Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 006	9 476	19 482	303 758	41 905	345 663	287 746	42 153	329 899	26 018	9 228	35 246
20208	1 894	0	1 894	2 950	0	2 950	1 821	0	1 821	3 023	0	3 023
20209	0	0	0	41 000	249	41 249	41 000	249	41 249	0	0	0
20308	0	206	206	0	0	0	0	21	21	0	185	185
30102	10 177	0	10 177	760 357	0	760 357	763 495	0	763 495	7 039	0	7 039
30110	2 606	39 907	42 513	2 774	58 394	61 168	1 791	60 162	61 953	3 589	38 139	41 728
30202	4 517	0	4 517	956	0	956	0	0	0	5 473	0	5 473
30204	705	0	705	71	0	71	0	0	0	776	0	776
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	130	6	136	3 122	405	3 527	3 211	411	3 622	41	0	41
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	0	0	0	227 000	0	227 000	227 000	0	227 000	0	0	0
31903	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45207	129 720	0	129 720	8 556	0	8 556	2 500	0	2 500	135 776	0	135 776
45208	622 043	0	622 043	36 340	0	36 340	9 706	0	9 706	648 677	0	648 677
45407	10 361	0	10 361	0	0	0	0	0	0	10 361	0	10 361
45502	0	0	0	2 100	0	2 100	100	0	100	2 000	0	2 000
45503	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	28 700	0	28 700	0	0	0	4 317	0	4 317	24 383	0	24 383
45506	70 211	0	70 211	4 315	0	4 315	1 082	0	1 082	73 444	0	73 444
45507	42 021	0	42 021	100	0	100	281	0	281	41 840	0	41 840
45509	64	0	64	206	0	206	156	0	156	114	0	114
45706	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650
45812	48 564	0	48 564	0	0	0	27 665	0	27 665	20 899	0	20 899
45815	5 076	0	5 076	285	0	285	0	0	0	5 361	0	5 361
45912	119	0	119	0	0	0	119	0	119	0	0	0
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	48	38 331	38 379	48	38 331	38 379	0	0	0
47415	3 698	0	3 698	0	0	0	36	0	36	3 662	0	3 662
47423	4 898	0	4 898	28 102	0	28 102	462	0	462	32 538	0	32 538
47427	4 029	0	4 029	4 642	0	4 642	4 064	0	4 064	4 607	0	4 607
50104	0	5 275	5 275	0	596	596	0	538	538	0	5 333	5 333
50121	418	0	418	156	0	156	0	0	0	574	0	574
50205	44 316	0	44 316	316	0	316	1	0	1	44 631	0	44 631
50207	20 047	0	20 047	179	0	179	0	0	0	20 226	0	20 226
50211	0	26 315	26 315	0	2 909	2 909	0	2 490	2 490	0	26 734	26 734
52601	5 952	0	5 952	0	0	0	346	0	346	5 606	0	5 606
60302	425	0	425	68	0	68	61	0	61	432	0	432
60306	0	0	0	1 126	0	1 126	1 125	0	1 125	1	0	1
60308	13	0	13	28	0	28	31	0	31	10	0	10
60312	468	0	468	1 485	0	1 485	1 469	0	1 469	484	0	484
60401	38 081	0	38 081	0	0	0	0	0	0	38 081	0	38 081
61002	109	0	109	0	0	0	15	0	15	94	0	94
61008	162	0	162	15	0	15	20	0	20	157	0	157
61009	43	0	43	5	0	5	4	0	4	44	0	44
61209	0	0	0	27 850	0	27 850	27 850	0	27 850	0	0	0
61403	1 960	0	1 960	108	0	108	236	0	236	1 832	0	1 832
70606	128 378	0	128 378	57 252	0	57 252	1	0	1	185 629	0	185 629
70608	133 764	0	133 764	11 526	0	11 526	0	0	0	145 290	0	145 290
70611	4 939	0	4 939	804	0	804	17	0	17	5 726	0	5 726
70614	4 362	0	4 362	0	0	0	0	0	0	4 362	0	4 362
Итого по активу (баланс)	1 402 984	81 185	1 484 169	1 571 850	142 789	1 714 639	1 469 776	144 355	1 614 131	1 505 058	79 619	1 584 677
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10701	23 530	0	23 530	0	0	0	0	0	0	23 530	0	23 530
10801	46 401	0	46 401	0	0	0	0	0	0	46 401	0	46 401
30126	1 777	0	1 777	26	0	26	18	0	18	1 769	0	1 769
30232	41	0	41	1 325	400	1 725	1 293	400	1 693	9	0	9
31202	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	611	0	611	1 891	0	1 891	1 478	0	1 478	198	0	198
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	86 092	0	86 092	622 473	43 738	666 211	634 074	43 738	677 812	97 693	0	97 693
40703	1 022	0	1 022	10 861	0	10 861	12 057	0	12 057	2 218	0	2 218
40802	10 604	0	10 604	40 623	0	40 623	41 912	2 789	44 701	11 893	2 789	14 682
40817	1 544	372	1 916	7 844	239	8 083	7 430	226	7 656	1 130	359	1 489
40821	71	0	71	200	0	200	153	0	153	24	0	24
40905	18	0	18	633	0	633	633	0	633	18	0	18
40909	0	0	0	570	269	839	570	269	839	0	0	0
40910	0	0	0	7	5	12	7	5	12	0	0	0
40911	14	0	14	3 478	0	3 478	3 483	0	3 483	19	0	19
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40913	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
42301	532	207	739	599	4 882	5 481	710	4 886	5 596	643	211	854
42305	246 863	4 853	251 716	7 775	761	8 536	9 981	496	10 477	249 069	4 588	253 657
