Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	69 173	0	69 173	1 205	0	1 205	0	0	0	70 378	0	70 378
20202	169 959	163 459	333 418	822 725	379 563	1 202 288	813 274	364 060	1 177 334	179 410	178 962	358 372
20208	7 630	0	7 630	15 505	0	15 505	16 041	0	16 041	7 094	0	7 094
20209	0	0	0	440 607	87 496	528 103	440 607	87 496	528 103	0	0	0
30102	59 567	0	59 567	2 070 226	0	2 070 226	2 065 215	0	2 065 215	64 578	0	64 578
30110	20 889	33 377	54 266	1 396 069	145 441	1 541 510	1 406 796	157 961	1 564 757	10 162	20 857	31 019
30114	0	60 207	60 207	0	71 425	71 425	0	122 691	122 691	0	8 941	8 941
30202	34 560	0	34 560	1 774	0	1 774	0	0	0	36 334	0	36 334
30204	9 026	0	9 026	0	0	0	2 827	0	2 827	6 199	0	6 199
30215	990	4 653	5 643	0	541	541	0	427	427	990	4 767	5 757
30233	0	0	0	51 540	6 032	57 572	50 933	5 958	56 891	607	74	681
30413	6 733	207	6 940	1 201 282	2 742	1 204 024	1 204 691	2 737	1 207 428	3 324	212	3 536
30424	7 441	0	7 441	7 658 732	2 718	7 661 450	7 660 844	2 718	7 663 562	5 329	0	5 329
30425	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32202	0	0	0	4 991	0	4 991	4 991	0	4 991	0	0	0
32308	0	13 427	13 427	0	1 563	1 563	0	1 233	1 233	0	13 757	13 757
45106	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	6 161	0	6 161	8 157	0	8 157	8 480	0	8 480	5 838	0	5 838
45204	1 252	0	1 252	0	0	0	1 252	0	1 252	0	0	0
45205	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45206	447 323	103 405	550 728	1 251	12 033	13 284	200	9 495	9 695	448 374	105 943	554 317
45207	1 026 398	170 620	1 197 018	0	19 853	19 853	92 325	15 666	107 991	934 073	174 807	1 108 880
45208	157 550	0	157 550	0	0	0	0	0	0	157 550	0	157 550
45304	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45307	1 280	0	1 280	0	0	0	160	0	160	1 120	0	1 120
45503	7 103	0	7 103	850	0	850	0	0	0	7 953	0	7 953
45505	27 932	7 239	35 171	10 950	842	11 792	1 620	665	2 285	37 262	7 416	44 678
45506	753 348	159 057	912 405	690	19 620	20 310	28 450	16 236	44 686	725 588	162 441	888 029
45507	440 043	176 970	617 013	12 178	21 255	33 433	1 043	17 768	18 811	451 178	180 457	631 635
45812	29 000	0	29 000	92 010	0	92 010	10	0	10	121 000	0	121 000
45815	11 384	0	11 384	15 379	0	15 379	0	0	0	26 763	0	26 763
45912	80	388	468	0	45	45	0	35	35	80	398	478
45915	2 644	130	2 774	0	15	15	46	12	58	2 598	133	2 731
47404	0	60 989	60 989	0	5 368 004	5 368 004	0	5 383 034	5 383 034	0	45 959	45 959
47408	0	0	0	5 540 385	5 279 132	10 819 517	5 540 385	5 279 132	10 819 517	0	0	0
47415	829	0	829	0	0	0	13	0	13	816	0	816
47423	0	0	0	2 846	11 704	14 550	2 529	11 704	14 233	317	0	317
47427	61	0	61	33 702	6 395	40 097	27 505	5 505	33 010	6 258	890	7 148
47803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	0	0	0	24 837	0	24 837	0	0	0	24 837	0	24 837
50106	191 345	0	191 345	743 424	0	743 424	811 942	0	811 942	122 827	0	122 827
50118	121 226	0	121 226	813 834	0	813 834	726 923	0	726 923	208 137	0	208 137
50121	3 529	0	3 529	1 048	0	1 048	185	0	185	4 392	0	4 392
50207	217 208	0	217 208	324 809	0	324 809	411 906	0	411 906	130 111	0	130 111
50218	36 195	0	36 195	409 618	0	409 618	323 157	0	323 157	122 656	0	122 656
50221	5 620	0	5 620	418	0	418	45	0	45	5 993	0	5 993
50305	118 259	0	118 259	383 867	0	383 867	229 296	0	229 296	272 830	0	272 830
