Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	20 497	0	20 497	0	0	0	0	0	0	20 497	0	20 497
20202	323 359	251 384	574 743	1 886 255	1 439 601	3 325 856	1 951 829	1 387 875	3 339 704	257 785	303 110	560 895
20208	26 521	1 746	28 267	47 024	374	47 398	29 163	178	29 341	44 382	1 942	46 324
20209	5 000	0	5 000	566 591	0	566 591	571 591	0	571 591	0	0	0
20302	0	24 558	24 558	0	992 682	992 682	0	992 380	992 380	0	24 860	24 860
20303	0	3 409	3 409	0	503	503	0	378	378	0	3 534	3 534
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	439 289	0	439 289	8 202 607	0	8 202 607	8 383 204	0	8 383 204	258 692	0	258 692
30110	61 242	77 805	139 047	469 999	99 826	569 825	472 136	115 928	588 064	59 105	61 703	120 808
30114	0	242 938	242 938	0	2 217 071	2 217 071	0	2 088 440	2 088 440	0	371 569	371 569
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	103 237	0	103 237	0	0	0	11 482	0	11 482	91 755	0	91 755
30204	70 090	0	70 090	0	0	0	7 215	0	7 215	62 875	0	62 875
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30210	1 000	0	1 000	100	0	100	1 000	0	1 000	100	0	100
30221	0	0	0	0	1 484 948	1 484 948	0	1 484 948	1 484 948	0	0	0
30233	306	28	334	105 591	18 459	124 050	105 598	18 458	124 056	299	29	328
30302	15 248	0	15 248	93 994	41 111	135 105	1	236	237	109 241	40 875	150 116
30306	1 767	0	1 767	152 000	0	152 000	76 000	0	76 000	77 767	0	77 767
30413	1 778	0	1 778	818 424	0	818 424	820 032	0	820 032	170	0	170
30424	25 604	0	25 604	4 104 871	0	4 104 871	4 101 124	0	4 101 124	29 351	0	29 351
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	10 566	91	10 657	514	11	525	495	9	504	10 585	93	10 678
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	142 015	142 015	0	17 517	17 517	0	14 496	14 496	0	145 036	145 036
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	517	517	0	60	60	0	47	47	0	530	530
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	29 490	0	29 490	34 093	0	34 093	34 072	0	34 072	29 511	0	29 511
45203	4 000	0	4 000	263 432	0	263 432	267 432	0	267 432	0	0	0
45204	28 886	34 084	62 970	180 429	4 204	184 633	14 296	3 479	17 775	195 019	34 809	229 828
45205	156 819	0	156 819	4 000	0	4 000	5 640	0	5 640	155 179	0	155 179
45206	1 370 753	151 248	1 522 001	14 671	18 116	32 787	122 181	14 645	136 826	1 263 243	154 719	1 417 962
45207	3 617 511	697 001	4 314 512	256 873	88 151	345 024	218 416	71 048	289 464	3 655 968	714 104	4 370 072
45208	573 673	168 692	742 365	10 000	18 974	28 974	35 589	22 166	57 755	548 084	165 500	713 584
45305	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45406	9 998	0	9 998	0	0	0	0	0	0	9 998	0	9 998
45407	6 722	0	6 722	0	0	0	331	0	331	6 391	0	6 391
45502	200	0	200	250	0	250	200	0	200	250	0	250
45503	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	500	0	500	16 500	0	16 500
45504	14 947	0	14 947	14 262	0	14 262	12 231	0	12 231	16 978	0	16 978
45505	56 355	32 010	88 365	270	3 753	4 023	762	2 980	3 742	55 863	32 783	88 646
45506	174 430	210 744	385 174	770	38 359	39 129	6 253	21 674	27 927	168 947	227 429	396 376
45507	38 182	19 621	57 803	1 011	2 254	3 265	119	2 266	2 385	39 074	19 609	58 683
45509	3 166	1 073	4 239	2 263	3 259	5 522	2 370	1 924	4 294	3 059	2 408	5 467
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45605	0	17 320	17 320	0	2 016	2 016	0	1 590	1 590	0	17 746	17 746
45704	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	425 459	502	425 961	167 214	58	167 272	179 455	46	179 501	413 218	514	413 732
45814	667	0	667	166	0	166	0	0	0	833	0	833
45815	24 319	1 622	25 941	1 437	193	1 630	437	157	594	25 319	1 658	26 977
45817	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	28 397	17	28 414	196	96	292	930	18	948	27 663	95	27 758
45914	200	0	200	35	0	35	0	0	0	235	0	235
45915	1 468	922	2 390	1 259	341	1 600	410	897	1 307	2 317	366	2 683
