Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 540	0	25 540	0	0	0	0	0	0	25 540	0	25 540
20202	60 349	53 006	113 355	788 654	493 257	1 281 911	784 799	495 245	1 280 044	64 204	51 018	115 222
20208	1 136	0	1 136	0	0	0	34	0	34	1 102	0	1 102
20209	0	0	0	207 537	57 877	265 414	207 537	57 877	265 414	0	0	0
30102	37 037	0	37 037	1 354 807	0	1 354 807	1 368 374	0	1 368 374	23 470	0	23 470
30110	7 493	46 296	53 789	149 480	186 362	335 842	151 441	185 406	336 847	5 532	47 252	52 784
30202	48 920	0	48 920	947	0	947	0	0	0	49 867	0	49 867
30204	3 226	0	3 226	0	0	0	633	0	633	2 593	0	2 593
30218	0	0	0	9 591	0	9 591	9 591	0	9 591	0	0	0
30233	600	0	600	7 246	0	7 246	7 325	0	7 325	521	0	521
30602	387	0	387	26 453	0	26 453	26 772	0	26 772	68	0	68
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32003	0	0	0	61 000	0	61 000	49 000	0	49 000	12 000	0	12 000
32201	0	1 108	1 108	0	136	136	0	113	113	0	1 131	1 131
44207	112 608	0	112 608	0	0	0	1 100	0	1 100	111 508	0	111 508
44208	137 481	0	137 481	200 000	0	200 000	1 621	0	1 621	335 860	0	335 860
44209	16 333	0	16 333	0	0	0	416	0	416	15 917	0	15 917
45007	4 572	0	4 572	0	0	0	286	0	286	4 286	0	4 286
45103	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	179 352	0	179 352	12 000	0	12 000	16 400	0	16 400	174 952	0	174 952
45108	39 820	0	39 820	0	0	0	480	0	480	39 340	0	39 340
45204	54 750	0	54 750	8 310	0	8 310	7 310	0	7 310	55 750	0	55 750
45205	277 664	0	277 664	29 646	0	29 646	11 316	0	11 316	295 994	0	295 994
45206	332 469	0	332 469	35 706	0	35 706	23 392	0	23 392	344 783	0	344 783
45207	78 161	0	78 161	3 800	0	3 800	2 582	0	2 582	79 379	0	79 379
45208	201 928	11 508	213 436	0	1 331	1 331	3 028	2 196	5 224	198 900	10 643	209 543
45306	835	0	835	0	0	0	87	0	87	748	0	748
45307	941	0	941	0	0	0	59	0	59	882	0	882
45308	446	0	446	0	0	0	87	0	87	359	0	359
45406	7 570	0	7 570	0	0	0	50	0	50	7 520	0	7 520
45407	6 516	0	6 516	1 200	0	1 200	198	0	198	7 518	0	7 518
45408	384 006	0	384 006	0	0	0	2 801	0	2 801	381 205	0	381 205
45505	1 742	0	1 742	0	0	0	309	0	309	1 433	0	1 433
45506	89 821	0	89 821	6 589	0	6 589	8 865	0	8 865	87 545	0	87 545
45507	1 207 268	0	1 207 268	39 274	0	39 274	50 368	0	50 368	1 196 174	0	1 196 174
45509	1 615	0	1 615	1 329	0	1 329	1 215	0	1 215	1 729	0	1 729
45812	2 135	1 106	3 241	1 357	1 263	2 620	149	106	255	3 343	2 263	5 606
45814	600	0	600	92	0	92	92	0	92	600	0	600
45815	50 938	0	50 938	8 561	0	8 561	6 694	0	6 694	52 805	0	52 805
45912	1 090	0	1 090	795	0	795	188	0	188	1 697	0	1 697
45914	351	0	351	317	0	317	391	0	391	277	0	277
45915	5 883	0	5 883	2 587	0	2 587	2 443	0	2 443	6 027	0	6 027
47408	0	0	0	55 508	136 363	191 871	55 508	136 363	191 871	0	0	0
47423	4 807	2	4 809	16 870	82 498	99 368	8 389	82 498	90 887	13 288	2	13 290
47427	42 818	0	42 818	42 538	0	42 538	39 886	0	39 886	45 470	0	45 470
50104	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50106	4 361	0	4 361	32	0	32	4 393	0	4 393	0	0	0
