Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 246	0	33 246	1 172	0	1 172	6 263	0	6 263	28 155	0	28 155
10610	36 442	0	36 442	0	0	0	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	61 258	25 047	86 305	854 128	269 765	1 123 893	870 269	268 667	1 138 936	45 117	26 145	71 262
20208	16 372	0	16 372	65 696	0	65 696	56 308	0	56 308	25 760	0	25 760
20209	0	0	0	173 129	14 650	187 779	172 036	14 650	186 686	1 093	0	1 093
30102	99 241	0	99 241	1 776 079	0	1 776 079	1 769 515	0	1 769 515	105 805	0	105 805
30110	3 099	5 597	8 696	193 985	17 216	211 201	193 625	16 795	210 420	3 459	6 018	9 477
30114	0	180	180	0	4 681	4 681	0	4 018	4 018	0	843	843
30202	27 077	0	27 077	0	0	0	438	0	438	26 639	0	26 639
30204	3 078	0	3 078	0	0	0	137	0	137	2 941	0	2 941
30221	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
30233	0	44	44	11 730	1 554	13 284	11 730	1 585	13 315	0	13	13
30302	748 201	3 977	752 178	871	1 337	2 208	1 426	537	1 963	747 646	4 777	752 423
30306	140 535	44 862	185 397	49 091	5 825	54 916	41 060	4 219	45 279	148 566	46 468	195 034
30413	29	0	29	20 777	522	21 299	20 718	522	21 240	88	0	88
30424	24	0	24	777 771	542	778 313	777 763	0	777 763	32	542	574
30602	766	0	766	0	0	0	760	0	760	6	0	6
32201	0	155	155	0	18	18	0	14	14	0	159	159
45107	111 033	0	111 033	1 622	0	1 622	0	0	0	112 655	0	112 655
45108	8 603	0	8 603	0	0	0	0	0	0	8 603	0	8 603
45201	2 175	0	2 175	3 062	0	3 062	2 841	0	2 841	2 396	0	2 396
45204	30 000	0	30 000	350	0	350	0	0	0	30 350	0	30 350
45205	56 000	0	56 000	29 525	0	29 525	10 350	0	10 350	75 175	0	75 175
45206	132 714	0	132 714	68 618	0	68 618	4 088	0	4 088	197 244	0	197 244
45207	170 088	0	170 088	4 190	0	4 190	56 049	0	56 049	118 229	0	118 229
45208	290 719	0	290 719	0	0	0	135 374	0	135 374	155 345	0	155 345
45406	5 392	0	5 392	1 477	0	1 477	630	0	630	6 239	0	6 239
45407	51 111	0	51 111	0	0	0	2 175	0	2 175	48 936	0	48 936
45408	50 076	0	50 076	130 501	0	130 501	784	0	784	179 793	0	179 793
45504	58	0	58	73	0	73	10	0	10	121	0	121
45505	200	0	200	130	0	130	106	0	106	224	0	224
45506	11 380	0	11 380	1 755	0	1 755	877	0	877	12 258	0	12 258
45507	151 487	0	151 487	1 169	0	1 169	3 939	0	3 939	148 717	0	148 717
45509	69	0	69	226	0	226	218	0	218	77	0	77
45815	5 995	0	5 995	99	0	99	94	0	94	6 000	0	6 000
45915	24	0	24	29	0	29	26	0	26	27	0	27
47404	0	24 251	24 251	1 859 080	1 921 532	3 780 612	1 859 080	1 885 973	3 745 053	0	59 810	59 810
47408	0	0	0	1 881 167	1 907 219	3 788 386	1 881 167	1 907 219	3 788 386	0	0	0
47417	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	1 975	0	1 975	1 260	15 647	16 907	1 190	15 647	16 837	2 045	0	2 045
47427	10 351	0	10 351	11 582	0	11 582	10 351	0	10 351	11 582	0	11 582
47801	1 289	0	1 289	0	0	0	8	0	8	1 281	0	1 281
50206	76 923	0	76 923	20 474	0	20 474	863	0	863	96 534	0	96 534
50207	36 627	0	36 627	264	0	264	9	0	9	36 882	0	36 882
50208	137 955	0	137 955	940	0	940	8	0	8	138 887	0	138 887
50211	0	91 006	91 006	0	13 386	13 386	0	10 099	10 099	0	94 293	94 293
