Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 445	35 496	59 941	15 259	5 620	20 879	21 005	5 671	26 676	18 699	35 445	54 144
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	357 345	0	357 345	47 278 697	0	47 278 697	47 156 544	0	47 156 544	479 498	0	479 498
30110	4 786	1 236	6 022	6 606	1 279	7 885	8 572	1 123	9 695	2 820	1 392	4 212
30114	0	5 222 096	5 222 096	0	2 396 020	2 396 020	0	1 953 647	1 953 647	0	5 664 469	5 664 469
30202	5 370	0	5 370	0	0	0	241	0	241	5 129	0	5 129
30204	141 007	0	141 007	44 705	0	44 705	0	0	0	185 712	0	185 712
30233	0	0	0	3 178	0	3 178	1 669	0	1 669	1 509	0	1 509
30424	1 106	0	1 106	287 196	0	287 196	286 912	0	286 912	1 390	0	1 390
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	30 870 000	0	30 870 000	30 870 000	0	30 870 000	0	0	0
32003	4 200 000	0	4 200 000	16 620 000	0	16 620 000	18 170 000	0	18 170 000	2 650 000	0	2 650 000
32005	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45206	0	878 949	878 949	0	90 697	90 697	0	80 704	80 704	0	888 942	888 942
45207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45208	0	1 744 973	1 744 973	0	180 059	180 059	0	160 221	160 221	0	1 764 811	1 764 811
45505	465	0	465	0	0	0	66	0	66	399	0	399
45507	33 958	0	33 958	0	0	0	120	0	120	33 838	0	33 838
45706	4 389	0	4 389	0	0	0	4 389	0	4 389	0	0	0
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47404	0	110 304	110 304	347 669	346 191	693 860	347 669	390 944	738 613	0	65 551	65 551
47408	0	0	0	377 747	5 962 193	6 339 940	377 747	5 962 193	6 339 940	0	0	0
47423	15	3	18	8	372	380	5	370	375	18	5	23
47427	2 010	11 481	13 491	51 860	14 592	66 452	38 227	8 440	46 667	15 643	17 633	33 276
47431	0	244 172	244 172	0	124 054	124 054	0	29 442	29 442	0	338 784	338 784
47802	0	5 385 413	5 385 413	0	523 275	523 275	0	984 956	984 956	0	4 923 732	4 923 732
52601	9 409	0	9 409	86 895	0	86 895	18 815	0	18 815	77 489	0	77 489
60302	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60306	0	0	0	3 891	0	3 891	3 891	0	3 891	0	0	0
60308	35	0	35	119	0	119	52	0	52	102	0	102
60310	65	0	65	50	0	50	49	0	49	66	0	66
60312	3 889	0	3 889	2 360	0	2 360	1 847	0	1 847	4 402	0	4 402
60314	733	4 082	4 815	41	966	1 007	79	781	860	695	4 267	4 962
60323	18	0	18	398	0	398	416	0	416	0	0	0
60401	30 951	0	30 951	0	0	0	0	0	0	30 951	0	30 951
60701	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
61002	363	0	363	3	0	3	0	0	0	366	0	366
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61212	0	0	0	0	500 774	500 774	0	500 774	500 774	0	0	0
61403	24 927	0	24 927	534	0	534	1 229	0	1 229	24 232	0	24 232
61601	0	0	0	3 191 302	0	3 191 302	3 191 302	0	3 191 302	0	0	0
61702	0	0	0	2 046	0	2 046	0	0	0	2 046	0	2 046
70606	276 413	0	276 413	44 806	0	44 806	4 353	0	4 353	316 866	0	316 866
70608	18 154 956	0	18 154 956	2 646 361	0	2 646 361	0	0	0	20 801 317	0	20 801 317
70611	48 619	0	48 619	12 154	0	12 154	0	0	0	60 773	0	60 773
70614	89 208	0	89 208	79 739	0	79 739	129 449	0	129 449	39 498	0	39 498
