Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 061	155 060	225 121	252 394	172 693	425 087	266 631	178 518	445 149	55 824	149 235	205 059
20208	4 820	0	4 820	13 239	0	13 239	11 191	0	11 191	6 868	0	6 868
20209	0	0	0	78 990	67 347	146 337	78 990	67 347	146 337	0	0	0
30102	541 707	0	541 707	6 561 923	0	6 561 923	6 924 555	0	6 924 555	179 075	0	179 075
30110	11 261	7 265	18 526	22 621	941 648	964 269	30 779	941 740	972 519	3 103	7 173	10 276
30202	23 216	0	23 216	0	0	0	0	0	0	23 216	0	23 216
30204	79 307	0	79 307	0	0	0	9 952	0	9 952	69 355	0	69 355
30221	0	0	0	28	139 204	139 232	28	139 204	139 232	0	0	0
30233	193	0	193	20 162	10 657	30 819	20 355	10 657	31 012	0	0	0
30302	515 512	0	515 512	7	0	7	20 007	0	20 007	495 512	0	495 512
30306	409 365	0	409 365	28	0	28	28	0	28	409 365	0	409 365
30602	83	3 170	3 253	0	648 655	648 655	0	651 825	651 825	83	0	83
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	5 284	5 284	0	545	545	0	485	485	0	5 344	5 344
32207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	285 138	0	285 138	0	0	0	0	0	0	285 138	0	285 138
45107	150 101	0	150 101	0	0	0	1 799	0	1 799	148 302	0	148 302
45108	10 898	0	10 898	0	0	0	113	0	113	10 785	0	10 785
45201	38 797	0	38 797	21 202	0	21 202	38 110	0	38 110	21 889	0	21 889
45203	0	0	0	11 011	0	11 011	0	0	0	11 011	0	11 011
45204	18 859	0	18 859	5 000	0	5 000	13 229	0	13 229	10 630	0	10 630
45205	73 724	42 274	115 998	15 608	10 362	25 970	14 487	4 396	18 883	74 845	48 240	123 085
45206	1 573 964	5 042	1 579 006	22 230	520	22 750	14 785	462	15 247	1 581 409	5 100	1 586 509
45207	873 365	232 214	1 105 579	4 900	24 516	29 416	7 775	24 796	32 571	870 490	231 934	1 102 424
45208	734 162	522 237	1 256 399	2 000	53 888	55 888	2 275	47 952	50 227	733 887	528 173	1 262 060
45408	6 337	30 164	36 501	0	3 258	3 258	215	3 079	3 294	6 122	30 343	36 465
45502	810	15 511	16 321	600	627	1 227	810	16 138	16 948	600	0	600
45503	24 447	8 356	32 803	4 170	18 924	23 094	17 385	8 455	25 840	11 232	18 825	30 057
45504	34 064	412 455	446 519	35 599	42 343	77 942	15 024	43 427	58 451	54 639	411 371	466 010
45505	467 472	604 937	1 072 409	25 421	76 182	101 603	5 214	59 054	64 268	487 679	622 065	1 109 744
45506	616 439	1 069 414	1 685 853	2 322	111 223	113 545	90 779	109 092	199 871	527 982	1 071 545	1 599 527
45507	818 126	341 381	1 159 507	89 810	34 526	124 336	14 493	59 495	73 988	893 443	316 412	1 209 855
45509	19 217	7 328	26 545	9 134	4 596	13 730	8 582	2 931	11 513	19 769	8 993	28 762
45704	25 750	8 144	33 894	0	840	840	0	747	747	25 750	8 237	33 987
45705	11 500	11 892	23 392	0	1 227	1 227	11 500	1 092	12 592	0	12 027	12 027
45706	4 191	77 554	81 745	0	8 003	8 003	0	7 121	7 121	4 191	78 436	82 627
45708	155	0	155	16	381	397	21	212	233	150	169	319
45812	48 825	0	48 825	320	0	320	0	0	0	49 145	0	49 145
45814	2 600	0	2 600	100	0	100	0	0	0	2 700	0	2 700
45815	127 177	89 228	216 405	7 604	20 048	27 652	3 592	14 020	17 612	131 189	95 256	226 445
45912	252	0	252	688	0	688	688	0	688	252	0	252
45914	0	0	0	0	1 095	1 095	0	15	15	0	1 080	1 080
45915	6 597	4 029	10 626	2 475	2 118	4 593	2 196	1 720	3 916	6 876	4 427	11 303
47404	253 134	0	253 134	29 272 554	29 236 567	58 509 121	29 341 426	29 236 567	58 577 993	184 262	0	184 262
47408	0	0	0	6 022 512	5 995 644	12 018 156	6 022 512	5 995 644	12 018 156	0	0	0
47423	48 814	0	48 814	646	0	646	1 829	0	1 829	47 631	0	47 631
47427	34 485	35 611	70 096	63 096	29 602	92 698	52 339	17 380	69 719	45 242	47 833	93 075
47801	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
