Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	568	0	568	0	0	0	137	0	137	431	0	431
20202	12 997	80 898	93 895	21 145	123 874	145 019	26 799	180 635	207 434	7 343	24 137	31 480
20209	0	0	0	0	59 798	59 798	0	59 798	59 798	0	0	0
30102	3 596	0	3 596	887 428	0	887 428	887 560	0	887 560	3 464	0	3 464
30110	287	425 460	425 747	0	55 767	55 767	4	178 360	178 364	283	302 867	303 150
30202	1 042	0	1 042	14	0	14	0	0	0	1 056	0	1 056
30204	7 405	0	7 405	8 803	0	8 803	0	0	0	16 208	0	16 208
31902	0	0	0	228 800	0	228 800	228 800	0	228 800	0	0	0
31903	5 000	0	5 000	34 000	0	34 000	39 000	0	39 000	0	0	0
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	85 000	0	85 000	65 000	0	65 000	55 000	0	55 000
45108	805	0	805	0	0	0	85	0	85	720	0	720
45201	1	0	1	1 362	0	1 362	1 363	0	1 363	0	0	0
45204	4 000	3 102	7 102	0	170	170	0	3 272	3 272	4 000	0	4 000
45206	45 515	0	45 515	0	0	0	11 600	0	11 600	33 915	0	33 915
45207	33 054	0	33 054	0	0	0	278	0	278	32 776	0	32 776
45503	0	25 851	25 851	0	1 353	1 353	0	27 204	27 204	0	0	0
45505	10 031	0	10 031	0	269 261	269 261	10 009	4 403	14 412	22	264 858	264 880
45506	5 424	41 362	46 786	1 600	4 813	6 413	2 236	3 797	6 033	4 788	42 378	47 166
45507	2 220	28 437	30 657	0	3 308	3 308	0	2 611	2 611	2 220	29 134	31 354
45812	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45815	2 302	0	2 302	4	0	4	12	0	12	2 294	0	2 294
45915	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47408	0	0	0	122 502	124 917	247 419	122 502	124 917	247 419	0	0	0
47423	518	0	518	0	59 085	59 085	0	59 085	59 085	518	0	518
47427	27	0	27	75	0	75	0	0	0	102	0	102
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
52503	0	0	0	0	8 570	8 570	0	312	312	0	8 258	8 258
60302	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
60308	40	0	40	116	0	116	136	0	136	20	0	20
60310	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
60312	4 882	0	4 882	7 421	0	7 421	11 678	0	11 678	625	0	625
60401	17 150	0	17 150	72	0	72	1 672	0	1 672	15 550	0	15 550
60701	363	0	363	72	0	72	72	0	72	363	0	363
61002	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61008	58	0	58	108	0	108	117	0	117	49	0	49
61009	37	0	37	268	0	268	272	0	272	33	0	33
61209	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
61403	6 865	0	6 865	163	0	163	473	0	473	6 555	0	6 555
61702	141	0	141	16	0	16	0	0	0	157	0	157
70606	113 942	0	113 942	31 991	0	31 991	10 390	0	10 390	135 543	0	135 543
70608	625 399	0	625 399	131 523	0	131 523	0	0	0	756 922	0	756 922
Итого по активу (баланс)	944 188	605 110	1 549 298	1 935 107	710 916	2 646 023	1 792 819	644 394	2 437 213	1 086 476	671 632	1 758 108
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10609	112	0	112	0	0	0	8	0	8	120	0	120
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	3 377	0	3 377	5 983	0	5 983
40502	1 768	0	1 768	3	0	3	3	0	3	1 768	0	1 768
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	120	0	120	50 409	0	50 409	51 554	0	51 554	1 265	0	1 265
40702	21 248	4 993	26 241	83 149	21 376	104 525	85 894	21 338	107 232	23 993	4 955	28 948
40703	655	0	655	258	0	258	127	1	128	524	1	525
40802	48	0	48	3 375	0	3 375	3 587	0	3 587	260	0	260
40807	0	46 556	46 556	18 098	26 430	44 528	18 098	45 267	63 365	0	65 393	65 393
40817	1 989	30 525	32 514	135 996	601 205	737 201	135 205	621 770	756 975	1 198	51 090	52 288
40820	300	4	304	300	0	300	0	1	1	0	5	5
42106	0	20 112	20 112	0	1 846	1 846	0	2 340	2 340	0	20 606	20 606
42301	264	20	284	0	2	2	0	3	3	264	21	285
42305	0	31 022	31 022	0	2 848	2 848	0	3 609	3 609	0	31 783	31 783
42306	4 000	239 530	243 530	0	242 724	242 724	0	10 224	10 224	4 000	7 030	11 030
42313	0	0	0	0	250 309	250 309	0	250 309	250 309	0	0	0
44007	0	155 109	155 109	0	14 242	14 242	0	18 048	18 048	0	158 915	158 915
45115	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45215	1 516	0	1 516	1 969	0	1 969	663	0	663	210	0	210
