Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 615	0	29 615	250	0	250	552	0	552	29 313	0	29 313
20202	59 838	60 008	119 846	415 716	159 984	575 700	442 820	159 316	602 136	32 734	60 676	93 410
20209	0	0	0	234 438	33 415	267 853	234 438	33 415	267 853	0	0	0
30102	87 294	0	87 294	1 502 353	0	1 502 353	1 513 856	0	1 513 856	75 791	0	75 791
30110	9 714	14 552	24 266	258 837	301 864	560 701	262 938	33 676	296 614	5 613	282 740	288 353
30114	0	1 650	1 650	0	18 103	18 103	0	17 487	17 487	0	2 266	2 266
30202	22 126	0	22 126	0	0	0	182	0	182	21 944	0	21 944
30204	8 040	0	8 040	0	0	0	734	0	734	7 306	0	7 306
30215	150	775	925	0	90	90	0	71	71	150	794	944
30233	0	0	0	11 662	1 093	12 755	11 631	1 093	12 724	31	0	31
30302	26 761	7 674	34 435	15 095	7 007	22 102	0	878	878	41 856	13 803	55 659
30306	1 649 298	8	1 649 306	61 032	21	61 053	19 000	1	19 001	1 691 330	28	1 691 358
30413	310	0	310	151 070	0	151 070	151 175	0	151 175	205	0	205
30424	90	0	90	973 514	0	973 514	973 508	0	973 508	96	0	96
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	2 585	2 585	0	301	301	0	237	237	0	2 649	2 649
45107	107 016	0	107 016	0	0	0	16	0	16	107 000	0	107 000
45201	3 257	0	3 257	9 558	0	9 558	12 815	0	12 815	0	0	0
45206	209 000	0	209 000	0	0	0	144 000	0	144 000	65 000	0	65 000
45207	801 070	196 885	997 955	55 750	22 875	78 625	66 895	20 693	87 588	789 925	199 067	988 992
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	416	0	416	0	0	0	21	0	21	395	0	395
45503	0	0	0	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	13 000	0	13 000
45505	6 967	0	6 967	0	0	0	103	0	103	6 864	0	6 864
45506	80 609	0	80 609	0	0	0	1 354	0	1 354	79 255	0	79 255
45507	63 730	0	63 730	0	0	0	100	0	100	63 630	0	63 630
45509	195	0	195	984	0	984	833	0	833	346	0	346
45812	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47404	0	124 179	124 179	1 978 935	1 448 630	3 427 565	1 978 935	1 424 085	3 403 020	0	148 724	148 724
47408	0	0	0	2 637 494	1 230 838	3 868 332	2 637 494	1 230 838	3 868 332	0	0	0
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	88	0	88	347	0	347	346	0	346	89	0	89
47427	1 865	0	1 865	17 738	1 859	19 597	17 071	1 859	18 930	2 532	0	2 532
50207	0	0	0	100 948	0	100 948	100 948	0	100 948	0	0	0
50208	18 882	0	18 882	305	0	305	0	0	0	19 187	0	19 187
50305	125 617	0	125 617	1 016	0	1 016	0	0	0	126 633	0	126 633
50306	258 688	0	258 688	2 543	0	2 543	995	0	995	260 236	0	260 236
50307	286 132	0	286 132	840 440	0	840 440	944 523	0	944 523	182 049	0	182 049
50308	735 007	0	735 007	182 311	0	182 311	137 663	0	137 663	779 655	0	779 655
50318	252 344	0	252 344	972 748	0	972 748	1 014 550	0	1 014 550	210 542	0	210 542
60302	1 968	0	1 968	318	0	318	301	0	301	1 985	0	1 985
60306	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
60308	5	0	5	30	0	30	30	0	30	5	0	5
60310	69	0	69	368	0	368	368	0	368	69	0	69
60312	1 446	0	1 446	3 248	0	3 248	3 560	0	3 560	1 134	0	1 134
60314	0	908	908	0	64	64	0	338	338	0	634	634
60323	10	0	10	0	0	0	6	0	6	4	0	4
60401	15 017	0	15 017	277	0	277	0	0	0	15 294	0	15 294
60701	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	1	0	1	214	0	214	213	0	213	2	0	2
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61210	0	0	0	100 948	0	100 948	100 948	0	100 948	0	0	0
61403	16 914	675	17 589	146	0	146	313	9	322	16 747	666	17 413
70606	302 405	0	302 405	59 261	0	59 261	32	0	32	361 634	0	361 634
70608	612 578	0	612 578	95 297	0	95 297	0	0	0	707 875	0	707 875
70611	1 289	0	1 289	429	0	429	0	0	0	1 718	0	1 718
Итого по активу (баланс)	5 922 215	409 899	6 332 114	10 702 279	3 226 144	13 928 423	10 778 926	2 923 996	13 702 922	5 845 568	712 047	6 557 615
Пассив
