Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	5	0	5	3	0	3	2	0	2
20202	78 165	117 394	195 559	258 173	154 238	412 411	248 834	124 291	373 125	87 504	147 341	234 845
20208	13 170	501	13 671	19 879	923	20 802	17 453	736	18 189	15 596	688	16 284
20209	0	0	0	125 478	24 476	149 954	125 478	24 476	149 954	0	0	0
30102	80 590	0	80 590	3 703 790	0	3 703 790	3 695 679	0	3 695 679	88 701	0	88 701
30110	10 637	298 940	309 577	5 175 483	893 792	6 069 275	5 179 106	1 009 176	6 188 282	7 014	183 556	190 570
30202	20 411	0	20 411	2	0	2	0	0	0	20 413	0	20 413
30204	7 665	0	7 665	0	0	0	978	0	978	6 687	0	6 687
30215	600	2 327	2 927	0	271	271	0	214	214	600	2 384	2 984
30221	642	852	1 494	0	5	5	0	857	857	642	0	642
30233	1 551	109	1 660	45 278	6 691	51 969	45 705	6 597	52 302	1 124	203	1 327
30413	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30424	1 073	0	1 073	770 101	0	770 101	767 554	0	767 554	3 620	0	3 620
30602	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
31902	300 000	0	300 000	3 725 000	0	3 725 000	3 475 000	0	3 475 000	550 000	0	550 000
32201	0	5 904	5 904	0	687	687	0	542	542	0	6 049	6 049
45107	32 396	0	32 396	0	0	0	2 727	0	2 727	29 669	0	29 669
45201	125 825	0	125 825	732 222	0	732 222	734 169	0	734 169	123 878	0	123 878
45204	19 402	0	19 402	0	9 066	9 066	19 402	61	19 463	0	9 005	9 005
45205	200 000	0	200 000	37 000	0	37 000	0	0	0	237 000	0	237 000
45206	666 295	59 748	726 043	42 005	6 952	48 957	66 600	5 486	72 086	641 700	61 214	702 914
45207	1 003 158	0	1 003 158	21 900	0	21 900	4 010	0	4 010	1 021 048	0	1 021 048
45208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45502	0	0	0	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000
45503	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45505	48 110	15 948	64 058	0	1 859	1 859	7 422	1 469	8 891	40 688	16 338	57 026
45506	28 557	0	28 557	2 500	0	2 500	382	0	382	30 675	0	30 675
45507	1 323	0	1 323	0	0	0	42	0	42	1 281	0	1 281
45509	2 430	4 799	7 229	4 880	7 110	11 990	3 862	6 022	9 884	3 448	5 887	9 335
45815	1 315	14 142	15 457	269	1 909	2 178	485	1 564	2 049	1 099	14 487	15 586
45912	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
45915	0	15	15	1	3	4	1	2	3	0	16	16
47101	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
47404	0	8 035	8 035	0	819 255	819 255	0	809 068	809 068	0	18 222	18 222
47408	0	0	0	4 215 120	4 311 756	8 526 876	4 215 120	4 311 756	8 526 876	0	0	0
47415	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
47417	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47423	327	79	406	252	28 751	29 003	318	28 750	29 068	261	80	341
47427	7	3	10	934	16	950	454	2	456	487	17	504
50207	0	0	0	4 122	0	4 122	0	0	0	4 122	0	4 122
50221	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60302	159	0	159	388	0	388	302	0	302	245	0	245
60306	0	0	0	1 847	0	1 847	1 846	0	1 846	1	0	1
60308	0	227	227	3 606	25	3 631	3 606	55	3 661	0	197	197
60310	298	0	298	255	0	255	261	0	261	292	0	292
60312	15 445	0	15 445	6 979	0	6 979	6 878	0	6 878	15 546	0	15 546
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
60401	245 759	0	245 759	0	0	0	0	0	0	245 759	0	245 759
60701	0	0	0	173	0	173	0	0	0	173	0	173
60901	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
61008	479	0	479	3 175	0	3 175	842	0	842	2 812	0	2 812
61009	57	0	57	22	0	22	22	0	22	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	4 896	0	4 896	0	0	0	374	0	374	4 522	0	4 522
