Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 324	0	14 324	2 383	0	2 383	2 239	0	2 239	14 468	0	14 468
20202	43 857	47 029	90 886	170 255	18 774	189 029	170 909	23 791	194 700	43 203	42 012	85 215
20208	17 081	0	17 081	33 000	0	33 000	35 055	0	35 055	15 026	0	15 026
20209	0	0	0	106 750	14 958	121 708	106 750	14 958	121 708	0	0	0
30102	61 096	0	61 096	3 295 979	0	3 295 979	3 293 624	0	3 293 624	63 451	0	63 451
30110	14 611	340 237	354 848	2 670	134 959	137 629	6 637	106 849	113 486	10 644	368 347	378 991
30202	13 190	0	13 190	0	0	0	3 181	0	3 181	10 009	0	10 009
30204	8 187	0	8 187	0	0	0	1 788	0	1 788	6 399	0	6 399
30221	0	0	0	0	14 958	14 958	0	14 958	14 958	0	0	0
30233	0	0	0	7 681	1 124	8 805	7 681	1 124	8 805	0	0	0
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	287	0	287	23	0	23	27	0	27	283	0	283
30602	126	0	126	0	0	0	1	0	1	125	0	125
32002	0	0	0	1 535 000	0	1 535 000	1 535 000	0	1 535 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	615 000	0	615 000	645 000	0	645 000	100 000	0	100 000
32010	0	1 551	1 551	0	180	180	0	142	142	0	1 589	1 589
45107	44 165	0	44 165	0	0	0	0	0	0	44 165	0	44 165
45203	5 520	0	5 520	12 666	0	12 666	12 580	0	12 580	5 606	0	5 606
45204	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45205	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
45206	314 724	0	314 724	58 372	0	58 372	18 200	0	18 200	354 896	0	354 896
45207	322 639	0	322 639	1 700	0	1 700	2 561	0	2 561	321 778	0	321 778
45208	9 841	0	9 841	0	0	0	410	0	410	9 431	0	9 431
45502	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45505	12 686	0	12 686	400	0	400	1 648	0	1 648	11 438	0	11 438
45506	43 601	0	43 601	120	0	120	799	0	799	42 922	0	42 922
45507	7 242	0	7 242	0	0	0	162	0	162	7 080	0	7 080
45812	20 817	0	20 817	410	0	410	0	0	0	21 227	0	21 227
45912	125	0	125	192	0	192	0	0	0	317	0	317
45915	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
47408	0	0	0	490 075	75 274	565 349	490 075	75 274	565 349	0	0	0
47423	5 878	0	5 878	204	0	204	101	0	101	5 981	0	5 981
47427	49	0	49	16 997	300	17 297	16 953	300	17 253	93	0	93
50205	39 866	0	39 866	310	0	310	105	0	105	40 071	0	40 071
50705	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
50706	89 168	0	89 168	0	0	0	0	0	0	89 168	0	89 168
50721	3 250	0	3 250	1 265	0	1 265	1 457	0	1 457	3 058	0	3 058
51403	49 742	0	49 742	146 398	0	146 398	128 147	0	128 147	67 993	0	67 993
51404	155 813	0	155 813	119 058	0	119 058	148 807	0	148 807	126 064	0	126 064
51406	4 406	0	4 406	21	0	21	2 194	0	2 194	2 233	0	2 233
51407	98 414	0	98 414	660	0	660	0	0	0	99 074	0	99 074
60302	282	0	282	18	0	18	89	0	89	211	0	211
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	48	0	48	371	0	371	284	0	284	135	0	135
60312	238	0	238	1 191	0	1 191	1 357	0	1 357	72	0	72
60314	0	271	271	0	0	0	0	271	271	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	74 902	0	74 902	0	0	0	0	0	0	74 902	0	74 902
61008	50	0	50	191	0	191	187	0	187	54	0	54
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	280 846	0	280 846	280 846	0	280 846	0	0	0
61403	1 421	0	1 421	269	0	269	389	0	389	1 301	0	1 301
70606	303 873	0	303 873	67 607	0	67 607	13	0	13	371 467	0	371 467
70608	660 104	0	660 104	84 620	0	84 620	0	0	0	744 724	0	744 724
70611	5 592	0	5 592	1 399	0	1 399	0	0	0	6 991	0	6 991
70616	0	0	0	1 269	0	1 269	0	0	0	1 269	0	1 269
Итого по активу (баланс)	2 683 746	389 088	3 072 834	7 056 594	260 527	7 317 121	6 915 630	237 667	7 153 297	2 824 710	411 948	3 236 658
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	3 250	0	3 250	1 457	0	1 457	1 265	0	1 265	3 058	0	3 058
10609	3 849	0	3 849	1 175	0	1 175	0	0	0	2 674	0	2 674
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	120 668	0	120 668	0	0	0	0	0	0	120 668	0	120 668
30126	2 909	0	2 909	942	0	942	202	0	202	2 169	0	2 169
30232	0	0	0	48 653	329	48 982	48 653	329	48 982	0	0	0
30410	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32015	326	0	326	42 000	0	42 000	42 008	0	42 008	334	0	334
40502	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
40701	2 511	0	2 511	21 622	0	21 622	22 129	0	22 129	3 018	0	3 018
40702	488 958	8 079	497 037	1 298 126	155 078	1 453 204	1 273 779	169 426	1 443 205	464 611	22 427	487 038
40703	11 487	0	11 487	15 230	0	15 230	13 200	0	13 200	9 457	0	9 457
40802	4 058	739	4 797	7 166	1 476	8 642	8 138	1 609	9 747	5 030	872	5 902
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	45 050	111 578	156 628	105 677	24 086	129 763	102 615	26 175	128 790	41 988	113 667	155 655
40911	0	0	0	7 336	0	7 336	7 352	0	7 352	16	0	16
