496	0	85 496	0	0	0	0	0	0	85 496	0	85 496
10801	2 070	0	2 070	0	0	0	30	0	30	2 100	0	2 100
40602	1 272	0	1 272	6 545	0	6 545	5 292	0	5 292	19	0	19
40702	112 511	1 055	113 566	663 893	8 088	671 981	691 186	7 858	699 044	139 804	825	140 629
40703	11 514	0	11 514	13 802	0	13 802	14 284	0	14 284	11 996	0	11 996
40802	29 938	49	29 987	358 482	1 870	360 352	365 696	2 088	367 784	37 152	267	37 419
40817	34	1	35	331	0	331	329	0	329	32	1	33
40821	714	0	714	11 726	0	11 726	11 600	0	11 600	588	0	588
40911	1 459	0	1 459	3 438	0	3 438	1 987	0	1 987	8	0	8
40912	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42301	2 314	0	2 314	9 551	0	9 551	9 361	0	9 361	2 124	0	2 124
42303	7 427	0	7 427	3 127	0	3 127	3 646	0	3 646	7 946	0	7 946
42305	0	1 472	1 472	0	149	149	0	169	169	0	1 492	1 492
42306	654 332	0	654 332	1 166	0	1 166	6 939	0	6 939	660 105	0	660 105
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	47	0	47	20	0	20	29	0	29	56	0	56
45215	29 310	0	29 310	2 298	0	2 298	3 003	0	3 003	30 015	0	30 015
45415	39 003	0	39 003	456	0	456	1 400	0	1 400	39 947	0	39 947
45515	9 316	0	9 316	184	0	184	201	0	201	9 333	0	9 333
45818	38 211	0	38 211	13	0	13	535	0	535	38 733	0	38 733
45918	1 072	0	1 072	24	0	24	97	0	97	1 145	0	1 145
47407	0	0	0	3 391	2 380	5 771	3 391	2 380	5 771	0	0	0
47411	1 767	4	1 771	6 742	10	6 752	8 034	10	8 044	3 059	4	3 063
47416	48	0	48	392	0	392	515	0	515	171	0	171
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	351	0	351	1 246	0	1 246	2 100	0	2 100	1 205	0	1 205
60301	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
60305	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
60309	170	0	170	0	0	0	10	0	10	180	0	180
60311	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60322	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60601	18 794	0	18 794	35	0	35	599	0	599	19 358	0	19 358
61012	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
61304	56	0	56	9	0	9	5	0	5	52	0	52
61701	1 441	0	1 441	0	0	0	0	0	0	1 441	0	1 441
70601	114 638	0	114 638	20	0	20	20 928	0	20 928	135 546	0	135 546
70603	7 481	0	7 481	0	0	0	662	0	662	8 143	0	8 143
70615	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
70801	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
Итого по пассиву (баланс)	1 543 828	2 581	1 546 409	1 091 147	12 497	1 103 644	1 156 175	12 505	1 168 680	1 608 856	2 589	1 611 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 790	0	78 790	60 597	0	60 597	36 926	0	36 926	102 461	0	102 461
90902	138 618	0	138 618	42 329	0	42 329	62 463	0	62 463	118 484	0	118 484
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 747 105	0	2 747 105	211 977	0	211 977	45 098	0	45 098	2 913 984	0	2 913 984
91604	2 934	0	2 934	733	0	733	559	0	559	3 108	0	3 108
91704	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
91802	9 167	0	9 167	0	0	0	0	0	0	9 167	0	9 167
99998	1 188 930	0	1 188 930	81 356	0	81 356	104 001	0	104 001	1 166 285	0	1 166 285
Итого по активу (баланс)	4 165 923	0	4 165 923	396 993	0	396 993	249 048	0	249 048	4 313 868	0	4 313 868
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	1 170 830	0	1 170 830	66 880	0	66 880	33 772	0	33 772	1 137 722	0	1 137 722
91316	2 000	0	2 000	13 145	0	13 145	30 000	0	30 000	18 855	0	18 855
91317	16 100	0	16 100	23 941	0	23 941	17 549	0	17 549	9 708	0	9 708
99999	2 976 993	0	2 976 993	57 891	0	57 891	228 481	0	228 481	3 147 583	0	3 147 583
Итого по пассиву (баланс)	4 165 923	0	4 165 923	161 892	0	161 892	309 837	0	309 837	4 313 868	0	4 313 868
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 241,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 241,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 241,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 241,0000
Пассив
98050	0	0	24 834,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 834,0000
98070	0	0	41 407,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 407,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 241,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 241,0000

Страница была полезной?