Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	182 970	27 601	210 571	1 292 739	3 796	1 296 535	1 298 574	4 523	1 303 097	177 135	26 874	204 009
20209	0	0	0	355 056	0	355 056	355 056	0	355 056	0	0	0
30102	35 350	0	35 350	10 972 724	0	10 972 724	10 943 132	0	10 943 132	64 942	0	64 942
30110	100	1 911	2 011	0	2 092	2 092	0	3 921	3 921	100	82	182
30202	65 104	0	65 104	0	0	0	13 701	0	13 701	51 403	0	51 403
30204	152	0	152	0	0	0	91	0	91	61	0	61
32002	0	0	0	5 955 000	0	5 955 000	5 955 000	0	5 955 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	1 805 000	0	1 805 000	1 965 000	0	1 965 000	340 000	0	340 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45201	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	102 000	0	102 000	32 000	0	32 000	0	0	0	134 000	0	134 000
45207	39 400	0	39 400	0	0	0	0	0	0	39 400	0	39 400
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45505	18 135	0	18 135	0	0	0	103	0	103	18 032	0	18 032
45506	344	0	344	0	0	0	15	0	15	329	0	329
45507	71 093	0	71 093	24 324	0	24 324	3 455	0	3 455	91 962	0	91 962
45815	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47408	0	0	0	94 684	2 020	96 704	94 684	2 020	96 704	0	0	0
47423	273	0	273	6	0	6	17	0	17	262	0	262
47427	267	0	267	9 183	0	9 183	9 198	0	9 198	252	0	252
51402	0	0	0	49 578	0	49 578	0	0	0	49 578	0	49 578
51403	200 873	0	200 873	1 547	0	1 547	49 479	0	49 479	152 941	0	152 941
51502	0	0	0	5 484	0	5 484	5 484	0	5 484	0	0	0
51503	0	0	0	13 447	0	13 447	13 447	0	13 447	0	0	0
51504	0	0	0	70 610	0	70 610	70 610	0	70 610	0	0	0
51505	0	0	0	73 771	0	73 771	73 771	0	73 771	0	0	0
51506	0	0	0	77 692	0	77 692	77 692	0	77 692	0	0	0
52503	187	0	187	565	0	565	752	0	752	0	0	0
60302	166	0	166	41	0	41	41	0	41	166	0	166
60308	0	0	0	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0
60310	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60312	848	0	848	1 927	0	1 927	2 175	0	2 175	600	0	600
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	5 136	0	5 136	0	0	0	0	0	0	5 136	0	5 136
61008	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61009	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61210	0	0	0	292 428	0	292 428	292 428	0	292 428	0	0	0
61403	1 014	0	1 014	0	0	0	22	0	22	992	0	992
70606	104 119	0	104 119	25 881	0	25 881	7	0	7	129 993	0	129 993
70608	23 697	0	23 697	3 017	0	3 017	0	0	0	26 714	0	26 714
Итого по активу (баланс)	1 617 028	29 512	1 646 540	21 161 477	7 908	21 169 385	21 428 707	10 464	21 439 171	1 349 798	26 956	1 376 754
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	11 562	0	11 562	0	0	0	0	0	0	11 562	0	11 562
10801	74 244	0	74 244	0	0	0	0	0	0	74 244	0	74 244
40701	147 655	0	147 655	1 740 972	0	1 740 972	1 637 898	0	1 637 898	44 581	0	44 581
40702	685 373	2 495	687 868	5 521 795	1 917	5 523 712	5 507 012	172	5 507 184	670 590	750	671 340
40703	34 119	0	34 119	594 648	0	594 648	610 304	0	610 304	49 775	0	49 775
40802	5 121	4	5 125	2 396	0	2 396	2 466	0	2 466	5 191	4	5 195
40807	0	256	256	0	24	24	0	30	30	0	262	262
40821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	8 275	0	8 275	890 303	0	890 303	883 304	0	883 304	1 276	0	1 276
40911	0	0	0	996 597	0	996 597	996 597	0	996 597	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 090	2 090	0	2 090	2 090	0	0	0
42006	92 004	0	92 004	0	0	0	0	0	0	92 004	0	92 004
45215	19 930	0	19 930	2 784	0	2 784	1 034	0	1 034	18 180	0	18 180
45515	8 472	0	8 472	687	0	687	11 929	0	11 929	19 714	0	19 714
45818	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
