Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	53 639	0	53 639	0	0	0	0	0	0	53 639	0	53 639
20202	84 018	7 252	91 270	591 923	79 712	671 635	582 993	74 147	657 140	92 948	12 817	105 765
20208	85 429	0	85 429	321 200	0	321 200	341 573	0	341 573	65 056	0	65 056
20209	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
30102	28 311	0	28 311	2 062 251	0	2 062 251	2 030 358	0	2 030 358	60 204	0	60 204
30110	54 372	7 434	61 806	4 497 431	4 896	4 502 327	4 514 345	8 247	4 522 592	37 458	4 083	41 541
30202	14 769	0	14 769	372	0	372	0	0	0	15 141	0	15 141
30204	258	0	258	0	0	0	110	0	110	148	0	148
30215	300	310	610	0	36	36	0	28	28	300	318	618
30233	942	23	965	26 975	2 209	29 184	27 207	2 189	29 396	710	43	753
31902	0	0	0	2 271 000	0	2 271 000	2 271 000	0	2 271 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	685 000	0	685 000	665 000	0	665 000	120 000	0	120 000
32201	0	6 618	6 618	0	770	770	0	608	608	0	6 780	6 780
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45106	19 836	0	19 836	4 000	0	4 000	2 035	0	2 035	21 801	0	21 801
45107	122 980	0	122 980	0	0	0	7 011	0	7 011	115 969	0	115 969
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	9 423	0	9 423	6 323	0	6 323	9 781	0	9 781	5 965	0	5 965
45204	1 566	0	1 566	0	0	0	1 566	0	1 566	0	0	0
45205	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45206	58 905	0	58 905	17 750	0	17 750	2 000	0	2 000	74 655	0	74 655
45207	640 037	0	640 037	7 623	0	7 623	36 490	0	36 490	611 170	0	611 170
45208	706 849	0	706 849	0	0	0	0	0	0	706 849	0	706 849
45407	24 497	0	24 497	0	0	0	954	0	954	23 543	0	23 543
45408	100	0	100	0	0	0	20	0	20	80	0	80
45502	3 600	0	3 600	500	0	500	4 100	0	4 100	0	0	0
45503	31 030	0	31 030	3 500	0	3 500	16 530	0	16 530	18 000	0	18 000
45504	23 792	0	23 792	2 641	0	2 641	2 310	0	2 310	24 123	0	24 123
45505	30 509	0	30 509	25 832	0	25 832	6 408	0	6 408	49 933	0	49 933
45506	126 765	0	126 765	21 580	0	21 580	12 722	0	12 722	135 623	0	135 623
45507	206 224	0	206 224	2 220	0	2 220	10 977	0	10 977	197 467	0	197 467
45509	2 845	0	2 845	4 689	0	4 689	4 398	0	4 398	3 136	0	3 136
45812	19 656	0	19 656	1 190	0	1 190	0	0	0	20 846	0	20 846
45815	23 294	0	23 294	5 037	0	5 037	8 242	0	8 242	20 089	0	20 089
45912	582	0	582	439	0	439	0	0	0	1 021	0	1 021
45915	863	0	863	192	0	192	262	0	262	793	0	793
47408	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
47423	396	0	396	432	0	432	479	0	479	349	0	349
47427	4 272	0	4 272	5 152	0	5 152	4 455	0	4 455	4 969	0	4 969
47803	72 080	0	72 080	0	0	0	0	0	0	72 080	0	72 080
60302	297	0	297	243	0	243	298	0	298	242	0	242
60306	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
60308	0	0	0	154	0	154	54	0	54	100	0	100
60310	119	0	119	162	0	162	164	0	164	117	0	117
60312	2 065	0	2 065	2 143	0	2 143	2 435	0	2 435	1 773	0	1 773
60323	5 325	0	5 325	34	0	34	318	0	318	5 041	0	5 041
60401	103 051	0	103 051	246	0	246	0	0	0	103 297	0	103 297
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60409	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
60701	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60705	49 734	0	49 734	0	0	0	0	0	0	49 734	0	49 734
61002	257	0	257	204	0	204	82	0	82	379	0	379
61008	204	0	204	32	0	32	105	0	105	131	0	131
61009	423	0	423	130	0	130	234	0	234	319	0	319
61011	195 490	0	195 490	27 834	0	27 834	0	0	0	223 324	0	223 324
61403	3 460	0	3 460	295	0	295	128	0	128	3 627	0	3 627
70606	152 385	0	152 385	41 896	0	41 896	48	0	48	194 233	0	194 233
70608	46 978	0	46 978	3 908	0	3 908	0	0	0	50 886	0	50 886
Итого по активу (баланс)	3 173 712	21 637	3 195 349	10 646 191	87 623	10 733 814	10 570 850	85 219	10 656 069	3 249 053	24 041	3 273 094
Пассив
10208	719 960	0	719 960	0	0	0	0	0	0	719 960	0	719 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
30126	1 503	0	1 503	0	0	0	336	0	336	1 839	0	1 839
30223	1 601	0	1 601	108 422	0	108 422	107 836	0	107 836	1 015	0	1 015
30226	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30232	2	0	2	257 506	6 391	263 897	261 637	6 458	268 095	4 133	67	4 200
32211	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40502	489	0	489	271	0	271	105	0	105	323	0	323
40701	10 489	0	10 489	33 867	0	33 867	30 364	0	30 364	6 986	0	6 986
40702	98 353	0	98 353	329 349	0	329 349	323 448	0	323 448	92 452	0	92 452
40703	15 888	0	15 888	90 824	0	90 824	91 942	0	91 942	17 006	0	17 006
40802	6 269	0	6 269	24 975	0	24 975	24 472	0	24 472	5 766	0	5 766
