Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 956	0	2 956	0	0	0	2 956	0	2 956
10610	34 938	0	34 938	0	0	0	324	0	324	34 614	0	34 614
20202	93 441	51 451	144 892	591 268	156 245	747 513	576 004	144 688	720 692	108 705	63 008	171 713
20208	36 565	0	36 565	39 030	0	39 030	53 382	0	53 382	22 213	0	22 213
20209	0	0	0	178 726	16 198	194 924	178 726	16 198	194 924	0	0	0
30102	94 777	0	94 777	2 022 706	0	2 022 706	2 038 105	0	2 038 105	79 378	0	79 378
30110	31 946	6 273	38 219	1 971 243	111 533	2 082 776	1 977 048	103 589	2 080 637	26 141	14 217	40 358
30114	0	6 608	6 608	0	19 159	19 159	0	20 718	20 718	0	5 049	5 049
30202	22 488	0	22 488	1 222	0	1 222	0	0	0	23 710	0	23 710
30204	557	0	557	0	0	0	77	0	77	480	0	480
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	450	3 878	4 328	0	451	451	0	356	356	450	3 973	4 423
30233	921	344	1 265	75 352	2 352	77 704	75 477	2 678	78 155	796	18	814
30302	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
30306	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
30424	4 430	0	4 430	70 146	0	70 146	70 550	0	70 550	4 026	0	4 026
30602	10	0	10	269 838	0	269 838	261 298	0	261 298	8 550	0	8 550
31902	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
31903	0	0	0	305 000	0	305 000	245 000	0	245 000	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	490 000	0	490 000	200 000	0	200 000	290 000	0	290 000
32005	550 000	0	550 000	130 000	0	130 000	250 000	0	250 000	430 000	0	430 000
32201	0	3 935	3 935	0	458	458	0	361	361	0	4 032	4 032
45206	2 146	0	2 146	0	0	0	1 680	0	1 680	466	0	466
45207	173 858	0	173 858	962	0	962	10 995	0	10 995	163 825	0	163 825
45208	93 750	0	93 750	0	0	0	8 926	0	8 926	84 824	0	84 824
45401	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
45407	14 230	0	14 230	4 000	0	4 000	156	0	156	18 074	0	18 074
45408	14 823	0	14 823	78	0	78	623	0	623	14 278	0	14 278
45505	11 137	0	11 137	13	0	13	2 843	0	2 843	8 307	0	8 307
45506	219 462	0	219 462	270	0	270	15 216	0	15 216	204 516	0	204 516
45507	584 399	0	584 399	244	0	244	16 926	0	16 926	567 717	0	567 717
45509	9 611	0	9 611	1 388	0	1 388	961	0	961	10 038	0	10 038
45812	28 672	0	28 672	3 201	0	3 201	494	0	494	31 379	0	31 379
45814	1 295	0	1 295	0	0	0	1	0	1	1 294	0	1 294
45815	51 514	0	51 514	9 044	0	9 044	5 901	0	5 901	54 657	0	54 657
45912	1 224	0	1 224	830	0	830	81	0	81	1 973	0	1 973
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	5 628	0	5 628	2 984	0	2 984	2 675	0	2 675	5 937	0	5 937
47404	0	0	0	18	26 685	26 703	18	26 685	26 703	0	0	0
47408	0	0	0	745 768	497 702	1 243 470	745 768	497 702	1 243 470	0	0	0
47417	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47423	4 822	0	4 822	7 145	19	7 164	7 112	19	7 131	4 855	0	4 855
47427	18 159	0	18 159	25 400	0	25 400	24 430	0	24 430	19 129	0	19 129
47801	119 095	0	119 095	0	0	0	2 984	0	2 984	116 111	0	116 111
50205	195 213	0	195 213	1 740	0	1 740	196 953	0	196 953	0	0	0
50207	0	0	0	50 040	0	50 040	0	0	0	50 040	0	50 040
50221	5 007	0	5 007	5 410	0	5 410	10 417	0	10 417	0	0	0