52503	4 953	34	4 987	6 518	4	6 522	252	30	282	11 219	8	11 227
60302	5 771	0	5 771	0	0	0	449	0	449	5 322	0	5 322
60308	0	0	0	284	0	284	229	0	229	55	0	55
60310	4 441	0	4 441	108	0	108	3	0	3	4 546	0	4 546
60312	62 440	0	62 440	4 571	0	4 571	3 441	0	3 441	63 570	0	63 570
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	25 075	15 454	40 529	2 790	2 468	5 258	281	1 583	1 864	27 584	16 339	43 923
60401	124 873	0	124 873	9	0	9	0	0	0	124 882	0	124 882
60406	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60701	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60901	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61002	126	0	126	37	0	37	36	0	36	127	0	127
61008	3 208	0	3 208	319	0	319	347	0	347	3 180	0	3 180
61009	29	0	29	26	0	26	25	0	25	30	0	30
61011	574 917	0	574 917	61 264	0	61 264	60 784	0	60 784	575 397	0	575 397
61403	16 463	0	16 463	291	0	291	1 606	0	1 606	15 148	0	15 148
70606	4 130 612	0	4 130 612	473 912	0	473 912	1 637	0	1 637	4 602 887	0	4 602 887
70608	7 862 479	0	7 862 479	900 708	0	900 708	0	0	0	8 763 187	0	8 763 187
70610	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
70611	20 990	0	20 990	5 729	0	5 729	0	0	0	26 719	0	26 719
Итого по активу (баланс)	20 967 215	3 705 293	24 672 508	44 174 985	37 659 711	81 834 696	43 112 793	37 645 184	80 757 977	22 029 407	3 719 820	25 749 227
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	391 948	0	391 948	0	0	0	0	0	0	391 948	0	391 948
10801	120 058	0	120 058	0	0	0	0	0	0	120 058	0	120 058
30126	13	0	13	24	0	24	26	0	26	15	0	15
30226	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	0	0	0	19 891	10 657	30 548	19 896	10 657	30 553	5	0	5
30301	515 512	0	515 512	20 007	0	20 007	7	0	7	495 512	0	495 512
30305	409 365	0	409 365	28	0	28	28	0	28	409 365	0	409 365
30607	32	0	32	733	0	733	701	0	701	0	0	0
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	250 000	0	250 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31304	200 000	15 511	215 511	200 000	16 139	216 139	0	628	628	0	0	0
31305	200 000	103 406	303 406	200 000	111 569	311 569	300 000	128 432	428 432	300 000	120 269	420 269
31306	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
31307	100 000	413 623	513 623	0	37 978	37 978	0	42 681	42 681	100 000	418 326	518 326
31309	197 046	0	197 046	0	0	0	0	0	0	197 046	0	197 046
32211	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	45 910	0	45 910	457 886	0	457 886	427 616	0	427 616	15 640	0	15 640
40702	740 992	6 519	747 511	5 199 302	154 648	5 353 950	5 100 990	180 366	5 281 356	642 680	32 237	674 917
40703	20 189	1 957	22 146	121 542	189	121 731	116 804	206	117 010	15 451	1 974	17 425
40802	7 652	396	8 048	49 749	184	49 933	48 327	32	48 359	6 230	244	6 474
40807	2 820	21 567	24 387	1 003	12 337	13 340	899	10 227	11 126	2 716	19 457	22 173
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	56 622	78 860	135 482	564 059	614 946	1 179 005	567 970	614 336	1 182 306	60 533	78 250	138 783
40820	985	262	1 247	12 502	1 197	13 699	12 344	1 179	13 523	827	244	1 071
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
40912	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40913	0	0	0	680	173	853	680	173	853	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	53 000	0	53 000	0	0	0	1 500	0	1 500	54 500	0	54 500
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42007	84 000	33 606	117 606	0	3 086	3 086	0	3 468	3 468	84 000	33 988	117 988
42102	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	25 165	19 383	44 548	0	1 780	1 780	0	2 001	2 001	25 165	19 604	44 769