45916	0	0	0	0	219	219	0	0	0	0	219	219
45917	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	317 898	317 898	9 204 028	3 743 516	12 947 544	9 204 028	3 782 433	12 986 461	0	278 981	278 981
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	19 149 101	17 487 645	36 636 746	19 149 101	17 487 645	36 636 746	0	0	0
47415	3 329	0	3 329	0	0	0	0	0	0	3 329	0	3 329
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	20 736	114	20 850	1 353 856	278 991	1 632 847	1 354 114	279 001	1 633 115	20 478	104	20 582
47427	148 616	25 513	174 129	70 027	18 678	88 705	41 800	8 201	50 001	176 843	35 990	212 833
50104	127 867	0	127 867	293 995	0	293 995	599	0	599	421 263	0	421 263
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	51 229	0	51 229	1 179	0	1 179	61	0	61	52 347	0	52 347
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50121	1 800	0	1 800	262	0	262	215	0	215	1 847	0	1 847
50205	24 230	118 604	142 834	192	14 430	14 622	0	10 890	10 890	24 422	122 144	146 566
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	73 850	30 348	104 198	6 345	3 582	9 927	12 549	4 605	17 154	67 646	29 325	96 971
52601	175 331	0	175 331	16 925	0	16 925	514	0	514	191 742	0	191 742
60202	505 614	0	505 614	0	0	0	0	0	0	505 614	0	505 614
60302	7 345	0	7 345	9	0	9	248	0	248	7 106	0	7 106
60306	14 854	0	14 854	16 375	0	16 375	15 091	0	15 091	16 138	0	16 138
60308	192	0	192	927	0	927	765	0	765	354	0	354
60310	1 071	0	1 071	1 110	0	1 110	0	0	0	2 181	0	2 181
60312	129 023	0	129 023	15 063	0	15 063	10 553	0	10 553	133 533	0	133 533
60314	0	1 052	1 052	0	320	320	0	699	699	0	673	673
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	2 852	26	2 878	1 305	2	1 307	1 305	2	1 307	2 852	26	2 878
60401	324 532	0	324 532	1	0	1	0	0	0	324 533	0	324 533
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60901	15 204	0	15 204	0	0	0	0	0	0	15 204	0	15 204
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	125	0	125	584	0	584	587	0	587	122	0	122
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61010	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
61011	93 031	0	93 031	0	0	0	0	0	0	93 031	0	93 031
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61213	0	0	0	989 513	0	989 513	989 513	0	989 513	0	0	0
61214	0	0	0	77 173	0	77 173	77 173	0	77 173	0	0	0
61403	12 810	522	13 332	2 002	63	2 065	1 013	119	1 132	13 799	466	14 265
61601	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	1 431 319	0	1 431 319	341 767	0	341 767	26 478	0	26 478	1 746 608	0	1 746 608
70607	0	0	0	137	0	137	30	0	30	107	0	107
70608	5 072 950	0	5 072 950	646 441	0	646 441	0	0	0	5 719 391	0	5 719 391
70609	55 475	0	55 475	34 099	0	34 099	0	0	0	89 574	0	89 574
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	445	0	445	171	0	171	0	0	0	616	0	616
70614	107 952	0	107 952	494	0	494	3 854	0	3 854	104 592	0	104 592
70616	0	0	0	17 402	0	17 402	0	0	0	17 402	0	17 402
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 449 501	2 573 424	19 022 925	49 852 270	28 039 383	77 891 653	48 873 271	27 819 858	76 693 129	17 428 500	2 792 949	20 221 449
Пассив
10207	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
10601	102 487	0	102 487	0	0	0	0	0	0	102 487	0	102 487
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	248 727	0	248 727	0	0	0	0	0	0	248 727	0	248 727
10801	103 778	0	103 778	0	0	0	0	0	0	103 778	0	103 778
20309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	19 197	19 197	0	2 191	2 191	0	2 262	2 262	0	19 268	19 268
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
30220	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	3	3	518	168	686	519	167	686	1	2	3
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	15 248	0	15 248	1	236	237	93 994	41 111	135 105	109 241	40 875	150 116