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
50706	135 644	0	135 644	0	0	0	699	0	699	134 945	0	134 945
50721	1 846	0	1 846	3 654	0	3 654	5 500	0	5 500	0	0	0
51405	64 982	0	64 982	195	0	195	65 177	0	65 177	0	0	0
60302	240	0	240	364	0	364	468	0	468	136	0	136
60306	11	0	11	2 379	0	2 379	2 377	0	2 377	13	0	13
60308	72	0	72	242	0	242	281	0	281	33	0	33
60310	15	0	15	27	0	27	0	0	0	42	0	42
60312	27 718	0	27 718	6 227	0	6 227	9 587	0	9 587	24 358	0	24 358
60323	3 327	0	3 327	317	0	317	100	0	100	3 544	0	3 544
60401	375 728	0	375 728	15	0	15	317	0	317	375 426	0	375 426
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60701	83	0	83	166	0	166	16	0	16	233	0	233
60901	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
61002	46	0	46	8	0	8	17	0	17	37	0	37
61008	669	0	669	229	0	229	341	0	341	557	0	557
61009	460	0	460	239	0	239	150	0	150	549	0	549
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61210	0	0	0	270 782	0	270 782	270 782	0	270 782	0	0	0
61212	0	0	0	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0
61403	45 167	0	45 167	4 374	0	4 374	625	0	625	48 916	0	48 916
61702	0	0	0	10 202	0	10 202	10 202	0	10 202	0	0	0
70606	308 104	0	308 104	67 473	0	67 473	165	0	165	375 412	0	375 412
70608	100 125	0	100 125	12 824	0	12 824	0	0	0	112 949	0	112 949
70610	1	0	1	87	0	87	0	0	0	88	0	88
70611	10 911	0	10 911	2 728	0	2 728	0	0	0	13 639	0	13 639
70616	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 504 397	72 489	3 576 886	8 614 379	830 802	9 445 181	8 573 771	812 994	9 386 765	3 545 005	90 297	3 635 302
Пассив
10207	158 251	0	158 251	0	0	0	0	0	0	158 251	0	158 251
10601	172 520	0	172 520	0	0	0	0	0	0	172 520	0	172 520
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10603	6 853	0	6 853	15 916	0	15 916	9 063	0	9 063	0	0	0
10701	16 717	0	16 717	0	0	0	0	0	0	16 717	0	16 717
10801	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
30109	0	1 085	1 085	0	105	105	0	130	130	0	1 110	1 110
30126	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154	0	154
30232	1 820	0	1 820	35 090	30 453	65 543	34 062	30 842	64 904	792	389	1 181
30301	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30305	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
40602	8 167	0	8 167	24 234	0	24 234	18 519	0	18 519	2 452	0	2 452
40603	5 777	7	5 784	2 564	0	2 564	1 594	1	1 595	4 807	8	4 815
40701	297	0	297	2 434	0	2 434	2 533	0	2 533	396	0	396
40702	277 132	8 986	286 118	1 071 979	45 819	1 117 798	1 058 065	44 942	1 103 007	263 218	8 109	271 327
40703	13 861	1	13 862	15 553	308	15 861	16 508	308	16 816	14 816	1	14 817
40802	36 733	0	36 733	190 136	0	190 136	189 686	0	189 686	36 283	0	36 283
40807	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40817	64 773	3 653	68 426	325 530	63 992	389 522	325 326	64 837	390 163	64 569	4 498	69 067
40820	63	0	63	2	0	2	160	0	160	221	0	221
40821	111	0	111	7 417	0	7 417	7 668	0	7 668	362	0	362
40905	1 816	0	1 816	13 111	0	13 111	12 635	0	12 635	1 340	0	1 340
40909	0	0	0	6 217	1 804	8 021	6 217	1 804	8 021	0	0	0
40910	0	0	0	791	494	1 285	791	494	1 285	0	0	0
