Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0	0	6 981	0	6 981
20202	26 710	77 862	104 572	429 238	79 444	508 682	439 019	77 231	516 250	16 929	80 075	97 004
20208	31 630	0	31 630	59 989	0	59 989	67 408	0	67 408	24 211	0	24 211
20209	0	0	0	262 415	25 291	287 706	262 415	25 291	287 706	0	0	0
30102	18 136	0	18 136	979 059	0	979 059	947 241	0	947 241	49 954	0	49 954
30110	10 687	21 806	32 493	66 860	179 903	246 763	67 513	184 755	252 268	10 034	16 954	26 988
30202	13 063	0	13 063	0	0	0	306	0	306	12 757	0	12 757
30204	2 330	0	2 330	0	0	0	66	0	66	2 264	0	2 264
30208	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 125	1 125	0	1 125	1 125	0	0	0
30233	215	0	215	31 829	441	32 270	30 419	441	30 860	1 625	0	1 625
30302	190 151	5	190 156	70 680	1	70 681	31 784	6	31 790	229 047	0	229 047
30306	90 451	15 104	105 555	14 232	32 980	47 212	64 784	41 149	105 933	39 899	6 935	46 834
45107	4 396	0	4 396	0	0	0	612	0	612	3 784	0	3 784
45108	21 016	0	21 016	0	0	0	323	0	323	20 693	0	20 693
45203	5 309	0	5 309	4 878	0	4 878	10 187	0	10 187	0	0	0
45204	49 524	0	49 524	2 791	0	2 791	45 036	0	45 036	7 279	0	7 279
45205	18 511	0	18 511	3 000	0	3 000	2 792	0	2 792	18 719	0	18 719
45206	211 856	0	211 856	6 840	0	6 840	5 411	0	5 411	213 285	0	213 285
45207	368 969	0	368 969	55 550	0	55 550	4 395	0	4 395	420 124	0	420 124
45208	182 347	0	182 347	1 131	0	1 131	40 543	0	40 543	142 935	0	142 935
45407	137	0	137	0	0	0	69	0	69	68	0	68
45408	40 470	0	40 470	0	0	0	882	0	882	39 588	0	39 588
45505	704	0	704	110	0	110	254	0	254	560	0	560
45506	35 097	0	35 097	10 451	0	10 451	4 422	0	4 422	41 126	0	41 126
45507	218 600	0	218 600	350	0	350	3 658	0	3 658	215 292	0	215 292
45509	40	0	40	249	0	249	273	0	273	16	0	16
45812	15 744	0	15 744	2 392	0	2 392	682	0	682	17 454	0	17 454
45814	9 193	0	9 193	745	0	745	0	0	0	9 938	0	9 938
45815	22 533	0	22 533	1 827	0	1 827	4 812	0	4 812	19 548	0	19 548
45912	2 072	0	2 072	5	0	5	80	0	80	1 997	0	1 997
45915	1 651	0	1 651	31	0	31	87	0	87	1 595	0	1 595
47408	0	0	0	10 716	30 307	41 023	10 716	29 726	40 442	0	581	581
47423	36 245	0	36 245	38 022	0	38 022	35 935	0	35 935	38 332	0	38 332
47427	3 662	0	3 662	4 833	0	4 833	4 393	0	4 393	4 102	0	4 102
60202	16 047	0	16 047	0	0	0	0	0	0	16 047	0	16 047
60302	1 634	0	1 634	37	0	37	178	0	178	1 493	0	1 493
60306	0	0	0	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	0	0	0
60308	152	0	152	314	0	314	261	0	261	205	0	205
60310	3	0	3	328	0	328	331	0	331	0	0	0
60312	18 233	0	18 233	4 629	0	4 629	8 254	0	8 254	14 608	0	14 608
60314	0	7	7	0	11	11	0	1	1	0	17	17
60315	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	244	0	244	305	0	305	245	0	245	304	0	304
60401	132 446	0	132 446	142	0	142	0	0	0	132 588	0	132 588
60410	12 393	0	12 393	0	0	0	4 052	0	4 052	8 341	0	8 341
60411	11 066	0	11 066	0	0	0	0	0	0	11 066	0	11 066
60413	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60701	4 266	0	4 266	482	0	482	208	0	208	4 540	0	4 540
60702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	266	0	266	3	0	3	3	0	3	266	0	266
61008	911	0	911	180	0	180	321	0	321	770	0	770
61009	655	0	655	554	0	554	192	0	192	1 017	0	1 017