42106	0	183 896	183 896	0	46 521	46 521	100 000	19 237	119 237	100 000	156 612	256 612
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42203	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	6	4 828	4 834	0	36 813	36 813	0	36 074	36 074	6	4 089	4 095
42303	14 630	9 824	24 454	2 980	10 579	13 559	0	12 259	12 259	11 650	11 504	23 154
42304	38 540	30 348	68 888	4 268	28 576	32 844	4 314	31 000	35 314	38 586	32 772	71 358
42305	237 917	307 090	545 007	4 113	56 848	60 961	22 726	35 949	58 675	256 530	286 191	542 721
42306	526 902	3 623 668	4 150 570	91 173	659 106	750 279	67 037	606 578	673 615	502 766	3 571 140	4 073 906
42307	14 364	8 437	22 801	130	794	924	100	880	980	14 334	8 523	22 857
42309	590	0	590	100	0	100	100	0	100	590	0	590
42505	0	47 618	47 618	0	4 372	4 372	0	4 914	4 914	0	48 160	48 160
42506	0	294 639	294 639	0	27 636	27 636	0	30 678	30 678	0	297 681	297 681
42601	0	147	147	0	14	14	0	15	15	0	148	148
42605	150	979	1 129	0	101	101	0	112	112	150	990	1 140
42606	20	48 090	48 110	0	4 578	4 578	0	5 156	5 156	20	48 668	48 688
43702	0	74 618	74 618	0	662 242	662 242	0	587 624	587 624	0	0	0
43705	35 400	0	35 400	0	0	0	0	0	0	35 400	0	35 400
43706	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000
45115	96 932	0	96 932	8 347	0	8 347	9 273	0	9 273	97 858	0	97 858
45215	476 263	0	476 263	62 831	0	62 831	39 450	0	39 450	452 882	0	452 882
45415	8 433	0	8 433	234	0	234	9 272	0	9 272	17 471	0	17 471
45515	488 826	0	488 826	28 220	0	28 220	45 144	0	45 144	505 750	0	505 750
45715	24 101	0	24 101	117	0	117	303	0	303	24 287	0	24 287
45818	164 262	0	164 262	3 152	0	3 152	6 634	0	6 634	167 744	0	167 744
45918	6 252	0	6 252	403	0	403	923	0	923	6 772	0	6 772
47405	0	0	0	104 447	56 786	161 233	104 447	56 786	161 233	0	0	0
47411	24 727	49 366	74 093	4 849	28 883	33 732	11 187	26 349	37 536	31 065	46 832	77 897
47416	3 239	0	3 239	9 494	0	9 494	6 310	0	6 310	55	0	55
47422	70	0	70	10 358	81 384	91 742	10 357	81 384	91 741	69	0	69
47425	68 257	0	68 257	31 869	0	31 869	35 169	0	35 169	71 557	0	71 557
47426	11 730	12 199	23 929	15 469	6 649	22 118	18 897	8 627	27 524	15 158	14 177	29 335
47804	10 694	0	10 694	0	0	0	4 763	0	4 763	15 457	0	15 457
52301	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	7 809	7 809	0	717	717	0	806	806	0	7 898	7 898
52306	21 431	0	21 431	0	0	0	31 518	0	31 518	52 949	0	52 949
52307	11 545	0	11 545	0	0	0	0	0	0	11 545	0	11 545
52501	10	0	10	25	0	25	15	0	15	0	0	0
60301	5 645	0	5 645	11 252	0	11 252	11 043	0	11 043	5 436	0	5 436
60305	11 783	0	11 783	24 952	0	24 952	26 230	0	26 230	13 061	0	13 061
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	393	0	393	0	0	0	132	0	132	525	0	525
60311	380	0	380	3 595	0	3 595	4 633	0	4 633	1 418	0	1 418
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	29	0	29	33	0	33	33	0	33	29	0	29
60324	34 185	0	34 185	4 110	0	4 110	2 960	0	2 960	33 035	0	33 035
60405	39 809	0	39 809	267	0	267	0	0	0	39 542	0	39 542
60601	40 022	0	40 022	0	0	0	719	0	719	40 741	0	40 741
60903	225	0	225	0	0	0	5	0	5	230	0	230
61012	44 546	0	44 546	6 078	0	6 078	6 078	0	6 078	44 546	0	44 546
61301	744	2 335	3 079	1 100	2 472	3 572	727	176	903	371	39	410
61304	260	0	260	43	0	43	20	0	20	237	0	237
61501	763	0	763	0	0	0	5	0	5	768	0	768
70601	3 929 857	0	3 929 857	172	0	172	511 991	0	511 991	4 441 676	0	4 441 676
70603	8 045 338	0	8 045 338	0	0	0	893 967	0	893 967	8 939 305	0	8 939 305
70605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70801	184 134	0	184 134	0	0	0	0	0	0	184 134	0	184 134