50107	6 392	0	6 392	42	0	42	6 434	0	6 434	0	0	0
50121	556	0	556	51	0	51	607	0	607	0	0	0
50205	33 522	0	33 522	193	0	193	0	0	0	33 715	0	33 715
50208	12 608	0	12 608	987	0	987	13 557	0	13 557	38	0	38
50221	3 156	0	3 156	81	0	81	3 034	0	3 034	203	0	203
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	7 432	0	7 432	5 919	0	5 919	5 941	0	5 941	7 410	0	7 410
60308	6 336	0	6 336	351	0	351	295	0	295	6 392	0	6 392
60310	1 793	0	1 793	381	0	381	282	0	282	1 892	0	1 892
60312	12 389	0	12 389	6 130	0	6 130	5 719	0	5 719	12 800	0	12 800
60323	1 599	0	1 599	112	0	112	119	0	119	1 592	0	1 592
60401	366 723	0	366 723	0	0	0	0	0	0	366 723	0	366 723
60410	6 264	0	6 264	0	0	0	493	0	493	5 771	0	5 771
60411	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60701	0	0	0	952	0	952	0	0	0	952	0	952
61002	1 023	0	1 023	4	0	4	18	0	18	1 009	0	1 009
61008	5 596	0	5 596	263	0	263	320	0	320	5 539	0	5 539
61009	18 569	0	18 569	136	0	136	106	0	106	18 599	0	18 599
61011	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
61209	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
61210	0	0	0	26 453	0	26 453	26 453	0	26 453	0	0	0
61403	2 988	0	2 988	247	0	247	563	0	563	2 672	0	2 672
61702	5 418	0	5 418	0	0	0	0	0	0	5 418	0	5 418
61703	3 911	0	3 911	0	0	0	0	0	0	3 911	0	3 911
70606	275 873	0	275 873	75 237	0	75 237	331	0	331	350 779	0	350 779
70608	227 477	0	227 477	23 563	0	23 563	0	0	0	251 040	0	251 040
70611	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по активу (баланс)	4 459 509	113 026	4 572 535	3 288 904	959 087	4 247 991	2 975 457	959 804	3 935 261	4 772 956	112 309	4 885 265
Пассив
10207	148 668	0	148 668	0	0	0	0	0	0	148 668	0	148 668
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	3 156	0	3 156	3 034	0	3 034	81	0	81	203	0	203
10701	16 460	0	16 460	0	0	0	0	0	0	16 460	0	16 460
10801	77 868	0	77 868	0	0	0	0	0	0	77 868	0	77 868
30126	75	0	75	61	0	61	43	0	43	57	0	57
30220	0	0	0	0	30 387	30 387	0	31 882	31 882	0	1 495	1 495
30223	0	0	0	5 038	0	5 038	5 038	0	5 038	0	0	0
30226	6	0	6	30	0	30	29	0	29	5	0	5
30232	0	1	1	7 605	189	7 794	7 605	189	7 794	0	1	1
30607	4	0	4	153	0	153	150	0	150	1	0	1
32211	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40502	476	0	476	477	0	477	2 382	0	2 382	2 381	0	2 381
40603	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40701	630	0	630	63 943	0	63 943	93 924	0	93 924	30 611	0	30 611
40702	125 808	2 482	128 290	909 708	51 323	961 031	958 839	52 359	1 011 198	174 939	3 518	178 457
40703	7 371	0	7 371	18 069	0	18 069	23 561	0	23 561	12 863	0	12 863
40802	25 350	38	25 388	137 710	4	137 714	139 079	5	139 084	26 719	39	26 758
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	15 370	0	15 370	105 312	0	105 312	104 245	0	104 245	14 303	0	14 303
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	49	0	49	48	0	48	0	0	0
40911	6	0	6	6 600	0	6 600	7 065	0	7 065	471	0	471