50218	29 076	63 868	92 944	200	7 835	8 035	0	7 805	7 805	29 276	63 898	93 174
50221	3 136	0	3 136	3 040	0	3 040	0	0	0	6 176	0	6 176
50306	933 461	0	933 461	8 523	0	8 523	32 655	0	32 655	909 329	0	909 329
50307	20 410	0	20 410	178	0	178	0	0	0	20 588	0	20 588
50308	143 162	0	143 162	3 139	0	3 139	2 082	0	2 082	144 219	0	144 219
50311	86 302	227 384	313 686	1 240	28 221	29 461	0	20 878	20 878	87 542	234 727	322 269
50318	170 013	25 988	196 001	1 641	3 218	4 859	1 619	2 645	4 264	170 035	26 561	196 596
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	487	0	487	108	0	108	591	0	591	4	0	4
60308	5	0	5	97	0	97	84	0	84	18	0	18
60312	1 216	0	1 216	2 882	0	2 882	3 045	0	3 045	1 053	0	1 053
60314	0	316	316	0	50	50	0	60	60	0	306	306
60323	556	0	556	21	0	21	23	0	23	554	0	554
60401	500 465	0	500 465	0	0	0	0	0	0	500 465	0	500 465
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60413	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	310	0	310	285	0	285	25	0	25
61008	43	0	43	169	0	169	178	0	178	34	0	34
61009	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	3 067	0	3 067	191	0	191	153	0	153	3 105	0	3 105
61703	30 404	0	30 404	448	0	448	0	0	0	30 852	0	30 852
70606	251 543	0	251 543	107 733	0	107 733	87	0	87	359 189	0	359 189
70608	735 724	0	735 724	112 197	0	112 197	0	0	0	847 921	0	847 921
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	3 922	0	3 922	1 278	0	1 278	0	0	0	5 200	0	5 200
70802	61 623	0	61 623	0	0	0	0	0	0	61 623	0	61 623
Итого по активу (баланс)	5 566 441	512 675	6 079 116	8 188 268	4 213 218	12 401 486	7 935 938	4 161 333	12 097 271	5 818 771	564 560	6 383 331
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	3 165	0	3 165	2	0	2	3 039	0	3 039	6 202	0	6 202
10609	6 521	0	6 521	901	0	901	0	0	0	5 620	0	5 620
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	350 208	0	350 208	0	0	0	0	0	0	350 208	0	350 208
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30223	2 084	0	2 084	154 395	0	154 395	157 200	0	157 200	4 889	0	4 889
30232	351	0	351	10 884	2 052	12 936	10 760	2 052	12 812	227	0	227
30301	748 201	3 977	752 178	1 426	537	1 963	871	1 337	2 208	747 646	4 777	752 423
30305	140 535	44 862	185 397	41 060	4 219	45 279	49 091	5 825	54 916	148 566	46 468	195 034
30607	161	0	161	160	0	160	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	2 567	0	2 567	2 567	0	2 567	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
32901	0	202 992	202 992	0	19 160	19 160	0	23 600	23 600	0	207 432	207 432
40603	1 962	0	1 962	497	0	497	672	0	672	2 137	0	2 137
40701	646	0	646	10 056	0	10 056	10 031	0	10 031	621	0	621
40702	265 297	13 759	279 056	1 699 883	6 210	1 706 093	1 732 359	7 688	1 740 047	297 773	15 237	313 010
40703	4 953	0	4 953	9 940	0	9 940	9 691	0	9 691	4 704	0	4 704
40802	20 016	75	20 091	278 028	105	278 133	283 856	108	283 964	25 844	78	25 922
40817	49 059	1 538	50 597	53 334	578	53 912	70 618	336	70 954	66 343	1 296	67 639
40820	30	0	30	42	0	42	102	0	102	90	0	90
40821	665	0	665	37 710	0	37 710	37 819	0	37 819	774	0	774
40905	19	56	75	314	6	320	314	8	322	19	58	77
