Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 376	0	47 376	0	0	0	0	0	0	47 376	0	47 376
20202	58 065	140 619	198 684	153 339	47 609	200 948	179 778	71 067	250 845	31 626	117 161	148 787
20209	0	0	0	44 900	27 775	72 675	44 900	27 775	72 675	0	0	0
30102	76 072	0	76 072	10 114 042	0	10 114 042	10 095 135	0	10 095 135	94 979	0	94 979
30110	623	10 617	11 240	159	28 123	28 282	498	37 316	37 814	284	1 424	1 708
30114	0	293 238	293 238	0	493 226	493 226	0	425 137	425 137	0	361 327	361 327
30202	52 680	0	52 680	0	0	0	1 687	0	1 687	50 993	0	50 993
30204	48 566	0	48 566	0	0	0	7 042	0	7 042	41 524	0	41 524
30233	0	0	0	11 453	3 936	15 389	11 453	3 936	15 389	0	0	0
31902	0	0	0	5 591 000	0	5 591 000	5 591 000	0	5 591 000	0	0	0
31903	105 000	0	105 000	1 525 000	0	1 525 000	1 270 000	0	1 270 000	360 000	0	360 000
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	230 000	0	230 000	320 000	0	320 000	30 000	0	30 000
32201	3 848	9 104	12 952	6 497	15 765	22 262	8 323	10 805	19 128	2 022	14 064	16 086
45107	10 239	0	10 239	0	0	0	416	0	416	9 823	0	9 823
45201	45 505	0	45 505	88 908	0	88 908	77 468	0	77 468	56 945	0	56 945
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	44 000	45 445	89 445	0	4 909	4 909	0	4 639	4 639	44 000	45 715	89 715
45206	181 300	97 573	278 873	2 000	10 450	12 450	11 600	9 769	21 369	171 700	98 254	269 954
45207	964 711	198 955	1 163 666	20 000	130 667	150 667	36 334	29 892	66 226	948 377	299 730	1 248 107
45208	36 600	0	36 600	0	0	0	1 000	0	1 000	35 600	0	35 600
45505	17 448	0	17 448	0	0	0	0	0	0	17 448	0	17 448
45506	187 155	79 897	267 052	0	8 330	8 330	16 723	7 550	24 273	170 432	80 677	251 109
45507	83 281	41 259	124 540	0	4 457	4 457	775	4 212	4 987	82 506	41 504	124 010
45509	284	353	637	156	386	542	417	382	799	23	357	380
45812	107 448	0	107 448	0	0	0	0	0	0	107 448	0	107 448
45815	14 698	0	14 698	0	0	0	0	0	0	14 698	0	14 698
45912	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
45915	201	0	201	10	0	10	0	0	0	211	0	211
47408	0	0	0	64 991	355 599	420 590	64 991	355 599	420 590	0	0	0
47423	9 686	1	9 687	2 616	107	2 723	2 606	107	2 713	9 696	1	9 697
47427	5 208	907	6 115	26 402	4 168	30 570	26 575	4 022	30 597	5 035	1 053	6 088
51401	0	0	0	0	100 996	100 996	0	100 996	100 996	0	0	0
51404	0	51 277	51 277	0	990	990	0	52 267	52 267	0	0	0
51405	0	0	0	3 866	0	3 866	0	0	0	3 866	0	3 866
51409	0	0	0	0	50 914	50 914	0	50 914	50 914	0	0	0
60302	3 059	0	3 059	2 979	0	2 979	56	0	56	5 982	0	5 982
60306	0	0	0	2 740	0	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60312	3 135	0	3 135	1 593	0	1 593	1 659	0	1 659	3 069	0	3 069
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60401	331 490	0	331 490	0	0	0	72	0	72	331 418	0	331 418
60701	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	82	0	82	0	0	0	10	0	10	72	0	72
61008	253	0	253	102	0	102	107	0	107	248	0	248
61009	50	0	50	210	0	210	140	0	140	120	0	120
61209	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61210	0	0	0	0	50 914	50 914	0	50 914	50 914	0	0	0
61403	9 682	0	9 682	227	0	227	307	0	307	9 602	0	9 602
70606	224 038	0	224 038	47 978	0	47 978	33	0	33	271 983	0	271 983
70608	1 574 163	0	1 574 163	204 075	0	204 075	0	0	0	1 778 238	0	1 778 238
70611	8 769	0	8 769	0	0	0	0	0	0	8 769	0	8 769
Итого по активу (баланс)	4 375 432	969 245	5 344 677	18 495 471	1 339 331	19 834 802	18 104 009	1 247 309	19 351 318	4 766 894	1 061 267	5 828 161
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	134 088	0	134 088	0	0	0	0	0	0	134 088	0	134 088
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	361 326	0	361 326	0	0	0	0	0	0	361 326	0	361 326
30220	0	0	0	0	31 876	31 876	0	31 876	31 876	0	0	0
30232	0	0	0	10 274	14 404	24 678	10 274	14 404	24 678	0	0	0
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40502	5 708	0	5 708	10 040	0	10 040	11 016	0	11 016	6 684	0	6 684
40701	503	0	503	1 849	0	1 849	2 105	0	2 105	759	0	759
40702	567 981	84 568	652 549	2 916 012	495 414	3 411 426	3 213 463	594 572	3 808 035	865 432	183 726	1 049 158
40703	29 612	4 843	34 455	17 056	2 014	19 070	11 337	1 286	12 623	23 893	4 115	28 008
40802	17 566	5	17 571	20 967	1	20 968	20 551	1	20 552	17 150	5	17 155
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	97 512	134 685	232 197	98 244	57 190	155 434	115 006	61 675	176 681	114 274	139 170	253 444
