Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
20202	60 588	6 702	67 290	112 158	49 493	161 651	108 728	47 318	156 046	64 018	8 877	72 895
20208	0	0	0	2 640	0	2 640	1 980	0	1 980	660	0	660
20209	0	0	0	41 680	0	41 680	41 680	0	41 680	0	0	0
30102	46 185	0	46 185	1 817 285	0	1 817 285	1 842 915	0	1 842 915	20 555	0	20 555
30110	2 330	539	2 869	4 831 829	103 666	4 935 495	4 830 563	104 139	4 934 702	3 596	66	3 662
30202	2 363	0	2 363	481	0	481	0	0	0	2 844	0	2 844
30204	3	0	3	52	0	52	0	0	0	55	0	55
30215	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30233	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30302	15 138	0	15 138	48 384	48 081	96 465	7 310	48 081	55 391	56 212	0	56 212
30306	25 765	0	25 765	345 575	0	345 575	267 470	0	267 470	103 870	0	103 870
30602	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
31901	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31902	0	0	0	3 235 000	0	3 235 000	3 235 000	0	3 235 000	0	0	0
31903	145 000	0	145 000	815 000	0	815 000	805 000	0	805 000	155 000	0	155 000
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	150 000	0	150 000	175 000	0	175 000	30 000	0	30 000
32201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45205	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
45206	46 992	0	46 992	33 000	0	33 000	0	0	0	79 992	0	79 992
45207	127 000	0	127 000	50 000	0	50 000	0	0	0	177 000	0	177 000
45208	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45408	5 103	0	5 103	0	0	0	0	0	0	5 103	0	5 103
45506	4 235	0	4 235	6 050	0	6 050	143	0	143	10 142	0	10 142
45507	23 997	0	23 997	0	0	0	104	0	104	23 893	0	23 893
45815	280	0	280	74	0	74	0	0	0	354	0	354
45915	9	0	9	143	0	143	0	0	0	152	0	152
47408	0	0	0	0	98 841	98 841	0	98 841	98 841	0	0	0
47423	272	0	272	875	0	875	884	0	884	263	0	263
47427	75	0	75	4 046	0	4 046	3 791	0	3 791	330	0	330
50207	44 730	0	44 730	615	0	615	0	0	0	45 345	0	45 345
50208	671	0	671	8	0	8	0	0	0	679	0	679
50221	49	0	49	53	0	53	14	0	14	88	0	88
60302	3 682	0	3 682	9	0	9	33	0	33	3 658	0	3 658
60306	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
60308	0	0	0	387	0	387	355	0	355	32	0	32
60310	31	0	31	198	0	198	229	0	229	0	0	0
60312	1 118	0	1 118	3 071	9	3 080	3 909	9	3 918	280	0	280
60323	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
60401	4 924	0	4 924	0	0	0	0	0	0	4 924	0	4 924
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	814	0	814	37	0	37	37	0	37	814	0	814
61009	128	0	128	28	0	28	28	0	28	128	0	128
61403	3 695	0	3 695	1 487	0	1 487	925	0	925	4 257	0	4 257
61702	37	0	37	1	0	1	0	0	0	38	0	38
70606	111 587	0	111 587	48 678	0	48 678	58	0	58	160 207	0	160 207
70608	13 585	0	13 585	922	0	922	0	0	0	14 507	0	14 507
70611	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
Итого по активу (баланс)	992 729	7 241	999 970	11 776 586	300 090	12 076 676	11 553 001	298 388	11 851 389	1 216 314	8 943	1 225 257
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	49	0	49	14	0	14	53	0	53	88	0	88
10701	16 700	0	16 700	0	0	0	3 300	0	3 300	20 000	0	20 000
10801	86 787	0	86 787	0	0	0	9 378	0	9 378	96 165	0	96 165
30126	97	0	97	0	0	0	197	0	197	294	0	294
30232	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
30301	15 138	0	15 138	7 311	48 080	55 391	48 385	48 080	96 465	56 212	0	56 212
30305	25 765	0	25 765	265 590	0	265 590	343 695	0	343 695	103 870	0	103 870
