Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 024	0	63 024	0	0	0	0	0	0	63 024	0	63 024
20202	35 008	11 778	46 786	241 569	60 132	301 701	249 261	62 390	311 651	27 316	9 520	36 836
20208	6 447	0	6 447	12 570	0	12 570	8 270	0	8 270	10 747	0	10 747
20209	0	0	0	149 900	42 295	192 195	149 900	42 295	192 195	0	0	0
30102	48 575	0	48 575	4 502 209	0	4 502 209	4 476 106	0	4 476 106	74 678	0	74 678
30110	6 346	316 148	322 494	2 720 400	413 807	3 134 207	2 722 086	685 304	3 407 390	4 660	44 651	49 311
30114	0	35 522	35 522	0	317 648	317 648	0	324 322	324 322	0	28 848	28 848
30202	15 117	0	15 117	1 274	0	1 274	0	0	0	16 391	0	16 391
30204	8 823	0	8 823	0	0	0	3 473	0	3 473	5 350	0	5 350
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	318	0	318	9 458	0	9 458	9 574	0	9 574	202	0	202
30424	5 689	20 681	26 370	760 628	756 733	1 517 361	760 478	756 225	1 516 703	5 839	21 189	27 028
30602	26	517	543	87 000	9 911	96 911	87 004	10 428	97 432	22	0	22
31902	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	440 000	0	440 000	160 000	0	160 000
32002	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	550 000	0	550 000	490 000	0	490 000	200 000	0	200 000
32201	0	3 283	3 283	0	382	382	0	301	301	0	3 364	3 364
45106	41 311	0	41 311	0	0	0	12 206	0	12 206	29 105	0	29 105
45107	250 378	0	250 378	0	0	0	14 986	0	14 986	235 392	0	235 392
45108	54 923	0	54 923	0	0	0	1 000	0	1 000	53 923	0	53 923
45203	10 990	0	10 990	10 439	0	10 439	17 429	0	17 429	4 000	0	4 000
45204	106 665	0	106 665	45 453	0	45 453	65 483	0	65 483	86 635	0	86 635
45205	190 000	0	190 000	0	0	0	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000
45206	236 999	0	236 999	0	0	0	1 897	0	1 897	235 102	0	235 102
45207	314 550	0	314 550	0	0	0	71 728	0	71 728	242 822	0	242 822
45208	98 908	0	98 908	0	0	0	5 150	0	5 150	93 758	0	93 758
45407	42 486	0	42 486	0	0	0	2 254	0	2 254	40 232	0	40 232
45505	12 650	0	12 650	240	0	240	2 040	0	2 040	10 850	0	10 850
45506	9 363	167 956	177 319	200	19 517	19 717	351	17 792	18 143	9 212	169 681	178 893
45507	192 082	0	192 082	0	0	0	1 433	0	1 433	190 649	0	190 649
45812	284	0	284	22 125	0	22 125	2 728	0	2 728	19 681	0	19 681
45815	107	0	107	107	0	107	214	0	214	0	0	0
45912	0	0	0	2 463	0	2 463	2 162	0	2 162	301	0	301
47101	60	0	60	0	0	0	2	0	2	58	0	58
47404	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47408	0	0	0	844 099	429 083	1 273 182	844 099	429 083	1 273 182	0	0	0
47415	139	0	139	0	0	0	4	0	4	135	0	135
47423	1 626	0	1 626	934	0	934	581	0	581	1 979	0	1 979
47427	16 248	0	16 248	25 009	1 546	26 555	25 474	1 546	27 020	15 783	0	15 783
50106	217 960	0	217 960	72 161	0	72 161	47	0	47	290 074	0	290 074
50110	0	10 610	10 610	0	158	158	0	10 768	10 768	0	0	0
50121	817	0	817	287	0	287	126	0	126	978	0	978
51402	49 856	0	49 856	144	0	144	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	196 887	28 375	225 262	235 808	58 925	294 733	100 000	30 034	130 034	332 695	57 266	389 961
51404	0	0	0	0	104 353	104 353	0	256	256	0	104 097	104 097
60302	207	0	207	789	0	789	182	0	182	814	0	814
60306	0	0	0	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	5	0	5	514	0	514	516	0	516	3	0	3
60312	14 465	0	14 465	2 238	0	2 238	3 860	0	3 860	12 843	0	12 843
60314	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60401	410 958	0	410 958	356	0	356	0	0	0	411 314	0	411 314
60404	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
60701	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	8	0	8	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	8	0	8
