Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
20202	23 922	59 269	83 191	281 082	93 711	374 793	273 979	81 824	355 803	31 025	71 156	102 181
20208	2 354	0	2 354	3 000	0	3 000	2 639	0	2 639	2 715	0	2 715
20209	0	0	0	167 950	31 975	199 925	163 759	30 066	193 825	4 191	1 909	6 100
30102	225 836	0	225 836	4 186 569	0	4 186 569	3 994 818	0	3 994 818	417 587	0	417 587
30110	19 037	4 454	23 491	28 275	7 043	35 318	32 439	7 091	39 530	14 873	4 406	19 279
30114	0	167 427	167 427	0	199 591	199 591	0	179 233	179 233	0	187 785	187 785
30202	15 989	0	15 989	1 197	0	1 197	0	0	0	17 186	0	17 186
30204	10 537	0	10 537	0	0	0	2 004	0	2 004	8 533	0	8 533
30221	0	0	0	0	10 188	10 188	0	10 188	10 188	0	0	0
30233	3	0	3	13 059	5	13 064	13 058	5	13 063	4	0	4
32002	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32003	0	0	0	870 000	0	870 000	570 000	0	570 000	300 000	0	300 000
32010	0	1 551	1 551	0	180	180	0	142	142	0	1 589	1 589
45105	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45107	65 472	0	65 472	131 000	0	131 000	7 935	0	7 935	188 537	0	188 537
45201	54 015	0	54 015	315 410	0	315 410	306 866	0	306 866	62 559	0	62 559
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	18 800	0	18 800	8 500	0	8 500	4 300	0	4 300	23 000	0	23 000
45205	53 846	0	53 846	18 864	0	18 864	21 600	0	21 600	51 110	0	51 110
45206	715 244	204 982	920 226	185 600	23 970	209 570	279 250	18 996	298 246	621 594	209 956	831 550
45207	1 004 500	171 395	1 175 895	149 700	19 943	169 643	59 815	15 737	75 552	1 094 385	175 601	1 269 986
45208	134 500	21 320	155 820	0	2 630	2 630	0	2 177	2 177	134 500	21 773	156 273
45502	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
45503	0	3 878	3 878	0	451	451	0	356	356	0	3 973	3 973
45505	17 554	2 925	20 479	400	349	749	465	281	746	17 489	2 993	20 482
45506	9 500	0	9 500	1 300	0	1 300	783	0	783	10 017	0	10 017
45507	3 267	0	3 267	0	0	0	73	0	73	3 194	0	3 194
45509	284	0	284	421	1 048	1 469	476	1 048	1 524	229	0	229
45812	8 706	0	8 706	0	0	0	0	0	0	8 706	0	8 706
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	8 555	161 930	170 485	8 555	161 930	170 485	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	316	0	316	128	0	128	146	0	146	298	0	298
47427	713	0	713	906	0	906	713	0	713	906	0	906
51402	0	0	0	99 348	0	99 348	99 348	0	99 348	0	0	0
51403	232 096	0	232 096	0	0	0	232 096	0	232 096	0	0	0
51404	0	0	0	96 630	0	96 630	96 630	0	96 630	0	0	0
51405	0	26 099	26 099	0	3 093	3 093	0	2 396	2 396	0	26 796	26 796
51406	86 840	0	86 840	0	0	0	86 840	0	86 840	0	0	0
52503	1 728	180	1 908	0	20	20	245	84	329	1 483	116	1 599
60302	11 601	0	11 601	186	0	186	186	0	186	11 601	0	11 601
60306	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
60308	38	0	38	1 300	0	1 300	1 330	0	1 330	8	0	8
60310	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60312	976	0	976	1 280	0	1 280	1 469	0	1 469	787	0	787
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60401	174 738	0	174 738	0	0	0	0	0	0	174 738	0	174 738
60404	75 414	0	75 414	0	0	0	0	0	0	75 414	0	75 414
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	89	0	89	149	0	149	150	0	150	88	0	88
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	517 424	0	517 424	517 424	0	517 424	0	0	0
61403	3 881	0	3 881	12	0	12	331	0	331	3 562	0	3 562