61011	16 018	0	16 018	4 052	0	4 052	4 052	0	4 052	16 018	0	16 018
61209	0	0	0	44 096	0	44 096	44 096	0	44 096	0	0	0
61403	12 272	0	12 272	3 475	0	3 475	450	0	450	15 297	0	15 297
61702	8 549	0	8 549	2 629	0	2 629	0	0	0	11 178	0	11 178
70606	216 317	0	216 317	72 664	0	72 664	177	0	177	288 804	0	288 804
70608	208 299	0	208 299	26 370	0	26 370	0	0	0	234 669	0	234 669
70611	357	0	357	89	0	89	0	0	0	446	0	446
70802	70 533	0	70 533	0	0	0	0	0	0	70 533	0	70 533
Итого по активу (баланс)	2 371 707	114 784	2 486 491	2 222 339	349 503	2 571 842	2 153 104	359 725	2 512 829	2 440 942	104 562	2 545 504
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	517	0	517	186	0	186	113	0	113	444	0	444
30220	0	0	0	0	29 474	29 474	0	29 939	29 939	0	465	465
30223	32 446	0	32 446	810 591	0	810 591	846 849	0	846 849	68 704	0	68 704
30232	752	45	797	56 231	2 627	58 858	55 752	2 628	58 380	273	46	319
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30301	190 151	5	190 156	31 784	6	31 790	70 680	1	70 681	229 047	0	229 047
30305	90 451	15 104	105 555	64 784	41 150	105 934	14 232	32 981	47 213	39 899	6 935	46 834
40602	85	0	85	7 863	0	7 863	7 817	0	7 817	39	0	39
40701	8 790	183	8 973	10 491	17	10 508	10 030	22	10 052	8 329	188	8 517
40702	165 248	71 677	236 925	1 149 842	230 833	1 380 675	1 136 207	204 415	1 340 622	151 613	45 259	196 872
40703	5 789	2	5 791	4 995	0	4 995	4 367	0	4 367	5 161	2	5 163
40802	29 258	53	29 311	92 779	41	92 820	91 539	42	91 581	28 018	54	28 072
40807	7 558	0	7 558	0	0	0	0	0	0	7 558	0	7 558
40817	56 653	1	56 654	69 563	781	70 344	74 649	1 630	76 279	61 739	850	62 589
40820	35	0	35	102	0	102	102	0	102	35	0	35
40821	47	0	47	28 175	0	28 175	28 146	0	28 146	18	0	18
40905	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
40909	0	21	21	468	460	928	468	460	928	0	21	21
40910	0	0	0	180	144	324	180	144	324	0	0	0
40911	265	0	265	83 143	0	83 143	83 176	0	83 176	298	0	298
40912	0	85	85	12 550	4 936	17 486	13 127	4 955	18 082	577	104	681
40913	0	3	3	11 175	14 653	25 828	11 958	15 150	27 108	783	500	1 283
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	3 013	0	3 013	3 000	0	3 000	0	0	0	13	0	13
42105	7 664	0	7 664	0	0	0	0	0	0	7 664	0	7 664
42106	16 968	0	16 968	0	0	0	0	0	0	16 968	0	16 968
42107	12 835	0	12 835	0	0	0	0	0	0	12 835	0	12 835
42301	8 977	18 314	27 291	14 413	7 392	21 805	15 066	7 131	22 197	9 630	18 053	27 683
42303	400	0	400	140	0	140	1 530	0	1 530	1 790	0	1 790
42304	9 934	0	9 934	8 710	0	8 710	5 082	0	5 082	6 306	0	6 306
42305	43 150	5 160	48 310	13 897	1 219	15 116	11 851	1 399	13 250	41 104	5 340	46 444
42306	381 117	26 354	407 471	45 978	4 445	50 423	58 461	3 127	61 588	393 600	25 036	418 636
42307	176 803	0	176 803	117 776	0	117 776	95 896	0	95 896	154 923	0	154 923
42309	5 712	0	5 712	2 847	0	2 847	2 452	0	2 452	5 317	0	5 317
42601	0	7	7	0	5	5	0	1	1	0	3	3
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
43807	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45115	2 276	0	2 276	94	0	94	0	0	0	2 182	0	2 182
45215	58 772	0	58 772	19 805	0	19 805	11 627	0	11 627	50 594	0	50 594
45415	35 024	0	35 024	747	0	747	0	0	0	34 277	0	34 277
45515	50 039	0	50 039	8 730	0	8 730	17 188	0	17 188	58 497	0	58 497
