Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 294	0	6 294	702	0	702	373	0	373	6 623	0	6 623
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	56 482	57 159	113 641	822 862	710 102	1 532 964	829 439	691 626	1 521 065	49 905	75 635	125 540
20208	419	0	419	1 000	0	1 000	1 182	0	1 182	237	0	237
20209	0	0	0	398 456	233 676	632 132	398 456	233 571	632 027	0	105	105
30102	0	0	0	3 288 307	0	3 288 307	3 288 307	0	3 288 307	0	0	0
30110	10 158	76 811	86 969	349 922	776 379	1 126 301	353 487	807 213	1 160 700	6 593	45 977	52 570
30202	5 390	0	5 390	0	0	0	61	0	61	5 329	0	5 329
30204	3 472	0	3 472	0	0	0	217	0	217	3 255	0	3 255
30215	1 390	5 325	6 715	0	89	89	1 389	5 414	6 803	1	0	1
30221	0	503	503	0	7 554	7 554	0	8 057	8 057	0	0	0
30233	1 128	0	1 128	22 987	14 332	37 319	22 732	14 290	37 022	1 383	42	1 425
30424	2	0	2	397 420	0	397 420	397 016	0	397 016	406	0	406
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45201	9 709	0	9 709	62 095	0	62 095	48 651	0	48 651	23 153	0	23 153
45204	77 000	0	77 000	33 600	0	33 600	17 000	0	17 000	93 600	0	93 600
45205	51 325	25 851	77 176	7 818	2 668	10 486	6 018	2 374	8 392	53 125	26 145	79 270
45206	373 030	0	373 030	0	0	0	0	0	0	373 030	0	373 030
45207	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45208	94 891	0	94 891	0	0	0	0	0	0	94 891	0	94 891
45307	137 646	0	137 646	0	0	0	5 000	0	5 000	132 646	0	132 646
45308	23 223	0	23 223	5 000	0	5 000	0	0	0	28 223	0	28 223
45505	16 499	0	16 499	250	0	250	73	0	73	16 676	0	16 676
45506	19 249	0	19 249	0	0	0	412	0	412	18 837	0	18 837
45507	71 290	0	71 290	0	0	0	790	0	790	70 500	0	70 500
45509	398	333	731	366	713	1 079	649	953	1 602	115	93	208
45812	61 094	0	61 094	0	0	0	50	0	50	61 044	0	61 044
45815	0	0	0	192	804	996	192	804	996	0	0	0
45915	0	0	0	2	3	5	2	3	5	0	0	0
47404	0	43 914	43 914	0	381 269	381 269	0	380 924	380 924	0	44 259	44 259
47408	0	0	0	838 230	911 378	1 749 608	838 230	911 378	1 749 608	0	0	0
47423	159	0	159	43	78 471	78 514	45	78 471	78 516	157	0	157
47427	257	1	258	11 062	181	11 243	11 072	182	11 254	247	0	247
50205	66 213	0	66 213	314	0	314	921	0	921	65 606	0	65 606
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	240	0	240	31	0	31	80	0	80	191	0	191
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60308	130	0	130	168	0	168	178	0	178	120	0	120
60310	44	0	44	306	0	306	309	0	309	41	0	41
60312	1 910	0	1 910	6 050	0	6 050	6 524	0	6 524	1 436	0	1 436
60323	2 006	419	2 425	89	530	619	196	949	1 145	1 899	0	1 899
60401	123 070	0	123 070	0	0	0	0	0	0	123 070	0	123 070
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
61008	32	0	32	152	0	152	146	0	146	38	0	38
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	1 005	0	1 005	48	0	48	220	0	220	833	0	833
61702	8 603	0	8 603	29	0	29	609	0	609	8 023	0	8 023
61703	445	0	445	0	0	0	445	0	445	0	0	0
70606	232 022	0	232 022	43 924	0	43 924	24	0	24	275 922	0	275 922
70607	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70608	372 998	0	372 998	39 293	0	39 293	0	0	0	412 291	0	412 291
70611	3 320	0	3 320	855	0	855	0	0	0	4 175	0	4 175
70616	0	0	0	445	0	445	29	0	29	416	0	416
Итого по активу (баланс)	1 928 704	210 316	2 139 020	6 482 058	3 118 149	9 600 207	6 380 560	3 136 209	9 516 769	2 030 202	192 256	2 222 458
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10609	2 429	0	2 429	609	0	609	0	0	0	1 820	0	1 820
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	812	0	812	0	0	0	34 000	0	34 000	34 812	0	34 812
30226	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
30232	353	2 060	2 413	54 924	165 466	220 390	54 607	163 406	218 013	36	0	36
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31201	0	0	0	16 267	0	16 267	16 267	0	16 267	0	0	0
31202	43 057	0	43 057	78 013	0	78 013	92 042	0	92 042	57 086	0	57 086
40502	9 998	0	9 998	3	0	3	20 000	0	20 000	29 995	0	29 995
40702	287 294	11 791	299 085	4 139 819	400 418	4 540 237	4 147 665	400 425	4 548 090	295 140	11 798	306 938
40703	1 714	0	1 714	2 505	0	2 505	5 415	0	5 415	4 624	0	4 624
40802	5 861	1	5 862	20 520	0	20 520	22 923	0	22 923	8 264	1	8 265
40807	0	1 140	1 140	0	2 580	2 580	0	1 443	1 443	0	3	3
40817	16 073	32 623	48 696	73 219	69 668	142 887	74 287	42 354	116 641	17 141	5 309	22 450
40820	20	211	231	93	139	232	91	84	175	18	156	174
40821	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
40905	0	0	0	9 912	0	9 912	9 912	0	9 912	0	0	0
40909	0	0	0	4 771	7 457	12 228	4 771	7 457	12 228	0	0	0
40910	0	0	0	2 873	4 985	7 858	2 873	4 985	7 858	0	0	0
40911	0	0	0	13 268	0	13 268	13 268	0	13 268	0	0	0
40912	0	0	0	9 648	34 946	44 594	9 648	34 946	44 594	0	0	0
40913	0	0	0	20 906	126 347	147 253	20 906	126 347	147 253	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2 746	693	3 439	9 609	8 296	17 905	9 949	8 302	18 251	3 086	699	3 785