70606	358 980	0	358 980	160 453	0	160 453	0	0	0	519 433	0	519 433
70608	1 166 659	0	1 166 659	142 728	0	142 728	0	0	0	1 309 387	0	1 309 387
70611	2 527	0	2 527	0	0	0	0	0	0	2 527	0	2 527
Итого по активу (баланс)	4 629 053	663 480	5 292 533	8 215 196	556 138	8 771 334	7 727 492	511 565	8 239 057	5 116 757	708 053	5 824 810
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	94 232	0	94 232	0	0	0	0	0	0	94 232	0	94 232
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	14 528	0	14 528	0	0	0	0	0	0	14 528	0	14 528
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	99	15	114	27 477	3 497	30 974	27 776	3 539	31 315	398	57	455
30236	0	0	0	15	5	20	15	5	20	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	410	0	410	2 361	0	2 361	2 000	0	2 000	49	0	49
40602	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40701	8 469	0	8 469	151 066	0	151 066	150 183	0	150 183	7 586	0	7 586
40702	612 724	65 883	678 607	5 808 332	149 930	5 958 262	6 065 159	161 359	6 226 518	869 551	77 312	946 863
40703	7 651	357	8 008	7 431	790	8 221	10 546	452	10 998	10 766	19	10 785
40802	4 221	766	4 987	28 888	71	28 959	46 722	89	46 811	22 055	784	22 839
40807	198	0	198	1	0	1	0	0	0	197	0	197
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	41 037	16 815	57 852	102 125	70 861	172 986	100 395	97 974	198 369	39 307	43 928	83 235
40820	2 404	19 357	21 761	2 042	2 794	4 836	1 232	2 519	3 751	1 594	19 082	20 676
40909	0	0	0	15	5	20	15	5	20	0	0	0
40911	0	0	0	20 607	0	20 607	20 607	0	20 607	0	0	0
40912	0	0	0	1 372	999	2 371	1 372	999	2 371	0	0	0
40913	0	0	0	4 322	2 533	6 855	4 322	2 533	6 855	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	28 300	0	28 300	26 300	343	26 643	11 100	4 687	15 787	13 100	4 344	17 444
42104	62 000	0	62 000	54 100	0	54 100	3 000	0	3 000	10 900	0	10 900
42105	60 900	0	60 900	2 000	0	2 000	33 000	0	33 000	91 900	0	91 900
42106	339 864	25 851	365 715	105 800	2 373	108 173	32 240	3 008	35 248	266 304	26 486	292 790
42304	5 200	0	5 200	4 500	5 467	9 967	0	5 467	5 467	700	0	700
42305	9 783	4 194	13 977	4 693	411	5 104	4 654	522	5 176	9 744	4 305	14 049
42306	558 474	298 500	856 974	17 352	83 543	100 895	30 930	90 027	120 957	572 052	304 984	877 036
42307	29 832	187 727	217 559	2 854	18 801	21 655	1 582	23 749	25 331	28 560	192 675	221 235
42309	185	0	185	10	0	10	8	0	8	183	0	183
42606	7 184	0	7 184	100	0	100	96	0	96	7 180	0	7 180
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	30 314	0	30 314	26 963	0	26 963	22 820	0	22 820	26 171	0	26 171
45215	348 274	0	348 274	80 863	0	80 863	93 220	0	93 220	360 631	0	360 631
45515	11 174	0	11 174	554	0	554	607	0	607	11 227	0	11 227
45818	8 706	0	8 706	0	0	0	0	0	0	8 706	0	8 706
45918	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	160 609	8 584	169 193	160 609	8 584	169 193	0	0	0
47411	8 224	2 416	10 640	7 657	2 306	9 963	8 174	2 241	10 415	8 741	2 351	11 092
47416	658	0	658	7 322	0	7 322	8 019	0	8 019	1 355	0	1 355
47425	8 147	0	8 147	9 954	0	9 954	8 457	0	8 457	6 650	0	6 650
47426	2 665	0	2 665	3 330	0	3 330	819	10	829	154	10	164
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52303	0	10 175	10 175	0	1 039	1 039	0	1 255	1 255	0	10 391	10 391
52305	2 794	2 018	4 812	0	206	206	0	249	249	2 794	2 061	4 855
52306	19 210	16 132	35 342	0	1 482	1 482	0	1 877	1 877	19 210	16 527	35 737