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	188 736	0	188 736	188 736	0	188 736	0	0	0
61214	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	4 973	0	4 973	65	0	65	150	0	150	4 888	0	4 888
70606	496 875	0	496 875	63 881	0	63 881	1	0	1	560 755	0	560 755
70607	0	0	0	84	0	84	67	0	67	17	0	17
70608	1 036 303	0	1 036 303	119 538	0	119 538	0	0	0	1 155 841	0	1 155 841
70611	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
70616	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по активу (баланс)	4 404 976	594 870	4 999 846	14 974 917	2 214 495	17 189 412	14 615 294	2 370 749	16 986 043	4 764 599	438 616	5 203 215
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	0	0	0	0	0	0	359 318	0	359 318
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	107 888	0	107 888	0	0	0	0	0	0	107 888	0	107 888
30126	355	0	355	2 721	0	2 721	2 654	0	2 654	288	0	288
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	43	95	138	13 357	11 221	24 578	13 523	11 202	24 725	209	76	285
40502	7 974	0	7 974	57 070	0	57 070	53 116	0	53 116	4 020	0	4 020
40701	17 030	100 149	117 179	163 987	109 145	273 132	223 343	8 996	232 339	76 386	0	76 386
40702	86 492	4 914	91 406	1 221 202	520 365	1 741 567	1 235 701	527 184	1 762 885	100 991	11 733	112 724
40703	1 482	434	1 916	2 489	44	2 533	2 755	53	2 808	1 748	443	2 191
40802	10 123	0	10 123	41 298	0	41 298	46 503	0	46 503	15 328	0	15 328
40807	322	0	322	183	1	184	0	186	186	139	185	324
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	86 244	202 690	288 934	238 918	166 896	405 814	352 980	65 211	418 191	200 306	101 005	301 311
40820	168	57	225	130	5	135	102	6	108	140	58	198
40911	100	0	100	10 826	0	10 826	10 887	0	10 887	161	0	161
41507	262 500	0	262 500	0	0	0	17 000	0	17 000	279 500	0	279 500
42006	188 220	0	188 220	4 200	0	4 200	8 900	0	8 900	192 920	0	192 920
42103	39 900	0	39 900	13 500	0	13 500	0	0	0	26 400	0	26 400
42106	51 063	25 852	76 915	12 120	2 374	14 494	12 260	3 008	15 268	51 203	26 486	77 689
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	93	761	854	461	401	862	491	125	616	123	485	608
42303	2 489	0	2 489	2 059	0	2 059	863	0	863	1 293	0	1 293
42304	95 798	1 868	97 666	44 835	1 818	46 653	6 744	66	6 810	57 707	116	57 823
42305	35 769	119 375	155 144	2 841	14 709	17 550	35 289	17 793	53 082	68 217	122 459	190 676
42306	511 023	131 046	642 069	5 394	12 249	17 643	6 789	17 579	24 368	512 418	136 376	648 794
42309	304	0	304	13	0	13	1	0	1	292	0	292
42601	0	315	315	0	32	32	0	39	39	0	322	322
42604	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
42609	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	4 564	0	4 564	188	0	188	369	0	369	4 745	0	4 745
45215	108 202	0	108 202	17 973	0	17 973	16 506	0	16 506	106 735	0	106 735
45415	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0
45515	8 548	0	8 548	883	0	883	134	0	134	7 799	0	7 799
45818	390	0	390	921	0	921	1 441	0	1 441	910	0	910
45918	0	0	0	108	0	108	117	0	117	9	0	9
47407	0	0	0	508 088	764 196	1 272 284	508 088	764 196	1 272 284	0	0	0
47411	13 983	1 471	15 454	5 984	599	6 583	7 049	821	7 870	15 048	1 693	16 741
47416	245	0	245	517	2 922	3 439	298	2 922	3 220	26	0	26
47422	120	0	120	300	0	300	435	0	435	255	0	255
47425	3 581	0	3 581	3 260	0	3 260	4 672	0	4 672	4 993	0	4 993
47426	0	0	0	4 983	67	5 050	5 102	67	5 169	119	0	119
50120	991	0	991	800	0	800	92	0	92	283	0	283
52301	210	0	210	500	0	500	500	0	500	210	0	210
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	3 150	0	3 150	560	0	560	560	0	560	3 150	0	3 150
