Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 319	19 715	124 034	599 767	518 668	1 118 435	578 610	520 500	1 099 110	125 476	17 883	143 359
20209	0	0	0	516 500	6 065	522 565	516 500	6 065	522 565	0	0	0
30102	53 254	0	53 254	2 456 623	0	2 456 623	2 479 509	0	2 479 509	30 368	0	30 368
30110	3 701	409 023	412 724	2 294	2 713 744	2 716 038	435	2 729 374	2 729 809	5 560	393 393	398 953
30202	33 258	0	33 258	0	0	0	5 694	0	5 694	27 564	0	27 564
30204	35 261	0	35 261	0	0	0	9 688	0	9 688	25 573	0	25 573
30221	0	0	0	15	88 914	88 929	15	88 914	88 929	0	0	0
30233	0	0	0	2 289	726	3 015	2 289	726	3 015	0	0	0
30413	2 756	0	2 756	552 601	0	552 601	555 035	0	555 035	322	0	322
30424	105 190	94 686	199 876	2 121 229	38 008	2 159 237	2 099 811	10 786	2 110 597	126 608	121 908	248 516
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	68 380	68 380	0	73 530	73 530	0	85 764	85 764	0	56 146	56 146
32202	0	0	0	131 166	0	131 166	131 166	0	131 166	0	0	0
32203	0	0	0	170 792	0	170 792	170 792	0	170 792	0	0	0
45107	1 005	0	1 005	1 711	0	1 711	0	0	0	2 716	0	2 716
45201	16 445	0	16 445	121 293	0	121 293	47 429	0	47 429	90 309	0	90 309
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45204	81 275	0	81 275	11 543	0	11 543	82 020	0	82 020	10 798	0	10 798
45205	226 928	0	226 928	28 732	0	28 732	84 793	0	84 793	170 867	0	170 867
45206	326 048	1 704	327 752	158 879	18	158 897	117 702	1 722	119 424	367 225	0	367 225
45207	37 029	0	37 029	61 383	0	61 383	3 013	0	3 013	95 399	0	95 399
45208	42 690	0	42 690	0	0	0	872	0	872	41 818	0	41 818
45504	7 065	0	7 065	0	0	0	35	0	35	7 030	0	7 030
45505	1 535	0	1 535	1 000	0	1 000	135	0	135	2 400	0	2 400
45506	234 654	0	234 654	4 500	0	4 500	762	0	762	238 392	0	238 392
45507	148 460	0	148 460	13 800	0	13 800	34 147	0	34 147	128 113	0	128 113
45812	3 230	0	3 230	2 887	0	2 887	3 230	0	3 230	2 887	0	2 887
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	3 232	0	3 232	656	0	656	218	0	218	3 670	0	3 670
45912	921	0	921	587	0	587	921	0	921	587	0	587
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	246	0	246	450	0	450	169	0	169	527	0	527
47005	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47404	0	388 578	388 578	1 793 507	3 074 599	4 868 106	1 793 507	3 037 067	4 830 574	0	426 110	426 110
47408	0	41 362	41 362	231 756 347	378 742 958	610 499 305	231 756 347	378 784 320	610 540 667	0	0	0
47423	20	0	20	118	19 016	19 134	17	19 016	19 033	121	0	121
47427	0	0	0	1 629	0	1 629	1 248	0	1 248	381	0	381
47801	6 500	0	6 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
50110	0	44 282	44 282	0	4 928	4 928	0	4 076	4 076	0	45 134	45 134
50606	6 557	0	6 557	0	0	0	0	0	0	6 557	0	6 557
50621	862	0	862	551	0	551	470	0	470	943	0	943
50905	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
51401	9 744	0	9 744	256	0	256	10 000	0	10 000	0	0	0
52601	169	0	169	187 137	0	187 137	187 306	0	187 306	0	0	0
60302	17 493	0	17 493	30	0	30	0	0	0	17 523	0	17 523
60306	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
60308	3	0	3	46	0	46	3	0	3	46	0	46
60310	4	0	4	286	0	286	285	0	285	5	0	5
60312	1 071	0	1 071	3 775	0	3 775	3 915	0	3 915	931	0	931
60314	0	226	226	0	0	0	0	113	113	0	113	113
60323	377	0	377	0	1	1	0	1	1	377	0	377
60401	11 229	0	11 229	93	0	93	0	0	0	11 322	0	11 322
60701	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	227	0	227	49	0	49	67	0	67	209	0	209
61009	2	0	2	166	0	166	166	0	166	2	0	2
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61212	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	5 237	0	5 237	57	0	57	467	0	467	4 827	0	4 827
61601	0	0	0	330 008	0	330 008	330 008	0	330 008	0	0	0
61702	5 267	0	5 267	573	0	573	1 088	0	1 088	4 752	0	4 752
70606	16 397 143	0	16 397 143	2 288 751	0	2 288 751	0	0	0	18 685 894	0	18 685 894
70607	3 762	0	3 762	2 150	0	2 150	1 663	0	1 663	4 249	0	4 249
70608	1 477 551	0	1 477 551	173 693	0	173 693	0	0	0	1 651 244	0	1 651 244
70611	9 909	0	9 909	2 477	0	2 477	0	0	0	12 386	0	12 386