10208	1 159 604	0	1 159 604	0	0	0	0	0	0	1 159 604	0	1 159 604
10603	160	0	160	26	0	26	4	0	4	138	0	138
10701	20 947	0	20 947	0	0	0	2 705	0	2 705	23 652	0	23 652
10801	63 211	0	63 211	0	0	0	8 244	0	8 244	71 455	0	71 455
30126	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
30232	10	66	76	10 156	10 029	20 185	11 099	10 169	21 268	953	206	1 159
30236	0	0	0	38 319	2 872	41 191	38 319	2 872	41 191	0	0	0
30301	26 761	7 674	34 435	0	878	878	15 095	7 007	22 102	41 856	13 803	55 659
30305	1 649 298	8	1 649 306	19 000	1	19 001	61 032	21	61 053	1 691 330	28	1 691 358
30601	1 158	0	1 158	3	0	3	248	0	248	1 403	0	1 403
32901	204 269	0	204 269	821 811	0	821 811	785 192	0	785 192	167 650	0	167 650
40602	11	0	11	143	0	143	132	0	132	0	0	0
40701	13 033	0	13 033	53 528	0	53 528	40 559	0	40 559	64	0	64
40702	128 836	12 036	140 872	952 351	22 212	974 563	951 812	23 454	975 266	128 297	13 278	141 575
40703	1 350	0	1 350	2 422	0	2 422	3 042	0	3 042	1 970	0	1 970
40802	9 076	0	9 076	55 903	0	55 903	57 036	0	57 036	10 209	0	10 209
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	17 939	2 080	20 019	113 866	6 531	120 397	115 958	8 259	124 217	20 031	3 808	23 839
40820	129	11 032	11 161	94	1 014	1 108	164	1 304	1 468	199	11 322	11 521
40821	34	0	34	1 245	0	1 245	1 236	0	1 236	25	0	25
40905	0	0	0	3 168	0	3 168	3 168	0	3 168	0	0	0
40909	0	0	0	628	695	1 323	628	695	1 323	0	0	0
40910	0	0	0	301	341	642	301	341	642	0	0	0
40911	4	0	4	30 634	0	30 634	30 911	0	30 911	281	0	281
40912	0	0	0	2 984	5 965	8 949	2 984	5 965	8 949	0	0	0
40913	0	0	0	2 700	4 066	6 766	2 700	4 066	6 766	0	0	0
42005	140 000	0	140 000	40 000	0	40 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	160 000	0	160 000	0	0	0	40 000	0	40 000	200 000	0	200 000
42102	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	20 681	20 681	0	1 899	1 899	29 000	2 407	31 407	29 000	21 189	50 189
42105	0	7 716	7 716	0	787	787	0	952	952	0	7 881	7 881
42301	8 721	5 116	13 837	24 701	14 143	38 844	23 543	11 811	35 354	7 563	2 784	10 347
42303	5 717	1 696	7 413	3 431	270	3 701	57	2 398	2 455	2 343	3 824	6 167
42304	13 847	4 060	17 907	6 084	1 207	7 291	7 532	433	7 965	15 295	3 286	18 581
42305	60 798	16 687	77 485	31 015	7 415	38 430	39 517	6 247	45 764	69 300	15 519	84 819
42306	1 155 064	317 810	1 472 874	81 682	68 938	150 620	90 718	80 994	171 712	1 164 100	329 866	1 493 966
42601	49	1	50	0	0	0	0	0	0	49	1	50
42605	0	23 643	23 643	0	2 171	2 171	0	2 752	2 752	0	24 224	24 224
42606	3 936	1 599	5 535	0	163	163	10	197	207	3 946	1 633	5 579
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	18 058	0	18 058	4 796	0	4 796	4 254	0	4 254	17 516	0	17 516
45315	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	2 427	0	2 427	1	0	1	0	0	0	2 426	0	2 426
45818	10 178	0	10 178	0	0	0	0	0	0	10 178	0	10 178
45918	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
47403	0	0	0	2 213 665	1 119 449	3 333 114	2 213 665	1 119 449	3 333 114	0	0	0
47407	0	0	0	2 900 291	970 804	3 871 095	2 900 291	970 804	3 871 095	0	0	0
47411	12 586	839	13 425	4 905	1 061	5 966	17 721	1 927	19 648	25 402	1 705	27 107
47416	61	0	61	275 884	1 241	277 125	275 934	1 241	277 175	111	0	111
47422	3	0	3	249	0	249	264	0	264	18	0	18
47425	4 188	0	4 188	708	0	708	94	0	94	3 574	0	3 574
47426	2 226	3	2 229	2 834	0	2 834	6 034	83	6 117	5 426	86	5 512
50220	2 535	0	2 535	0	0	0	247	0	247	2 782	0	2 782
52301	0	0	0	0	1 023	1 023	0	1 023	1 023	0	0	0
52305	0	1 034	1 034	0	1 034	1 034	0	0	0	0	0	0
52306	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
52406	0	0	0	0	1 023	1 023	0	1 023	1 023	0	0	0
52501	527	3	530	0	3	3	29	0	29	556	0	556
60301	0	0	0	3 326	0	3 326	3 340	0	3 340	14	0	14
