Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 562	14 061	50 623	159 009	64 266	223 275	161 625	44 919	206 544	33 946	33 408	67 354
20208	23	0	23	124	0	124	147	0	147	0	0	0
20209	0	0	0	143 506	25 939	169 445	143 506	25 939	169 445	0	0	0
30102	29 355	0	29 355	375 983	0	375 983	367 865	0	367 865	37 473	0	37 473
30110	1 796	29 962	31 758	0	10 389	10 389	0	32 099	32 099	1 796	8 252	10 048
30202	3 385	0	3 385	0	0	0	826	0	826	2 559	0	2 559
30204	1 590	0	1 590	0	0	0	200	0	200	1 390	0	1 390
30215	2 751	3 817	6 568	7 076	12 188	19 264	6 995	13 294	20 289	2 832	2 711	5 543
30233	0	0	0	4 205	355	4 560	4 204	355	4 559	1	0	1
30602	859	0	859	102 374	0	102 374	103 176	0	103 176	57	0	57
45206	214 957	0	214 957	0	0	0	0	0	0	214 957	0	214 957
45207	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45406	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45506	4 845	0	4 845	0	0	0	221	0	221	4 624	0	4 624
45507	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
47101	394	0	394	150	0	150	127	0	127	417	0	417
47406	0	0	0	5 370	0	5 370	5 370	0	5 370	0	0	0
47408	0	0	0	0	22 455	22 455	0	22 455	22 455	0	0	0
47423	36	0	36	10	0	10	12	0	12	34	0	34
47427	0	0	0	6 775	0	6 775	6 775	0	6 775	0	0	0
50104	8 028	0	8 028	107 853	0	107 853	83 461	0	83 461	32 420	0	32 420
50118	24 133	0	24 133	83 461	0	83 461	107 594	0	107 594	0	0	0
50121	5	0	5	286	0	286	291	0	291	0	0	0
60302	643	0	643	15	0	15	0	0	0	658	0	658
60306	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60310	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
60312	1 471	0	1 471	4 415	0	4 415	4 409	0	4 409	1 477	0	1 477
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
61403	1 508	0	1 508	46	0	46	151	0	151	1 403	0	1 403
70606	49 665	0	49 665	13 388	0	13 388	0	0	0	63 053	0	63 053
70608	67 423	0	67 423	7 709	0	7 709	0	0	0	75 132	0	75 132
70611	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
Итого по активу (баланс)	557 496	47 840	605 336	1 023 138	135 592	1 158 730	1 003 338	139 061	1 142 399	577 296	44 371	621 667
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10801	20 256	0	20 256	0	0	0	0	0	0	20 256	0	20 256
30111	0	105	105	0	10	10	0	11	11	0	106	106
30232	4	0	4	6 998	12 983	19 981	6 994	12 983	19 977	0	0	0
30607	0	0	0	4 490	0	4 490	4 490	0	4 490	0	0	0
31502	0	0	0	68 312	0	68 312	68 312	0	68 312	0	0	0
31503	22 914	0	22 914	34 476	0	34 476	11 562	0	11 562	0	0	0
40701	205	13 074	13 279	785	1 674	2 459	782	1 326	2 108	202	12 726	12 928
40702	58 124	18 021	76 145	315 269	6 546	321 815	332 861	6 747	339 608	75 716	18 222	93 938
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	184	0	184	1 765	0	1 765	1 764	0	1 764	183	0	183
40821	127	0	127	0	0	0	5	0	5	132	0	132
40909	0	0	0	2 753	338	3 091	2 753	338	3 091	0	0	0
40910	0	0	0	1 314	16	1 330	1 314	16	1 330	0	0	0
40911	0	0	0	38 608	0	38 608	38 608	0	38 608	0	0	0
40912	0	0	0	1 182	2 750	3 932	1 182	2 750	3 932	0	0	0
40913	0	0	0	4 338	10 156	14 494	4 338	10 156	14 494	0	0	0
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47405	0	0	0	0	5 387	5 387	0	5 387	5 387	0	0	0
47407	0	0	0	7 078	15 230	22 308	7 078	15 230	22 308	0	0	0
47416	20	0	20	337	0	337	318	0	318	1	0	1
47422	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47425	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
47426	4 188	0	4 188	129	0	129	1 652	0	1 652	5 711	0	5 711
50120	164	0	164	310	0	310	261	0	261	115	0	115
60301	46	0	46	852	0	852	869	0	869	63	0	63
60305	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	561	0	561	15	0	15	21	0	21	567	0	567
60601	1 958	0	1 958	0	0	0	66	0	66	2 024	0	2 024
61304	895	0	895	59	0	59	18	0	18	854	0	854
70601	38 107	0	38 107	0	0	0	12 626	0	12 626	50 733	0	50 733
70602	714	0	714	377	0	377	421	0	421	758	0	758
70603	68 213	0	68 213	0	0	0	7 630	0	7 630	75 843	0	75 843
70613	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70801	8 316	0	8 316	0	0	0	0	0	0	8 316	0	8 316
Итого по пассиву (баланс)	574 136	31 200	605 336	491 456	55 090	546 546	507 933	54 944	562 877	590 613	31 054	621 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
90902	36 913	0	36 913	854	0	854	1 220	0	1 220	36 547	0	36 547
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	722 989	0	722 989	5 000	0	5 000	0	0	0	727 989	0	727 989
Итого по активу (баланс)	760 053	0	760 053	5 855	0	5 855	1 220	0	1 220	764 688	0	764 688
Пассив
91312	689 248	0	689 248	0	0	0	0	0	0	689 248	0	689 248
91317	30 043	0	30 043	0	0	0	5 000	0	5 000	35 043	0	35 043
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	37 064	0	37 064	1 220	0	1 220	855	0	855	36 699	0	36 699
Итого по пассиву (баланс)	760 053	0	760 053	1 220	0	1 220	5 855	0	5 855	764 688	0	764 688
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 950,0000	0	0	54 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	31 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 950,0000	0	0	54 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	31 950,0000
Пассив
98050	0	0	7 950,0000	0	0	0,0000	0	0	24 000,0000	0	0	31 950,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 950,0000	0	0	0,0000	0	0	24 000,0000	0	0	31 950,0000

Страница была полезной?