70614	69 059	0	69 059	185 583	0	185 583	175 728	0	175 728	78 914	0	78 914
70616	0	0	0	1 088	0	1 088	573	0	573	515	0	515
Итого по активу (баланс)	19 508 875	1 067 956	20 576 831	243 741 097	385 281 175	629 022 272	241 200 378	385 288 444	626 488 822	22 049 594	1 060 687	23 110 281
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	11 398	0	11 398	0	0	0	1 023	0	1 023	12 421	0	12 421
10801	203 555	0	203 555	0	0	0	19 428	0	19 428	222 983	0	222 983
30232	0	0	0	430	868	1 298	430	868	1 298	0	0	0
30601	45 981	93 065	139 046	87 793	10 637	98 430	111 500	37 840	149 340	69 688	120 268	189 956
30607	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	118 117	118 117	0	118 117	118 117	0	0	0
31304	0	103 406	103 406	0	103 667	103 667	0	104 842	104 842	0	104 581	104 581
40701	31 750	51 702	83 452	95 467	52 321	147 788	85 269	619	85 888	21 552	0	21 552
40702	419 217	52 284	471 501	2 533 122	162 254	2 695 376	2 508 613	176 063	2 684 676	394 708	66 093	460 801
40703	2 918	0	2 918	155	0	155	771	0	771	3 534	0	3 534
40802	2 455	0	2 455	1 724	0	1 724	1 929	0	1 929	2 660	0	2 660
40807	59 382	48 608	107 990	98 526	404 657	503 183	40 156	837 225	877 381	1 012	481 176	482 188
40905	0	0	0	1 587	33	1 620	1 587	33	1 620	0	0	0
40909	0	0	0	405	512	917	405	512	917	0	0	0
40910	0	0	0	282	184	466	282	184	466	0	0	0
40911	0	0	0	5 001	140	5 141	5 001	140	5 141	0	0	0
40912	0	0	0	363	137	500	363	137	500	0	0	0
40913	0	0	0	40	690	730	40	690	730	0	0	0
42005	77 500	0	77 500	23 000	0	23 000	0	0	0	54 500	0	54 500
42101	250 000	0	250 000	125 000	0	125 000	20 000	0	20 000	145 000	0	145 000
42103	220	0	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	59 850	0	59 850	81 160	0	81 160	21 310	0	21 310
42504	0	258 515	258 515	0	23 737	23 737	0	26 676	26 676	0	261 454	261 454
42505	0	206 811	206 811	0	214 324	214 324	0	12 742	12 742	0	5 229	5 229
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	211	0	211	522	0	522	359	0	359	48	0	48
45215	32 927	0	32 927	33 447	0	33 447	44 800	0	44 800	44 280	0	44 280
45515	13 195	0	13 195	3 521	0	3 521	4 680	0	4 680	14 354	0	14 354
45818	5 046	0	5 046	13	0	13	0	0	0	5 033	0	5 033
45918	200	0	200	10	0	10	1	0	1	191	0	191
47008	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47405	0	0	0	0	1 119	1 119	0	1 119	1 119	0	0	0
47407	0	0	0	232 002 992	378 466 338	610 469 330	232 002 992	378 466 338	610 469 330	0	0	0
47416	156	0	156	17 172	0	17 172	17 398	0	17 398	382	0	382
47422	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47425	4 905	0	4 905	51 626	0	51 626	56 246	0	56 246	9 525	0	9 525
47426	2 783	6	2 789	1 797	61	1 858	2 632	67	2 699	3 618	12	3 630
50120	13 736	0	13 736	1 663	0	1 663	2 150	0	2 150	14 223	0	14 223
52602	0	0	0	185 136	0	185 136	185 136	0	185 136	0	0	0
60301	0	0	0	4 066	0	4 066	4 066	0	4 066	0	0	0
60305	0	0	0	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	0	0	0
60309	136	0	136	0	0	0	101	0	101	237	0	237
60311	0	0	0	461	0	461	468	0	468	7	0	7
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60324	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60601	6 668	0	6 668	0	0	0	169	0	169	6 837	0	6 837
60903	104	0	104	0	0	0	3	0	3	107	0	107
61301	2 689	0	2 689	1 599	0	1 599	547	0	547	1 637	0	1 637
61304	417	0	417	87	0	87	131	0	131	461	0	461
70601	16 511 185	0	16 511 185	19	0	19	2 283 166	0	2 283 166	18 794 332	0	18 794 332
70602	12 016	0	12 016	470	0	470	551	0	551	12 097	0	12 097
70603	1 454 850	0	1 454 850	0	0	0	171 151	0	171 151	1 626 001	0	1 626 001
70613	33 742	0	33 742	174 019	0	174 019	187 584	0	187 584	47 307	0	47 307
70801	20 451	0	20 451	20 451	0	20 451	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 762 434	814 397	20 576 831	235 537 118	379 559 805	615 096 923	237 846 152	379 784 221	617 630 373	22 071 468	1 038 813	23 110 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 142	0	1 142	9	0	9	8	0	8	1 143	0	1 143
90902	36 748	0	36 748	26 502	0	26 502	1 965	0	1 965	61 285	0	61 285