40911	2 820	0	2 820	26 803	0	26 803	24 234	0	24 234	251	0	251
40912	0	0	0	10 846	21 234	32 080	10 846	21 234	32 080	0	0	0
40913	0	0	0	6 118	8 397	14 515	6 118	8 397	14 515	0	0	0
42106	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42107	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
42301	37 640	2 524	40 164	218 052	637	218 689	215 184	1 058	216 242	34 772	2 945	37 717
42303	481 332	3 284	484 616	146 125	1 708	147 833	79 374	7 521	86 895	414 581	9 097	423 678
42304	112 779	3 379	116 158	19 953	370	20 323	29 206	2 354	31 560	122 032	5 363	127 395
42305	642 186	11 629	653 815	50 356	1 612	51 968	96 334	7 816	104 150	688 164	17 833	705 997
42306	298 836	10 167	309 003	17 378	977	18 355	3 209	1 207	4 416	284 667	10 397	295 064
42307	35 034	3 091	38 125	1 881	518	2 399	333	360	693	33 486	2 933	36 419
42309	6 859	0	6 859	118	0	118	1	0	1	6 742	0	6 742
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42601	12	34	46	491	3	494	490	4	494	11	35	46
42603	834	0	834	484	0	484	0	0	0	350	0	350
42605	103	0	103	0	0	0	2	0	2	105	0	105
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43706	252 500	0	252 500	0	0	0	0	0	0	252 500	0	252 500
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	26 215	0	26 215	3 436	0	3 436	5 376	0	5 376	28 155	0	28 155
45415	5 968	0	5 968	266	0	266	156	0	156	5 858	0	5 858
45515	64 122	0	64 122	7 495	0	7 495	7 971	0	7 971	64 598	0	64 598
45818	56 375	0	56 375	1 037	0	1 037	4 645	0	4 645	59 983	0	59 983
45918	3 580	0	3 580	559	0	559	757	0	757	3 778	0	3 778
47403	0	0	0	28 061	0	28 061	28 061	0	28 061	0	0	0
47407	0	0	0	815 600	427 336	1 242 936	815 600	427 336	1 242 936	0	0	0
47411	70 077	44	70 121	12 400	95	12 495	18 892	125	19 017	76 569	74	76 643
47416	0	0	0	2 815	0	2 815	3 949	0	3 949	1 134	0	1 134
47422	2 487	14	2 501	65 879	1 012	66 891	67 189	1 011	68 200	3 797	13	3 810
47425	5 265	0	5 265	558	0	558	946	0	946	5 653	0	5 653
47426	93	0	93	417	0	417	2 476	0	2 476	2 152	0	2 152
47804	2 258	0	2 258	56	0	56	0	0	0	2 202	0	2 202
50720	0	0	0	0	0	0	2 956	0	2 956	2 956	0	2 956
60301	184	0	184	3 480	0	3 480	6 678	0	6 678	3 382	0	3 382
60305	0	0	0	5 376	0	5 376	9 677	0	9 677	4 301	0	4 301
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	13	0	13	100	0	100	100	0	100	13	0	13
60311	200	0	200	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132	200	0	200
60322	10	0	10	5	0	5	6	0	6	11	0	11
60324	9 052	0	9 052	216	0	216	80	0	80	8 916	0	8 916
60601	88 653	0	88 653	217	0	217	965	0	965	89 401	0	89 401
60903	36	0	36	0	0	0	2	0	2	38	0	38
61304	755	0	755	24	0	24	30	0	30	761	0	761
61501	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61701	26 497	0	26 497	10 526	0	10 526	262	0	262	16 233	0	16 233
70601	344 074	0	344 074	119	0	119	62 821	0	62 821	406 776	0	406 776
70602	4 302	0	4 302	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302
70603	89 507	0	89 507	0	0	0	13 831	0	13 831	103 338	0	103 338
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	0	0	0	263	0	263	10 202	0	10 202	9 939	0	9 939