52501	816	0	816	60	0	60	122	0	122	878	0	878
60301	2 466	0	2 466	3 015	0	3 015	2 624	0	2 624	2 075	0	2 075
60305	0	0	0	3 659	0	3 659	9 228	0	9 228	5 569	0	5 569
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	88	0	88	0	0	0	72	0	72	160	0	160
60311	0	0	0	282	0	282	325	0	325	43	0	43
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60324	19	0	19	4	0	4	4	0	4	19	0	19
60348	6 667	0	6 667	454	0	454	2 318	0	2 318	8 531	0	8 531
60601	113 557	0	113 557	0	0	0	1 158	0	1 158	114 715	0	114 715
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	374	0	374	53	0	53	5	0	5	326	0	326
61701	63 150	0	63 150	0	0	0	0	0	0	63 150	0	63 150
70601	507 961	0	507 961	2	0	2	74 205	0	74 205	582 164	0	582 164
70602	9 842	0	9 842	135	0	135	1 020	0	1 020	10 727	0	10 727
70603	1 028 315	0	1 028 315	0	0	0	117 571	0	117 571	1 145 886	0	1 145 886
Итого по пассиву (баланс)	4 410 819	589 027	4 999 846	2 393 059	1 607 053	4 000 112	2 784 018	1 419 463	4 203 481	4 801 778	401 437	5 203 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
90901	73 061	0	73 061	6 788	0	6 788	10 540	0	10 540	69 309	0	69 309
90902	103 259	0	103 259	41 868	0	41 868	44 389	0	44 389	100 738	0	100 738
90909	364	0	364	40	0	40	152	0	152	252	0	252
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 089	0	6 089	9	0	9	6	0	6	6 092	0	6 092
91414	4 805 003	126 750	4 931 753	7 599	14 839	22 438	830 577	11 772	842 349	3 982 025	129 817	4 111 842
91417	100 000	775	100 775	0	90	90	0	71	71	100 000	794	100 794
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	644	0	644	3 035	0	3 035	1 957	0	1 957	1 722	0	1 722
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
99998	2 489 152	0	2 489 152	191 301	0	191 301	258 730	0	258 730	2 421 723	0	2 421 723
Итого по активу (баланс)	7 586 176	127 525	7 713 701	250 640	14 929	265 569	1 146 351	11 843	1 158 194	6 690 465	130 611	6 821 076
Пассив
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	2 367 198	0	2 367 198	192 838	0	192 838	85 076	0	85 076	2 259 436	0	2 259 436
91315	95 757	0	95 757	0	0	0	37 278	0	37 278	133 035	0	133 035
91317	7 310	0	7 310	65 893	0	65 893	68 948	0	68 948	10 365	0	10 365
91507	14 479	0	14 479	0	0	0	0	0	0	14 479	0	14 479
91508	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
99999	5 224 549	0	5 224 549	885 442	0	885 442	60 246	0	60 246	4 399 353	0	4 399 353
Итого по пассиву (баланс)	7 713 701	0	7 713 701	1 144 173	0	1 144 173	251 548	0	251 548	6 821 076	0	6 821 076
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	10 093	10 093	0	10 093	10 093	0	0	0
93901	0	0	0	33 015	92 661	125 676	33 015	92 661	125 676	0	0	0
99996	0	0	0	135 626	0	135 626	135 626	0	135 626	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	168 641	102 754	271 395	168 641	102 754	271 395	0	0	0
Пассив
96502	0	0	0	0	10 093	10 093	0	10 093	10 093	0	0	0
96901	0	0	0	92 608	32 925	125 533	92 608	32 925	125 533	0	0	0
99997	0	0	0	135 770	0	135 770	135 770	0	135 770	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	228 378	43 018	271 396	228 378	43 018	271 396	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	16,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	213 991,0000	0	0	68 070,0000	0	0	200,0000	0	0	281 861,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	214 018,0000	0	0	68 113,0000	0	0	232,0000	0	0	281 899,0000
Пассив
98050	0	0	160 017,0000	0	0	216,0000	0	0	68 097,0000	0	0	227 898,0000
98070	0	0	54 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	214 018,0000	0	0	216,0000	0	0	68 097,0000	0	0	281 899,0000

Страница была полезной?