Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 335	0	17 335	0	0	0	154	0	154	17 181	0	17 181
10610	12 949	0	12 949	0	0	0	0	0	0	12 949	0	12 949
20202	24 156	14 598	38 754	6 164	4 336	10 500	5 076	4 103	9 179	25 244	14 831	40 075
30102	122 925	0	122 925	13 797 661	0	13 797 661	13 613 050	0	13 613 050	307 536	0	307 536
30110	3 151	279 234	282 385	398 342	513 627	911 969	393 482	411 395	804 877	8 011	381 466	389 477
30114	200	9 507	9 707	0	7 226	7 226	0	6 478	6 478	200	10 255	10 455
30202	9 348	0	9 348	0	0	0	1 228	0	1 228	8 120	0	8 120
30204	24 840	0	24 840	0	0	0	2 836	0	2 836	22 004	0	22 004
30302	137 636	73 929	211 565	49	109 195	109 244	51	139 281	139 332	137 634	43 843	181 477
30306	56 840	62 144	118 984	1 260	8 611	9 871	0	5 766	5 766	58 100	64 989	123 089
30424	275	0	275	1 914 467	0	1 914 467	1 911 004	0	1 911 004	3 738	0	3 738
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	365 000	0	365 000	465 000	0	465 000	0	0	0
45106	18 026	0	18 026	9 177	0	9 177	4 349	0	4 349	22 854	0	22 854
45107	268 302	0	268 302	0	0	0	13 583	0	13 583	254 719	0	254 719
45108	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
45204	3 300	0	3 300	100 462	0	100 462	100 462	0	100 462	3 300	0	3 300
45205	3 315	0	3 315	103 296	0	103 296	106 020	0	106 020	591	0	591
45206	905 181	0	905 181	181 218	0	181 218	181 696	0	181 696	904 703	0	904 703
45207	239 559	0	239 559	155 821	0	155 821	10 037	0	10 037	385 343	0	385 343
45208	487 500	162 127	649 627	228	18 848	19 076	3 564	15 135	18 699	484 164	165 840	650 004
45506	3 837	0	3 837	0	0	0	700	0	700	3 137	0	3 137
45507	2 098	132 078	134 176	0	15 251	15 251	19	13 602	13 621	2 079	133 727	135 806
45706	10 420	0	10 420	0	0	0	25	0	25	10 395	0	10 395
45811	1 469	0	1 469	374	0	374	1 469	0	1 469	374	0	374
45812	311 967	0	311 967	94 742	0	94 742	267 984	0	267 984	138 725	0	138 725
45815	6 534	0	6 534	0	1 553	1 553	3	4	7	6 531	1 549	8 080
45911	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45912	2 636	0	2 636	754	0	754	1 544	0	1 544	1 846	0	1 846
47404	0	629 483	629 483	0	1 409 560	1 409 560	0	1 575 541	1 575 541	0	463 502	463 502
47408	0	0	0	1 285 317	1 271 991	2 557 308	1 285 317	1 271 991	2 557 308	0	0	0
47423	28	0	28	746	0	746	772	0	772	2	0	2
47427	24 094	289	24 383	31 522	2 179	33 701	28 560	877	29 437	27 056	1 591	28 647
47801	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
50205	150 077	0	150 077	1 005	0	1 005	0	0	0	151 082	0	151 082
50207	53 663	0	53 663	791	0	791	19	0	19	54 435	0	54 435
50221	841	0	841	0	0	0	383	0	383	458	0	458
50307	150 292	0	150 292	1 007	0	1 007	0	0	0	151 299	0	151 299
52601	0	0	0	52 832	0	52 832	52 832	0	52 832	0	0	0
60302	772	0	772	367	0	367	147	0	147	992	0	992
60306	5	0	5	3 151	0	3 151	3 151	0	3 151	5	0	5
60308	22	0	22	174	0	174	61	0	61	135	0	135
60310	18	0	18	242	0	242	238	0	238	22	0	22
60312	2 144	0	2 144	1 512	0	1 512	1 470	0	1 470	2 186	0	2 186
60314	2 481	1 553	4 034	0	100	100	0	987	987	2 481	666	3 147
60323	2 087	0	2 087	24 513	0	24 513	3 358	0	3 358	23 242	0	23 242
60401	611 711	0	611 711	0	0	0	0	0	0	611 711	0	611 711
61002	2	0	2	34	0	34	34	0	34	2	0	2
61008	3	0	3	108	0	108	109	0	109	2	0	2
61009	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
61011	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
61403	18 386	0	18 386	519	0	519	940	0	940	17 965	0	17 965
61601	0	0	0	99 628	0	99 628	99 628	0	99 628	0	0	0
70606	470 817	0	470 817	168 060	0	168 060	12	0	12	638 865	0	638 865
70608	3 369 220	0	3 369 220	325 159	0	325 159	0	0	0	3 694 379	0	3 694 379
70611	569	0	569	146	0	146	0	0	0	715	0	715