Итого по активу (баланс)	24 015 453	13 638 205	37 653 658	103 688 635	10 146 092	113 834 727	100 849 659	10 079 266	110 928 925	26 854 429	13 705 031	40 559 460
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	2 352	0	2 352	0	0	0	13 161	0	13 161	15 513	0	15 513
10801	44 694	0	44 694	0	0	0	250 061	0	250 061	294 755	0	294 755
30111	70 494	0	70 494	271 454	0	271 454	324 088	0	324 088	123 128	0	123 128
30220	0	0	0	0	1 287	1 287	0	1 287	1 287	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	191	0	191	191	0	191
30232	0	0	0	7 114	194	7 308	7 114	194	7 308	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	340 000	0	340 000	655 000	0	655 000	320 000	0	320 000
31304	330 000	0	330 000	335 000	0	335 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	1 747	1 747	0	4 277	4 277	0	2 530	2 530
31406	0	0	0	0	14	14	0	5 495	5 495	0	5 481	5 481
31407	0	5 736 776	5 736 776	0	526 735	526 735	0	591 937	591 937	0	5 801 978	5 801 978
40702	44 646	1 915 629	1 960 275	7 920 861	1 647 488	9 568 349	7 915 237	1 945 980	9 861 217	39 022	2 214 121	2 253 143
40807	1 135	4 200	5 335	38	3 292	3 330	2 529	700	3 229	3 626	1 608	5 234
40817	6 557	15 354	21 911	14 519	3 167	17 686	14 128	6 299	20 427	6 166	18 486	24 652
40820	11 136	34 725	45 861	21 778	26 326	48 104	21 930	20 596	42 526	11 288	28 995	40 283
42102	458 000	0	458 000	6 988 700	0	6 988 700	6 996 700	0	6 996 700	466 000	0	466 000
42103	0	5 273 696	5 273 696	0	484 225	484 225	0	544 180	544 180	0	5 333 651	5 333 651
42104	0	0	0	0	261	261	0	104 842	104 842	0	104 581	104 581
42106	0	336 069	336 069	0	349 666	349 666	0	13 597	13 597	0	0	0
42304	19 050	338	19 388	579	31	610	1 230	34	1 264	19 701	341	20 042
42306	1 585	0	1 585	0	0	0	5	0	5	1 590	0	1 590
42603	0	0	0	0	0	0	0	574	574	0	574	574
42604	9 400	261	9 661	0	35	35	330	279	609	9 730	505	10 235
42605	0	5 879	5 879	0	540	540	0	611	611	0	5 950	5 950
43805	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
44005	0	6 864	6 864	0	630	630	0	708	708	0	6 942	6 942
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47407	0	0	0	331 749	6 086 592	6 418 341	331 749	6 086 592	6 418 341	0	0	0
47411	238	3	241	24	4	28	276	4	280	490	3	493
47416	0	0	0	1 815	503 044	504 859	1 815	503 072	504 887	0	28	28
47422	3	0	3	13	0	13	11	0	11	1	0	1
47425	45	0	45	2	0	2	25	0	25	68	0	68
47426	265	43 293	43 558	6 205	9 562	15 767	6 414	15 169	21 583	474	48 900	49 374
47804	10 341	0	10 341	950	0	950	1 067	0	1 067	10 458	0	10 458
52602	64 477	0	64 477	205 576	0	205 576	145 226	0	145 226	4 127	0	4 127
60301	0	0	0	15 728	0	15 728	15 728	0	15 728	0	0	0
60305	0	0	0	13 969	0	13 969	13 969	0	13 969	0	0	0
60307	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60309	171	0	171	0	0	0	110	0	110	281	0	281
60311	5	0	5	707	0	707	1 095	0	1 095	393	0	393
60313	0	2 583	2 583	0	2 841	2 841	0	1 120	1 120	0	862	862
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	196	0	196	0	0	0	2 359	0	2 359	2 555	0	2 555
60601	15 763	0	15 763	0	0	0	972	0	972	16 735	0	16 735
60706	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	541 832	0	541 832	0	0	0	91 569	0	91 569	633 401	0	633 401
