Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 391	2 551	30 942	49 044	2 373	51 417	58 701	1 043	59 744	18 734	3 881	22 615
20209	0	0	0	0	1 527	1 527	0	1 527	1 527	0	0	0
30102	6 702	0	6 702	2 058 713	0	2 058 713	2 032 173	0	2 032 173	33 242	0	33 242
30110	17 099	9 323	26 422	2 028	13 805	15 833	3 258	9 048	12 306	15 869	14 080	29 949
30202	1 344	0	1 344	0	0	0	95	0	95	1 249	0	1 249
30204	248	0	248	0	0	0	25	0	25	223	0	223
30233	136	0	136	10 442	841	11 283	10 533	834	11 367	45	7	52
30302	352	0	352	219	0	219	18	0	18	553	0	553
30306	2 164	0	2 164	0	0	0	0	0	0	2 164	0	2 164
31902	0	0	0	1 377 800	0	1 377 800	1 377 800	0	1 377 800	0	0	0
31903	76 500	0	76 500	410 500	0	410 500	336 000	0	336 000	151 000	0	151 000
45206	118 240	0	118 240	0	0	0	250	0	250	117 990	0	117 990
45207	85 210	0	85 210	0	0	0	50	0	50	85 160	0	85 160
45208	5 500	0	5 500	0	0	0	50	0	50	5 450	0	5 450
45505	33 878	0	33 878	2 125	0	2 125	671	0	671	35 332	0	35 332
45506	49 217	0	49 217	700	0	700	1 085	0	1 085	48 832	0	48 832
45507	14 397	0	14 397	387	0	387	357	0	357	14 427	0	14 427
45812	2 615	0	2 615	0	0	0	0	0	0	2 615	0	2 615
45815	10 221	0	10 221	0	0	0	0	0	0	10 221	0	10 221
45915	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47408	0	0	0	11 488	13 102	24 590	11 488	13 102	24 590	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	253	0	253	1	0	1	2	0	2	252	0	252
47427	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
51404	50 507	0	50 507	425	0	425	0	0	0	50 932	0	50 932
60302	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
60306	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
60308	0	0	0	79	0	79	43	0	43	36	0	36
60310	112	0	112	166	0	166	180	0	180	98	0	98
60312	191	0	191	1 356	0	1 356	1 122	0	1 122	425	0	425
60323	558	0	558	116	0	116	448	0	448	226	0	226
60401	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	54	0	54	0	0	0	3	0	3	51	0	51
61008	500	0	500	60	0	60	50	0	50	510	0	510
61009	86	0	86	14	0	14	87	0	87	13	0	13
61403	2 407	0	2 407	71	0	71	172	0	172	2 306	0	2 306
61702	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70606	40 117	0	40 117	7 029	0	7 029	0	0	0	47 146	0	47 146
70608	25 365	0	25 365	2 720	0	2 720	0	0	0	28 085	0	28 085
Итого по активу (баланс)	582 383	11 874	594 257	3 936 803	31 648	3 968 451	3 835 885	25 554	3 861 439	683 301	17 968	701 269
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	71 964	0	71 964	0	0	0	0	0	0	71 964	0	71 964
30109	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30223	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
30232	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30301	352	0	352	18	0	18	219	0	219	553	0	553
30305	2 164	0	2 164	0	0	0	0	0	0	2 164	0	2 164
40502	3 023	0	3 023	516	0	516	5 880	0	5 880	8 387	0	8 387
40602	21	0	21	158	0	158	139	0	139	2	0	2
40702	80 936	2 283	83 219	244 622	6 646	251 268	324 695	11 945	336 640	161 009	7 582	168 591
40703	1 204	0	1 204	866	0	866	768	0	768	1 106	0	1 106
40802	7 830	0	7 830	26 229	0	26 229	28 607	0	28 607	10 208	0	10 208
40817	9 397	8 916	18 313	20 522	1 269	21 791	19 106	1 046	20 152	7 981	8 693	16 674
40820	4	432	436	0	217	217	0	36	36	4	251	255
40905	0	0	0	14	0	14	19	0	19	5	0	5
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	2 767	0	2 767	2 767	0	2 767	0	0	0
40912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42301	2 334	161	2 495	786	16	802	1 059	20	1 079	2 607	165	2 772
42305	24 602	0	24 602	0	0	0	535	0	535	25 137	0	25 137
42601	19	110	129	10	25	35	0	11	11	9	96	105
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	23 783	0	23 783	736	0	736	419	0	419	23 466	0	23 466
45515	15 238	0	15 238	130	0	130	205	0	205	15 313	0	15 313
45818	12 836	0	12 836	0	0	0	0	0	0	12 836	0	12 836
45918	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47407	0	0	0	13 238	11 264	24 502	13 238	11 264	24 502	0	0	0
47411	586	0	586	483	0	483	118	1	119	221	1	222
47416	0	0	0	194	0	194	1 452	0	1 452	1 258	0	1 258
47425	251	0	251	1	0	1	1	0	1	251	0	251
47426	822	0	822	0	0	0	849	0	849	1 671	0	1 671
60301	0	0	0	235	0	235	1 121	0	1 121	886	0	886
60305	0	0	0	1 777	0	1 777	2 782	0	2 782	1 005	0	1 005
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
60311	1	0	1	188	0	188	188	0	188	1	0	1
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60601	7 874	0	7 874	0	0	0	37	0	37	7 911	0	7 911
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	36	0	36	8	0	8	6	0	6	34	0	34
70601	35 012	0	35 012	1	0	1	8 671	0	8 671	43 682	0	43 682
70603	24 277	0	24 277	0	0	0	2 739	0	2 739	27 016	0	27 016
70615	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	582 355	11 902	594 257	314 702	19 437	334 139	416 828	24 323	441 151	684 481	16 788	701 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 962	0	53 962	1 991	0	1 991	1 944	0	1 944	54 009	0	54 009
90902	98 110	0	98 110	9 500	0	9 500	340	0	340	107 270	0	107 270
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 325	0	17 325	550	0	550	700	0	700	17 175	0	17 175
91604	2 545	0	2 545	102	0	102	0	0	0	2 647	0	2 647
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	9 885	0	9 885	0	0	0	0	0	0	9 885	0	9 885
Итого по активу (баланс)	182 424	0	182 424	12 143	0	12 143	2 984	0	2 984	191 583	0	191 583
Пассив
91312	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91507	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	172 539	0	172 539	2 984	0	2 984	12 143	0	12 143	181 698	0	181 698
Итого по пассиву (баланс)	182 424	0	182 424	2 984	0	2 984	12 143	0	12 143	191 583	0	191 583
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?