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 496 536	0	3 496 536	1 691 198	0	1 691 198	187 665	0	187 665	5 000 069	0	5 000 069
91418	6 500	0	6 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	1 644	0	1 644	423	0	423	228	0	228	1 839	0	1 839
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
99998	1 357 284	0	1 357 284	12 623 201	0	12 623 201	793 290	0	793 290	13 187 195	0	13 187 195
Итого по активу (баланс)	4 918 354	0	4 918 354	14 341 333	0	14 341 333	983 656	0	983 656	18 276 031	0	18 276 031
Пассив
91311	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000
91312	769 170	0	769 170	59 277	0	59 277	11 723 125	0	11 723 125	12 433 018	0	12 433 018
91314	0	0	0	353 735	0	353 735	353 735	0	353 735	0	0	0
91315	158 776	0	158 776	4 350	0	4 350	9 493	0	9 493	163 919	0	163 919
91316	14 281	0	14 281	8 711	0	8 711	0	0	0	5 570	0	5 570
91317	132 166	13 065	145 231	365 746	1 471	367 217	533 729	3 263	536 992	300 149	14 857	315 006
91319	50 410	0	50 410	144	0	144	0	0	0	50 266	0	50 266
91507	27 410	0	27 410	0	0	0	0	0	0	27 410	0	27 410
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	3 561 070	0	3 561 070	190 366	0	190 366	1 718 132	0	1 718 132	5 088 836	0	5 088 836
Итого по пассиву (баланс)	4 905 289	13 065	4 918 354	982 329	1 471	983 800	14 338 214	3 263	14 341 477	18 261 174	14 857	18 276 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	19 762 192	19 424 647	39 186 839	19 762 192	19 424 647	39 186 839	0	0	0
93304	0	0	0	8 619 435	8 537 298	17 156 733	8 619 435	8 537 298	17 156 733	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 138 598	2 138 598	0	2 138 598	2 138 598	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 140 255	2 140 255	0	2 140 255	2 140 255	0	0	0
93308	0	0	0	0	53 813	53 813	0	53 813	53 813	0	0	0
93309	0	26 871	26 871	0	1 982	1 982	0	28 853	28 853	0	0	0
93708	0	0	0	0	53 367	53 367	0	53 367	53 367	0	0	0
93901	8 598 661	8 812 564	17 411 225	135 450 681	136 483 166	271 933 847	133 825 224	135 200 849	269 026 073	10 224 118	10 094 881	20 318 999
93902	0	4 320 072	4 320 072	0	30 432 757	30 432 757	0	31 576 547	31 576 547	0	3 176 282	3 176 282
99996	21 770 228	0	21 770 228	360 759 801	0	360 759 801	359 034 351	0	359 034 351	23 495 678	0	23 495 678
Итого по активу (баланс)	30 368 889	13 159 507	43 528 396	524 592 109	199 265 883	723 857 992	521 241 202	199 154 227	720 395 429	33 719 796	13 271 163	46 990 959
Пассив
96303	0	0	0	19 761 466	19 424 647	39 186 113	19 761 466	19 424 647	39 186 113	0	0	0
96304	0	0	0	8 618 553	8 537 003	17 155 556	8 618 553	8 537 003	17 155 556	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 139 424	2 139 424	0	2 139 424	2 139 424	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 141 095	2 141 095	0	2 141 095	2 141 095	0	0	0
96308	0	0	0	0	53 367	53 367	0	53 367	53 367	0	0	0
96708	0	0	0	0	53 813	53 813	0	53 813	53 813	0	0	0
96709	0	26 871	26 871	0	28 853	28 853	0	1 982	1 982	0	0	0
96901	8 369 653	9 054 374	17 424 027	131 584 135	137 281 713	268 865 848	133 388 125	138 373 465	271 761 590	10 173 643	10 146 126	20 319 769
96902	0	4 319 330	4 319 330	0	31 574 285	31 574 285	0	30 430 864	30 430 864	0	3 175 909	3 175 909
99997	21 758 168	0	21 758 168	359 197 874	0	359 197 874	360 934 987	0	360 934 987	23 495 281	0	23 495 281
Итого по пассиву (баланс)	30 127 821	13 400 575	43 528 396	519 162 028	201 234 200	720 396 228	522 703 131	201 155 660	723 858 791	33 668 924	13 322 035	46 990 959
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 252 900,0000	0	0	3 479 857 260,0000	0	0	3 479 857 260,0000	0	0	1 252 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 252 901,0000	0	0	3 479 857 260,0000	0	0	3 479 857 261,0000	0	0	1 252 900,0000
Пассив
98050	0	0	1 252 901,0000	0	0	3 479 857 261,0000	0	0	3 479 857 260,0000	0	0	1 252 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 252 901,0000	0	0	3 479 857 261,0000	0	0	3 479 857 260,0000	0	0	1 252 900,0000

Страница была полезной?