42306	61 068	2 662	63 730	4 779	290	5 069	9 646	283	9 929	65 935	2 655	68 590
42307	2 218	27 367	29 585	110	2 836	2 946	11	2 880	2 891	2 119	27 411	29 530
42601	0	1	1	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	1	1
45215	207 007	0	207 007	10 088	0	10 088	15 942	0	15 942	212 861	0	212 861
45415	1 287	0	1 287	0	0	0	40	0	40	1 327	0	1 327
45515	45 571	0	45 571	737	0	737	2 714	0	2 714	47 548	0	47 548
45715	0	0	0	0	0	0	363	0	363	363	0	363
45818	53 640	0	53 640	27 664	0	27 664	285	0	285	26 261	0	26 261
45918	123	0	123	119	0	119	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	38 347	22	38 369	38 347	22	38 369	0	0	0
47411	1 295	369	1 664	1 121	57	1 178	1 606	103	1 709	1 780	415	2 195
47416	266	0	266	6 603	0	6 603	8 718	0	8 718	2 381	0	2 381
47422	170	2	172	242	1	243	110	1	111	38	2	40
47425	5 778	0	5 778	1 488	0	1 488	28 806	0	28 806	33 096	0	33 096
52301	0	4 415	4 415	1 686	4 607	6 293	1 686	192	1 878	0	0	0
52306	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52406	0	0	0	30 843	4 299	35 142	30 843	4 299	35 142	0	0	0
60301	2 975	0	2 975	3 704	0	3 704	2 307	0	2 307	1 578	0	1 578
60305	0	0	0	1 396	0	1 396	2 207	0	2 207	811	0	811
60309	22	0	22	0	0	0	19	0	19	41	0	41
60311	79	0	79	79	0	79	57	0	57	57	0	57
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60601	8 656	0	8 656	0	0	0	160	0	160	8 816	0	8 816
61304	23	0	23	7	0	7	11	0	11	27	0	27
70601	150 380	0	150 380	0	0	0	60 322	0	60 322	210 702	0	210 702
70602	477	0	477	0	0	0	155	0	155	632	0	632
70603	127 123	0	127 123	0	0	0	11 835	0	11 835	138 958	0	138 958
70613	6 287	0	6 287	346	0	346	0	0	0	5 941	0	5 941
70801	30 220	0	30 220	0	0	0	0	0	0	30 220	0	30 220
Итого по пассиву (баланс)	1 443 921	40 248	1 484 169	909 399	62 467	971 866	1 011 724	60 650	1 072 374	1 546 246	38 431	1 584 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	30 843	0	30 843	30 843	0	30 843	0	0	0
90803	0	4 414	4 414	0	192	192	0	4 606	4 606	0	0	0
90901	26 363	0	26 363	4 047	0	4 047	3 311	0	3 311	27 099	0	27 099
90902	51 199	0	51 199	4 374	0	4 374	13 309	0	13 309	42 264	0	42 264
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	21 373	0	21 373	21 373	0	21 373	0	0	0
91414	558 673	0	558 673	3 600	0	3 600	38 996	0	38 996	523 277	0	523 277
91501	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91604	4 979	0	4 979	1 288	0	1 288	893	0	893	5 374	0	5 374
91704	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	2 068	0	2 068	4 835	0	4 835
99998	856 116	0	856 116	73 426	0	73 426	52 318	0	52 318	877 224	0	877 224
Итого по активу (баланс)	1 510 075	4 414	1 514 489	138 952	192	139 144	163 173	4 606	167 779	1 485 854	0	1 485 854
Пассив
91003	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91311	5 455	4 414	9 869	0	4 607	4 607	0	193	193	5 455	0	5 455
91312	777 291	0	777 291	0	0	0	28 205	0	28 205	805 496	0	805 496
91317	68 485	0	68 485	46 684	0	46 684	43 951	0	43 951	65 752	0	65 752
91507	471	0	471	0	0	0	50	0	50	521	0	521
99999	658 373	0	658 373	115 461	0	115 461	65 718	0	65 718	608 630	0	608 630
Итого по пассиву (баланс)	1 510 075	4 414	1 514 489	163 172	4 607	167 779	138 951	193	139 144	1 485 854	0	1 485 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	21 587	0	21 587	0	0	0	0	0	0	21 587	0	21 587
93305	6 625	0	6 625	0	0	0	0	0	0	6 625	0	6 625
99996	22 362	0	22 362	2 307	0	2 307	2 053	0	2 053	22 616	0	22 616
Итого по активу (баланс)	50 574	0	50 574	2 307	0	2 307	2 053	0	2 053	50 828	0	50 828
Пассив
96304	0	17 191	17 191	0	1 578	1 578	0	1 774	1 774	0	17 387	17 387
96305	0	5 171	5 171	0	475	475	0	533	533	0	5 229	5 229
99997	28 212	0	28 212	0	0	0	0	0	0	28 212	0	28 212
Итого по пассиву (баланс)	28 212	22 362	50 574	0	2 053	2 053	0	2 307	2 307	28 212	22 616	50 828
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	65 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 501,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 501,0000
Пассив
98050	0	0	501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	501,0000
98070	0	0	65 000,0000	0	0	42 692,0000	0	0	42 692,0000	0	0	65 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 501,0000	0	0	42 692,0000	0	0	42 692,0000	0	0	65 501,0000

Страница была полезной?