70801	10 127	0	10 127	0	0	0	0	0	0	10 127	0	10 127
Итого по пассиву (баланс)	3 528 986	47 900	3 576 886	3 195 689	606 874	3 802 563	3 239 198	621 781	3 860 979	3 572 495	62 807	3 635 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 109 820	0	2 109 820	47 354	0	47 354	27 154	0	27 154	2 130 020	0	2 130 020
90902	152 200	0	152 200	18 096	0	18 096	20 812	0	20 812	149 484	0	149 484
90909	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	257 318	0	257 318	0	0	0	0	0	0	257 318	0	257 318
91414	1 861 610	0	1 861 610	0	0	0	67 530	0	67 530	1 794 080	0	1 794 080
91418	116 174	0	116 174	0	0	0	63	0	63	116 111	0	116 111
91501	0	0	0	16 574	0	16 574	0	0	0	16 574	0	16 574
91604	32 504	0	32 504	4 097	0	4 097	3 972	0	3 972	32 629	0	32 629
91704	118 474	973	119 447	0	120	120	123	100	223	118 351	993	119 344
91802	145 251	2 579	147 830	0	319	319	492	263	755	144 759	2 635	147 394
91803	31 936	0	31 936	0	0	0	36	0	36	31 900	0	31 900
99998	1 961 841	0	1 961 841	24 756	0	24 756	60 281	0	60 281	1 926 316	0	1 926 316
Итого по активу (баланс)	6 787 250	3 552	6 790 802	110 879	439	111 318	180 465	363	180 828	6 717 664	3 628	6 721 292
Пассив
91003	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
91311	10 487	0	10 487	0	0	0	0	0	0	10 487	0	10 487
91312	1 869 835	0	1 869 835	42 661	0	42 661	15 903	0	15 903	1 843 077	0	1 843 077
91315	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
91317	38 929	0	38 929	13 475	0	13 475	7 708	0	7 708	33 162	0	33 162
91507	39 875	0	39 875	3 000	0	3 000	0	0	0	36 875	0	36 875
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	4 828 961	0	4 828 961	116 677	0	116 677	82 692	0	82 692	4 794 976	0	4 794 976
Итого по пассиву (баланс)	6 790 802	0	6 790 802	176 958	0	176 958	107 448	0	107 448	6 721 292	0	6 721 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	997	997	0	997	997	0	0	0
93302	0	0	0	0	998	998	0	998	998	0	0	0
93901	24 363	2 068	26 431	419 513	54 654	474 167	416 927	56 168	473 095	26 949	554	27 503
99996	26 329	0	26 329	477 568	2	477 570	476 279	2	476 281	27 618	0	27 618
Итого по активу (баланс)	50 692	2 068	52 760	897 081	56 651	953 732	893 206	58 165	951 371	54 567	554	55 121
Пассив
96301	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
96302	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
96901	2 056	24 273	26 329	55 886	419 393	475 279	54 382	422 186	476 568	552	27 066	27 618
99997	26 431	0	26 431	474 095	0	474 095	475 167	0	475 167	27 503	0	27 503
Итого по пассиву (баланс)	28 487	24 273	52 760	531 979	419 393	951 372	531 547	422 186	953 733	28 055	27 066	55 121
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	119,0000
98010	0	0	322 214,0000	0	0	50 000,0000	0	0	200 001,0000	0	0	172 213,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	322 334,0000	0	0	50 001,0000	0	0	200 003,0000	0	0	172 332,0000
Пассив
98050	0	0	322 334,0000	0	0	200 003,0000	0	0	50 001,0000	0	0	172 332,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	322 334,0000	0	0	200 003,0000	0	0	50 001,0000	0	0	172 332,0000

Страница была полезной?