42305	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
42306	130 629	86 431	217 060	9 704	16 183	25 887	18 747	14 761	33 508	139 672	85 009	224 681
42307	17 796	87 395	105 191	9 446	9 591	19 037	118	11 940	12 058	8 468	89 744	98 212
42601	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
45215	115 184	0	115 184	8 178	0	8 178	8 584	0	8 584	115 590	0	115 590
45315	97 578	0	97 578	0	0	0	0	0	0	97 578	0	97 578
45515	12 575	0	12 575	443	0	443	176	0	176	12 308	0	12 308
45818	61 094	0	61 094	238	0	238	188	0	188	61 044	0	61 044
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	907 690	839 955	1 747 645	907 690	839 955	1 747 645	0	0	0
47411	203	0	203	172	0	172	21	0	21	52	0	52
47416	1 340	2	1 342	4 277	0	4 277	4 288	0	4 288	1 351	2	1 353
47422	254	0	254	154	80 436	80 590	128	80 439	80 567	228	3	231
47425	7 177	0	7 177	8 299	0	8 299	5 556	0	5 556	4 434	0	4 434
47426	0	0	0	146	0	146	188	0	188	42	0	42
50220	5 885	0	5 885	372	0	372	268	0	268	5 781	0	5 781
50620	2 213	0	2 213	10	0	10	26	0	26	2 229	0	2 229
50720	1 760	0	1 760	0	0	0	433	0	433	2 193	0	2 193
60301	92	0	92	7 615	0	7 615	7 805	0	7 805	282	0	282
60305	4	0	4	8 631	0	8 631	8 630	0	8 630	3	0	3
60309	1	0	1	136	0	136	136	0	136	1	0	1
60311	424	0	424	454	0	454	337	0	337	307	0	307
60320	0	0	0	25 750	0	25 750	25 750	0	25 750	0	0	0
60322	10	0	10	23	0	23	94	0	94	81	0	81
60324	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
60601	79 553	0	79 553	0	0	0	538	0	538	80 091	0	80 091
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	19	0	19	7	0	7	4	0	4	16	0	16
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70601	248 678	0	248 678	0	0	0	50 767	0	50 767	299 445	0	299 445
70602	927	0	927	102	0	102	40	0	40	865	0	865
70603	375 072	0	375 072	0	0	0	40 512	0	40 512	415 584	0	415 584
70801	59 824	0	59 824	59 824	0	59 824	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 916 666	222 354	2 139 020	5 510 272	1 766 468	7 276 740	5 623 333	1 736 845	7 360 178	2 029 727	192 731	2 222 458
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	450	0	450	0	0	0	24	0	24	426	0	426
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	44	0	44	0	0	0	1	0	1	43	0	43
80901	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
81001	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	544	0	544	1	0	1	25	0	25	520	0	520
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	43	0	43	24	0	24	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	544	0	544	25	0	25	1	0	1	520	0	520
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 248	0	31 248	1 667	0	1 667	1 654	0	1 654	31 261	0	31 261
90902	35 823	0	35 823	654	0	654	521	0	521	35 956	0	35 956
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	43 145	0	43 145	108 433	0	108 433	94 428	0	94 428	57 150	0	57 150
91414	891 316	0	891 316	45 500	0	45 500	32 500	0	32 500	904 316	0	904 316
91417	76 943	0	76 943	94 280	0	94 280	108 309	0	108 309	62 914	0	62 914
91501	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	21 670	0	21 670	2 502	0	2 502	1 237	0	1 237	22 935	0	22 935
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	65 611	0	65 611	0	0	0	0	0	0	65 611	0	65 611
99998	1 248 457	0	1 248 457	133 832	0	133 832	176 803	0	176 803	1 205 486	0	1 205 486
Итого по активу (баланс)	2 419 682	0	2 419 682	386 868	0	386 868	415 452	0	415 452	2 391 098	0	2 391 098
Пассив
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	928 971	3 153	932 124	44 217	843	45 060	33 036	304	33 340	917 790	2 614	920 404
91315	75 147	0	75 147	0	0	0	0	0	0	75 147	0	75 147
91317	149 984	4 399	154 383	129 179	2 544	131 723	97 618	2 820	100 438	118 423	4 675	123 098
91507	33 956	0	33 956	20	0	20	54	0	54	33 990	0	33 990
91508	2 847	0	2 847	0	0	0	0	0	0	2 847	0	2 847
99999	1 171 225	0	1 171 225	238 642	0	238 642	253 029	0	253 029	1 185 612	0	1 185 612
Итого по пассиву (баланс)	2 412 130	7 552	2 419 682	412 058	3 387	415 445	383 737	3 124	386 861	2 383 809	7 289	2 391 098
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	406 135	406 135	0	406 135	406 135	0	0	0
99996	0	0	0	404 034	0	404 034	404 034	0	404 034	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	404 034	406 135	810 169	404 034	406 135	810 169	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	404 034	0	404 034	404 034	0	404 034	0	0	0
99997	0	0	0	406 135	0	406 135	406 135	0	406 135	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	810 169	0	810 169	810 169	0	810 169	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	209 528,0000	0	0	209 528,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	209 528,0000	0	0	209 528,0000	0	0	1 863 891,0000

Страница была полезной?