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60301	2 943	0	2 943	3 292	0	3 292	3 761	0	3 761	3 412	0	3 412
60305	3 317	0	3 317	9 513	0	9 513	10 184	0	10 184	3 988	0	3 988
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	10	0	10	235	0	235	250	0	250	25	0	25
60322	11	0	11	78	0	78	93	0	93	26	0	26
60324	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60348	2 941	0	2 941	2 258	0	2 258	2 046	0	2 046	2 729	0	2 729
60601	52 034	0	52 034	0	0	0	961	0	961	52 995	0	52 995
61304	172	0	172	31	0	31	41	0	41	182	0	182
61701	5 609	0	5 609	147	0	147	0	0	0	5 462	0	5 462
70601	378 480	0	378 480	0	0	0	163 288	0	163 288	541 768	0	541 768
70603	1 161 919	0	1 161 919	0	0	0	143 287	0	143 287	1 305 206	0	1 305 206
70615	0	0	0	0	0	0	147	0	147	147	0	147
70801	26 867	0	26 867	0	0	0	0	0	0	26 867	0	26 867
Итого по пассиву (баланс)	4 642 327	650 206	5 292 533	6 746 600	356 040	7 102 640	7 223 767	411 150	7 634 917	5 119 494	705 316	5 824 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	39 776	0	39 776	4 989	0	4 989	4 783	0	4 783	39 982	0	39 982
90902	400 832	0	400 832	196 755	0	196 755	62 262	0	62 262	535 325	0	535 325
90909	3 197	0	3 197	0	0	0	0	0	0	3 197	0	3 197
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	996 916	0	996 916	92 218	0	92 218	84 162	0	84 162	1 004 972	0	1 004 972
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	1 560	0	1 560	0	0	0	398	0	398	1 162	0	1 162
91604	144	0	144	58	0	58	0	0	0	202	0	202
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	1 006 227	0	1 006 227	270 200	0	270 200	282 643	0	282 643	993 784	0	993 784
Итого по активу (баланс)	2 458 331	0	2 458 331	564 220	0	564 220	434 249	0	434 249	2 588 302	0	2 588 302
Пассив
91311	19 647	17 499	37 146	0	1 627	1 627	0	2 050	2 050	19 647	17 922	37 569
91312	709 442	0	709 442	39 843	0	39 843	24 550	0	24 550	694 149	0	694 149
91315	39 141	0	39 141	0	0	0	0	0	0	39 141	0	39 141
91316	16 150	0	16 150	16 200	0	16 200	13 200	0	13 200	13 150	0	13 150
91317	177 810	1 421	179 231	223 502	1 073	224 575	226 949	1 102	228 051	181 257	1 450	182 707
91319	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	3 451	0	3 451	0	0	0	2 319	0	2 319	5 770	0	5 770
91508	1 666	0	1 666	398	0	398	30	0	30	1 298	0	1 298
99999	1 452 104	0	1 452 104	151 297	0	151 297	293 711	0	293 711	1 594 518	0	1 594 518
Итого по пассиву (баланс)	2 439 411	18 920	2 458 331	431 240	2 700	433 940	560 759	3 152	563 911	2 568 930	19 372	2 588 302
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 588	2 588	0	2 588	2 588	0	0	0
99996	0	0	0	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 497	2 588	5 085	2 497	2 588	5 085	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	0	0	0
99997	0	0	0	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 085	0	5 085	5 085	0	5 085	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	15,0000	0	0	37,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 402,0000	0	0	52,0000	0	0	74,0000	0	0	228 467 380,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	23,0000	0	0	37,0000	0	0	15,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	526 029,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	526 029,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 402,0000	0	0	37,0000	0	0	15,0000	0	0	228 467 380,0000

Страница была полезной?