70603	18 175 341	0	18 175 341	0	0	0	2 624 804	0	2 624 804	20 800 145	0	20 800 145
70613	0	0	0	129 449	0	129 449	129 449	0	129 449	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046
70801	263 222	0	263 222	263 222	0	263 222	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 277 988	13 375 670	37 653 658	16 869 671	9 647 681	26 517 352	19 575 607	9 847 547	29 423 154	26 983 924	13 575 536	40 559 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8	2	10	0	2	2	0	0	0	8	4	12
90902	10	1	11	2	0	2	0	0	0	12	1	13
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91219	0	7 066	7 066	0	28 689	28 689	0	28 067	28 067	0	7 688	7 688
91414	620 432	777 860	1 398 292	0	84 735	84 735	10 004	71 422	81 426	610 428	791 173	1 401 601
91418	0	5 385 413	5 385 413	0	523 275	523 275	0	984 956	984 956	0	4 923 732	4 923 732
91604	0	4 489	4 489	0	9 074	9 074	0	13 268	13 268	0	295	295
99998	2 176 334	0	2 176 334	187 629	0	187 629	209 809	0	209 809	2 154 154	0	2 154 154
Итого по активу (баланс)	2 796 791	6 174 831	8 971 622	187 633	645 775	833 408	219 815	1 097 713	1 317 528	2 764 609	5 722 893	8 487 502
Пассив
91004	0	0	0	44 464	0	44 464	44 464	0	44 464	0	0	0
91312	74 075	0	74 075	12 031	0	12 031	0	0	0	62 044	0	62 044
91315	1 602 446	153 875	1 756 321	15 000	108 643	123 643	0	109 820	109 820	1 587 446	155 052	1 742 498
91317	0	323 143	323 143	0	29 671	29 671	0	33 345	33 345	0	326 817	326 817
91507	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	6 795 288	0	6 795 288	1 101 446	0	1 101 446	639 506	0	639 506	6 333 348	0	6 333 348
Итого по пассиву (баланс)	8 494 604	477 018	8 971 622	1 172 941	138 314	1 311 255	683 970	143 165	827 135	8 005 633	481 869	8 487 502
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	153 171	0	153 171	1 703	0	1 703	154 874	0	154 874	0	0	0
93307	0	5 632 950	5 632 950	0	3 156 317	3 156 317	0	5 651 825	5 651 825	0	3 137 442	3 137 442
93308	0	0	0	110 000	3 388 434	3 498 434	0	3 388 434	3 388 434	110 000	0	110 000
93309	0	3 102 174	3 102 174	0	37 116	37 116	0	3 139 290	3 139 290	0	0	0
93901	11 410	0	11 410	35 597	23 011	58 608	47 007	23 011	70 018	0	0	0
99996	8 926 883	0	8 926 883	516 054	0	516 054	6 265 906	0	6 265 906	3 177 031	0	3 177 031
Итого по активу (баланс)	9 091 464	8 735 124	17 826 588	663 354	6 604 878	7 268 232	6 467 787	12 202 560	18 670 347	3 287 031	3 137 442	6 424 473
Пассив
96302	0	155 109	155 109	0	155 109	155 109	0	0	0	0	0	0
96307	0	5 713 704	5 713 704	0	5 729 877	5 729 877	0	3 080 973	3 080 973	0	3 064 800	3 064 800
96308	0	0	0	0	3 375 820	3 375 820	0	3 488 051	3 488 051	0	112 231	112 231
96309	0	3 046 709	3 046 709	0	3 079 066	3 079 066	0	32 357	32 357	0	0	0
96901	0	11 361	11 361	23 076	46 824	69 900	23 076	35 463	58 539	0	0	0
99997	8 899 705	0	8 899 705	6 161 555	0	6 161 555	509 292	0	509 292	3 247 442	0	3 247 442
Итого по пассиву (баланс)	8 899 705	8 926 883	17 826 588	6 184 631	12 386 696	18 571 327	532 368	6 636 844	7 169 212	3 247 442	3 177 031	6 424 473

Страница была полезной?