45818	25 942	0	25 942	8 275	0	8 275	13 056	0	13 056	30 723	0	30 723
45918	1 883	0	1 883	443	0	443	884	0	884	2 324	0	2 324
47407	0	0	0	30 249	10 732	40 981	30 249	10 732	40 981	0	0	0
47411	2 531	74	2 605	401	14	415	1 743	93	1 836	3 873	153	4 026
47416	31	0	31	5 658	6 072	11 730	5 758	6 072	11 830	131	0	131
47422	428	2	430	22	0	22	13	0	13	419	2	421
47425	33 683	0	33 683	2 385	0	2 385	4 764	0	4 764	36 062	0	36 062
47426	55	0	55	55	0	55	63	0	63	63	0	63
60206	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
60301	0	0	0	2 452	0	2 452	2 452	0	2 452	0	0	0
60305	0	0	0	6 345	0	6 345	6 345	0	6 345	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	106	0	106	3	0	3	48	0	48	151	0	151
60311	4 266	0	4 266	5 227	0	5 227	1 327	0	1 327	366	0	366
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	908	0	908	35	0	35	77	0	77	950	0	950
60324	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60348	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	26 529	0	26 529	0	0	0	521	0	521	27 050	0	27 050
61012	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
61304	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
61701	6 974	0	6 974	28	0	28	0	0	0	6 946	0	6 946
70601	207 046	0	207 046	2 102	0	2 102	62 349	0	62 349	267 293	0	267 293
70603	210 421	0	210 421	0	0	0	26 956	0	26 956	237 377	0	237 377
70615	0	0	0	0	0	0	2 657	0	2 657	2 657	0	2 657
Итого по пассиву (баланс)	2 349 401	137 090	2 486 491	2 735 292	355 002	3 090 294	2 828 384	320 923	3 149 307	2 442 493	103 011	2 545 504
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по активу (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по пассиву (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	244 112	0	244 112	7 991	0	7 991	11 659	0	11 659	240 444	0	240 444
90902	272 315	0	272 315	28 612	0	28 612	40 570	0	40 570	260 357	0	260 357
90907	0	0	0	537	0	537	0	0	0	537	0	537
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	2 471 304	0	2 471 304	3 724	0	3 724	16 538	0	16 538	2 458 490	0	2 458 490
91501	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91604	34 088	0	34 088	2 936	0	2 936	4 623	0	4 623	32 401	0	32 401
91704	6 944	0	6 944	2 354	0	2 354	0	0	0	9 298	0	9 298
91802	13 614	0	13 614	2 848	0	2 848	0	0	0	16 462	0	16 462
99998	1 878 163	0	1 878 163	22 765	0	22 765	68 746	0	68 746	1 832 182	0	1 832 182
Итого по активу (баланс)	4 925 446	0	4 925 446	71 769	0	71 769	142 137	0	142 137	4 855 078	0	4 855 078
Пассив
91311	15 488	0	15 488	0	0	0	0	0	0	15 488	0	15 488
91312	1 780 068	0	1 780 068	41 392	0	41 392	13 019	0	13 019	1 751 695	0	1 751 695
91315	7 030	0	7 030	650	0	650	0	0	0	6 380	0	6 380
91316	3 424	0	3 424	1 226	0	1 226	0	0	0	2 198	0	2 198
91317	31 467	0	31 467	25 478	0	25 478	9 746	0	9 746	15 735	0	15 735
91507	40 686	0	40 686	0	0	0	0	0	0	40 686	0	40 686
99999	3 047 283	0	3 047 283	71 103	0	71 103	46 716	0	46 716	3 022 896	0	3 022 896
Итого по пассиву (баланс)	4 925 446	0	4 925 446	139 849	0	139 849	69 481	0	69 481	4 855 078	0	4 855 078
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Пассив
98055	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000

Страница была полезной?