Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 215	1 414	24 629	154 870	23 284	178 154	154 365	22 513	176 878	23 720	2 185	25 905
20208	106	0	106	38	0	38	0	0	0	144	0	144
20209	0	0	0	49 310	0	49 310	49 310	0	49 310	0	0	0
30102	15 680	0	15 680	1 865 765	0	1 865 765	1 858 446	0	1 858 446	22 999	0	22 999
30110	1 891	21 144	23 035	50	129 079	129 129	79	135 459	135 538	1 862	14 764	16 626
30202	5 116	0	5 116	0	0	0	12	0	12	5 104	0	5 104
30204	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30233	13	0	13	40	0	40	38	0	38	15	0	15
30302	56 700	0	56 700	27 931	0	27 931	54 926	0	54 926	29 705	0	29 705
30306	236 780	0	236 780	60 184	0	60 184	369	0	369	296 595	0	296 595
32002	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	285 000	0	285 000	235 000	0	235 000	100 000	0	100 000
45107	40 325	0	40 325	0	0	0	170	0	170	40 155	0	40 155
45201	13 282	0	13 282	11 181	0	11 181	13 585	0	13 585	10 878	0	10 878
45206	144 910	0	144 910	2 000	0	2 000	25 000	0	25 000	121 910	0	121 910
45207	465 366	0	465 366	23 000	0	23 000	70	0	70	488 296	0	488 296
45208	31 192	0	31 192	0	0	0	147	0	147	31 045	0	31 045
45504	60	0	60	0	0	0	13	0	13	47	0	47
45505	500	0	500	0	0	0	35	0	35	465	0	465
45506	26 813	0	26 813	25 000	0	25 000	292	0	292	51 521	0	51 521
45507	98 266	0	98 266	2 000	0	2 000	792	0	792	99 474	0	99 474
45605	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
45706	13 842	0	13 842	0	0	0	355	0	355	13 487	0	13 487
45811	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
45812	31 732	0	31 732	1 894	0	1 894	33 626	0	33 626	0	0	0
45815	10 180	0	10 180	450	0	450	0	0	0	10 630	0	10 630
45817	355	0	355	0	0	0	355	0	355	0	0	0
45912	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
45915	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
45917	181	0	181	0	0	0	181	0	181	0	0	0
47408	0	0	0	4	127 413	127 417	4	127 413	127 417	0	0	0
47423	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
47427	800	0	800	1 646	0	1 646	1 371	0	1 371	1 075	0	1 075
60302	438	0	438	156	0	156	125	0	125	469	0	469
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	5	0	5	1 914	0	1 914	1 919	0	1 919	0	0	0
60310	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60312	3 717	0	3 717	2 266	0	2 266	2 618	0	2 618	3 365	0	3 365
60323	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60401	8 934	0	8 934	226	0	226	0	0	0	9 160	0	9 160
60701	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
61008	668	0	668	81	0	81	71	0	71	678	0	678
61009	10	0	10	118	0	118	44	0	44	84	0	84
61010	0	0	0	21	0	21	7	0	7	14	0	14
61403	4 954	0	4 954	0	0	0	73	0	73	4 881	0	4 881
70606	197 295	0	197 295	52 911	0	52 911	23	0	23	250 183	0	250 183
70608	11 855	0	11 855	1 714	0	1 714	0	0	0	13 569	0	13 569
Итого по активу (баланс)	1 533 895	22 558	1 556 453	3 460 759	279 776	3 740 535	3 324 214	285 385	3 609 599	1 670 440	16 949	1 687 389
Пассив
10208	249 400	0	249 400	0	0	0	0	0	0	249 400	0	249 400
10701	44 827	0	44 827	0	0	0	0	0	0	44 827	0	44 827
30126	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
30232	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30301	56 700	0	56 700	54 926	0	54 926	27 931	0	27 931	29 705	0	29 705
30305	236 780	0	236 780	369	0	369	60 184	0	60 184	296 595	0	296 595
40701	204	0	204	0	0	0	1	0	1	205	0	205
40702	54 930	6 474	61 404	647 749	134 079	781 828	636 873	127 616	764 489	44 054	11	44 065