40701	183	0	183	3 709	0	3 709	3 536	0	3 536	10	0	10
40702	225 666	1 042	226 708	1 437 996	109 547	1 547 543	1 491 911	108 508	1 600 419	279 581	3	279 584
40703	7 880	0	7 880	9 704	0	9 704	7 950	0	7 950	6 126	0	6 126
40802	1 045	0	1 045	3 405	0	3 405	4 173	0	4 173	1 813	0	1 813
40817	6 940	0	6 940	27 965	0	27 965	23 038	0	23 038	2 013	0	2 013
40901	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
40911	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40913	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	1 488	0	1 488	602	0	602	38	0	38	924	0	924
42306	67 136	0	67 136	891	0	891	3 790	0	3 790	70 035	0	70 035
45215	59 076	0	59 076	36 685	0	36 685	36 608	0	36 608	58 999	0	58 999
45415	5 103	0	5 103	0	0	0	0	0	0	5 103	0	5 103
45515	7 747	0	7 747	86	0	86	303	0	303	7 964	0	7 964
45818	280	0	280	0	0	0	50	0	50	330	0	330
45918	9	0	9	0	0	0	30	0	30	39	0	39
47405	0	0	0	100 794	99 537	200 331	100 794	99 537	200 331	0	0	0
47407	0	0	0	99 897	0	99 897	99 897	0	99 897	0	0	0
47411	2 082	0	2 082	161	0	161	620	0	620	2 541	0	2 541
47416	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
47425	221	0	221	6	0	6	16	0	16	231	0	231
47426	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
50220	2	0	2	4	0	4	3	0	3	1	0	1
60301	1 455	0	1 455	1 493	0	1 493	1 905	0	1 905	1 867	0	1 867
60305	0	0	0	2 733	0	2 733	4 368	0	4 368	1 635	0	1 635
60309	61	0	61	129	0	129	77	0	77	9	0	9
60311	0	0	0	53	0	53	54	0	54	1	0	1
60322	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60324	115	0	115	0	0	0	2	0	2	117	0	117
60601	2 386	0	2 386	0	0	0	172	0	172	2 558	0	2 558
61304	70	0	70	18	0	18	9	0	9	61	0	61
70601	114 673	0	114 673	0	0	0	49 526	0	49 526	164 199	0	164 199
70603	13 496	0	13 496	43	0	43	1 143	0	1 143	14 596	0	14 596
70615	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70801	12 678	0	12 678	12 678	0	12 678	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	998 928	1 042	999 970	2 023 945	257 164	2 281 109	2 250 271	256 125	2 506 396	1 225 254	3	1 225 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 677	0	39 677	48	0	48	84	0	84	39 641	0	39 641
90902	240 228	0	240 228	2 596	0	2 596	6 233	0	6 233	236 591	0	236 591
90907	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	0	0	0	3 549	0	3 549	0	0	0	3 549	0	3 549
91604	167	0	167	209	0	209	114	0	114	262	0	262
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	644 300	0	644 300	129 514	0	129 514	75 359	0	75 359	698 455	0	698 455
Итого по активу (баланс)	931 189	0	931 189	135 916	0	135 916	88 590	0	88 590	978 515	0	978 515
Пассив
91003	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91312	474 379	0	474 379	0	0	0	53 681	0	53 681	528 060	0	528 060
91317	8	0	8	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	8	0	8
91507	169 913	0	169 913	44 826	0	44 826	45 300	0	45 300	170 387	0	170 387
99999	286 889	0	286 889	13 231	0	13 231	6 402	0	6 402	280 060	0	280 060
Итого по пассиву (баланс)	931 189	0	931 189	88 590	0	88 590	135 916	0	135 916	978 515	0	978 515
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44 970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 970,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 970,0000
Пассив
98050	0	0	44 970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 970,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 970,0000

Страница была полезной?