Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 858	0	63 858	0	0	0	0	0	0	63 858	0	63 858
20202	3 968	4 928	8 896	109	508	617	1 084	1 372	2 456	2 993	4 064	7 057
30102	5 565	0	5 565	1 081 300	0	1 081 300	1 080 737	0	1 080 737	6 128	0	6 128
30110	121 878	252 141	374 019	101 792	41 085	142 877	122 790	47 649	170 439	100 880	245 577	346 457
30202	657	0	657	431	0	431	0	0	0	1 088	0	1 088
30204	1 629	0	1 629	12	0	12	431	0	431	1 210	0	1 210
30413	171	0	171	89 466	0	89 466	89 522	0	89 522	115	0	115
30424	1 078	0	1 078	369 691	0	369 691	362 261	0	362 261	8 508	0	8 508
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
31902	0	0	0	508 000	0	508 000	508 000	0	508 000	0	0	0
31903	5 000	0	5 000	97 000	0	97 000	98 000	0	98 000	4 000	0	4 000
32004	102 000	0	102 000	103 000	0	103 000	102 000	0	102 000	103 000	0	103 000
32005	200 000	0	200 000	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	200 000	0	200 000
32006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45201	29 889	0	29 889	4 550	0	4 550	4 463	0	4 463	29 976	0	29 976
45505	68	0	68	500	0	500	20	0	20	548	0	548
45506	160	0	160	0	0	0	8	0	8	152	0	152
45812	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47404	0	0	0	268 493	41 979	310 472	268 493	41 979	310 472	0	0	0
47408	0	0	0	210 258	34 771	245 029	210 258	34 771	245 029	0	0	0
47423	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
47427	11 380	3	11 383	8 083	5	8 088	7 426	3	7 429	12 037	5	12 042
50105	2 153	0	2 153	13	0	13	0	0	0	2 166	0	2 166
50106	40 478	0	40 478	258	0	258	394	0	394	40 342	0	40 342
50107	20 083	0	20 083	131	0	131	0	0	0	20 214	0	20 214
50605	104 569	0	104 569	0	0	0	25 238	0	25 238	79 331	0	79 331
50606	208 512	0	208 512	177 772	0	177 772	121 951	0	121 951	264 333	0	264 333
50618	0	0	0	76 607	0	76 607	76 607	0	76 607	0	0	0
50621	1 012	0	1 012	5 605	0	5 605	6 586	0	6 586	31	0	31
50706	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
50721	242 270	0	242 270	17 204	0	17 204	30 766	0	30 766	228 708	0	228 708
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	3 906	0	3 906	39	0	39	735	0	735	3 210	0	3 210
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	1 370	0	1 370	390	0	390	391	0	391	1 369	0	1 369
60312	2 918	0	2 918	3 351	0	3 351	3 254	0	3 254	3 015	0	3 015
60314	0	949	949	0	30	30	0	346	346	0	633	633
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60347	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
60401	146 705	0	146 705	1 104	0	1 104	0	0	0	147 809	0	147 809
60410	22 981	0	22 981	0	0	0	0	0	0	22 981	0	22 981
60411	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
60412	24 282	0	24 282	0	0	0	0	0	0	24 282	0	24 282
60701	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
61002	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
61008	590	0	590	59	0	59	70	0	70	579	0	579
61009	6 975	0	6 975	12	0	12	21	0	21	6 966	0	6 966
61011	376 909	0	376 909	0	0	0	0	0	0	376 909	0	376 909
61210	0	0	0	74 440	0	74 440	74 440	0	74 440	0	0	0
61403	1 782	0	1 782	438	0	438	360	0	360	1 860	0	1 860
70606	138 515	0	138 515	14 625	0	14 625	15	0	15	153 125	0	153 125
70607	1 196	0	1 196	4 359	0	4 359	3 065	0	3 065	2 490	0	2 490
70608	344 406	0	344 406	32 677	0	32 677	0	0	0	377 083	0	377 083
70611	33 736	0	33 736	697	0	697	0	0	0	34 433	0	34 433
Итого по активу (баланс)	2 652 007	258 021	2 910 028	3 357 798	118 378	3 476 176	3 304 718	126 120	3 430 838	2 705 087	250 279	2 955 366
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	101 014	0	101 014	0	0	0	0	0	0	101 014	0	101 014
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	242 270	0	242 270	30 766	0	30 766	17 204	0	17 204	228 708	0	228 708
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 084 298	0	1 084 298	0	0	0	0	0	0	1 084 298	0	1 084 298
30601	382	0	382	19	0	19	7 447	0	7 447	7 810	0	7 810
40701	52 737	0	52 737	54 281	0	54 281	55 242	0	55 242	53 698	0	53 698
40702	2 877	0	2 877	221 888	0	221 888	222 610	0	222 610	3 599	0	3 599