30305	1 767	0	1 767	76 000	0	76 000	152 000	0	152 000	77 767	0	77 767
30601	101 203	0	101 203	116 135	0	116 135	16 059	0	16 059	1 127	0	1 127
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31309	106 400	0	106 400	0	0	0	0	0	0	106 400	0	106 400
31405	0	142 015	142 015	0	14 496	14 496	0	17 517	17 517	0	145 036	145 036
31409	0	155 109	155 109	0	14 242	14 242	0	18 048	18 048	0	158 915	158 915
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40502	101 395	0	101 395	110 715	0	110 715	101 715	0	101 715	92 395	0	92 395
40602	121 494	0	121 494	6 650	0	6 650	6 927	0	6 927	121 771	0	121 771
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	105	0	105	547	0	547	547	0	547	105	0	105
40702	1 320 900	87 218	1 408 118	7 128 149	305 722	7 433 871	7 225 843	335 780	7 561 623	1 418 594	117 276	1 535 870
40703	138 757	24 174	162 931	70 436	28 570	99 006	66 156	29 969	96 125	134 477	25 573	160 050
40802	17 296	0	17 296	44 091	0	44 091	44 104	0	44 104	17 309	0	17 309
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	3 802	2 386	6 188	497	512	1 009	310	267	577	3 615	2 141	5 756
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	278 948	186 993	465 941	829 647	332 320	1 161 967	820 706	332 762	1 153 468	270 007	187 435	457 442
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	1 166	4 043	5 209	10 918	13 720	24 638	11 463	17 049	28 512	1 711	7 372	9 083
40901	9 124	0	9 124	3 224	0	3 224	0	0	0	5 900	0	5 900
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40909	0	0	0	2	54	56	2	54	56	0	0	0
40910	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40911	13	0	13	14 582	0	14 582	14 569	0	14 569	0	0	0
40912	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
40913	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
41806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	31 000	0	31 000	104 000	0	104 000	73 000	0	73 000	0	0	0
42103	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0
42104	319 858	0	319 858	0	92	92	0	2 107	2 107	319 858	2 015	321 873
42105	86 224	115 736	201 960	10 350	38 572	48 922	0	17 073	17 073	75 874	94 237	170 111
42106	37 850	10 875	48 725	9 650	1 026	10 676	4 000	1 317	5 317	32 200	11 166	43 366
42107	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
42205	97 000	18 613	115 613	4 000	1 709	5 709	6 000	2 166	8 166	99 000	19 070	118 070
42206	195 522	0	195 522	511	0	511	0	0	0	195 011	0	195 011
42207	165 127	0	165 127	0	0	0	0	0	0	165 127	0	165 127
42301	4 439	6 434	10 873	7 571	7 540	15 111	7 262	7 794	15 056	4 130	6 688	10 818
42303	50 512	72 006	122 518	50 289	56 518	106 807	57 303	15 271	72 574	57 526	30 759	88 285
42304	706 414	412 039	1 118 453	234 845	159 942	394 787	251 729	128 199	379 928	723 298	380 296	1 103 594
42305	270 657	509 644	780 301	10 839	127 152	137 991	65 912	167 045	232 957	325 730	549 537	875 267
42306	884 937	838 862	1 723 799	25 716	102 304	128 020	87 355	138 127	225 482	946 576	874 685	1 821 261
42309	2 327	0	2 327	173	0	173	4 112	0	4 112	6 266	0	6 266
42601	0	5 906	5 906	0	603	603	0	730	730	0	6 033	6 033
42604	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42605	481	44 906	45 387	6	4 430	4 436	305	5 937	6 242	780	46 413	47 193
42606	0	0	0	0	3	3	0	162	162	0	159	159
42609	33	0	33	7	0	7	7	0	7	33	0	33
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	181 424	0	181 424	14 363	0	14 363	17 446	0	17 446	184 507	0	184 507
45315	137	0	137	130	0	130	0	0	0	7	0	7
45415	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
45515	14 709	0	14 709	2 758	0	2 758	1 695	0	1 695	13 646	0	13 646
45615	3 637	0	3 637	0	0	0	90	0	90	3 727	0	3 727
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	152 731	0	152 731	12 543	0	12 543	14 470	0	14 470	154 658	0	154 658
45918	5 485	0	5 485	1 142	0	1 142	1 334	0	1 334	5 677	0	5 677