70606	473 340	0	473 340	87 070	0	87 070	457	0	457	559 953	0	559 953
70608	949 261	0	949 261	130 645	0	130 645	0	0	0	1 079 906	0	1 079 906
70610	71	0	71	18	0	18	0	0	0	89	0	89
70611	8 264	0	8 264	2 066	0	2 066	0	0	0	10 330	0	10 330
Итого по активу (баланс)	4 484 979	529 023	5 014 002	19 141 147	6 267 794	25 408 941	18 633 861	6 331 133	24 964 994	4 992 265	465 684	5 457 949
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
10603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	116 295	0	116 295	0	0	0	0	0	0	116 295	0	116 295
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	117	95	212	79 881	26 916	106 797	80 123	27 083	107 206	359	262	621
30601	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40701	1 689	0	1 689	3 942	0	3 942	3 533	0	3 533	1 280	0	1 280
40702	641 618	55 988	697 606	2 892 316	124 911	3 017 227	3 080 859	88 892	3 169 751	830 161	19 969	850 130
40703	7 627	0	7 627	6 939	0	6 939	33 066	0	33 066	33 754	0	33 754
40802	11 073	16	11 089	18 684	1	18 685	16 423	2	16 425	8 812	17	8 829
40807	15	0	15	102	0	102	560	0	560	473	0	473
40817	98 337	65 752	164 089	252 996	158 125	411 121	221 780	164 403	386 183	67 121	72 030	139 151
40820	3 215	5 552	8 767	3 073	3 898	6 971	1 468	2 449	3 917	1 610	4 103	5 713
40905	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
40909	0	0	0	618	540	1 158	618	540	1 158	0	0	0
40910	0	0	0	1 024	365	1 389	1 024	365	1 389	0	0	0
40911	257	0	257	32 797	0	32 797	32 908	0	32 908	368	0	368
40912	0	0	0	1 023	4 119	5 142	1 023	4 119	5 142	0	0	0
40913	0	0	0	1 307	3 203	4 510	1 307	3 203	4 510	0	0	0
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
42104	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42105	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42106	469 085	0	469 085	0	0	0	0	0	0	469 085	0	469 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	67 000	0	67 000	27 000	0	27 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	876	1 431	2 307	3 003	5 472	8 475	2 409	6 040	8 449	282	1 999	2 281
42303	133 116	14 904	148 020	12 059	11 362	23 421	31 266	2 699	33 965	152 323	6 241	158 564
42305	65 448	42 254	107 702	3 336	4 659	7 995	19 528	22 012	41 540	81 640	59 607	141 247
42306	483 500	327 724	811 224	20 764	82 689	103 453	2 018	37 926	39 944	464 754	282 961	747 715
42309	511	0	511	32	0	32	32	0	32	511	0	511
42601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
45115	972	0	972	675	0	675	0	0	0	297	0	297
45215	99 334	0	99 334	5 448	0	5 448	14 044	0	14 044	107 930	0	107 930
45515	6 119	0	6 119	518	0	518	737	0	737	6 338	0	6 338
45818	14 762	0	14 762	1 336	0	1 336	1 677	0	1 677	15 103	0	15 103
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	4 298 748	4 226 136	8 524 884	4 298 748	4 226 136	8 524 884	0	0	0
47411	516	2 774	3 290	8 497	1 477	9 974	8 479	1 887	10 366	498	3 184	3 682
47416	0	0	0	436	197	633	486	197	683	50	0	50
47422	76	0	76	4 220	0	4 220	4 225	0	4 225	81	0	81
47425	7 924	0	7 924	8 271	0	8 271	4 261	0	4 261	3 914	0	3 914
47426	553	0	553	5 445	0	5 445	5 633	0	5 633	741	0	741
50220	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
52306	8 000	10 643	18 643	0	977	977	0	1 238	1 238	8 000	10 904	18 904
52501	503	772	1 275	0	71	71	61	143	204	564	844	1 408
60301	148	0	148	6 035	0	6 035	6 125	0	6 125	238	0	238
60305	0	0	0	10 095	0	10 095	10 095	0	10 095	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60311	452	0	452	472	0	472	20	0	20	0	0	0
60322	23	6	29	0	35	35	1	35	36	24	6	30