Итого по пассиву (баланс)	19 271 527	5 400 981	24 672 508	7 948 935	2 680 015	10 628 950	9 166 618	2 539 051	11 705 669	20 489 210	5 260 017	25 749 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
90803	33 976	7 809	41 785	0	806	806	0	717	717	33 976	7 898	41 874
90901	2 421 799	0	2 421 799	308 034	0	308 034	4 335	0	4 335	2 725 498	0	2 725 498
90902	451 105	0	451 105	230 652	0	230 652	410 390	0	410 390	271 367	0	271 367
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	261 746	0	261 746	0	0	0	0	0	0	261 746	0	261 746
91414	13 900 108	46 307	13 946 415	623 835	4 778	628 613	333 287	4 251	337 538	14 190 656	46 834	14 237 490
91418	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
91419	0	93 012	93 012	0	734 663	734 663	0	827 675	827 675	0	0	0
91501	102 684	0	102 684	0	0	0	0	0	0	102 684	0	102 684
91604	243 860	50 360	294 220	33 566	21 045	54 611	10 389	9 637	20 026	267 037	61 768	328 805
91704	26 216	27 510	53 726	0	2 839	2 839	0	2 526	2 526	26 216	27 823	54 039
91802	48 568	15 354	63 922	0	1 584	1 584	0	1 410	1 410	48 568	15 528	64 096
91803	4 467	18 968	23 435	0	1 957	1 957	0	1 741	1 741	4 467	19 184	23 651
99998	10 681 582	0	10 681 582	536 153	0	536 153	543 020	0	543 020	10 674 715	0	10 674 715
Итого по активу (баланс)	28 321 114	259 320	28 580 434	1 739 240	767 672	2 506 912	1 308 421	847 957	2 156 378	28 751 933	179 035	28 930 968
Пассив
91311	87 283	7 809	95 092	0	717	717	0	806	806	87 283	7 898	95 181
91312	8 849 929	9 086	8 859 015	89 826	927	90 753	134 318	981	135 299	8 894 421	9 140	8 903 561
91314	0	93 012	93 012	0	101 973	101 973	0	8 961	8 961	0	0	0
91315	1 134 373	0	1 134 373	45 589	0	45 589	144 973	13 072	158 045	1 233 757	13 072	1 246 829
91316	5 189	666	5 855	98 551	6 063	104 614	99 271	6 071	105 342	5 909	674	6 583
91317	101 793	97 700	199 493	177 023	22 352	199 375	115 289	12 412	127 701	40 059	87 760	127 819
91318	275 236	0	275 236	0	0	0	0	0	0	275 236	0	275 236
91507	19 423	0	19 423	0	0	0	0	0	0	19 423	0	19 423
91508	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
99999	17 898 852	0	17 898 852	1 315 380	0	1 315 380	1 672 781	0	1 672 781	18 256 253	0	18 256 253
Итого по пассиву (баланс)	28 372 161	208 273	28 580 434	1 726 369	132 032	1 858 401	2 166 632	42 303	2 208 935	28 812 424	118 544	28 930 968
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 168 393	2 168 393	5 642	34 751 564	34 757 206	5 642	34 906 280	34 911 922	0	2 013 677	2 013 677
99996	2 147 635	0	2 147 635	34 582 750	0	34 582 750	34 699 207	0	34 699 207	2 031 178	0	2 031 178
Итого по активу (баланс)	2 147 635	2 168 393	4 316 028	34 588 392	34 751 564	69 339 956	34 704 849	34 906 280	69 611 129	2 031 178	2 013 677	4 044 855
Пассив
96901	2 147 635	0	2 147 635	34 693 493	5 714	34 699 207	34 577 036	5 714	34 582 750	2 031 178	0	2 031 178
99997	2 168 393	0	2 168 393	34 911 922	0	34 911 922	34 757 206	0	34 757 206	2 013 677	0	2 013 677
Итого по пассиву (баланс)	4 316 028	0	4 316 028	69 605 415	5 714	69 611 129	69 334 242	5 714	69 339 956	4 044 855	0	4 044 855
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	142,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	19 600 000,0000	0	0	19 600 000,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	142,0000	0	0	19 600 022,0000	0	0	19 600 025,0000	0	0	139,0000
Пассив
98050	0	0	140,0000	0	0	19 600 003,0000	0	0	19 600 001,0000	0	0	138,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	142,0000	0	0	19 600 004,0000	0	0	19 600 001,0000	0	0	139,0000

Страница была полезной?