70614	138 618	0	138 618	46 796	0	46 796	52 832	0	52 832	132 582	0	132 582
Итого по активу (баланс)	7 792 499	1 364 942	9 157 441	20 432 651	3 362 477	23 795 128	19 873 229	3 445 160	23 318 389	8 351 921	1 282 259	9 634 180
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	68 275	0	68 275	0	0	0	0	0	0	68 275	0	68 275
10603	841	0	841	383	0	383	0	0	0	458	0	458
10609	8 151	0	8 151	3 009	0	3 009	0	0	0	5 142	0	5 142
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
10801	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	0	9 305	0	9 305
30111	795 349	5 697	801 046	11 536 614	523	11 537 137	11 485 393	663	11 486 056	744 128	5 837	749 965
30301	137 637	73 928	211 565	51	139 281	139 332	49	109 195	109 244	137 635	43 842	181 477
30305	56 840	62 144	118 984	0	5 766	5 766	1 260	8 611	9 871	58 100	64 989	123 089
30601	31	0	31	29	0	29	0	0	0	2	0	2
31407	0	1 447 681	1 447 681	0	132 924	132 924	0	168 448	168 448	0	1 483 205	1 483 205
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
40701	2 600	0	2 600	44 850	0	44 850	44 319	0	44 319	2 069	0	2 069
40702	95 536	2 830	98 366	1 004 249	20 073	1 024 322	1 085 950	20 399	1 106 349	177 237	3 156	180 393
40703	185	0	185	646	0	646	652	0	652	191	0	191
40802	6 714	0	6 714	7 535	0	7 535	1 820	0	1 820	999	0	999
40807	69 872	225 750	295 622	5 303	121 937	127 240	17 407	17 009	34 416	81 976	120 822	202 798
40817	2 850	1 119	3 969	4 845	1 395	6 240	4 552	1 862	6 414	2 557	1 586	4 143
40820	169	19 889	20 058	11 700	12 661	24 361	11 701	3 757	15 458	170	10 985	11 155
40910	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
40911	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
42105	17 152	0	17 152	0	0	0	0	0	0	17 152	0	17 152
42301	11	58	69	0	7	7	0	8	8	11	59	70
42306	0	1 293	1 293	0	119	119	0	150	150	0	1 324	1 324
42313	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42606	0	14 186	14 186	0	1 303	1 303	0	1 651	1 651	0	14 534	14 534
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	1 884	0	1 884	572	0	572	29	0	29	1 341	0	1 341
45215	64 283	0	64 283	70 602	0	70 602	95 944	0	95 944	89 625	0	89 625
45515	8 742	0	8 742	3 244	0	3 244	6 701	0	6 701	12 199	0	12 199
45818	141 868	0	141 868	86 322	0	86 322	20 111	0	20 111	75 657	0	75 657
45918	1 859	0	1 859	16	0	16	3	0	3	1 846	0	1 846
47407	0	0	0	1 316 273	1 233 274	2 549 547	1 316 273	1 233 274	2 549 547	0	0	0
47411	0	125	125	0	12	12	0	44	44	0	157	157
47416	359	0	359	1 471	0	1 471	1 322	0	1 322	210	0	210
47425	25 233	0	25 233	20 534	0	20 534	6 439	0	6 439	11 138	0	11 138
47426	4 035	1 158	5 193	0	124	124	3 894	724	4 618	7 929	1 758	9 687
47804	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
50220	17 335	0	17 335	154	0	154	0	0	0	17 181	0	17 181
52602	0	0	0	46 796	0	46 796	46 796	0	46 796	0	0	0
60301	146	0	146	434	0	434	3 465	0	3 465	3 177	0	3 177
60305	28	0	28	5 447	0	5 447	9 400	0	9 400	3 981	0	3 981
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	4	0	4	7	0	7	10	0	10	7	0	7
60311	155	0	155	62	0	62	55	0	55	148	0	148
60322	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
60324	3 043	0	3 043	617	0	617	11 419	0	11 419	13 845	0	13 845
60601	34 845	0	34 845	0	0	0	783	0	783	35 628	0	35 628
61012	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
61304	34	0	34	7	0	7	0	0	0	27	0	27
61701	4 798	0	4 798	0	0	0	3 010	0	3 010	7 808	0	7 808
70601	386 095	0	386 095	2 067	0	2 067	261 015	0	261 015	645 043	0	645 043
70603	3 483 201	0	3 483 201	0	0	0	314 292	0	314 292	3 797 493	0	3 797 493
70613	0	0	0	52 832	0	52 832	52 832	0	52 832	0	0	0