40912	0	0	0	0	278	278	0	278	278	0	0	0
40913	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42103	47 480	101 394	148 874	47 480	108 843	156 323	82 280	111 468	193 748	82 280	104 019	186 299
42104	96 100	0	96 100	46 600	0	46 600	40 300	0	40 300	89 800	0	89 800
42301	195	128	323	0	13	13	0	16	16	195	131	326
42304	121 982	199	122 181	63 133	220	63 353	75 545	21	75 566	134 394	0	134 394
42305	22 131	21 847	43 978	2 837	3 720	6 557	20 541	3 448	23 989	39 835	21 575	61 410
42306	180 470	142 556	323 026	41 610	17 101	58 711	5 215	21 326	26 541	144 075	146 781	290 856
42309	3 964	0	3 964	33	0	33	49	0	49	3 980	0	3 980
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
45215	15 266	0	15 266	2 746	0	2 746	4 806	0	4 806	17 326	0	17 326
45515	16 661	0	16 661	19	0	19	0	0	0	16 642	0	16 642
45818	20 817	0	20 817	0	0	0	90	0	90	20 907	0	20 907
45918	772	0	772	0	0	0	42	0	42	814	0	814
47407	0	0	0	483 522	81 823	565 345	483 522	81 823	565 345	0	0	0
47411	3 565	2 588	6 153	3 739	396	4 135	3 067	884	3 951	2 893	3 076	5 969
47416	0	0	0	821	0	821	881	0	881	60	0	60
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	7 612	0	7 612	879	0	879	1 383	0	1 383	8 116	0	8 116
47426	4 671	83	4 754	5 636	134	5 770	2 754	128	2 882	1 789	77	1 866
50719	9 390	0	9 390	0	0	0	283	0	283	9 673	0	9 673
50720	14 325	0	14 325	2 240	0	2 240	2 382	0	2 382	14 467	0	14 467
60301	67	0	67	3 092	0	3 092	3 128	0	3 128	103	0	103
60305	16	0	16	2 457	0	2 457	4 295	0	4 295	1 854	0	1 854
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	2 993	0	2 993	3 321	0	3 321	3 944	0	3 944	3 616	0	3 616
60320	13 125	0	13 125	13 125	0	13 125	0	0	0	0	0	0
60601	16 967	0	16 967	0	0	0	245	0	245	17 212	0	17 212
61304	226	0	226	60	0	60	106	0	106	272	0	272
61701	1 247	0	1 247	0	0	0	2 445	0	2 445	3 692	0	3 692
70601	316 757	0	316 757	2	0	2	71 922	0	71 922	388 677	0	388 677
70603	660 320	0	660 320	0	0	0	84 619	0	84 619	744 939	0	744 939
Итого по пассиву (баланс)	2 683 641	389 193	3 072 834	2 372 845	393 522	2 766 367	2 513 234	416 957	2 930 191	2 824 030	412 628	3 236 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	80 635	0	80 635	38 417	0	38 417	18 876	0	18 876	100 176	0	100 176
90902	23 161	0	23 161	2 844	0	2 844	2 663	0	2 663	23 342	0	23 342
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 833 513	0	1 833 513	246 244	0	246 244	11 565	0	11 565	2 068 192	0	2 068 192
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	506	0	506	477	0	477	2	0	2	981	0	981
91704	11 881	0	11 881	0	0	0	11	0	11	11 870	0	11 870
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 404	0	4 404	0	0	0	77	0	77	4 327	0	4 327
99998	1 956 800	0	1 956 800	177 233	0	177 233	134 254	0	134 254	1 999 779	0	1 999 779
Итого по активу (баланс)	4 155 056	0	4 155 056	465 215	0	465 215	167 448	0	167 448	4 452 823	0	4 452 823
Пассив
91312	1 793 098	0	1 793 098	60 695	0	60 695	46 352	0	46 352	1 778 755	0	1 778 755
91315	2 479	0	2 479	0	0	0	0	0	0	2 479	0	2 479
91316	64 500	0	64 500	53 372	0	53 372	100 000	0	100 000	111 128	0	111 128
91317	95 956	0	95 956	20 186	0	20 186	30 880	0	30 880	106 650	0	106 650
91507	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91508	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
99999	2 198 256	0	2 198 256	31 008	0	31 008	285 796	0	285 796	2 453 044	0	2 453 044
Итого по пассиву (баланс)	4 155 056	0	4 155 056	165 261	0	165 261	463 028	0	463 028	4 452 823	0	4 452 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 418	46 144	47 562	1 418	46 144	47 562	0	0	0
99996	0	0	0	47 629	0	47 629	47 629	0	47 629	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	49 047	46 144	95 191	49 047	46 144	95 191	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	31 221	16 408	47 629	31 221	16 408	47 629	0	0	0
99997	0	0	0	47 563	0	47 563	47 563	0	47 563	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	78 784	16 408	95 192	78 784	16 408	95 192	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	32,0000	0	0	34,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	1 158 290 809,2500	0	0	2 164,0000	0	0	4 328,0000	0	0	1 158 288 645,2500
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 158 290 851,2500	0	0	2 217,0000	0	0	4 383,0000	0	0	1 158 288 685,2500
Пассив
98040	0	0	4 619 461,2500	0	0	4 328,0000	0	0	2 164,0000	0	0	4 617 297,2500
98050	0	0	1 153 565 590,0000	0	0	55,0000	0	0	53,0000	0	0	1 153 565 588,0000
98070	0	0	105 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 158 290 851,2500	0	0	4 383,0000	0	0	2 217,0000	0	0	1 158 288 685,2500

Страница была полезной?