40703	17	28	45	15	3	18	19	4	23	21	29	50
40802	8 712	0	8 712	12 315	0	12 315	5 534	0	5 534	1 931	0	1 931
40807	38 282	55	38 337	1 380	6	1 386	1 381	7	1 388	38 283	56	38 339
40817	671	343	1 014	33 765	35	33 800	33 673	42	33 715	579	350	929
40820	27	84	111	3 550	8	3 558	3 550	10	3 560	27	86	113
40905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40911	26	0	26	362	0	362	359	0	359	23	0	23
42206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	4 395	1	4 396	3 364	0	3 364	4 719	1	4 720	5 750	2	5 752
42304	2 005	0	2 005	0	0	0	1 379	0	1 379	3 384	0	3 384
42305	206 364	0	206 364	1 125	0	1 125	5 130	0	5 130	210 369	0	210 369
42306	217 006	0	217 006	7 096	0	7 096	65 389	0	65 389	275 299	0	275 299
42309	250	0	250	0	0	0	20	0	20	270	0	270
42606	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	101 700	0	101 700	76 700	0	76 700	76 700	0	76 700	101 700	0	101 700
45115	20 163	0	20 163	87	0	87	403	0	403	20 479	0	20 479
45215	60 588	0	60 588	1 933	0	1 933	26 937	0	26 937	85 592	0	85 592
45515	14 389	0	14 389	446	0	446	270	0	270	14 213	0	14 213
45615	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0	7 875	0	7 875
45715	138	0	138	3	0	3	0	0	0	135	0	135
45818	15 251	0	15 251	10 628	0	10 628	5 858	0	5 858	10 481	0	10 481
45918	229	0	229	10	0	10	8	0	8	227	0	227
47407	0	0	0	127 880	4	127 884	127 880	4	127 884	0	0	0
47411	13 471	0	13 471	0	0	0	3 711	0	3 711	17 182	0	17 182
47416	33	0	33	1 567	0	1 567	1 593	0	1 593	59	0	59
47422	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47425	1 176	0	1 176	947	0	947	784	0	784	1 013	0	1 013
60301	33	0	33	2 415	0	2 415	2 422	0	2 422	40	0	40
60305	0	0	0	5 608	0	5 608	5 608	0	5 608	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	92	0	92	661	0	661	583	0	583	14	0	14
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60601	5 738	0	5 738	0	0	0	68	0	68	5 806	0	5 806
60903	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
61301	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
61304	132	0	132	15	0	15	12	0	12	129	0	129
70601	178 955	0	178 955	0	0	0	31 300	0	31 300	210 255	0	210 255
70603	6 448	0	6 448	0	0	0	2 009	0	2 009	8 457	0	8 457
Итого по пассиву (баланс)	1 549 468	6 985	1 556 453	995 090	134 144	1 129 234	1 132 477	127 693	1 260 170	1 686 855	534	1 687 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	409 748	0	409 748	3	0	3	0	0	0	409 751	0	409 751
90902	23 689	0	23 689	601	0	601	60	0	60	24 230	0	24 230
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91414	182 594	0	182 594	0	0	0	0	0	0	182 594	0	182 594
91604	4 695	0	4 695	800	0	800	716	0	716	4 779	0	4 779
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	890 471	0	890 471	19 985	0	19 985	62 577	0	62 577	847 879	0	847 879
Итого по активу (баланс)	1 511 334	0	1 511 334	21 389	0	21 389	63 353	0	63 353	1 469 370	0	1 469 370
Пассив
91312	815 383	0	815 383	22 396	0	22 396	2 400	0	2 400	795 387	0	795 387
91315	24 635	0	24 635	0	0	0	0	0	0	24 635	0	24 635
91316	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
91317	3 808	0	3 808	15 181	0	15 181	17 585	0	17 585	6 212	0	6 212
91507	21 645	0	21 645	0	0	0	0	0	0	21 645	0	21 645
99999	620 863	0	620 863	776	0	776	1 404	0	1 404	621 491	0	621 491
Итого по пассиву (баланс)	1 511 334	0	1 511 334	63 353	0	63 353	21 389	0	21 389	1 469 370	0	1 469 370

Страница была полезной?