70801	49 633	0	49 633	0	0	0	0	0	0	49 633	0	49 633
Итого по пассиву (баланс)	7 301 578	1 855 863	9 157 441	14 226 871	1 669 400	15 896 271	14 807 214	1 565 796	16 373 010	7 881 921	1 752 259	9 634 180
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46	0	46	1	0	1	0	0	0	47	0	47
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
81001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	53	0	53	1	0	1	0	0	0	54	0	54
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 667	0	1 667	27	0	27	27	0	27	1 667	0	1 667
90902	31 954	0	31 954	122	0	122	13 808	0	13 808	18 268	0	18 268
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 203 335	1 209 882	12 413 217	1 000 000	140 778	1 140 778	0	111 090	111 090	12 203 335	1 239 570	13 442 905
91418	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	24 923	1 201	26 124	3 480	1 275	4 755	3 194	2 476	5 670	25 209	0	25 209
91704	18 505	0	18 505	0	0	0	0	0	0	18 505	0	18 505
91802	50 703	0	50 703	0	0	0	0	0	0	50 703	0	50 703
91803	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
99998	7 426 729	0	7 426 729	543 067	0	543 067	264 240	0	264 240	7 705 556	0	7 705 556
Итого по активу (баланс)	18 771 830	1 211 083	19 982 913	1 546 696	142 053	1 688 749	281 269	113 566	394 835	20 037 257	1 239 570	21 276 827
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	6 967 007	0	6 967 007	7 287	0	7 287	199 190	0	199 190	7 158 910	0	7 158 910
91315	4 607	46 798	51 405	4 607	4 296	8 903	3 450	5 445	8 895	3 450	47 947	51 397
91316	1 674	0	1 674	9 178	0	9 178	146 482	0	146 482	138 978	0	138 978
91317	356 267	0	356 267	243 479	0	243 479	191 950	0	191 950	304 738	0	304 738
91319	5 393	0	5 393	3 450	0	3 450	4 607	0	4 607	6 550	0	6 550
91507	44 983	0	44 983	0	0	0	0	0	0	44 983	0	44 983
99999	12 556 184	0	12 556 184	130 575	0	130 575	1 145 662	0	1 145 662	13 571 271	0	13 571 271
Итого по пассиву (баланс)	19 936 115	46 798	19 982 913	398 576	4 296	402 872	1 691 341	5 445	1 696 786	21 228 880	47 947	21 276 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	527 313	514 633	1 041 946	0	514 633	514 633	527 313	0	527 313
93302	0	0	0	0	506 960	506 960	0	506 960	506 960	0	0	0
93303	0	517 029	517 029	0	23 068	23 068	0	540 097	540 097	0	0	0
93304	0	0	0	0	529 716	529 716	0	0	0	0	529 716	529 716
93901	0	0	0	1 699	1 191 093	1 192 792	1 699	722 233	723 932	0	468 860	468 860
99996	514 954	0	514 954	2 294 893	0	2 294 893	1 277 605	0	1 277 605	1 532 242	0	1 532 242
Итого по активу (баланс)	514 954	517 029	1 031 983	2 823 905	2 765 470	5 589 375	1 279 304	2 283 923	3 563 227	2 059 555	998 576	3 058 131
Пассив
96301	0	0	0	520 990	0	520 990	520 990	529 716	1 050 706	0	529 716	529 716
96302	0	0	0	512 541	0	512 541	512 541	0	512 541	0	0	0
96303	514 954	0	514 954	542 557	0	542 557	27 603	0	27 603	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	532 718	0	532 718	532 718	0	532 718
96901	0	0	0	708 115	1 705	709 820	1 177 923	1 705	1 179 628	469 808	0	469 808
99997	517 029	0	517 029	1 286 038	0	1 286 038	2 294 898	0	2 294 898	1 525 889	0	1 525 889
Итого по пассиву (баланс)	1 031 983	0	1 031 983	3 570 241	1 705	3 571 946	5 066 673	531 421	5 598 094	2 528 415	529 716	3 058 131
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 419,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 479,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 479,0000
Пассив
98040	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
98055	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 479,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 479,0000

Страница была полезной?