50307	17 509	0	17 509	349 271	0	349 271	311 808	0	311 808	54 972	0	54 972
50318	115 545	0	115 545	540 964	0	540 964	459 508	0	459 508	197 001	0	197 001
50606	5 041	0	5 041	0	0	0	0	0	0	5 041	0	5 041
50621	27	0	27	35	0	35	62	0	62	0	0	0
50705	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
50706	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
50721	1 477	0	1 477	0	0	0	363	0	363	1 114	0	1 114
52503	4 466	214	4 680	0	24	24	475	34	509	3 991	204	4 195
52601	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60302	0	0	0	5	0	5	1	0	1	4	0	4
60306	0	0	0	4 511	0	4 511	4 511	0	4 511	0	0	0
60308	0	0	0	363	0	363	334	0	334	29	0	29
60310	9	0	9	506	0	506	506	0	506	9	0	9
60312	9 359	0	9 359	7 713	0	7 713	6 853	0	6 853	10 219	0	10 219
60314	0	1 109	1 109	62	151	213	0	232	232	62	1 028	1 090
60323	83	0	83	5	0	5	1	0	1	87	0	87
60401	485 961	0	485 961	72	0	72	61	0	61	485 972	0	485 972
60701	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61008	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61209	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	8 797	1 806	10 603	0	210	210	634	210	844	8 163	1 806	9 969
61601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70606	634 171	0	634 171	140 236	0	140 236	312	0	312	774 095	0	774 095
70607	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
70608	1 138 361	0	1 138 361	154 848	0	154 848	0	0	0	1 293 209	0	1 293 209
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	379	0	379	164	0	164	0	0	0	543	0	543
70614	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
Итого по активу (баланс)	6 573 674	957 257	7 530 931	23 286 763	11 436 804	34 723 567	22 661 940	11 485 009	34 146 949	7 198 497	909 052	8 107 549
Пассив
10208	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10601	345 867	0	345 867	0	0	0	0	0	0	345 867	0	345 867
10603	7 097	0	7 097	408	0	408	418	0	418	7 107	0	7 107
10701	40 509	0	40 509	0	0	0	0	0	0	40 509	0	40 509
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	12	0	12	1	0	1	2	0	2	13	0	13
30232	630	40	670	79 099	49 417	128 516	80 097	51 140	131 237	1 628	1 763	3 391
30601	2 522	0	2 522	9	0	9	301	0	301	2 814	0	2 814
31502	0	0	0	105 754	0	105 754	105 754	0	105 754	0	0	0
31503	0	0	0	27 208	0	27 208	141 245	0	141 245	114 037	0	114 037
32901	238 728	0	238 728	1 235 733	0	1 235 733	1 373 195	0	1 373 195	376 190	0	376 190
40701	21	0	21	50	0	50	80	0	80	51	0	51
40702	235 962	3 147	239 109	891 835	46 821	938 656	906 236	48 241	954 477	250 363	4 567	254 930
40703	4 054	2	4 056	11 805	0	11 805	15 344	0	15 344	7 593	2	7 595
40802	7 283	719	8 002	43 075	750	43 825	44 525	34	44 559	8 733	3	8 736
40807	58	0	58	2	224	226	0	224	224	56	0	56
40817	36 712	5 140	41 852	452 811	130 357	583 168	462 890	130 947	593 837	46 791	5 730	52 521
40820	301	2 560	2 861	27 086	30 725	57 811	27 156	41 650	68 806	371	13 485	13 856
40901	214 596	0	214 596	255 136	0	255 136	207 374	0	207 374	166 834	0	166 834
40905	1	0	1	6 235	0	6 235	6 234	0	6 234	0	0	0
40909	0	0	0	4 520	6 492	11 012	4 520	6 492	11 012	0	0	0
40910	0	0	0	2 204	4 335	6 539	2 204	4 335	6 539	0	0	0
40911	86	0	86	16 193	0	16 193	18 323	0	18 323	2 216	0	2 216
40912	0	0	0	5 944	18 214	24 158	5 944	18 214	24 158	0	0	0
