Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
20202	94 779	115 079	209 858	462 367	312 216	774 583	434 221	321 935	756 156	122 925	105 360	228 285
20208	4 956	8 064	13 020	12 300	22 175	34 475	11 381	24 260	35 641	5 875	5 979	11 854
20209	0	0	0	89 200	2 253	91 453	89 200	2 253	91 453	0	0	0
20302	0	51 373	51 373	0	4 884	4 884	0	4 253	4 253	0	52 004	52 004
30102	312 869	0	312 869	8 413 251	0	8 413 251	8 665 718	0	8 665 718	60 402	0	60 402
30110	29 647	19 497	49 144	1 064 735	165 627	1 230 362	1 060 621	171 173	1 231 794	33 761	13 951	47 712
30114	0	1 076 644	1 076 644	0	1 924 904	1 924 904	0	1 160 863	1 160 863	0	1 840 685	1 840 685
30202	49 511	0	49 511	0	0	0	5 540	0	5 540	43 971	0	43 971
30204	80 139	0	80 139	0	0	0	10 794	0	10 794	69 345	0	69 345
30233	0	0	0	66 721	46 232	112 953	66 721	46 232	112 953	0	0	0
30413	8	0	8	998 830	149 984	1 148 814	998 645	149 984	1 148 629	193	0	193
30424	271	0	271	1 873 323	149 984	2 023 307	1 873 007	149 984	2 022 991	587	0	587
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	1 000 000	0	1 000 000	1 150 000	0	1 150 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32010	0	517	517	0	60	60	0	47	47	0	530	530
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45108	36 100	0	36 100	0	0	0	1 300	0	1 300	34 800	0	34 800
45201	34 316	0	34 316	57 262	0	57 262	61 120	0	61 120	30 458	0	30 458
45203	86 215	0	86 215	64 792	0	64 792	130 389	0	130 389	20 618	0	20 618
45204	332 608	0	332 608	683 325	0	683 325	514 470	0	514 470	501 463	0	501 463
45205	28 266	0	28 266	3 258	0	3 258	21 610	0	21 610	9 914	0	9 914
45206	266 486	167 000	433 486	41 532	18 818	60 350	95 159	23 725	118 884	212 859	162 093	374 952
45207	1 806 358	681 010	2 487 368	361 700	71 684	433 384	52 933	179 616	232 549	2 115 125	573 078	2 688 203
45208	280 678	562 122	842 800	0	66 602	66 602	17 000	53 366	70 366	263 678	575 358	839 036
45502	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
45505	728 340	375 565	1 103 905	34 350	182 673	217 023	9 697	179 898	189 595	752 993	378 340	1 131 333
45506	683 279	2 136 983	2 820 262	4 500	248 277	252 777	8 158	247 729	255 887	679 621	2 137 531	2 817 152
45507	89 411	107 509	196 920	0	12 574	12 574	418	9 966	10 384	88 993	110 117	199 110
45509	407	3 566	3 973	88	833	921	295	1 625	1 920	200	2 774	2 974
45704	0	14 202	14 202	0	1 752	1 752	0	1 450	1 450	0	14 504	14 504
45706	0	44 175	44 175	0	5 140	5 140	0	4 056	4 056	0	45 259	45 259
45708	0	380	380	0	81	81	0	37	37	0	424	424
45812	300 718	191 818	492 536	43 140	148 683	191 823	0	20 022	20 022	343 858	320 479	664 337
45815	62 076	80 140	142 216	10	38 092	38 102	0	7 664	7 664	62 086	110 568	172 654
45912	5 260	708	5 968	0	13 844	13 844	0	327	327	5 260	14 225	19 485
45915	5 059	0	5 059	1 109	0	1 109	0	0	0	6 168	0	6 168
45917	0	2 954	2 954	0	342	342	0	284	284	0	3 012	3 012
47404	0	144 802	144 802	771 194	3 910 306	4 681 500	771 194	3 894 679	4 665 873	0	160 429	160 429
47408	0	0	0	3 373 835	5 738 653	9 112 488	3 373 835	5 738 653	9 112 488	0	0	0
47417	0	0	0	0	102	102	0	99	99	0	3	3
47423	10 472	5 247	15 719	20 042	1 821	21 863	18 075	535	18 610	12 439	6 533	18 972
47427	72 439	75 061	147 500	70 250	42 073	112 323	54 332	47 962	102 294	88 357	69 172	157 529
50104	153 982	0	153 982	1 528	0	1 528	0	0	0	155 510	0	155 510
50106	693 872	155 461	849 333	128 028	1 963	129 991	57 520	157 424	214 944	764 380	0	764 380
50107	293 710	0	293 710	200 557	0	200 557	237 227	0	237 227	257 040	0	257 040
50110	51 143	0	51 143	661	0	661	1 931	0	1 931	49 873	0	49 873
50121	4 924	0	4 924	2 988	0	2 988	2 104	0	2 104	5 808	0	5 808
