Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 968	31 670	53 638	122 555	33 513	156 068	116 010	36 971	152 981	28 513	28 212	56 725
20208	1 139	0	1 139	12 500	0	12 500	12 764	0	12 764	875	0	875
20209	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
30102	33 504	0	33 504	4 873 689	0	4 873 689	4 876 677	0	4 876 677	30 516	0	30 516
30110	703	19 175	19 878	352 494	128 853	481 347	22 535	85 571	108 106	330 662	62 457	393 119
30202	3 249	0	3 249	452	0	452	0	0	0	3 701	0	3 701
30204	3 145	0	3 145	0	0	0	763	0	763	2 382	0	2 382
30233	5	0	5	18 591	2 719	21 310	18 591	2 719	21 310	5	0	5
30602	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
32002	0	0	0	3 485 000	0	3 485 000	3 485 000	0	3 485 000	0	0	0
32003	280 000	0	280 000	998 000	0	998 000	1 023 000	0	1 023 000	255 000	0	255 000
32005	360 000	0	360 000	0	0	0	90 000	0	90 000	270 000	0	270 000
45206	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
45505	82	0	82	0	0	0	16	0	16	66	0	66
45506	1 846	0	1 846	0	0	0	89	0	89	1 757	0	1 757
45507	2 055	0	2 055	0	0	0	49	0	49	2 006	0	2 006
45509	96	0	96	8	0	8	9	0	9	95	0	95
47404	1 021	48 626	49 647	174 215	181 180	355 395	175 236	136 329	311 565	0	93 477	93 477
47408	0	0	0	397 843	488 515	886 358	397 843	488 515	886 358	0	0	0
47423	2 448	10 761	13 209	4 517	19 867	24 384	4 182	18 832	23 014	2 783	11 796	14 579
47427	36	0	36	6 194	5	6 199	3 085	0	3 085	3 145	5	3 150
60302	4 126	0	4 126	30	0	30	43	0	43	4 113	0	4 113
60306	20	0	20	35	0	35	20	0	20	35	0	35
60308	3	0	3	17	0	17	17	0	17	3	0	3
60310	11	0	11	203	0	203	204	0	204	10	0	10
60312	420	0	420	7 242	0	7 242	4 140	0	4 140	3 522	0	3 522
60401	5 657	0	5 657	464	0	464	0	0	0	6 121	0	6 121
60701	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	61	0	61	122	0	122	115	0	115	68	0	68
61009	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61403	1 263	0	1 263	3	0	3	623	0	623	643	0	643
70606	182 175	0	182 175	13 950	0	13 950	17	0	17	196 108	0	196 108
70608	485 229	0	485 229	37 254	0	37 254	0	0	0	522 483	0	522 483
70611	102	0	102	24	0	24	0	0	0	126	0	126
70616	0	0	0	604	0	604	0	0	0	604	0	604
Итого по активу (баланс)	1 391 088	110 232	1 501 320	10 508 820	854 652	11 363 472	10 233 842	768 937	11 002 779	1 666 066	195 947	1 862 013
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	67 471	0	67 471	0	0	0	13 887	0	13 887	81 358	0	81 358
30109	0	0	0	20 000	0	20 000	270 000	0	270 000	250 000	0	250 000
30126	16	0	16	51	0	51	44	0	44	9	0	9
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	5 568	7	5 575	5 568	7	5 575	0	0	0
40701	5 675	0	5 675	0	0	0	115	0	115	5 790	0	5 790
40702	202 627	83 230	285 857	470 424	77 512	547 936	522 779	92 328	615 107	254 982	98 046	353 028
40703	126	0	126	220	0	220	260	0	260	166	0	166
40802	116	0	116	220	0	220	605	0	605	501	0	501
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	3 964	2 091	6 055	3 388	3 451	6 839	3 447	2 997	6 444	4 023	1 637	5 660
40814	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40817	48 921	25 017	73 938	95 143	4 684	99 827	66 478	4 736	71 214	20 256	25 069	45 325
40820	125	407	532	51	208	259	23	227	250	97	426	523
40911	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
42301	619	257	876	2 720	9 279	11 999	2 719	9 243	11 962	618	221	839