40703	496	0	496	267	0	267	90	0	90	319	0	319
40817	6 953	84 829	91 782	12 148	19 640	31 788	14 109	9 008	23 117	8 914	74 197	83 111
42002	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
42104	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
42301	0	1 122	1 122	0	1 012	1 012	0	58	58	0	168	168
42305	30 145	0	30 145	1 000	0	1 000	0	0	0	29 145	0	29 145
43802	0	0	0	58 199	0	58 199	58 199	0	58 199	0	0	0
45215	14 945	0	14 945	2 231	0	2 231	2 274	0	2 274	14 988	0	14 988
45515	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47407	0	0	0	209 989	34 449	244 438	209 989	34 449	244 438	0	0	0
47411	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
47425	1 391	0	1 391	2 274	0	2 274	2 231	0	2 231	1 348	0	1 348
47426	95	0	95	431	0	431	483	0	483	147	0	147
50120	2 362	0	2 362	1 169	0	1 169	558	0	558	1 751	0	1 751
50620	26 901	0	26 901	23 391	0	23 391	35 029	0	35 029	38 539	0	38 539
60301	74	0	74	1 161	0	1 161	2 292	0	2 292	1 205	0	1 205
60305	5	0	5	2 908	0	2 908	4 837	0	4 837	1 934	0	1 934
60309	30	0	30	0	0	0	30	0	30	60	0	60
60311	16 011	0	16 011	197	0	197	197	0	197	16 011	0	16 011
60322	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
60348	8 157	0	8 157	0	0	0	0	0	0	8 157	0	8 157
60601	40 774	0	40 774	0	0	0	562	0	562	41 336	0	41 336
61012	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
61701	68 591	0	68 591	0	0	0	0	0	0	68 591	0	68 591
70601	242 466	0	242 466	0	0	0	20 033	0	20 033	262 499	0	262 499
70602	56 336	0	56 336	37 885	0	37 885	27 172	0	27 172	45 623	0	45 623
70603	332 470	0	332 470	0	0	0	36 541	0	36 541	369 011	0	369 011
70615	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
70801	81 801	0	81 801	0	0	0	0	0	0	81 801	0	81 801
Итого по пассиву (баланс)	2 824 077	85 951	2 910 028	713 511	55 101	768 612	770 435	43 515	813 950	2 881 001	74 365	2 955 366
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	272 721	0	272 721	0	0	0	0	0	0	272 721	0	272 721
91501	7 035	0	7 035	0	0	0	0	0	0	7 035	0	7 035
91604	7 689	0	7 689	328	0	328	307	0	307	7 710	0	7 710
99998	183 323	0	183 323	5 179	0	5 179	4 561	0	4 561	183 941	0	183 941
Итого по активу (баланс)	470 768	0	470 768	5 507	0	5 507	4 868	0	4 868	471 407	0	471 407
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	101 485	0	101 485	0	0	0	704	0	704	102 189	0	102 189
91317	111	0	111	4 550	0	4 550	4 463	0	4 463	24	0	24
91507	81 581	0	81 581	0	0	0	0	0	0	81 581	0	81 581
91508	146	0	146	0	0	0	1	0	1	147	0	147
99999	287 445	0	287 445	307	0	307	328	0	328	287 466	0	287 466
Итого по пассиву (баланс)	470 768	0	470 768	4 869	0	4 869	5 508	0	5 508	471 407	0	471 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	84 423	10 015	94 438	84 423	10 015	94 438	0	0	0
94101	0	0	0	102 995	0	102 995	102 995	0	102 995	0	0	0
99996	0	0	0	197 461	0	197 461	197 461	0	197 461	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	384 879	10 015	394 894	384 879	10 015	394 894	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	111 112	10 183	121 295	111 112	10 183	121 295	0	0	0
97101	0	0	0	76 165	0	76 165	76 165	0	76 165	0	0	0
99997	0	0	0	197 434	0	197 434	197 434	0	197 434	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	384 711	10 183	394 894	384 711	10 183	394 894	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	532 601 794,0000	0	0	1 857 000,0000	0	0	417 508 860,0000	0	0	116 949 934,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	532 601 794,0000	0	0	1 857 000,0000	0	0	417 508 860,0000	0	0	116 949 934,0000
Пассив
98040	0	0	129 233 935,0000	0	0	16 501 860,0000	0	0	0,0000	0	0	112 732 075,0000
98050	0	0	403 367 859,0000	0	0	401 007 000,0000	0	0	1 857 000,0000	0	0	4 217 859,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	16 501 860,0000	0	0	16 501 860,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	532 601 794,0000	0	0	434 010 720,0000	0	0	18 358 860,0000	0	0	116 949 934,0000

Страница была полезной?