Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 219	12 853	41 072	972 938	1 456 189	2 429 127	987 145	1 388 465	2 375 610	14 012	80 577	94 589
20209	0	0	0	633 015	65 073	698 088	633 015	65 073	698 088	0	0	0
30102	79 820	0	79 820	7 178 226	0	7 178 226	7 247 474	0	7 247 474	10 572	0	10 572
30110	33 273	8 303	41 576	9 138 952	80 782	9 219 734	9 141 394	74 008	9 215 402	30 831	15 077	45 908
30202	4 227	0	4 227	14	0	14	0	0	0	4 241	0	4 241
30204	222	0	222	0	0	0	63	0	63	159	0	159
30221	0	0	0	4 937 150	638	4 937 788	4 937 150	638	4 937 788	0	0	0
30233	0	0	0	390	618	1 008	390	618	1 008	0	0	0
30424	6 229	0	6 229	902 377	0	902 377	899 111	0	899 111	9 495	0	9 495
30602	0	0	0	20 751	0	20 751	20 737	0	20 737	14	0	14
31902	500 000	0	500 000	3 720 000	0	3 720 000	3 660 000	0	3 660 000	560 000	0	560 000
45107	52 825	0	52 825	0	0	0	3 997	0	3 997	48 828	0	48 828
45108	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
45201	9 290	0	9 290	4 806	0	4 806	4 557	0	4 557	9 539	0	9 539
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000
45205	4 090	0	4 090	27 998	0	27 998	1 750	0	1 750	30 338	0	30 338
45206	151 535	0	151 535	109 399	0	109 399	65 194	0	65 194	195 740	0	195 740
45207	67 353	0	67 353	0	0	0	1 296	0	1 296	66 057	0	66 057
45407	7 927	0	7 927	0	0	0	478	0	478	7 449	0	7 449
45505	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45506	2 804	0	2 804	1 000	0	1 000	449	0	449	3 355	0	3 355
45507	6 573	0	6 573	0	0	0	295	0	295	6 278	0	6 278
45812	15 619	0	15 619	0	0	0	0	0	0	15 619	0	15 619
45815	2 419	0	2 419	28	0	28	50	0	50	2 397	0	2 397
45912	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	33	0	33	1	0	1	6	0	6	28	0	28
47404	0	0	0	0	92 274	92 274	0	92 274	92 274	0	0	0
47408	0	0	0	10 030 647	10 671 293	20 701 940	10 030 647	10 671 293	20 701 940	0	0	0
47423	1 090	0	1 090	21	0	21	20	0	20	1 091	0	1 091
47427	141	0	141	1 323	1	1 324	141	0	141	1 323	1	1 324
50106	57 172	0	57 172	21 512	0	21 512	0	0	0	78 684	0	78 684
50121	526	0	526	155	0	155	42	0	42	639	0	639
60302	951	0	951	65	0	65	71	0	71	945	0	945
60306	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
60308	17	0	17	240	0	240	247	0	247	10	0	10
60310	24	0	24	241	0	241	242	0	242	23	0	23
60312	1 987	0	1 987	9 039	0	9 039	1 833	0	1 833	9 193	0	9 193
60323	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60401	17 154	0	17 154	98	0	98	0	0	0	17 252	0	17 252
60701	69	0	69	98	0	98	98	0	98	69	0	69
61008	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61009	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	4 413	0	4 413	86	0	86	138	0	138	4 361	0	4 361
61702	1 126	0	1 126	25	0	25	0	0	0	1 151	0	1 151
61703	1 836	0	1 836	0	0	0	1 836	0	1 836	0	0	0
70606	426 756	0	426 756	124 384	0	124 384	3	0	3	551 137	0	551 137
70607	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
70608	56 314	0	56 314	7 497	0	7 497	0	0	0	63 811	0	63 811
70611	2 415	0	2 415	604	0	604	0	0	0	3 019	0	3 019
70616	0	0	0	1 836	0	1 836	25	0	25	1 811	0	1 811
Итого по активу (баланс)	1 601 994	21 156	1 623 150	37 846 991	12 366 868	50 213 859	37 646 769	12 292 369	49 939 138	1 802 216	95 655	1 897 871
Пассив
10208	181 617	0	181 617	36 323	0	36 323	36 323	0	36 323	181 617	0	181 617
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	208 670	0	208 670	0	0	0	0	0	0	208 670	0	208 670
30126	393	0	393	76	0	76	62	0	62	379	0	379
30232	0	0	0	160	685	845	160	685	845	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
40701	760	0	760	12 918	0	12 918	19 542	0	19 542	7 384	0	7 384
40702	356 106	87	356 193	1 638 897	32 261	1 671 158	1 768 562	32 220	1 800 782	485 771	46	485 817
40703	2 998	0	2 998	89 920	0	89 920	89 558	0	89 558	2 636	0	2 636
40802	2 104	0	2 104	36 197	0	36 197	36 765	0	36 765	2 672	0	2 672
40817	2 139	2 614	4 753	228 479	52 210	280 689	229 372	56 768	286 140	3 032	7 172	10 204
40905	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
40909	0	0	0	30	616	646	30	616	646	0	0	0
40910	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	0	0	0	355	155	510	355	155	510	0	0	0
40912	0	0	0	112	531	643	112	531	643	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42303	96 072	0	96 072	99 198	0	99 198	15 437	0	15 437	12 311	0	12 311
42304	74 745	0	74 745	203 165	0	203 165	288 937	0	288 937	160 517	0	160 517
