Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 307	0	1 307	38 010	0	38 010	38 591	0	38 591	726	0	726
30110	71 441	6	71 447	383	15	398	35 516	15	35 531	36 308	6	36 314
30202	3 509	0	3 509	148	0	148	0	0	0	3 657	0	3 657
47408	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
47423	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60306	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	1 418	0	1 418	539	0	539	592	0	592	1 365	0	1 365
60314	0	0	0	0	15	15	0	4	4	0	11	11
60401	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	34	0	34	10	0	10	10	0	10	34	0	34
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	274	0	274	6	0	6	30	0	30	250	0	250
70606	5 597	0	5 597	1 518	0	1 518	0	0	0	7 115	0	7 115
70608	22 485	0	22 485	1	0	1	0	0	0	22 486	0	22 486
Итого по активу (баланс)	106 712	6	106 718	41 056	45	41 101	75 180	34	75 214	72 588	17	72 605
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
40702	55 476	2	55 478	36 923	0	36 923	2 284	0	2 284	20 837	2	20 839
40802	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
43801	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47407	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47416	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60301	160	0	160	342	0	342	293	0	293	111	0	111
60305	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60601	455	0	455	0	0	0	6	0	6	461	0	461
70601	5 632	0	5 632	0	0	0	569	0	569	6 201	0	6 201
70603	22 485	0	22 485	0	0	0	1	0	1	22 486	0	22 486
70801	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
Итого по пассиву (баланс)	106 716	2	106 718	38 187	0	38 187	4 074	0	4 074	72 603	2	72 605
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	35 543	0	35 543	0	0	0	35 543	0	35 543
80601	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0
80801	0	0	0	35 510	0	35 510	35 510	0	35 510	0	0	0
80901	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	0	0	0	106 563	0	106 563	71 010	0	71 010	35 553	0	35 553
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	35 510	0	35 510	35 510	0	35 510
85201	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 500	0	35 500	71 053	0	71 053	35 553	0	35 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3 741	0	3 741	729	0	729	0	0	0	4 470	0	4 470
99998	16 237	0	16 237	148	0	148	148	0	148	16 237	0	16 237
Итого по активу (баланс)	19 978	0	19 978	877	0	877	148	0	148	20 707	0	20 707
Пассив
91003	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91507	16 237	0	16 237	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237
99999	3 741	0	3 741	0	0	0	729	0	729	4 470	0	4 470
Итого по пассиву (баланс)	19 978	0	19 978	148	0	148	877	0	877	20 707	0	20 707
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?