47403	0	0	0	10 079 926	0	10 079 926	10 079 926	0	10 079 926	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	19 682 712	16 950 431	36 633 143	19 682 712	16 950 431	36 633 143	0	0	0
47411	46 966	15 591	62 557	16 676	7 926	24 602	24 022	9 045	33 067	54 312	16 710	71 022
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	989	10 869	11 858	50 334	11 043	61 377	50 664	186	50 850	1 319	12	1 331
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47425	53 834	0	53 834	7 110	0	7 110	17 580	0	17 580	64 304	0	64 304
47426	60 623	4 086	64 709	7 056	2 535	9 591	13 956	2 678	16 634	67 523	4 229	71 752
50120	0	0	0	30	0	30	137	0	137	107	0	107
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52301	0	0	0	0	0	0	414	20 380	20 794	414	20 380	20 794
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819	3 819	0	3 819
52304	434 775	19 892	454 667	279 664	24 526	304 190	184 761	4 634	189 395	339 872	0	339 872
52305	86 457	418 605	505 062	10 222	38 436	48 658	871	48 707	49 578	77 106	428 876	505 982
52306	230 017	255 833	485 850	0	25 594	25 594	7 511	31 202	38 713	237 528	261 441	498 969
52307	152 886	0	152 886	0	0	0	0	0	0	152 886	0	152 886
52407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937	2 937	0	2 937
52602	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60301	543	0	543	12 865	0	12 865	12 756	0	12 756	434	0	434
60305	397	0	397	35 083	0	35 083	35 115	0	35 115	429	0	429
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	599	0	599	0	0	0	260	0	260	859	0	859
60311	5 596	0	5 596	372	0	372	372	0	372	5 596	0	5 596
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	12	0	12	25	0	25	25	0	25	12	0	12
60324	6 703	0	6 703	0	0	0	0	0	0	6 703	0	6 703
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	44 607	0	44 607	0	0	0	1 166	0	1 166	45 773	0	45 773
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	12 100	0	12 100	0	0	0	145	0	145	12 245	0	12 245
61012	14 462	0	14 462	0	0	0	0	0	0	14 462	0	14 462
61304	249	14	263	0	2	2	98	17	115	347	29	376
61701	49 561	0	49 561	0	0	0	17 402	0	17 402	66 963	0	66 963
70601	1 528 095	0	1 528 095	26 108	0	26 108	323 233	0	323 233	1 825 220	0	1 825 220
70602	1 800	0	1 800	215	0	215	262	0	262	1 847	0	1 847
70603	4 942 880	0	4 942 880	0	0	0	658 162	0	658 162	5 601 042	0	5 601 042
70604	96 525	0	96 525	0	0	0	2 838	0	2 838	99 363	0	99 363
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	76 358	0	76 358	0	0	0	13 071	0	13 071	89 429	0	89 429
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	32 294	0	32 294	0	0	0	0	0	0	32 294	0	32 294
Итого по пассиву (баланс)	15 641 876	3 381 049	19 022 925	39 158 992	18 272 676	57 431 668	40 281 937	18 348 255	58 630 192	16 764 821	3 456 628	20 221 449
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	190	0	190	1	0	1	0	0	0	191	0	191
80601	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
80801	43	0	43	17	0	17	13	0	13	47	0	47
80901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	249	0	249	23	0	23	22	0	22	250	0	250
Пассив
85101	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
85201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	249	0	249	4	0	4	5	0	5	250	0	250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	265 428	0	265 428	339 156	0	339 156	337 988	0	337 988	266 596	0	266 596
90901	2 330 827	0	2 330 827	91 268	0	91 268	24 517	0	24 517	2 397 578	0	2 397 578
90902	691 234	0	691 234	94 156	0	94 156	189 946	0	189 946	595 444	0	595 444
90907	9 124	0	9 124	0	0	0	3 224	0	3 224	5 900	0	5 900
91202	9	4 653	4 662	0	574	574	0	475	475	9	4 752	4 761
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	116 534	0	116 534	0	0	0	0	0	0	116 534	0	116 534
91414	4 193 385	4 455 258	8 648 643	380 140	519 843	899 983	231 703	411 192	642 895	4 341 822	4 563 909	8 905 731