60324	2 602	0	2 602	2	0	2	0	0	0	2 600	0	2 600
60601	37 883	0	37 883	0	0	0	1 069	0	1 069	38 952	0	38 952
60903	409	0	409	0	0	0	4	0	4	413	0	413
61304	117	0	117	105	0	105	140	0	140	152	0	152
70601	520 993	0	520 993	1 052	0	1 052	96 789	0	96 789	616 730	0	616 730
70603	934 659	0	934 659	0	0	0	129 435	0	129 435	1 064 094	0	1 064 094
70605	132	0	132	0	0	0	11	0	11	143	0	143
70801	39 983	0	39 983	0	0	0	0	0	0	39 983	0	39 983
Итого по пассиву (баланс)	4 486 091	527 911	5 014 002	7 743 650	4 655 153	12 398 803	8 253 381	4 589 369	12 842 750	4 995 822	462 127	5 457 949
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	231	0	231	6	0	6	6	0	6	231	0	231
80801	34	0	34	0	0	0	6	0	6	28	0	28
80901	10	0	10	9	0	9	3	0	3	16	0	16
81001	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
Итого по активу (баланс)	354	0	354	15	0	15	15	0	15	354	0	354
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85401	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	354	0	354	3	0	3	3	0	3	354	0	354
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	313 204	0	313 204	3 367	0	3 367	3 359	0	3 359	313 212	0	313 212
90902	8 864	0	8 864	140	0	140	15	0	15	8 989	0	8 989
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 982 436	146 404	8 128 840	562 413	17 035	579 448	71 580	13 443	85 023	8 473 269	149 996	8 623 265
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91501	7 262	0	7 262	0	0	0	0	0	0	7 262	0	7 262
91604	178	1 040	1 218	25	364	389	18	112	130	185	1 292	1 477
91803	24	13	37	6	603	609	9	44	53	21	572	593
99998	3 202 801	0	3 202 801	978 148	0	978 148	900 570	0	900 570	3 280 379	0	3 280 379
Итого по активу (баланс)	11 679 782	147 457	11 827 239	1 544 099	18 002	1 562 101	975 551	13 599	989 150	12 248 330	151 860	12 400 190
Пассив
91312	2 739 597	0	2 739 597	36 188	0	36 188	108 035	0	108 035	2 811 444	0	2 811 444
91315	282 540	0	282 540	0	0	0	0	0	0	282 540	0	282 540
91316	22 703	0	22 703	57 103	0	57 103	57 000	0	57 000	22 600	0	22 600
91317	116 451	33 843	150 294	789 461	17 818	807 279	804 481	8 632	813 113	131 471	24 657	156 128
91507	7 639	0	7 639	0	0	0	0	0	0	7 639	0	7 639
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	8 624 438	0	8 624 438	88 559	0	88 559	583 932	0	583 932	9 119 811	0	9 119 811
Итого по пассиву (баланс)	11 793 396	33 843	11 827 239	971 311	17 818	989 129	1 553 448	8 632	1 562 080	12 375 533	24 657	12 400 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	826	57	883	4 209 535	13 304	4 222 839	4 207 204	13 361	4 220 565	3 157	0	3 157
99996	891	0	891	4 248 506	0	4 248 506	4 246 221	0	4 246 221	3 176	0	3 176
Итого по активу (баланс)	1 717	57	1 774	8 458 041	13 304	8 471 345	8 453 425	13 361	8 466 786	6 333	0	6 333
Пассив
96901	59	832	891	13 307	4 232 914	4 246 221	13 248	4 235 258	4 248 506	0	3 176	3 176
99997	883	0	883	4 220 565	0	4 220 565	4 222 839	0	4 222 839	3 157	0	3 157
Итого по пассиву (баланс)	942	832	1 774	4 233 872	4 232 914	8 466 786	4 236 087	4 235 258	8 471 345	3 157	3 176	6 333
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 154,0000	0	0	4 051,0000	0	0	0,0000	0	0	5 205,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 154,0000	0	0	4 051,0000	0	0	0,0000	0	0	5 205,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 051,0000	0	0	4 051,0000
98055	0	0	1 154,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 154,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 154,0000	0	0	0,0000	0	0	4 051,0000	0	0	5 205,0000

Страница была полезной?