47407	4 300	0	4 300	99 419	1 587	101 006	95 119	1 587	96 706	0	0	0
47416	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
47425	2 428	0	2 428	1 283	0	1 283	967	0	967	2 112	0	2 112
47426	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
52302	187 187	0	187 187	752 752	0	752 752	565 565	0	565 565	0	0	0
60301	10	0	10	1 820	0	1 820	1 819	0	1 819	9	0	9
60305	0	0	0	3 426	0	3 426	5 266	0	5 266	1 840	0	1 840
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	57	0	57	2 335	0	2 335	2 320	0	2 320	42	0	42
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	4 122	0	4 122	0	0	0	39	0	39	4 161	0	4 161
61701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	107 026	0	107 026	0	0	0	17 958	0	17 958	124 984	0	124 984
70603	20 328	0	20 328	0	0	0	3 573	0	3 573	23 901	0	23 901
70615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70801	121 231	0	121 231	0	0	0	0	0	0	121 231	0	121 231
Итого по пассиву (баланс)	1 643 785	2 755	1 646 540	10 612 704	5 618	10 618 322	10 344 657	3 879	10 348 536	1 375 738	1 016	1 376 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	9 348 940	0	9 348 940	183 430	0	183 430	869 950	0	869 950	8 662 420	0	8 662 420
90901	796 208	0	796 208	4 346	0	4 346	4 335	0	4 335	796 219	0	796 219
90902	5 027	0	5 027	215 688	0	215 688	199 030	0	199 030	21 685	0	21 685
91202	4 000	0	4 000	140 700	0	140 700	142 800	0	142 800	1 900	0	1 900
91414	208 292	0	208 292	3 313	0	3 313	5 188	0	5 188	206 417	0	206 417
91604	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
91803	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99998	192 549	0	192 549	26 443	0	26 443	35 288	0	35 288	183 704	0	183 704
Итого по активу (баланс)	10 555 120	0	10 555 120	575 090	0	575 090	1 257 761	0	1 257 761	9 872 449	0	9 872 449
Пассив
91312	150 204	0	150 204	452	0	452	20 307	0	20 307	170 059	0	170 059
91316	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91317	36 649	0	36 649	34 827	0	34 827	6 136	0	6 136	7 958	0	7 958
91507	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
91508	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
99999	10 362 571	0	10 362 571	1 222 394	0	1 222 394	548 568	0	548 568	9 688 745	0	9 688 745
Итого по пассиву (баланс)	10 555 120	0	10 555 120	1 257 682	0	1 257 682	575 011	0	575 011	9 872 449	0	9 872 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	17 832	0	17 832	17 832	0	17 832	0	0	0
93302	12 238	0	12 238	23 082	0	23 082	35 320	0	35 320	0	0	0
93311	6 400	0	6 400	43 610	0	43 610	47 010	0	47 010	3 000	0	3 000
93312	0	0	0	6 890	0	6 890	6 890	0	6 890	0	0	0
99996	18 638	0	18 638	73 581	0	73 581	89 219	0	89 219	3 000	0	3 000
Итого по активу (баланс)	37 276	0	37 276	164 995	0	164 995	196 271	0	196 271	6 000	0	6 000
Пассив
96501	0	0	0	17 832	0	17 832	17 832	0	17 832	0	0	0
96502	12 238	0	12 238	35 320	0	35 320	23 082	0	23 082	0	0	0
96511	6 400	0	6 400	47 010	0	47 010	43 610	0	43 610	3 000	0	3 000
96512	0	0	0	6 890	0	6 890	6 890	0	6 890	0	0	0
99997	18 638	0	18 638	89 219	0	89 219	73 581	0	73 581	3 000	0	3 000
Итого по пассиву (баланс)	37 276	0	37 276	196 271	0	196 271	164 995	0	164 995	6 000	0	6 000
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	410,0000	0	0	410,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	410,0000	0	0	410,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	410,0000	0	0	410,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	410,0000	0	0	410,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?