40909	0	0	0	1 121	352	1 473	1 121	352	1 473	0	0	0
40910	0	0	0	124	20	144	124	20	144	0	0	0
40911	13	0	13	13 458	0	13 458	13 512	0	13 512	67	0	67
40912	0	0	0	395	945	1 340	395	945	1 340	0	0	0
40913	0	0	0	41	279	320	41	279	320	0	0	0
42005	191	0	191	250	0	250	3 420	0	3 420	3 361	0	3 361
42103	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42201	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	16 420	25 126	41 546	33 692	14 096	47 788	36 171	2 338	38 509	18 899	13 368	32 267
42302	18 633	0	18 633	53 365	0	53 365	38 730	0	38 730	3 998	0	3 998
42303	119 654	105	119 759	46 022	118	46 140	43 580	172	43 752	117 212	159	117 371
42304	115 168	411	115 579	52 257	38	52 295	24 741	49	24 790	87 652	422	88 074
42305	1 428 587	1 838	1 430 425	19 520	179	19 699	72 538	260	72 798	1 481 605	1 919	1 483 524
42306	429 470	180 080	609 550	41 403	20 318	61 721	32 669	25 915	58 584	420 736	185 677	606 413
42307	171 151	15 821	186 972	2 369	1 711	4 080	1 172	2 213	3 385	169 954	16 323	186 277
42309	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	95	0	95	0	0	0	56	0	56	151	0	151
43801	48	0	48	3	0	3	3	0	3	48	0	48
45115	11 964	0	11 964	0	0	0	162	0	162	12 126	0	12 126
45215	82 960	0	82 960	70 185	0	70 185	13 652	0	13 652	26 427	0	26 427
45415	1 008	0	1 008	37	0	37	27 836	0	27 836	28 807	0	28 807
45515	7 207	0	7 207	232	0	232	862	0	862	7 837	0	7 837
45818	5 993	0	5 993	34	0	34	17	0	17	5 976	0	5 976
45918	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47403	0	0	0	1 930 207	1 872 142	3 802 349	1 930 207	1 872 142	3 802 349	0	0	0
47405	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
47407	0	0	0	1 929 329	1 861 576	3 790 905	1 929 329	1 861 576	3 790 905	0	0	0
47411	70 701	930	71 631	7 278	314	7 592	22 256	453	22 709	85 679	1 069	86 748
47416	758	0	758	27 844	0	27 844	27 163	0	27 163	77	0	77
47422	208	3	211	65 845	3	65 848	65 826	3	65 829	189	3	192
47425	5 419	0	5 419	7 256	0	7 256	6 982	0	6 982	5 145	0	5 145
47426	266	642	908	19	59	78	269	282	551	516	865	1 381
47804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50220	24 731	0	24 731	5 858	0	5 858	1 172	0	1 172	20 045	0	20 045
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	584	0	584	0	0	0	230	0	230	814	0	814
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	307	0	307	4 552	0	4 552	4 405	0	4 405	160	0	160
60305	0	0	0	6 002	0	6 002	6 002	0	6 002	0	0	0
60309	316	0	316	4	0	4	177	0	177	489	0	489
60311	199	0	199	731	0	731	747	0	747	215	0	215
60313	0	207	207	0	126	126	0	131	131	0	212	212
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	21	0	21	2 673	0	2 673	2 673	0	2 673	21	0	21
60324	573	0	573	18	0	18	3	0	3	558	0	558
60405	375	0	375	1	0	1	39	0	39	413	0	413
60601	121 309	0	121 309	0	0	0	1 381	0	1 381	122 690	0	122 690
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	17	0	17	9	0	9	20	0	20	28	0	28
61304	54	0	54	10	0	10	37	0	37	81	0	81
61701	30 404	0	30 404	453	0	453	901	0	901	30 852	0	30 852
70601	263 966	0	263 966	1	0	1	128 257	0	128 257	392 222	0	392 222