42305	9 478	5 010	14 488	2 925	1 799	4 724	519	445	964	7 072	3 656	10 728
42306	9 019	4 177	13 196	440	1 768	2 208	437	1 904	2 341	9 016	4 313	13 329
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	7 486	0	7 486	274	0	274	3 939	0	3 939	11 151	0	11 151
45215	12 757	0	12 757	5 808	0	5 808	16 291	0	16 291	23 240	0	23 240
45415	128	0	128	52	0	52	0	0	0	76	0	76
45515	165	0	165	599	0	599	1 052	0	1 052	618	0	618
45818	17 999	0	17 999	11	0	11	0	0	0	17 988	0	17 988
45918	188	0	188	1	0	1	0	0	0	187	0	187
47405	0	0	0	25 480	0	25 480	25 480	0	25 480	0	0	0
47407	0	0	0	10 636 723	10 062 805	20 699 528	10 636 723	10 062 805	20 699 528	0	0	0
47411	1 558	221	1 779	2 244	135	2 379	2 404	44	2 448	1 718	130	1 848
47416	0	0	0	13 258	0	13 258	13 723	0	13 723	465	0	465
47425	4 332	0	4 332	1 934	0	1 934	1 094	0	1 094	3 492	0	3 492
47426	0	0	0	309	0	309	310	0	310	1	0	1
50120	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
52301	18 737	0	18 737	0	0	0	0	0	0	18 737	0	18 737
52303	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52305	11 110	0	11 110	0	0	0	0	0	0	11 110	0	11 110
52306	17 665	0	17 665	0	0	0	0	0	0	17 665	0	17 665
52406	8 842	0	8 842	0	0	0	0	0	0	8 842	0	8 842
52501	2 128	0	2 128	0	0	0	948	0	948	3 076	0	3 076
60301	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
60305	0	0	0	2 741	0	2 741	2 741	0	2 741	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	14	0	14	39	0	39
60311	229	0	229	727	0	727	907	0	907	409	0	409
60322	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60324	420	0	420	136	0	136	537	0	537	821	0	821
60601	5 433	0	5 433	0	0	0	341	0	341	5 774	0	5 774
70601	457 805	0	457 805	0	0	0	107 353	0	107 353	565 158	0	565 158
70602	526	0	526	111	0	111	155	0	155	570	0	570
70603	42 388	0	42 388	0	0	0	10 857	0	10 857	53 245	0	53 245
70613	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
Итого по пассиву (баланс)	1 611 041	12 109	1 623 150	13 041 821	10 152 965	23 194 786	13 313 334	10 156 173	23 469 507	1 882 554	15 317	1 897 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	106 042	0	106 042	0	0	0	0	0	0	106 042	0	106 042
90901	32 793	0	32 793	2 750	0	2 750	4	0	4	35 539	0	35 539
90902	13 438	0	13 438	3 981	0	3 981	1 472	0	1 472	15 947	0	15 947
91414	1 418 644	0	1 418 644	103 158	0	103 158	90 000	0	90 000	1 431 802	0	1 431 802
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	1 565	0	1 565	78	0	78	39	0	39	1 604	0	1 604
99998	698 317	0	698 317	117 179	0	117 179	162 451	0	162 451	653 045	0	653 045
Итого по активу (баланс)	2 325 800	0	2 325 800	227 146	0	227 146	253 966	0	253 966	2 298 980	0	2 298 980
Пассив
91311	106 042	0	106 042	0	0	0	0	0	0	106 042	0	106 042
91312	281 322	0	281 322	342	0	342	3 000	0	3 000	283 980	0	283 980
91315	169 158	24 142	193 300	0	2 465	2 465	0	2 608	2 608	169 158	24 285	193 443
91316	9 780	0	9 780	0	0	0	0	0	0	9 780	0	9 780
91317	84 094	0	84 094	159 644	0	159 644	111 571	0	111 571	36 021	0	36 021
91507	23 779	0	23 779	0	0	0	0	0	0	23 779	0	23 779
99999	1 627 483	0	1 627 483	91 516	0	91 516	109 968	0	109 968	1 645 935	0	1 645 935
Итого по пассиву (баланс)	2 301 658	24 142	2 325 800	251 502	2 465	253 967	224 539	2 608	227 147	2 274 695	24 285	2 298 980
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	88 406	79 079	167 485	4 148 584	3 276 751	7 425 335	4 069 260	3 244 170	7 313 430	167 730	111 660	279 390
99996	166 717	0	166 717	7 430 677	0	7 430 677	7 318 577	0	7 318 577	278 817	0	278 817
Итого по активу (баланс)	255 123	79 079	334 202	11 579 261	3 276 751	14 856 012	11 387 837	3 244 170	14 632 007	446 547	111 660	558 207
Пассив
96901	78 599	88 118	166 717	3 214 864	4 103 713	7 318 577	3 248 969	4 181 535	7 430 504	112 704	165 940	278 644
99997	167 485	0	167 485	7 313 257	0	7 313 257	7 425 335	0	7 425 335	279 563	0	279 563
Итого по пассиву (баланс)	246 084	88 118	334 202	10 528 121	4 103 713	14 631 834	10 674 304	4 181 535	14 855 839	392 267	165 940	558 207
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	55 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	75 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	75 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000
98070	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	75 000,0000

Страница была полезной?