40913	0	0	0	12 526	43 877	56 403	12 526	43 877	56 403	0	0	0
42102	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0
42105	6 000	517	6 517	0	47	47	0	60	60	6 000	530	6 530
42301	33 758	8 863	42 621	292 339	48 910	341 249	321 822	58 463	380 285	63 241	18 416	81 657
42303	28 292	810	29 102	18 622	729	19 351	9 586	91	9 677	19 256	172	19 428
42304	62 023	4 867	66 890	26 299	3 117	29 416	18 242	6 332	24 574	53 966	8 082	62 048
42305	2 068 310	98 310	2 166 620	70 813	18 287	89 100	251 080	25 952	277 032	2 248 577	105 975	2 354 552
42306	1 003 583	265 388	1 268 971	319 992	94 332	414 324	159 885	81 289	241 174	843 476	252 345	1 095 821
42307	19 860	13 452	33 312	33 291	28 169	61 460	39 576	29 953	69 529	26 145	15 236	41 381
42309	480	0	480	137	0	137	117	0	117	460	0	460
42601	303	179	482	5 788	16	5 804	5 802	23	5 825	317	186	503
42603	3 540	0	3 540	3 635	48	3 683	3 099	711	3 810	3 004	663	3 667
42604	243	0	243	3 594	0	3 594	3 609	0	3 609	258	0	258
42605	6 318	0	6 318	0	0	0	3 119	0	3 119	9 437	0	9 437
42606	7 684	6 371	14 055	5 753	47 984	53 737	12	42 765	42 777	1 943	1 152	3 095
42607	0	982	982	0	90	90	0	114	114	0	1 006	1 006
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
45215	61 424	0	61 424	19 365	0	19 365	1 986	0	1 986	44 045	0	44 045
45315	0	0	0	22	0	22	23	0	23	1	0	1
45515	119 344	0	119 344	5 079	0	5 079	1 148	0	1 148	115 413	0	115 413
45818	11 751	0	11 751	0	0	0	19 376	0	19 376	31 127	0	31 127
45918	1 415	0	1 415	21	0	21	27	0	27	1 421	0	1 421
47407	0	0	0	5 587 746	5 231 044	10 818 790	5 587 746	5 231 044	10 818 790	0	0	0
47411	17 684	1 727	19 411	46 111	1 877	47 988	42 483	1 890	44 373	14 056	1 740	15 796
47416	992	0	992	3 153	0	3 153	2 261	0	2 261	100	0	100
47422	134	5	139	3 047	11 467	14 514	2 919	11 883	14 802	6	421	427
47425	710	0	710	462	0	462	864	0	864	1 112	0	1 112
47426	183	455	638	3 656	42	3 698	4 152	55	4 207	679	468	1 147
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
50319	315	0	315	8	0	8	4	0	4	311	0	311
50620	0	0	0	0	0	0	236	0	236	236	0	236
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	109 979	0	109 979	0	0	0	0	0	0	109 979	0	109 979
52304	6 293	10 972	17 265	0	1 008	1 008	0	1 277	1 277	6 293	11 241	17 534
52305	0	103 406	103 406	0	9 495	9 495	0	12 032	12 032	0	105 943	105 943
52306	4 746	0	4 746	0	0	0	0	0	0	4 746	0	4 746
52307	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52501	0	106	106	0	26	26	0	591	591	0	671	671
52602	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60301	505	0	505	5 126	0	5 126	5 459	0	5 459	838	0	838
60305	0	0	0	11 116	0	11 116	11 116	0	11 116	0	0	0
60309	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	9	0	9	14	0	14	14	0	14	9	0	9
60324	44	0	44	0	0	0	6	0	6	50	0	50
60601	134 544	0	134 544	61	0	61	1 164	0	1 164	135 647	0	135 647
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	0	84	84	0	85	85	0	1	1	0	0	0
61304	478	0	478	88	0	88	74	0	74	464	0	464
61701	69 173	0	69 173	0	0	0	1 205	0	1 205	70 378	0	70 378
70601	605 896	0	605 896	2	0	2	132 610	0	132 610	738 504	0	738 504
70602	3 556	0	3 556	247	0	247	1 083	0	1 083	4 392	0	4 392
70603	1 089 143	0	1 089 143	0	0	0	160 637	0	160 637	1 249 780	0	1 249 780