50211	0	25 574	25 574	0	3 164	3 164	0	3 454	3 454	0	25 284	25 284
50709	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52503	87	19 839	19 926	2 575	45 886	48 461	125	7 069	7 194	2 537	58 656	61 193
52601	782	0	782	12 891	0	12 891	13 673	0	13 673	0	0	0
60302	27 452	0	27 452	0	0	0	3	0	3	27 449	0	27 449
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	147	0	147	5 497	0	5 497	5 358	0	5 358	286	0	286
60310	443	0	443	402	0	402	432	0	432	413	0	413
60312	7 252	0	7 252	20 414	0	20 414	19 942	0	19 942	7 724	0	7 724
60314	0	2 634	2 634	0	30	30	0	638	638	0	2 026	2 026
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60347	615	0	615	0	0	0	615	0	615	0	0	0
60401	57 974	0	57 974	0	0	0	0	0	0	57 974	0	57 974
60701	1 623	0	1 623	0	0	0	0	0	0	1 623	0	1 623
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	143	0	143	6	0	6	1	0	1	148	0	148
61008	1 996	0	1 996	82	0	82	262	0	262	1 816	0	1 816
61009	1 407	0	1 407	37	0	37	148	0	148	1 296	0	1 296
61011	37 222	0	37 222	0	0	0	0	0	0	37 222	0	37 222
61210	0	0	0	438 306	0	438 306	438 306	0	438 306	0	0	0
61403	5 638	0	5 638	7	0	7	667	0	667	4 978	0	4 978
61702	11 377	0	11 377	133	0	133	11 510	0	11 510	0	0	0
70606	2 149 969	0	2 149 969	418 540	0	418 540	196	0	196	2 568 313	0	2 568 313
70607	2 776	0	2 776	3 054	0	3 054	1 645	0	1 645	4 185	0	4 185
70608	10 130 908	0	10 130 908	1 239 582	0	1 239 582	0	0	0	11 370 490	0	11 370 490
70609	53 480	0	53 480	5 196	0	5 196	0	0	0	58 676	0	58 676
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	207	0	207	130	0	130	0	0	0	337	0	337
70614	1 010	0	1 010	0	0	0	1 010	0	1 010	0	0	0
70616	0	0	0	11 510	0	11 510	0	0	0	11 510	0	11 510
Итого по активу (баланс)	19 750 266	6 067 924	25 818 190	24 653 239	13 331 712	37 984 951	22 939 142	12 611 262	35 550 404	21 464 363	6 788 374	28 252 737
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	1 009 573	0	1 009 573	0	0	0	222 259	0	222 259	1 231 832	0	1 231 832
20309	0	9 917	9 917	0	821	821	0	943	943	0	10 039	10 039
30109	1 193	6 837	8 030	17	42 249	42 266	5	61 787	61 792	1 181	26 375	27 556
30111	4	9	13	39 153	1	39 154	39 240	1	39 241	91	9	100
30126	488	0	488	571	0	571	557	0	557	474	0	474
30232	0	3	3	46 000	7 268	53 268	46 000	7 265	53 265	0	0	0
30236	1 147	0	1 147	27 834	0	27 834	27 552	0	27 552	865	0	865
30601	106	5	111	48 080	1	48 081	48 079	0	48 079	105	4	109
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31309	243 900	0	243 900	200	0	200	0	0	0	243 700	0	243 700
32015	5	0	5	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5	0	5
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	6 659	48	6 707	144 504	4	144 508	140 209	5	140 214	2 364	49	2 413
40702	2 227 297	505 022	2 732 319	6 430 964	584 688	7 015 652	6 030 644	577 975	6 608 619	1 826 977	498 309	2 325 286
40703	66 623	9	66 632	98 567	1	98 568	115 248	1	115 249	83 304	9	83 313
40802	26 727	2 433	29 160	67 312	4 765	72 077	83 724	5 643	89 367	43 139	3 311	46 450
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2 452	57 703	60 155	364 414	496 261	860 675	441 700	881 950	1 323 650	79 738	443 392	523 130
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	173 799	337 359	511 158	1 600 301	825 042	2 425 343	1 626 644	887 852	2 514 496	200 142	400 169	600 311
40820	2 327	63 033	65 360	3 082	14 856	17 938	2 547	25 827	28 374	1 792	74 004	75 796
40821	75	0	75	459	0	459	461	0	461	77	0	77
40901	0	0	0	9 228	0	9 228	10 028	0	10 028	800	0	800
42103	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42106	1 000	41 362	42 362	0	3 798	3 798	0	4 813	4 813	1 000	42 377	43 377
42301	416	81	497	0	8	8	0	10	10	416	83	499
42304	29 441	0	29 441	5 000	0	5 000	3 600	0	3 600	28 041	0	28 041
