Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 266	4 297	12 563	96 154	37 259	133 413	81 081	41 375	122 456	23 339	181	23 520
20209	0	0	0	22 045	0	22 045	22 045	0	22 045	0	0	0
30102	14 205	0	14 205	1 358 199	0	1 358 199	1 348 707	0	1 348 707	23 697	0	23 697
30110	569	2 465	3 034	12	1 729	1 741	1	1 626	1 627	580	2 568	3 148
30202	3 990	0	3 990	877	0	877	0	0	0	4 867	0	4 867
30204	85	0	85	44	0	44	0	0	0	129	0	129
30215	90	931	1 021	0	96	96	0	86	86	90	941	1 031
30233	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000
45203	41 689	0	41 689	68 000	0	68 000	41 689	0	41 689	68 000	0	68 000
45204	25 500	0	25 500	123 972	0	123 972	22 200	0	22 200	127 272	0	127 272
45205	16 000	0	16 000	21 871	0	21 871	0	0	0	37 871	0	37 871
45206	362 251	0	362 251	0	0	0	0	0	0	362 251	0	362 251
45207	349 869	0	349 869	0	0	0	1 530	0	1 530	348 339	0	348 339
45208	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45406	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45505	7 022	0	7 022	0	0	0	22	0	22	7 000	0	7 000
45506	19 636	0	19 636	3 000	0	3 000	2 751	0	2 751	19 885	0	19 885
45815	19 104	0	19 104	175	0	175	348	0	348	18 931	0	18 931
45915	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47408	0	0	0	0	792	792	0	792	792	0	0	0
47423	739	0	739	38	0	38	11	0	11	766	0	766
47427	20 242	0	20 242	10 966	0	10 966	181	0	181	31 027	0	31 027
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
60106	145 211	0	145 211	0	0	0	0	0	0	145 211	0	145 211
60302	223	0	223	26	0	26	48	0	48	201	0	201
60306	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
60308	22	0	22	61	0	61	42	0	42	41	0	41
60310	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60312	2 041	0	2 041	3 732	0	3 732	3 536	0	3 536	2 237	0	2 237
60314	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	3 407	0	3 407	0	0	0	0	0	0	3 407	0	3 407
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	11	0	11	8	0	8	3	0	3
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61403	1 009	0	1 009	10	0	10	11	0	11	1 008	0	1 008
61702	436	0	436	4	0	4	0	0	0	440	0	440
70606	136 030	0	136 030	42 639	0	42 639	0	0	0	178 669	0	178 669
70607	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
70608	13 062	0	13 062	2 289	0	2 289	0	0	0	15 351	0	15 351
70611	858	0	858	214	0	214	0	0	0	1 072	0	1 072
Итого по активу (баланс)	1 235 247	7 693	1 242 940	2 575 181	39 876	2 615 057	2 245 080	43 879	2 288 959	1 565 348	3 690	1 569 038
Пассив
10208	112 919	0	112 919	500	0	500	500	0	500	112 919	0	112 919
10701	156 403	0	156 403	0	0	0	0	0	0	156 403	0	156 403
30126	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
30232	0	0	0	0	301	301	0	301	301	0	0	0
40701	168	0	168	180	0	180	30	0	30	18	0	18
40702	25 646	228	25 874	690 289	22	690 311	851 112	24	851 136	186 469	230	186 699
40703	66 226	0	66 226	7 265	0	7 265	0	0	0	58 961	0	58 961
40802	5 969	0	5 969	3 960	0	3 960	2 581	0	2 581	4 590	0	4 590
40807	8 882	104	8 986	5 822	393	6 215	931	394	1 325	3 991	105	4 096
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 269	6 014	9 283	101 433	1 560	102 993	101 493	1 427	102 920	3 329	5 881	9 210
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
40912	0	0	0	0	298	298	0	298	298	0	0	0
42206	106 428	0	106 428	0	0	0	3 045	0	3 045	109 473	0	109 473
42301	2 743	283	3 026	4 373	27	4 400	5 968	29	5 997	4 338	285	4 623
42306	58 123	341	58 464	16 268	140	16 408	5 857	2 497	8 354	47 712	2 698	50 410
42307	285 570	2 800	288 370	0	273	273	34 909	306	35 215	320 479	2 833	323 312
42309	169	28	197	0	3	3	0	3	3	169	28	197
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	34	34	0	3	3	0	4	4	0	35	35
42606	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42607	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45215	96 195	0	96 195	5 810	0	5 810	28 640	0	28 640	119 025	0	119 025
45415	5 670	0	5 670	0	0	0	0	0	0	5 670	0	5 670
45515	7 386	0	7 386	1 402	0	1 402	150	0	150	6 134	0	6 134
45818	18 145	0	18 145	191	0	191	42	0	42	17 996	0	17 996
45918	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47407	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
47411	9 494	33	9 527	0	3	3	4 472	11	4 483	13 966	41	14 007
47416	0	0	0	294	0	294	564	0	564	270	0	270
47422	2 701	0	2 701	1 168	0	1 168	0	0	0	1 533	0	1 533
47425	2 867	0	2 867	102	0	102	1 476	0	1 476	4 241	0	4 241
47426	377	0	377	0	0	0	137	0	137	514	0	514
50620	1 102	0	1 102	293	0	293	0	0	0	809	0	809
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60105	59 536	0	59 536	0	0	0	0	0	0	59 536	0	59 536
60301	513	0	513	1 048	0	1 048	1 050	0	1 050	515	0	515
60305	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 449	0	2 449	0	0	0	24	0	24	2 473	0	2 473
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
70601	142 609	0	142 609	4	0	4	119 515	0	119 515	262 120	0	262 120
70602	0	0	0	28	0	28	293	0	293	265	0	265
70603	7 514	0	7 514	0	0	0	1 476	0	1 476	8 990	0	8 990
70615	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 233 069	9 871	1 242 940	843 878	3 023	846 901	1 167 705	5 294	1 172 999	1 556 896	12 142	1 569 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	201 983	685	202 668	772	579	1 351	884	73	957	201 871	1 191	203 062
90902	392	0	392	960	0	960	335	0	335	1 017	0	1 017
91202	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	22 895	0	22 895	0	0	0	0	0	0	22 895	0	22 895
91604	1 061	0	1 061	69	0	69	99	0	99	1 031	0	1 031
99998	89 343	0	89 343	10 921	0	10 921	10 921	0	10 921	89 343	0	89 343
Итого по активу (баланс)	316 464	685	317 149	12 722	579	13 301	12 239	73	12 312	316 947	1 191	318 138
Пассив
91003	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91312	82 300	0	82 300	0	0	0	0	0	0	82 300	0	82 300
91317	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91507	6 774	0	6 774	0	0	0	0	0	0	6 774	0	6 774
91508	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
99999	227 806	0	227 806	1 392	0	1 392	2 381	0	2 381	228 795	0	228 795
Итого по пассиву (баланс)	317 149	0	317 149	12 313	0	12 313	13 302	0	13 302	318 138	0	318 138
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	18 525 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 525 817,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 525 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 525 817,0000
Пассив
98050	0	0	18 525 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 525 817,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 525 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 525 817,0000

Страница была полезной?