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	15 018	1 534	16 552	5 173	1 732	6 905	45	3 188	3 233	20 146	78	20 224
91704	9 109	10 243	19 352	0	1 110	1 110	0	876	876	9 109	10 477	19 586
91802	71 628	63 274	134 902	0	1 672	1 672	0	1 320	1 320	71 628	63 626	135 254
91803	2 017	2 135	4 152	2	262	264	0	214	214	2 019	2 183	4 202
99998	8 494 215	0	8 494 215	414 517	0	414 517	441 968	0	441 968	8 466 764	0	8 466 764
Итого по активу (баланс)	16 500 360	4 537 097	21 037 457	1 324 413	525 193	1 849 606	1 229 391	417 265	1 646 656	16 595 382	4 645 025	21 240 407
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	350 510	183 767	534 277	9 550	21 361	30 911	8 904	25 271	34 175	349 864	187 677	537 541
91312	3 994 659	414	3 995 073	144 248	38	144 286	106 504	48	106 552	3 956 915	424	3 957 339
91315	3 787 191	0	3 787 191	67 688	0	67 688	108 673	0	108 673	3 828 176	0	3 828 176
91316	21 695	4 294	25 989	104 546	394	104 940	108 900	499	109 399	26 049	4 399	30 448
91317	59 902	14 510	74 412	86 485	5 395	91 880	50 627	4 706	55 333	24 044	13 821	37 865
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	75 848	0	75 848	1 723	0	1 723	0	0	0	74 125	0	74 125
91508	1 425	0	1 425	540	0	540	385	0	385	1 270	0	1 270
99999	12 543 242	0	12 543 242	1 182 756	0	1 182 756	1 413 157	0	1 413 157	12 773 643	0	12 773 643
Итого по пассиву (баланс)	20 834 472	202 985	21 037 457	1 597 536	27 188	1 624 724	1 797 150	30 524	1 827 674	21 034 086	206 321	21 240 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	1 014 529	0	1 014 529	0	0	0	1 014 529	0	1 014 529
93303	0	0	0	0	5 022	5 022	0	96	96	0	4 926	4 926
93304	0	4 808	4 808	0	195	195	0	5 003	5 003	0	0	0
93305	0	445 715	445 715	0	51 862	51 862	0	40 925	40 925	0	456 652	456 652
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	82 718	482 673	565 391	9 833 596	10 102 267	19 935 863	9 571 274	10 032 483	19 603 757	345 040	552 457	897 497
94001	0	0	0	0	1 610 111	1 610 111	0	595 583	595 583	0	1 014 528	1 014 528
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	866 053	0	866 053	23 089 026	0	23 089 026	20 728 622	0	20 728 622	3 226 457	0	3 226 457
Итого по активу (баланс)	948 771	933 196	1 881 967	33 937 151	11 769 457	45 706 608	30 299 896	10 674 090	40 973 986	4 586 026	2 028 563	6 614 589
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890	4 890	0	4 890
96304	4 871	0	4 871	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0
96305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	1 014 529	1 014 529	0	1 014 529	1 014 529
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	477 895	83 287	561 182	10 540 424	9 196 597	19 737 021	11 623 332	9 459 545	21 082 877	1 560 803	346 235	1 907 038
97001	0	0	0	0	991 601	991 601	0	991 601	991 601	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	1 015 914	0	1 015 914	20 240 706	0	20 240 706	22 612 924	0	22 612 924	3 388 132	0	3 388 132
Итого по пассиву (баланс)	1 798 680	83 287	1 881 967	30 786 001	10 188 198	40 974 199	34 241 146	11 465 675	45 706 821	5 253 825	1 360 764	6 614 589
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	1 106 430 515,0000	0	0	449 305,0000	0	0	145 043,0000	0	0	1 106 734 777,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 106 430 577,0000	0	0	449 310,0000	0	0	145 045,0000	0	0	1 106 734 842,0000
Пассив
98040	0	0	1 073 903 375,0000	0	0	0,0000	0	0	13 530,0000	0	0	1 073 916 905,0000
98050	0	0	153 121,0000	0	0	95 043,0000	0	0	383 834,0000	0	0	441 912,0000
98055	0	0	26 696 185,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 696 185,0000
98060	0	0	5 627 834,0000	0	0	0,0000	0	0	6 940,0000	0	0	5 634 774,0000
98070	0	0	50 062,0000	0	0	50 002,0000	0	0	45 006,0000	0	0	45 066,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 106 430 577,0000	0	0	145 045,0000	0	0	449 310,0000	0	0	1 106 734 842,0000

Страница была полезной?