42305	331 245	234 117	565 362	420	79 022	79 442	150	36 425	36 575	330 975	191 520	522 495
42306	890 931	3 069 081	3 960 012	23 761	375 685	399 446	31 354	461 450	492 804	898 524	3 154 846	4 053 370
42307	6 751	27 570	34 321	0	2 573	2 573	0	3 779	3 779	6 751	28 776	35 527
42309	825	3 137	3 962	0	292	292	26	394	420	851	3 239	4 090
42601	1	6	7	0	1	1	0	1	1	1	6	7
42606	3 910	0	3 910	0	0	0	0	0	0	3 910	0	3 910
42609	15	26	41	0	3	3	0	3	3	15	26	41
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	96 371	0	96 371	67 803	0	67 803	21 123	0	21 123	49 691	0	49 691
45515	418 004	0	418 004	35 319	0	35 319	19 758	0	19 758	402 443	0	402 443
45715	14 935	0	14 935	0	0	0	378	0	378	15 313	0	15 313
45818	556 525	0	556 525	0	0	0	187 239	0	187 239	743 764	0	743 764
45918	8 788	0	8 788	14	0	14	13 709	0	13 709	22 483	0	22 483
47403	0	0	0	2 137 947	1 755 373	3 893 320	2 137 947	1 755 373	3 893 320	0	0	0
47405	0	0	0	235 981	1 170	237 151	235 981	1 170	237 151	0	0	0
47407	0	0	0	3 564 270	5 786 825	9 351 095	3 564 270	5 786 825	9 351 095	0	0	0
47411	26 223	83 595	109 818	8 276	16 640	24 916	15 080	25 424	40 504	33 027	92 379	125 406
47416	911	6	917	43 474	6	43 480	42 606	0	42 606	43	0	43
47422	181	0	181	366 726	345 657	712 383	366 691	345 657	712 348	146	0	146
47425	35 867	0	35 867	10 773	0	10 773	19 087	0	19 087	44 181	0	44 181
47426	10 354	2 129	12 483	8 177	196	8 373	11 159	482	11 641	13 336	2 415	15 751
50120	39	0	39	263	0	263	1 672	0	1 672	1 448	0	1 448
52303	9 171	0	9 171	9 171	0	9 171	0	0	0	0	0	0
52305	120 000	637 287	757 287	0	65 668	65 668	41 624	209 516	251 140	161 624	781 135	942 759
52306	0	0	0	0	2 122	2 122	0	279 145	279 145	0	277 023	277 023
52406	0	0	0	9 171	4 559	13 730	9 171	4 559	13 730	0	0	0
52501	1 325	0	1 325	0	0	0	1 325	0	1 325	2 650	0	2 650
52602	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0
60301	10 932	0	10 932	12 711	0	12 711	12 487	0	12 487	10 708	0	10 708
60305	0	0	0	24 715	0	24 715	24 715	0	24 715	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	43	0	43	174	0	174	174	0	174	43	0	43
60311	18	0	18	21	0	21	996	0	996	993	0	993
60322	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60324	870	0	870	285	0	285	979	0	979	1 564	0	1 564
60601	39 126	0	39 126	0	0	0	507	0	507	39 633	0	39 633
60903	256	0	256	0	0	0	4	0	4	260	0	260
61012	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
61304	563	0	563	122	0	122	70	0	70	511	0	511
70601	2 221 082	0	2 221 082	14	0	14	295 293	0	295 293	2 516 361	0	2 516 361
70602	16 283	0	16 283	2 360	0	2 360	3 244	0	3 244	17 167	0	17 167
70603	10 019 642	0	10 019 642	0	0	0	1 240 819	0	1 240 819	11 260 461	0	11 260 461
70604	50 509	0	50 509	0	0	0	5 705	0	5 705	56 214	0	56 214
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70613	782	0	782	0	0	0	12 890	0	12 890	13 672	0	13 672
70801	222 259	0	222 259	222 259	0	222 259	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 737 415	5 080 775	25 818 190	15 673 228	10 415 555	26 088 783	17 159 055	11 364 275	28 523 330	22 223 242	6 029 495	28 252 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	9 171	4 559	13 730	9 171	4 559	13 730	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	547 534	547 534	0	63 709	63 709	0	50 274	50 274	0	560 969	560 969
90901	11 971 286	212 586	12 183 872	983 426	166 320	1 149 746	5 651	19 519	25 170	12 949 061	359 387	13 308 448
90902	1 463 896	41 436	1 505 332	2 250	1 351	3 601	487 571	42 787	530 358	978 575	0	978 575
90907	0	0	0	10 028	0	10 028	9 228	0	9 228	800	0	800
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	6 721	6 721	0	782	782	0	617	617	0	6 886	6 886