40820	312	10 614	10 926	59	2 526	2 585	0	2 666	2 666	253	10 754	11 007
42104	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42105	31 550	0	31 550	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	31 550	0	31 550
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	376	33 157	33 533	12 265	3 259	15 524	12 303	3 549	15 852	414	33 447	33 861
42305	68 304	29 569	97 873	0	2 966	2 966	5 500	3 169	8 669	73 804	29 772	103 576
42306	90 752	111 690	202 442	24 039	12 151	36 190	15 168	13 346	28 514	81 881	112 885	194 766
42307	292 366	505 445	797 811	3 322	59 706	63 028	525	66 607	67 132	289 569	512 346	801 915
42309	205	0	205	16	0	16	7	0	7	196	0	196
42607	0	10 341	10 341	0	950	950	0	1 067	1 067	0	10 458	10 458
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	102	0	102	4	0	4	0	0	0	98	0	98
45215	24 439	0	24 439	5 457	0	5 457	15 238	0	15 238	34 220	0	34 220
45515	49 276	0	49 276	2 822	0	2 822	4 281	0	4 281	50 735	0	50 735
45818	122 146	0	122 146	0	0	0	0	0	0	122 146	0	122 146
45918	829	0	829	59	0	59	88	0	88	858	0	858
47407	0	0	0	330 899	88 697	419 596	330 899	88 697	419 596	0	0	0
47411	12 528	14 284	26 812	3 792	3 833	7 625	3 783	4 948	8 731	12 519	15 399	27 918
47416	137	0	137	1 541	0	1 541	1 570	0	1 570	166	0	166
47422	5	0	5	51	0	51	56	0	56	10	0	10
47425	10 908	0	10 908	613	0	613	639	0	639	10 934	0	10 934
47426	0	0	0	1 392	0	1 392	1 426	0	1 426	34	0	34
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	755	0	755	0	0	0	114	0	114	869	0	869
60301	143	0	143	2 927	0	2 927	2 856	0	2 856	72	0	72
60305	0	0	0	7 711	0	7 711	7 711	0	7 711	0	0	0
60309	233	0	233	0	0	0	52	0	52	285	0	285
60311	288	14	302	479	10	489	680	11	691	489	15	504
60313	0	50	50	0	37	37	0	39	39	0	52	52
60324	562	0	562	832	0	832	828	0	828	558	0	558
60601	127 498	0	127 498	73	0	73	1 295	0	1 295	128 720	0	128 720
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	195	0	195	42	0	42	8	0	8	161	0	161
61501	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
61701	32 663	0	32 663	2 046	0	2 046	0	0	0	30 617	0	30 617
70601	268 024	0	268 024	18	0	18	51 735	0	51 735	319 741	0	319 741
70603	1 561 308	0	1 561 308	0	0	0	202 945	0	202 945	1 764 253	0	1 764 253
70615	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046
Итого по пассиву (баланс)	4 405 408	939 269	5 344 677	3 706 101	775 034	4 481 135	4 076 706	887 913	4 964 619	4 776 013	1 052 148	5 828 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	76 162	0	76 162	6 878	0	6 878	6 509	0	6 509	76 531	0	76 531
90902	285 295	0	285 295	3 109	0	3 109	3 413	0	3 413	284 991	0	284 991
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 839 522	659 014	4 498 536	41 564	133 154	174 718	69 483	65 596	135 079	3 811 603	726 572	4 538 175
91502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91604	4 915	169	5 084	486	523	1 009	424	504	928	4 977	188	5 165
91704	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
91802	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
91803	414	2	416	0	0	0	0	0	0	414	2	416
99998	1 545 102	0	1 545 102	116 060	0	116 060	100 571	0	100 571	1 560 591	0	1 560 591
Итого по активу (баланс)	5 797 716	659 185	6 456 901	168 097	133 677	301 774	180 400	66 100	246 500	5 785 413	726 762	6 512 175
Пассив
91312	1 131 162	0	1 131 162	0	0	0	546	0	546	1 131 708	0	1 131 708
91315	112 037	0	112 037	0	0	0	4 975	0	4 975	117 012	0	117 012
91316	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
91317	234 648	1 553	236 201	100 065	506	100 571	110 023	516	110 539	244 606	1 563	246 169
91507	64 678	0	64 678	0	0	0	0	0	0	64 678	0	64 678
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 911 799	0	4 911 799	145 928	0	145 928	185 713	0	185 713	4 951 584	0	4 951 584
Итого по пассиву (баланс)	6 455 348	1 553	6 456 901	245 993	506	246 499	301 257	516	301 773	6 510 612	1 563	6 512 175
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 212	10 212	0	10 212	10 212	0	0	0
99996	0	0	0	10 032	0	10 032	10 032	0	10 032	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 032	10 212	20 244	10 032	10 212	20 244	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 032	0	10 032	10 032	0	10 032	0	0	0
99997	0	0	0	10 212	0	10 212	10 212	0	10 212	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 244	0	20 244	20 244	0	20 244	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?