Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	382 092	0	382 092	5 550 890	0	5 550 890	5 719 040	0	5 719 040	213 942	0	213 942
30110	23 496	0	23 496	155 822	0	155 822	89 126	0	89 126	90 192	0	90 192
30114	0	97 936	97 936	0	401 923	401 923	0	411 324	411 324	0	88 535	88 535
30202	34 634	0	34 634	4 537	0	4 537	0	0	0	39 171	0	39 171
30204	3 257	0	3 257	0	0	0	155	0	155	3 102	0	3 102
30213	3 431	0	3 431	1 940	0	1 940	0	0	0	5 371	0	5 371
30218	0	0	0	929 814	1 141	930 955	929 814	1 141	930 955	0	0	0
30233	142 493	0	142 493	306 209	0	306 209	263 706	0	263 706	184 996	0	184 996
32002	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	200 000	0	200 000
32004	660 000	0	660 000	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	660 000	0	660 000
32005	3 472	0	3 472	3 241	0	3 241	4 548	0	4 548	2 165	0	2 165
45201	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
45204	438 442	0	438 442	512 299	0	512 299	428 545	0	428 545	522 196	0	522 196
45602	30 042	0	30 042	24 864	0	24 864	24 641	0	24 641	30 265	0	30 265
45812	0	0	0	1 049	0	1 049	0	0	0	1 049	0	1 049
47408	0	0	0	0	1 510	1 510	0	1 510	1 510	0	0	0
47423	7 052	0	7 052	14 740	0	14 740	16 513	0	16 513	5 279	0	5 279
47427	2 288	0	2 288	4 174	0	4 174	3 649	0	3 649	2 813	0	2 813
52601	964	0	964	251	0	251	1 215	0	1 215	0	0	0
60204	0	239	239	0	28	28	0	22	22	0	245	245
60302	789	0	789	2 268	0	2 268	2 988	0	2 988	69	0	69
60306	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0
60308	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
60310	269	0	269	2 085	0	2 085	2 113	0	2 113	241	0	241
60312	7 683	0	7 683	6 133	0	6 133	13 402	0	13 402	414	0	414
60314	0	0	0	3 084	424	3 508	3 084	424	3 508	0	0	0
60401	13 806	0	13 806	62	0	62	0	0	0	13 868	0	13 868
60701	371	0	371	62	0	62	62	0	62	371	0	371
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	6 564	0	6 564	588	0	588	771	0	771	6 381	0	6 381
61601	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
61703	2 623	0	2 623	0	0	0	0	0	0	2 623	0	2 623
70606	385 857	0	385 857	102 084	0	102 084	0	0	0	487 941	0	487 941
70608	136 642	0	136 642	16 522	0	16 522	0	0	0	153 164	0	153 164
70611	4 899	0	4 899	995	0	995	0	0	0	5 894	0	5 894
70614	2 959	0	2 959	999	0	999	251	0	251	3 707	0	3 707
70616	1 757	0	1 757	0	0	0	0	0	0	1 757	0	1 757
Итого по активу (баланс)	2 496 022	98 175	2 594 197	12 248 318	405 063	12 653 381	12 107 229	414 458	12 521 687	2 637 111	88 780	2 725 891
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	431 952	0	431 952	0	0	0	0	0	0	431 952	0	431 952
30109	21 492	6 909	28 401	829 174	16 751	845 925	850 786	16 496	867 282	43 104	6 654	49 758
30232	768 556	0	768 556	801 965	0	801 965	858 472	0	858 472	825 063	0	825 063
40702	4 443	0	4 443	957 486	0	957 486	957 623	0	957 623	4 580	0	4 580
40807	196 218	72 678	268 896	1 169 092	408 487	1 577 579	1 046 444	397 836	1 444 280	73 570	62 027	135 597
45215	17 746	0	17 746	20 291	0	20 291	34 322	0	34 322	31 777	0	31 777
45615	97	0	97	97	0	97	117	0	117	117	0	117
47416	0	0	0	89 410	0	89 410	89 411	0	89 411	1	0	1
47422	13 629	0	13 629	69 716	0	69 716	135 469	0	135 469	79 382	0	79 382
47425	123 995	0	123 995	48 251	0	48 251	35 593	0	35 593	111 337	0	111 337
52602	0	0	0	251	0	251	999	0	999	748	0	748
60301	0	0	0	4 185	0	4 185	4 185	0	4 185	0	0	0
60305	0	0	0	9 009	0	9 009	9 045	0	9 045	36	0	36
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	1 076	0	1 076	0	0	0	805	0	805	1 881	0	1 881
60311	2 770	0	2 770	3 669	0	3 669	4 348	0	4 348	3 449	0	3 449
60348	4 758	0	4 758	611	0	611	689	0	689	4 836	0	4 836
60601	11 667	0	11 667	0	0	0	83	0	83	11 750	0	11 750
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61701	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
70601	353 852	0	353 852	0	0	0	99 903	0	99 903	453 755	0	453 755
70603	135 102	0	135 102	0	0	0	16 965	0	16 965	152 067	0	152 067
70613	5 512	0	5 512	251	0	251	798	0	798	6 059	0	6 059
Итого по пассиву (баланс)	2 514 610	79 587	2 594 197	4 003 532	425 238	4 428 770	4 146 132	414 332	4 560 464	2 657 210	68 681	2 725 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	2 266	0	2 266	0	0	0	2 266	0	2 266
91414	3 020 626	0	3 020 626	0	0	0	1 600	0	1 600	3 019 026	0	3 019 026
91604	127	0	127	362	0	362	299	0	299	190	0	190
99998	1 334 201	0	1 334 201	512 476	0	512 476	611 883	0	611 883	1 234 794	0	1 234 794
Итого по активу (баланс)	4 354 954	0	4 354 954	515 104	0	515 104	613 782	0	613 782	4 256 276	0	4 256 276
Пассив
91003	0	0	0	4 382	0	4 382	4 382	0	4 382	0	0	0
91317	1 334 201	0	1 334 201	607 501	0	607 501	508 094	0	508 094	1 234 794	0	1 234 794
99999	3 020 753	0	3 020 753	1 713	0	1 713	2 442	0	2 442	3 021 482	0	3 021 482
Итого по пассиву (баланс)	4 354 954	0	4 354 954	613 596	0	613 596	514 918	0	514 918	4 256 276	0	4 256 276
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
93307	18 000	0	18 000	18 500	0	18 500	18 000	0	18 000	18 500	0	18 500
93308	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
99996	16 819	0	16 819	20 631	0	20 631	18 516	0	18 516	18 934	0	18 934
Итого по активу (баланс)	34 819	0	34 819	75 631	0	75 631	73 016	0	73 016	37 434	0	37 434
Пассив
96306	0	0	0	0	16 837	16 837	0	16 837	16 837	0	0	0
96307	0	16 819	16 819	0	16 819	16 819	0	18 934	18 934	0	18 934	18 934
96308	0	0	0	0	19 482	19 482	0	19 482	19 482	0	0	0
99997	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500
Итого по пассиву (баланс)	18 000	16 819	34 819	18 000	53 138	71 138	18 500	55 253	73 753	18 500	18 934	37 434

Страница была полезной?