70605	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70613	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	7 002 829	528 102	7 530 931	9 652 292	5 827 985	15 480 277	10 207 215	5 849 680	16 056 895	7 557 752	549 797	8 107 549
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 980	0	13 980	1 029	0	1 029	1 077	0	1 077	13 932	0	13 932
90902	101 890	0	101 890	4 129	0	4 129	3 661	0	3 661	102 358	0	102 358
90907	214 596	0	214 596	207 374	0	207 374	255 135	0	255 135	166 835	0	166 835
90909	1 983	0	1 983	690	0	690	745	0	745	1 928	0	1 928
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 744 579	769 773	2 514 352	222	89 568	89 790	5 636	70 680	76 316	1 739 165	788 661	2 527 826
91418	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91604	11 093	1 096	12 189	15 758	1 164	16 922	7 857	887	8 744	18 994	1 373	20 367
99998	4 305 887	0	4 305 887	17 125	0	17 125	20 659	0	20 659	4 302 353	0	4 302 353
Итого по активу (баланс)	6 394 252	770 869	7 165 121	246 327	90 732	337 059	294 770	71 567	366 337	6 345 809	790 034	7 135 843
Пассив
91311	633 719	10 973	644 692	0	1 008	1 008	0	1 276	1 276	633 719	11 241	644 960
91312	3 518 417	0	3 518 417	0	0	0	0	0	0	3 518 417	0	3 518 417
91314	0	0	0	5 767	0	5 767	5 767	0	5 767	0	0	0
91315	19 392	0	19 392	0	0	0	0	0	0	19 392	0	19 392
91316	1 682	0	1 682	240	0	240	0	0	0	1 442	0	1 442
91317	28 274	0	28 274	13 645	0	13 645	10 082	0	10 082	24 711	0	24 711
91318	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91507	91 917	0	91 917	0	0	0	1	0	1	91 918	0	91 918
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 859 234	0	2 859 234	341 776	0	341 776	316 032	0	316 032	2 833 490	0	2 833 490
Итого по пассиву (баланс)	7 154 148	10 973	7 165 121	361 428	1 008	362 436	331 882	1 276	333 158	7 124 602	11 241	7 135 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
93302	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
93901	374 379	0	374 379	5 160 370	98 836	5 259 206	5 228 223	98 836	5 327 059	306 526	0	306 526
99996	374 543	0	374 543	5 293 777	0	5 293 777	5 359 864	0	5 359 864	308 456	0	308 456
Итого по активу (баланс)	748 922	0	748 922	10 459 147	98 836	10 557 983	10 593 087	98 836	10 691 923	614 982	0	614 982
Пассив
96601	0	0	0	0	2 504	2 504	0	2 504	2 504	0	0	0
96602	0	0	0	2 570	2 546	5 116	2 570	2 546	5 116	0	0	0
96901	0	374 544	374 544	97 861	5 259 434	5 357 295	97 861	5 193 380	5 291 241	0	308 490	308 490
99997	374 378	0	374 378	5 332 166	0	5 332 166	5 264 280	0	5 264 280	306 492	0	306 492
Итого по пассиву (баланс)	374 378	374 544	748 922	5 432 597	5 264 484	10 697 081	5 364 711	5 198 430	10 563 141	306 492	308 490	614 982
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	10 487 678,1000	0	0	84 757 880,0000	0	0	84 701 919,0000	0	0	10 543 639,1000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 487 699,1000	0	0	84 757 880,0000	0	0	84 701 919,0000	0	0	10 543 660,1000
Пассив
98040	0	0	9 762 951,1000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 762 951,1000
98050	0	0	678 819,0000	0	0	84 701 419,0000	0	0	84 720 880,0000	0	0	698 280,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	45 929,0000	0	0	500,0000	0	0	37 000,0000	0	0	82 429,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 487 699,1000	0	0	84 701 919,0000	0	0	84 757 880,0000	0	0	10 543 660,1000

Страница была полезной?