40912	0	0	0	0	438	438	0	438	438	0	0	0
41806	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42006	1 000	0	1 000	10 500	0	10 500	21 800	0	21 800	12 300	0	12 300
42007	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
42102	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
42105	5 541	0	5 541	0	0	0	5	0	5	5 546	0	5 546
42106	118 327	0	118 327	18 435	0	18 435	6 939	0	6 939	106 831	0	106 831
42107	95 776	0	95 776	1 315	0	1 315	1 312	0	1 312	95 773	0	95 773
42205	381	0	381	0	0	0	1 215	0	1 215	1 596	0	1 596
42206	9 826	0	9 826	2 511	0	2 511	2 293	0	2 293	9 608	0	9 608
42207	20 519	0	20 519	0	0	0	137	0	137	20 656	0	20 656
42301	15 287	23 015	38 302	37 902	55 728	93 630	35 897	60 360	96 257	13 282	27 647	40 929
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	136 140	4 726	140 866	45 293	1 190	46 483	32 172	479	32 651	123 019	4 015	127 034
42305	491 707	9 628	501 335	24 736	2 087	26 823	7 321	1 032	8 353	474 292	8 573	482 865
42306	1 948 521	69 461	2 017 982	141 182	10 845	152 027	292 091	8 923	301 014	2 099 430	67 539	2 166 969
42307	171 841	0	171 841	3 953	0	3 953	3 685	0	3 685	171 573	0	171 573
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42601	0	282	282	0	283	283	4	16	20	4	15	19
42604	100	0	100	104	0	104	104	0	104	100	0	100
42605	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42606	2 922	1 739	4 661	651	160	811	713	211	924	2 984	1 790	4 774
44215	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45015	46	0	46	3	0	3	0	0	0	43	0	43
45115	2 116	0	2 116	246	0	246	330	0	330	2 200	0	2 200
45215	25 651	0	25 651	2 709	0	2 709	755	0	755	23 697	0	23 697
45315	93	0	93	18	0	18	0	0	0	75	0	75
45415	1 251	0	1 251	532	0	532	5	0	5	724	0	724
45515	80 714	0	80 714	5 604	0	5 604	10 019	0	10 019	85 129	0	85 129
45818	39 788	0	39 788	3 218	0	3 218	4 617	0	4 617	41 187	0	41 187
45918	4 047	0	4 047	105	0	105	225	0	225	4 167	0	4 167
47405	0	0	0	0	42 593	42 593	0	42 593	42 593	0	0	0
47407	0	0	0	136 284	55 562	191 846	136 284	55 562	191 846	0	0	0
47411	18 225	0	18 225	1 428	0	1 428	4 184	0	4 184	20 981	0	20 981
47416	95	965	1 060	4 689	4 312	9 001	4 666	3 347	8 013	72	0	72
47422	83	29	112	3 256	81 335	84 591	3 219	81 335	84 554	46	29	75
47425	3 857	0	3 857	1 855	0	1 855	1 915	0	1 915	3 917	0	3 917
47426	45	0	45	45	0	45	47	0	47	47	0	47
52301	6 995	0	6 995	200	0	200	0	0	0	6 795	0	6 795
52501	1 537	0	1 537	43	0	43	56	0	56	1 550	0	1 550
60301	207	0	207	4 732	0	4 732	4 759	0	4 759	234	0	234
60305	5	0	5	10 868	0	10 868	10 868	0	10 868	5	0	5
60309	316	0	316	112	0	112	112	0	112	316	0	316
60311	0	0	0	4 017	0	4 017	4 017	0	4 017	0	0	0
60322	12	0	12	3	0	3	38	0	38	47	0	47
60324	7 574	0	7 574	67	0	67	60	0	60	7 567	0	7 567
60601	84 411	0	84 411	0	0	0	1 090	0	1 090	85 501	0	85 501
61012	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	140	0	140	0	0	0	5	0	5	145	0	145
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	25 540	0	25 540	0	0	0	0	0	0	25 540	0	25 540
