Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 171	0	3 171	0	0	0	0	0	0	3 171	0	3 171
20202	174 831	35 885	210 716	398 058	78 306	476 364	454 082	70 067	524 149	118 807	44 124	162 931
20208	12 360	0	12 360	0	0	0	7 676	0	7 676	4 684	0	4 684
20209	4 500	0	4 500	101 025	3 653	104 678	91 350	3 123	94 473	14 175	530	14 705
30102	17 763	0	17 763	6 356 176	0	6 356 176	6 317 026	0	6 317 026	56 913	0	56 913
30110	40 310	21 646	61 956	483 773	13 645	497 418	364 869	12 017	376 886	159 214	23 274	182 488
30114	0	52 778	52 778	0	246 216	246 216	0	286 931	286 931	0	12 063	12 063
30202	69 576	0	69 576	4 263	0	4 263	0	0	0	73 839	0	73 839
30204	11 370	0	11 370	0	0	0	2 306	0	2 306	9 064	0	9 064
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	53	3 426	3 479	971 603	22	971 625	971 603	3 430	975 033	53	18	71
30233	595	10	605	38 079	25 689	63 768	37 385	25 699	63 084	1 289	0	1 289
30413	227	0	227	90 000	0	90 000	90 004	0	90 004	223	0	223
30424	2 346	0	2 346	133 878	0	133 878	136 103	0	136 103	121	0	121
30602	579	0	579	235 590	0	235 590	233 411	0	233 411	2 758	0	2 758
32002	0	0	0	3 390 000	0	3 390 000	3 390 000	0	3 390 000	0	0	0
32003	265 000	0	265 000	1 480 000	0	1 480 000	1 405 000	0	1 405 000	340 000	0	340 000
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	3 488	3 488	0	408	408	0	323	323	0	3 573	3 573
45104	10 250	0	10 250	6 767	0	6 767	6 767	0	6 767	10 250	0	10 250
45105	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45106	11 046	0	11 046	4 000	0	4 000	71	0	71	14 975	0	14 975
45107	276 860	0	276 860	0	0	0	55 944	0	55 944	220 916	0	220 916
45108	29 846	0	29 846	49 957	0	49 957	1 465	0	1 465	78 338	0	78 338
45201	2 994	0	2 994	6 340	0	6 340	6 395	0	6 395	2 939	0	2 939
45204	163 071	0	163 071	121 948	0	121 948	133 039	0	133 039	151 980	0	151 980
45205	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
45206	288 596	0	288 596	2 539	0	2 539	10 420	0	10 420	280 715	0	280 715
45207	198 500	0	198 500	192	0	192	51 732	0	51 732	146 960	0	146 960
45208	7 700	0	7 700	40 000	0	40 000	100	0	100	47 600	0	47 600
45502	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45503	3	0	3	117	0	117	0	0	0	120	0	120
45504	2 191	0	2 191	586	0	586	482	0	482	2 295	0	2 295
45505	61 808	0	61 808	9 788	0	9 788	4 045	0	4 045	67 551	0	67 551
45506	117 969	0	117 969	48 262	0	48 262	10 489	0	10 489	155 742	0	155 742
45507	46 416	0	46 416	0	0	0	255	0	255	46 161	0	46 161
45509	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
45604	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45811	7 188	0	7 188	0	0	0	7 188	0	7 188	0	0	0
45812	112 711	0	112 711	9 270	0	9 270	269	0	269	121 712	0	121 712
45815	12 771	0	12 771	2 409	0	2 409	2 961	0	2 961	12 219	0	12 219
45911	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
45912	4 292	0	4 292	2 167	0	2 167	1 949	0	1 949	4 510	0	4 510
45914	1 742	0	1 742	2 588	0	2 588	2 715	0	2 715	1 615	0	1 615
45915	1 691	0	1 691	1 683	0	1 683	1 774	0	1 774	1 600	0	1 600
47404	0	15 507	15 507	21 976	51 675	73 651	21 976	58 028	80 004	0	9 154	9 154
47408	0	0	0	21 976	42 738	64 714	21 976	42 738	64 714	0	0	0
47423	49 714	3 232	52 946	95 671	1 866	97 537	97 762	2 424	100 186	47 623	2 674	50 297
47427	7 663	0	7 663	39 961	0	39 961	34 687	0	34 687	12 937	0	12 937
47801	0	0	0	2 425	0	2 425	1 213	0	1 213	1 212	0	1 212
47802	472 115	0	472 115	23 327	0	23 327	65 332	0	65 332	430 110	0	430 110
50104	3 090	0	3 090	24	0	24	0	0	0	3 114	0	3 114
50105	40 302	0	40 302	366	0	366	40 668	0	40 668	0	0	0
50106	254 016	0	254 016	2 375	0	2 375	26 032	0	26 032	230 359	0	230 359
50107	217 312	0	217 312	122 243	0	122 243	128 246	0	128 246	211 309	0	211 309
50110	0	117 656	117 656	0	14 197	14 197	0	12 350	12 350	0	119 503	119 503
50118	0	0	0	94 543	0	94 543	0	0	0	94 543	0	94 543
50121	1 657	0	1 657	354	0	354	1 063	0	1 063	948	0	948
60302	7 260	0	7 260	283	0	283	521	0	521	7 022	0	7 022