42305	20 143	43 347	63 490	732	8 865	9 597	1 563	8 246	9 809	20 974	42 728	63 702
42306	2 505	9 900	12 405	1 644	4 654	6 298	20 390	1 442	21 832	21 251	6 688	27 939
42307	3 032	546	3 578	0	50	50	0	64	64	3 032	560	3 592
42601	36	123	159	0	12	12	0	15	15	36	126	162
42606	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
45515	540	0	540	11	0	11	2	0	2	531	0	531
47407	0	0	0	487 839	398 159	885 998	487 839	398 159	885 998	0	0	0
47411	1 143	1 158	2 301	170	296	466	262	402	664	1 235	1 264	2 499
47416	1 059	0	1 059	4 063	0	4 063	3 004	0	3 004	0	0	0
47422	3	6	9	18 473	6	18 479	18 473	5	18 478	3	5	8
47425	1 615	0	1 615	247	0	247	163	0	163	1 531	0	1 531
47426	334	0	334	334	0	334	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534
60301	35	0	35	1 297	0	1 297	1 337	0	1 337	75	0	75
60305	0	0	0	2 014	0	2 014	2 945	0	2 945	931	0	931
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	262	0	262	262	0	262
60322	3	0	3	18	0	18	18	0	18	3	0	3
60324	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60601	5 076	0	5 076	0	0	0	22	0	22	5 098	0	5 098
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	302	0	302	33	0	33	12	0	12	281	0	281
61701	4 202	0	4 202	0	0	0	604	0	604	4 806	0	4 806
70601	239 134	0	239 134	0	0	0	12 899	0	12 899	252 033	0	252 033
70602	22 443	0	22 443	0	0	0	0	0	0	22 443	0	22 443
70603	435 567	0	435 567	0	0	0	38 511	0	38 511	474 078	0	474 078
70801	13 887	0	13 887	13 887	0	13 887	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 335 238	166 082	1 501 320	1 129 033	507 183	1 636 216	1 479 038	517 871	1 996 909	1 685 243	176 770	1 862 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	19 979	0	19 979	1 881	0	1 881	1 867	0	1 867	19 993	0	19 993
90902	8 820	0	8 820	2 085	0	2 085	1 101	0	1 101	9 804	0	9 804
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	42 488	0	42 488	0	0	0	35 178	0	35 178	7 310	0	7 310
91417	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91604	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	52	449	501	0	52	52	0	41	41	52	460	512
91802	66	10	76	0	2	2	0	1	1	66	11	77
91803	863	4	867	0	0	0	0	0	0	863	4	867
99998	94 512	0	94 512	10	0	10	13 900	0	13 900	80 622	0	80 622
Итого по активу (баланс)	256 812	463	257 275	3 976	54	4 030	52 046	42	52 088	208 742	475	209 217
Пассив
91312	8 154	0	8 154	0	0	0	0	0	0	8 154	0	8 154
91315	81 037	0	81 037	13 891	0	13 891	0	0	0	67 146	0	67 146
91317	4	0	4	9	0	9	10	0	10	5	0	5
91507	5 317	0	5 317	0	0	0	0	0	0	5 317	0	5 317
99999	162 763	0	162 763	38 188	0	38 188	4 020	0	4 020	128 595	0	128 595
Итого по пассиву (баланс)	257 275	0	257 275	52 088	0	52 088	4 030	0	4 030	209 217	0	209 217
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 229	89 860	124 089	310 649	85 238	395 887	326 216	175 098	501 314	18 662	0	18 662
99996	122 950	0	122 950	397 128	0	397 128	501 282	0	501 282	18 796	0	18 796
Итого по активу (баланс)	157 179	89 860	247 039	707 777	85 238	793 015	827 498	175 098	1 002 596	37 458	0	37 458
Пассив
96901	88 866	34 084	122 950	173 314	327 969	501 283	84 448	312 681	397 129	0	18 796	18 796
99997	124 089	0	124 089	501 313	0	501 313	395 886	0	395 886	18 662	0	18 662
Итого по пассиву (баланс)	212 955	34 084	247 039	674 627	327 969	1 002 596	480 334	312 681	793 015	18 662	18 796	37 458

Страница была полезной?