70603	705 110	0	705 110	0	0	0	116 296	0	116 296	821 406	0	821 406
70615	0	0	0	0	0	0	901	0	901	901	0	901
Итого по пассиву (баланс)	5 586 692	492 424	6 079 116	6 625 292	3 805 143	10 430 435	6 926 566	3 808 084	10 734 650	5 887 966	495 365	6 383 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	12 548	0	12 548	11 168	0	11 168	12 520	0	12 520	11 196	0	11 196
90902	41 063	0	41 063	15 347	0	15 347	18 683	0	18 683	37 727	0	37 727
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91411	0	0	0	2 825	0	2 825	2 825	0	2 825	0	0	0
91412	33 286	0	33 286	0	0	0	11 926	0	11 926	21 360	0	21 360
91414	4 854 005	0	4 854 005	396 197	0	396 197	457 245	0	457 245	4 792 957	0	4 792 957
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 289	0	1 289	0	0	0	8	0	8	1 281	0	1 281
91501	11 315	0	11 315	0	0	0	0	0	0	11 315	0	11 315
91502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	10 875	0	10 875	959	0	959	2 141	0	2 141	9 693	0	9 693
91704	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
91802	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 274 004	0	1 274 004	431 832	0	431 832	357 339	0	357 339	1 348 497	0	1 348 497
Итого по активу (баланс)	6 743 384	0	6 743 384	858 328	0	858 328	862 688	0	862 688	6 739 024	0	6 739 024
Пассив
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 188 868	0	1 188 868	171 984	0	171 984	244 052	0	244 052	1 260 936	0	1 260 936
91315	3 426	0	3 426	0	0	0	1 000	0	1 000	4 426	0	4 426
91316	7 894	0	7 894	139 032	0	139 032	138 656	0	138 656	7 518	0	7 518
91317	68 865	0	68 865	46 312	0	46 312	48 109	0	48 109	70 662	0	70 662
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	156	0	156	11	0	11	15	0	15	160	0	160
99999	5 469 380	0	5 469 380	505 257	0	505 257	426 404	0	426 404	5 390 527	0	5 390 527
Итого по пассиву (баланс)	6 743 384	0	6 743 384	862 596	0	862 596	858 236	0	858 236	6 739 024	0	6 739 024
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 819	0	22 819	1 906 226	499	1 906 725	1 855 118	499	1 855 617	73 927	0	73 927
99996	22 723	0	22 723	1 918 074	0	1 918 074	1 866 387	0	1 866 387	74 410	0	74 410
Итого по активу (баланс)	45 542	0	45 542	3 824 300	499	3 824 799	3 721 505	499	3 722 004	148 337	0	148 337
Пассив
96901	0	22 723	22 723	498	1 865 888	1 866 386	498	1 917 575	1 918 073	0	74 410	74 410
99997	22 819	0	22 819	1 855 616	0	1 855 616	1 906 724	0	1 906 724	73 927	0	73 927
Итого по пассиву (баланс)	22 819	22 723	45 542	1 856 114	1 865 888	3 722 002	1 907 222	1 917 575	3 824 797	73 927	74 410	148 337
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 290 674,0000	0	0	41 796,0000	0	0	0,0000	0	0	152 332 470,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 290 676,0000	0	0	41 796,0000	0	0	0,0000	0	0	152 332 472,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	149 003,0000	0	0	0,0000	0	0	57 000,0000	0	0	206 003,0000
98070	0	0	1 742 146,0000	0	0	62 762,0000	0	0	47 558,0000	0	0	1 726 942,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 290 676,0000	0	0	62 762,0000	0	0	104 558,0000	0	0	152 332 472,0000

Страница была полезной?