60308	4	0	4	1 676	0	1 676	1 669	0	1 669	11	0	11
60310	4	0	4	169	0	169	169	0	169	4	0	4
60312	4 184	0	4 184	2 991	0	2 991	3 045	0	3 045	4 130	0	4 130
60323	2 933	0	2 933	6	0	6	70	0	70	2 869	0	2 869
60401	8 682	0	8 682	0	0	0	0	0	0	8 682	0	8 682
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	19	0	19	55	0	55	54	0	54	20	0	20
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	101 348	0	101 348	101 348	0	101 348	0	0	0
61212	0	0	0	53 875	0	53 875	53 875	0	53 875	0	0	0
61214	0	0	0	20 217	0	20 217	20 217	0	20 217	0	0	0
61403	2 448	0	2 448	9	0	9	317	0	317	2 140	0	2 140
70606	465 793	0	465 793	103 520	0	103 520	67	0	67	569 246	0	569 246
70607	471	0	471	223	0	223	528	0	528	166	0	166
70608	359 205	0	359 205	48 637	0	48 637	0	0	0	407 842	0	407 842
70611	243	0	243	61	0	61	0	0	0	304	0	304
70802	66 845	0	66 845	0	0	0	0	0	0	66 845	0	66 845
Итого по активу (баланс)	4 020 953	253 628	4 274 581	14 881 418	478 415	15 359 833	14 551 771	517 130	15 068 901	4 350 600	214 913	4 565 513
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	79 256	0	79 256	0	0	0	0	0	0	79 256	0	79 256
30222	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30223	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	295	27	322	27 367	15 619	42 986	27 400	15 839	43 239	328	247	575
30607	6	0	6	0	0	0	22	0	22	28	0	28
31303	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32901	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
40602	361	0	361	11 263	0	11 263	11 418	0	11 418	516	0	516
40701	15 312	12 700	28 012	359 114	440 190	799 304	364 921	433 057	797 978	21 119	5 567	26 686
40702	371 324	46 739	418 063	1 411 131	56 717	1 467 848	1 468 076	30 376	1 498 452	428 269	20 398	448 667
40703	35 692	105	35 797	13 632	49	13 681	8 819	94	8 913	30 879	150	31 029
40802	19 947	14	19 961	56 994	1	56 995	57 981	1	57 982	20 934	14	20 948
40807	454	157	611	7 008	15	7 023	30 007	19	30 026	23 453	161	23 614
40817	59 276	38 175	97 451	217 756	23 166	240 922	205 940	22 520	228 460	47 460	37 529	84 989
40820	354	25	379	119	1	120	89	2	91	324	26	350
40821	3 334	0	3 334	28 230	0	28 230	28 437	0	28 437	3 541	0	3 541
40901	0	0	0	12 350	0	12 350	12 350	0	12 350	0	0	0
40905	82	0	82	42 635	0	42 635	42 587	0	42 587	34	0	34
40909	0	0	0	1 431	676	2 107	1 431	676	2 107	0	0	0
40910	0	0	0	887	1 120	2 007	887	1 120	2 007	0	0	0
40911	0	0	0	52 321	0	52 321	52 321	0	52 321	0	0	0
40912	0	0	0	3 425	3 976	7 401	3 425	3 976	7 401	0	0	0
40913	0	0	0	2 420	17 893	20 313	2 420	17 893	20 313	0	0	0
42006	20 614	0	20 614	13 222	0	13 222	0	0	0	7 392	0	7 392
42007	8 653	0	8 653	1 131	0	1 131	2 693	0	2 693	10 215	0	10 215
42105	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42106	15 250	0	15 250	4 250	0	4 250	5 250	0	5 250	16 250	0	16 250
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	2 740	0	2 740	6 177	0	6 177	6 178	0	6 178	2 741	0	2 741
42304	32 438	11 470	43 908	31 106	2 691	33 797	22	1 591	1 613	1 354	10 370	11 724
42305	434 821	9 103	443 924	17 755	1 622	19 377	67 096	2 473	69 569	484 162	9 954	494 116
42306	1 295 198	109 772	1 404 970	54 285	14 739	69 024	118 889	19 104	137 993	1 359 802	114 137	1 473 939
42307	32 146	0	32 146	137	0	137	1 204	0	1 204	33 213	0	33 213
42309	259	0	259	13	0	13	8	0	8	254	0	254
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	531	982	1 513	0	90	90	4	114	118	535	1 006	1 541
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	4 257	0	4 257	240	0	240	2 105	0	2 105	6 122	0	6 122
45215	70 143	0	70 143	11 356	0	11 356	2 605	0	2 605	61 392	0	61 392
45515	17 517	0	17 517	18 730	0	18 730	15 497	0	15 497	14 284	0	14 284
45615	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
45818	88 102	0	88 102	8 442	0	8 442	10 050	0	10 050	89 710	0	89 710
45918	3 038	0	3 038	433	0	433	541	0	541	3 146	0	3 146
47403	0	0	0	42 824	21 818	64 642	42 824	21 818	64 642	0	0	0
