Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	344	1 975	2 319	32 377	109	32 486	31 195	1 510	32 705	1 526	574	2 100
20209	0	0	0	8 081	0	8 081	8 081	0	8 081	0	0	0
30102	819	0	819	1 051 360	0	1 051 360	1 051 879	0	1 051 879	300	0	300
30202	107	0	107	6	0	6	0	0	0	113	0	113
32002	0	0	0	669 400	0	669 400	669 400	0	669 400	0	0	0
32003	48 500	0	48 500	262 000	0	262 000	253 500	0	253 500	57 000	0	57 000
45201	16 616	0	16 616	16 720	0	16 720	20 477	0	20 477	12 859	0	12 859
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45407	47 717	0	47 717	0	0	0	184	0	184	47 533	0	47 533
45503	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
45504	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
45505	100	0	100	30	0	30	13	0	13	117	0	117
45506	9 035	0	9 035	359	0	359	1 244	0	1 244	8 150	0	8 150
45507	145 237	0	145 237	4 856	0	4 856	3 466	0	3 466	146 627	0	146 627
47415	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
47423	11	0	11	159	0	159	154	0	154	16	0	16
47427	866	0	866	3 318	0	3 318	3 321	0	3 321	863	0	863
60306	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60310	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	658	0	658	356	0	356	1 000	0	1 000	14	0	14
60401	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
61008	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	2 836	0	2 836	3	0	3	31	0	31	2 808	0	2 808
70606	7 871	0	7 871	2 240	0	2 240	0	0	0	10 111	0	10 111
70608	2 275	0	2 275	133	0	133	0	0	0	2 408	0	2 408
70611	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
Итого по активу (баланс)	334 236	1 975	336 211	2 052 650	109	2 052 759	2 046 197	1 510	2 047 707	340 689	574	341 263
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	445	0	445	0	0	0	306	0	306	751	0	751
10801	2 687	0	2 687	0	0	0	242	0	242	2 929	0	2 929
40701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40702	6 158	0	6 158	288 624	0	288 624	291 866	0	291 866	9 400	0	9 400
40802	1 746	0	1 746	31 364	0	31 364	32 608	0	32 608	2 990	0	2 990
40911	0	0	0	5 049	0	5 049	5 049	0	5 049	0	0	0
45215	148	0	148	48	0	48	10	0	10	110	0	110
45415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45515	3 019	0	3 019	272	0	272	232	0	232	2 979	0	2 979
47416	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
47425	67	0	67	55	0	55	11	0	11	23	0	23
60301	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
60305	0	0	0	4 182	0	4 182	4 182	0	4 182	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	4	0	4	1	0	1	3	0	3	6	0	6
60311	20	0	20	60	0	60	59	0	59	19	0	19
60601	585	0	585	0	0	0	11	0	11	596	0	596
61304	13	0	13	11	0	11	0	0	0	2	0	2
61701	22	0	22	14	0	14	0	0	0	8	0	8
70601	15 948	0	15 948	0	0	0	4 093	0	4 093	20 041	0	20 041
70603	1 243	0	1 243	0	0	0	94	0	94	1 337	0	1 337
70615	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
70801	4 048	0	4 048	4 048	0	4 048	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	336 211	0	336 211	335 881	0	335 881	340 933	0	340 933	341 263	0	341 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	872	0	872	1	0	1	0	0	0	873	0	873
90902	1	0	1	718	0	718	98	0	98	621	0	621
91414	118 208	0	118 208	4 255	0	4 255	6 374	0	6 374	116 089	0	116 089
91604	1	0	1	8	0	8	7	0	7	2	0	2
99998	368 399	0	368 399	38 643	0	38 643	35 531	0	35 531	371 511	0	371 511
Итого по активу (баланс)	487 481	0	487 481	43 625	0	43 625	42 010	0	42 010	489 096	0	489 096
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	351 526	0	351 526	0	0	0	3 660	0	3 660	355 186	0	355 186
91315	4 535	0	4 535	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0
91317	8 454	0	8 454	30 990	0	30 990	34 977	0	34 977	12 441	0	12 441
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	119 082	0	119 082	6 479	0	6 479	4 982	0	4 982	117 585	0	117 585
Итого по пассиву (баланс)	487 481	0	487 481	42 010	0	42 010	43 625	0	43 625	489 096	0	489 096

Страница была полезной?