45515	8 899	0	8 899	863	0	863	1 064	0	1 064	9 100	0	9 100
45818	5 902	0	5 902	12	0	12	2	0	2	5 892	0	5 892
45918	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
47407	0	0	0	123 345	124 064	247 409	123 345	124 064	247 409	0	0	0
47411	0	695	695	33	652	685	33	773	806	0	816	816
47416	92	0	92	321	9 136	9 457	371	9 136	9 507	142	0	142
47425	591	0	591	63	0	63	63	0	63	591	0	591
47426	0	318	318	0	29	29	0	257	257	0	546	546
50720	568	0	568	137	0	137	0	0	0	431	0	431
52301	0	10 341	10 341	0	1 001	1 001	0	17 146	17 146	0	26 486	26 486
52302	0	0	0	0	9	9	0	502	502	0	493	493
52303	0	25 851	25 851	0	27 241	27 241	0	3 566	3 566	0	2 176	2 176
52304	0	0	0	0	538	538	0	30 386	30 386	0	29 848	29 848
52305	0	5 170	5 170	0	9 338	9 338	0	244 942	244 942	0	240 774	240 774
52306	0	5 170	5 170	0	5 379	5 379	0	209	209	0	0	0
52501	0	135	135	0	210	210	0	156	156	0	81	81
60301	1 072	0	1 072	1 180	0	1 180	1 675	0	1 675	1 567	0	1 567
60305	0	0	0	2 703	0	2 703	4 792	0	4 792	2 089	0	2 089
60309	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
60311	34	0	34	127	0	127	101	0	101	8	0	8
60601	9 744	0	9 744	1 671	0	1 671	204	0	204	8 277	0	8 277
61304	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70601	69 797	0	69 797	0	0	0	7 987	0	7 987	77 784	0	77 784
70603	620 399	0	620 399	0	0	0	132 558	0	132 558	752 957	0	752 957
70615	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
70801	3 377	0	3 377	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	973 747	575 551	1 549 298	427 390	1 338 579	1 765 969	570 732	1 404 047	1 974 779	1 117 089	641 019	1 758 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
90902	246 251	0	246 251	4 075	0	4 075	2 202	0	2 202	248 124	0	248 124
91202	75 131	0	75 131	0	321 210	321 210	0	29 866	29 866	75 131	291 344	366 475
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	209 782	196 820	406 602	115 403	125 308	240 711	94 379	71 512	165 891
91414	130 255	0	130 255	2 082	0	2 082	0	0	0	132 337	0	132 337
91604	168	47	215	0	3	3	0	50	50	168	0	168
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91803	0	51	51	0	6	6	0	5	5	0	52	52
99998	294 357	0	294 357	342 428	0	342 428	105 575	0	105 575	531 210	0	531 210
Итого по активу (баланс)	746 164	100	746 264	558 716	518 039	1 076 755	223 529	155 229	378 758	1 081 351	362 910	1 444 261
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91004	0	0	0	8 803	0	8 803	8 803	0	8 803	0	0	0
91311	0	46 533	46 533	0	53 177	53 177	0	287 394	287 394	0	280 750	280 750
91312	238 500	0	238 500	11 000	0	11 000	910	0	910	228 410	0	228 410
91317	4 409	0	4 409	1 362	0	1 362	1 363	0	1 363	4 410	0	4 410
91507	4 915	0	4 915	0	0	0	10 637	0	10 637	15 552	0	15 552
91508	0	0	0	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088
99999	451 907	0	451 907	307 240	0	307 240	768 384	0	768 384	913 051	0	913 051
Итого по пассиву (баланс)	699 731	46 533	746 264	328 419	53 177	381 596	792 199	287 394	1 079 593	1 163 511	280 750	1 444 261
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 010	0	25 010	25 010	0	25 010	0	0	0
93901	0	0	0	5 980	0	5 980	5 980	0	5 980	0	0	0
99996	0	0	0	6 290	0	6 290	6 290	0	6 290	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 280	0	37 280	37 280	0	37 280	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	25 431	25 431	0	25 431	25 431	0	0	0
96901	0	0	0	0	5 983	5 983	0	5 983	5 983	0	0	0
99997	0	0	0	6 401	0	6 401	6 401	0	6 401	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 401	31 414	37 815	6 401	31 414	37 815	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 000,0000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	6 650 010,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 000,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000	0	0	6 650 010,0000

Страница была полезной?