60305	65	0	65	6 749	0	6 749	6 727	0	6 727	43	0	43
60309	55	0	55	0	0	0	31	0	31	86	0	86
60311	13	0	13	304	0	304	304	0	304	13	0	13
60322	0	0	0	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	8 967	0	8 967	0	0	0	128	0	128	9 095	0	9 095
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61304	734	0	734	111	0	111	37	0	37	660	0	660
70601	284 364	0	284 364	0	0	0	49 252	0	49 252	333 616	0	333 616
70603	632 450	0	632 450	0	0	0	106 060	0	106 060	738 510	0	738 510
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70801	13 523	0	13 523	13 523	0	13 523	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 898 330	433 784	6 332 114	7 745 116	2 247 235	9 992 351	7 949 958	2 267 894	10 217 852	6 103 172	454 443	6 557 615
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	260	0	260	2	0	2	32	0	32	230	0	230
80601	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
80801	0	0	0	138	0	138	126	0	126	12	0	12
80901	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
81001	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Итого по активу (баланс)	316	0	316	286	0	286	284	0	284	318	0	318
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	316	0	316	0	0	0	2	0	2	318	0	318
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
90901	13 778	0	13 778	1 208	0	1 208	1 652	0	1 652	13 334	0	13 334
90902	212 587	0	212 587	28 039	0	28 039	1 527	0	1 527	239 099	0	239 099
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	782 874	0	782 874	435 591	0	435 591	145 000	0	145 000	1 073 465	0	1 073 465
91604	15 103	0	15 103	311	0	311	0	0	0	15 414	0	15 414
91704	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
91802	9 298	0	9 298	0	0	0	0	0	0	9 298	0	9 298
99998	2 616 981	0	2 616 981	977 762	0	977 762	389 066	0	389 066	3 205 677	0	3 205 677
Итого по активу (баланс)	3 660 139	0	3 660 139	1 442 913	0	1 442 913	537 246	0	537 246	4 565 806	0	4 565 806
Пассив
91311	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91312	2 082 536	0	2 082 536	321 764	0	321 764	851 558	0	851 558	2 612 330	0	2 612 330
91315	347 102	0	347 102	0	0	0	12 516	0	12 516	359 618	0	359 618
91316	78 962	0	78 962	56 750	0	56 750	100 000	0	100 000	122 212	0	122 212
91317	15 699	0	15 699	10 543	0	10 543	13 679	0	13 679	18 835	0	18 835
91507	89 382	0	89 382	9	0	9	9	0	9	89 382	0	89 382
99999	1 043 158	0	1 043 158	148 166	0	148 166	465 137	0	465 137	1 360 129	0	1 360 129
Итого по пассиву (баланс)	3 660 139	0	3 660 139	537 232	0	537 232	1 442 899	0	1 442 899	4 565 806	0	4 565 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	31 022	31 022	941 922	244 586	1 186 508	687 848	275 608	963 456	254 074	0	254 074
99996	30 693	0	30 693	1 199 725	0	1 199 725	975 451	0	975 451	254 967	0	254 967
Итого по активу (баланс)	30 693	31 022	61 715	2 141 647	244 586	2 386 233	1 663 299	275 608	1 938 907	509 041	0	509 041
Пассив
96901	30 693	0	30 693	244 219	731 232	975 451	213 526	986 199	1 199 725	0	254 967	254 967
99997	31 022	0	31 022	963 456	0	963 456	1 186 508	0	1 186 508	254 074	0	254 074
Итого по пассиву (баланс)	61 715	0	61 715	1 207 675	731 232	1 938 907	1 400 034	986 199	2 386 233	254 074	254 967	509 041
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 536 567,0000	0	0	45 280,0000	0	0	100 280,0000	0	0	1 481 567,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 536 573,0000	0	0	45 280,0000	0	0	100 280,0000	0	0	1 481 573,0000
Пассив
98040	0	0	28 050,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 050,0000
98050	0	0	1 508 242,0000	0	0	100 000,0000	0	0	45 000,0000	0	0	1 453 242,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 536 573,0000	0	0	100 000,0000	0	0	45 000,0000	0	0	1 481 573,0000

Страница была полезной?