40817	252 389	157	252 546	439 425	15	439 440	450 111	19	450 130	263 075	161	263 236
40820	472	1	473	1 192	0	1 192	1 401	1	1 402	681	2	683
40821	543	0	543	3 696	0	3 696	4 332	0	4 332	1 179	0	1 179
40905	0	0	0	3 667	0	3 667	3 667	0	3 667	0	0	0
40909	0	0	0	792	2 172	2 964	792	2 172	2 964	0	0	0
40910	0	0	0	553	544	1 097	553	544	1 097	0	0	0
40911	89	0	89	11 766	0	11 766	12 037	0	12 037	360	0	360
40912	0	0	0	606	1 927	2 533	606	1 927	2 533	0	0	0
40913	0	0	0	366	2 171	2 537	366	2 171	2 537	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	50 000	0	50 000	0	0	0	66 804	0	66 804	116 804	0	116 804
42205	161 301	0	161 301	71 350	0	71 350	891	0	891	90 842	0	90 842
42206	3 360	0	3 360	0	0	0	15	0	15	3 375	0	3 375
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	19 466	120	19 586	41 768	425	42 193	43 907	919	44 826	21 605	614	22 219
42304	71 854	345	72 199	56 828	35	56 863	8 170	42	8 212	23 196	352	23 548
42305	513 607	9 258	522 865	30 015	2 541	32 556	87 400	3 287	90 687	570 992	10 004	580 996
42306	342 938	0	342 938	3 933	0	3 933	5 919	0	5 919	344 924	0	344 924
42601	2	131	133	120	13	133	120	16	136	2	134	136
42604	1 062	0	1 062	0	0	0	11	313	324	1 073	313	1 386
42605	107	0	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0
42606	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
45115	1 455	0	1 455	91	0	91	40	0	40	1 404	0	1 404
45215	439 972	0	439 972	2 048	0	2 048	6 243	0	6 243	444 167	0	444 167
45415	51	0	51	4	0	4	0	0	0	47	0	47
45515	28 859	0	28 859	5 035	0	5 035	4 975	0	4 975	28 799	0	28 799
45818	30 267	0	30 267	2 807	0	2 807	6 916	0	6 916	34 376	0	34 376
45918	539	0	539	106	0	106	372	0	372	805	0	805
47407	0	0	0	0	993	993	0	993	993	0	0	0
47411	8 078	272	8 350	5 743	57	5 800	11 691	69	11 760	14 026	284	14 310
47416	26	0	26	327	0	327	396	0	396	95	0	95
47422	48	0	48	381 601	0	381 601	381 577	0	381 577	24	0	24
47425	1 363	0	1 363	234	0	234	491	0	491	1 620	0	1 620
47426	3 466	0	3 466	0	0	0	982	0	982	4 448	0	4 448
47804	16 578	0	16 578	0	0	0	0	0	0	16 578	0	16 578
60301	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
60305	0	0	0	3 867	0	3 867	3 867	0	3 867	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	20	0	20	24	0	24
60311	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60322	22	0	22	2	0	2	6	0	6	26	0	26
60324	5 325	0	5 325	318	0	318	34	0	34	5 041	0	5 041
60601	29 275	0	29 275	0	0	0	223	0	223	29 498	0	29 498
60603	548	0	548	1	0	1	8	0	8	555	0	555
60706	13 173	0	13 173	0	0	0	0	0	0	13 173	0	13 173
61012	24 508	0	24 508	0	0	0	0	0	0	24 508	0	24 508
61301	938	0	938	288	0	288	308	0	308	958	0	958
70601	156 399	0	156 399	2	0	2	40 845	0	40 845	197 242	0	197 242
70603	42 811	0	42 811	0	0	0	3 659	0	3 659	46 470	0	46 470
Итого по пассиву (баланс)	3 185 065	10 284	3 195 349	1 915 650	17 284	1 932 934	1 991 748	18 931	2 010 679	3 261 163	11 931	3 273 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 019 851	0	1 019 851	0	0	0	1 335	0	1 335	1 018 516	0	1 018 516
90901	606 893	0	606 893	6 850	0	6 850	4 876	0	4 876	608 867	0	608 867
90902	175 999	0	175 999	22 339	0	22 339	6 911	0	6 911	191 427	0	191 427
91202	296 174	0	296 174	1	0	1	11 795	0	11 795	284 380	0	284 380
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 672 865	0	1 672 865	47 028	0	47 028	17 243	0	17 243	1 702 650	0	1 702 650
91418	72 080	0	72 080	0	0	0	0	0	0	72 080	0	72 080
91502	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91604	5 434	0	5 434	1 841	0	1 841	1 905	0	1 905	5 370	0	5 370
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 287 913	0	2 287 913	49 750	0	49 750	63 756	0	63 756	2 273 907	0	2 273 907
Итого по активу (баланс)	6 156 687	0	6 156 687	127 810	0	127 810	107 822	0	107 822	6 176 675	0	6 176 675
Пассив
91003	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
91311	468 245	0	468 245	6 034	0	6 034	0	0	0	462 211	0	462 211
91312	1 765 851	0	1 765 851	35 721	0	35 721	34 106	0	34 106	1 764 236	0	1 764 236
91315	15 809	0	15 809	0	0	0	0	0	0	15 809	0	15 809
91316	6 282	0	6 282	1 303	0	1 303	1 300	0	1 300	6 279	0	6 279
91317	31 655	0	31 655	20 437	0	20 437	14 083	0	14 083	25 301	0	25 301
91507	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	3 868 774	0	3 868 774	41 775	0	41 775	75 769	0	75 769	3 902 768	0	3 902 768
Итого по пассиву (баланс)	6 156 687	0	6 156 687	105 532	0	105 532	125 520	0	125 520	6 176 675	0	6 176 675

Страница была полезной?