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	361 700	0	361 700	361 700	0	361 700	0	0	0
91220	0	0	0	361 700	0	361 700	361 700	0	361 700	0	0	0
91412	243 700	0	243 700	0	0	0	1 300	0	1 300	242 400	0	242 400
91414	6 804 198	2 208 105	9 012 303	434 582	259 386	693 968	1 134 680	206 350	1 341 030	6 104 100	2 261 141	8 365 241
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91502	551	0	551	68	0	68	0	0	0	619	0	619
91604	81 199	123 883	205 082	8 968	28 222	37 190	16	12 570	12 586	90 151	139 535	229 686
91704	34 550	12 220	46 770	0	1 421	1 421	0	1 122	1 122	34 550	12 519	47 069
91802	158 063	44 553	202 616	0	5 184	5 184	0	4 090	4 090	158 063	45 647	203 710
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	9 996 984	0	9 996 984	1 243 100	0	1 243 100	874 298	0	874 298	10 365 786	0	10 365 786
Итого по активу (баланс)	30 754 751	3 197 038	33 951 789	3 414 993	530 934	3 945 927	3 245 315	341 888	3 587 203	30 924 429	3 386 084	34 310 513
Пассив
91311	2 508 940	0	2 508 940	354 367	0	354 367	677 423	0	677 423	2 831 996	0	2 831 996
91312	4 326 197	1 299 593	5 625 790	1 540	119 534	121 074	143 636	235 499	379 135	4 468 293	1 415 558	5 883 851
91313	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
91315	1 233 416	5 687	1 239 103	6 918	522	7 440	23 512	662	24 174	1 250 010	5 827	1 255 837
91316	0	0	0	25 560	0	25 560	25 560	0	25 560	0	0	0
91317	450 938	10 945	461 883	359 242	1 572	360 814	120 925	2 927	123 852	212 621	12 300	224 921
91319	123 538	0	123 538	17 005	0	17 005	24 918	0	24 918	131 451	0	131 451
91507	32 929	0	32 929	0	0	0	0	0	0	32 929	0	32 929
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	23 954 805	0	23 954 805	2 348 680	0	2 348 680	2 338 602	0	2 338 602	23 944 727	0	23 944 727
Итого по пассиву (баланс)	32 635 564	1 316 225	33 951 789	3 113 312	121 628	3 234 940	3 354 576	239 088	3 593 664	32 876 828	1 433 685	34 310 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	362 332	0	362 332	362 332	0	362 332	0	0	0
93307	0	0	0	362 332	0	362 332	362 332	0	362 332	0	0	0
93308	362 332	0	362 332	0	0	0	362 332	0	362 332	0	0	0
93901	156 353	450 284	606 637	2 479 984	3 095 848	5 575 832	2 360 247	3 442 351	5 802 598	276 090	103 781	379 871
99996	967 677	0	967 677	5 602 076	0	5 602 076	6 189 258	0	6 189 258	380 495	0	380 495
Итого по активу (баланс)	1 486 362	450 284	1 936 646	8 806 724	3 095 848	11 902 572	9 636 501	3 442 351	13 078 852	656 585	103 781	760 366
Пассив
96306	0	0	0	0	352 476	352 476	0	352 476	352 476	0	0	0
96307	0	0	0	0	368 018	368 018	0	368 018	368 018	0	0	0
96308	0	361 648	361 648	0	373 099	373 099	0	11 451	11 451	0	0	0
96901	62 107	543 922	606 029	899 419	4 909 594	5 809 013	906 592	4 676 887	5 583 479	69 280	311 215	380 495
99997	968 969	0	968 969	6 164 930	0	6 164 930	5 575 832	0	5 575 832	379 871	0	379 871
Итого по пассиву (баланс)	1 031 076	905 570	1 936 646	7 064 349	6 003 187	13 067 536	6 482 424	5 408 832	11 891 256	449 151	311 215	760 366
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	494 541 288,0800	0	0	414 278,0000	0	0	388 789,0000	0	0	494 566 777,0800
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	494 541 291,0800	0	0	414 285,0000	0	0	388 795,0000	0	0	494 566 781,0800
Пассив
98040	0	0	116 360 382,0800	0	0	41 748 417,0000	0	0	41 749 017,0000	0	0	116 360 982,0800
98050	0	0	4 929 254,0000	0	0	388 789,0000	0	0	314 972,0000	0	0	4 855 437,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	373 251 655,0000	0	0	17 317,0000	0	0	116 024,0000	0	0	373 350 362,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	494 541 291,0800	0	0	42 158 523,0000	0	0	42 184 013,0000	0	0	494 566 781,0800

Страница была полезной?