47407	0	0	0	42 802	21 817	64 619	42 802	21 817	64 619	0	0	0
47411	9 534	3 681	13 215	23 778	683	24 461	28 093	965	29 058	13 849	3 963	17 812
47416	2 484	0	2 484	12 191	0	12 191	9 744	0	9 744	37	0	37
47422	50	0	50	7 077	0	7 077	7 071	0	7 071	44	0	44
47425	30 112	0	30 112	3 604	0	3 604	1 105	0	1 105	27 613	0	27 613
47426	411	0	411	765	0	765	1 270	0	1 270	916	0	916
47804	24 486	0	24 486	6 270	0	6 270	14 445	0	14 445	32 661	0	32 661
50120	17 363	0	17 363	3 757	0	3 757	222	0	222	13 828	0	13 828
60301	542	0	542	3 164	0	3 164	3 233	0	3 233	611	0	611
60305	0	0	0	6 927	0	6 927	6 927	0	6 927	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	322	0	322	852	0	852	1 318	0	1 318	788	0	788
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	1 668	0	1 668	60	0	60	0	0	0	1 608	0	1 608
60601	4 495	0	4 495	0	0	0	115	0	115	4 610	0	4 610
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	735	0	735	128	0	128	76	0	76	683	0	683
70601	407 867	0	407 867	5	0	5	102 786	0	102 786	510 648	0	510 648
70602	21 525	0	21 525	1 100	0	1 100	3 621	0	3 621	24 046	0	24 046
70603	356 539	0	356 539	0	0	0	48 902	0	48 902	405 441	0	405 441
Итого по пассиву (баланс)	4 041 631	232 950	4 274 581	2 665 724	622 883	3 288 607	2 986 084	593 455	3 579 539	4 361 991	203 522	4 565 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
90901	13 867	0	13 867	817	0	817	1 744	0	1 744	12 940	0	12 940
90902	2 414 375	0	2 414 375	15 490	0	15 490	8 222	0	8 222	2 421 643	0	2 421 643
90907	0	0	0	12 350	0	12 350	12 350	0	12 350	0	0	0
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 816 641	0	2 816 641	316 972	0	316 972	272 798	0	272 798	2 860 815	0	2 860 815
91418	432 766	0	432 766	34 676	0	34 676	71 394	0	71 394	396 048	0	396 048
91604	12 942	0	12 942	3 847	0	3 847	4 352	0	4 352	12 437	0	12 437
91704	46 532	0	46 532	0	0	0	0	0	0	46 532	0	46 532
91802	106 229	0	106 229	0	0	0	0	0	0	106 229	0	106 229
91803	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
99998	1 382 237	0	1 382 237	434 716	0	434 716	382 437	0	382 437	1 434 516	0	1 434 516
Итого по активу (баланс)	7 293 275	0	7 293 275	818 869	0	818 869	753 299	0	753 299	7 358 845	0	7 358 845
Пассив
91003	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
91311	19 838	0	19 838	0	0	0	44 919	0	44 919	64 757	0	64 757
91312	1 319 547	0	1 319 547	134 537	0	134 537	141 717	0	141 717	1 326 727	0	1 326 727
91315	4 872	0	4 872	12 350	0	12 350	12 350	0	12 350	4 872	0	4 872
91316	13	0	13	2 760	0	2 760	2 981	0	2 981	234	0	234
91317	10 804	0	10 804	230 832	0	230 832	230 791	0	230 791	10 763	0	10 763
91507	26 065	0	26 065	0	0	0	0	0	0	26 065	0	26 065
91508	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
99999	5 911 038	0	5 911 038	370 851	0	370 851	384 142	0	384 142	5 924 329	0	5 924 329
Итого по пассиву (баланс)	7 293 275	0	7 293 275	753 287	0	753 287	818 857	0	818 857	7 358 845	0	7 358 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 685	1 418	4 103	2 685	1 418	4 103	0	0	0
99996	0	0	0	4 129	0	4 129	4 129	0	4 129	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 814	1 418	8 232	6 814	1 418	8 232	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 416	2 713	4 129	1 416	2 713	4 129	0	0	0
99997	0	0	0	4 103	0	4 103	4 103	0	4 103	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 519	2 713	8 232	5 519	2 713	8 232	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	535 044,0000	0	0	119 013,0000	0	0	187 558,0000	0	0	466 499,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	535 047,0000	0	0	119 021,0000	0	0	187 558,0000	0	0	466 510,0000
Пассив
98050	0	0	503 337,0000	0	0	187 558,0000	0	0	119 021,0000	0	0	434 800,0000
98090	0	0	31 710,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 710,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	535 047,0000	0	0	187 558,0000	0	0	119 021,0000	0	0	466 510,0000

Страница была полезной?