70601	275 960	0	275 960	160	0	160	74 203	0	74 203	350 003	0	350 003
70602	555	0	555	606	0	606	51	0	51	0	0	0
70603	220 883	0	220 883	0	0	0	23 003	0	23 003	243 886	0	243 886
70615	3 762	0	3 762	0	0	0	0	0	0	3 762	0	3 762
Итого по пассиву (баланс)	4 460 169	112 366	4 572 535	1 748 671	336 436	2 085 107	2 059 106	338 731	2 397 837	4 770 604	114 661	4 885 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 995	0	2 995	0	0	0	200	0	200	2 795	0	2 795
90901	9 784	0	9 784	81	0	81	101	0	101	9 764	0	9 764
90902	308 443	0	308 443	19 931	0	19 931	40 170	0	40 170	288 204	0	288 204
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	3 066 570	10 452	3 077 022	38 097	1 290	39 387	54 331	1 067	55 398	3 050 336	10 675	3 061 011
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	31 719	699	32 418	4 498	222	4 720	2 859	772	3 631	33 358	149	33 507
91704	15 563	0	15 563	168	0	168	22	0	22	15 709	0	15 709
91801	457	355	812	0	43	43	0	34	34	457	364	821
91802	81 598	0	81 598	1 717	0	1 717	72	0	72	83 243	0	83 243
91803	3 160	617	3 777	64	0	64	2	0	2	3 222	617	3 839
99998	2 904 406	0	2 904 406	296 298	0	296 298	358 852	0	358 852	2 841 852	0	2 841 852
Итого по активу (баланс)	6 451 069	12 123	6 463 192	360 855	1 555	362 410	456 610	1 873	458 483	6 355 314	11 805	6 367 119
Пассив
91003	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
91312	2 535 354	0	2 535 354	42 042	0	42 042	33 504	0	33 504	2 526 816	0	2 526 816
91315	56 717	10 453	67 170	0	1 067	1 067	0	1 289	1 289	56 717	10 675	67 392
91316	55 285	0	55 285	206 150	0	206 150	161 400	0	161 400	10 535	0	10 535
91317	123 615	0	123 615	109 279	0	109 279	99 791	0	99 791	114 127	0	114 127
91507	122 982	0	122 982	0	0	0	0	0	0	122 982	0	122 982
99999	3 558 786	0	3 558 786	99 314	0	99 314	65 795	0	65 795	3 525 267	0	3 525 267
Итого по пассиву (баланс)	6 452 739	10 453	6 463 192	457 099	1 067	458 166	360 804	1 289	362 093	6 356 444	10 675	6 367 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 585	2 585	0	80 214	80 214	0	77 502	77 502	0	5 297	5 297
99996	0	0	0	20 386	0	20 386	20 386	0	20 386	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	2 585	2 585	20 386	80 214	100 600	20 386	77 502	97 888	0	5 297	5 297
Пассив
96901	0	0	0	0	20 386	20 386	0	20 386	20 386	0	0	0
99997	2 585	0	2 585	77 501	0	77 501	80 213	0	80 213	5 297	0	5 297
Итого по пассиву (баланс)	2 585	0	2 585	77 501	20 386	97 887	80 213	20 386	100 599	5 297	0	5 297
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	469 136,0000	0	0	38 209,0000	0	0	61 582,0000	0	0	445 763,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	469 136,0000	0	0	38 209,0000	0	0	61 582,0000	0	0	445 763,0000
Пассив
98050	0	0	69 136,0000	0	0	42 482,0000	0	0	19 109,0000	0	0	45 763,0000
98090	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	469 136,0000	0	0	42 482,0000	0	0	19 109,0000	0	0	445 763,0000

Страница была полезной?