Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10605	49 029	0	49 029	52	0	52	5 672	0	5 672	43 409	0	43 409
10610	70 420	0	70 420	1 533	0	1 533	0	0	0	71 953	0	71 953
20202	487 801	338 210	826 011	3 770 966	214 096	3 985 062	3 761 445	196 982	3 958 427	497 322	355 324	852 646
20208	305 862	0	305 862	790 795	0	790 795	831 960	0	831 960	264 697	0	264 697
20209	31 928	0	31 928	3 087 165	9 723	3 096 888	3 071 491	9 723	3 081 214	47 602	0	47 602
30102	874 570	0	874 570	31 417 515	0	31 417 515	31 527 913	0	31 527 913	764 172	0	764 172
30110	50 813	559 664	610 477	17 032 487	1 066 322	18 098 809	17 035 425	1 023 749	18 059 174	47 875	602 237	650 112
30114	0	176 149	176 149	0	258 081	258 081	0	251 663	251 663	0	182 567	182 567
30202	172 509	0	172 509	866	0	866	0	0	0	173 375	0	173 375
30204	24 786	0	24 786	0	0	0	3 351	0	3 351	21 435	0	21 435
30215	50	310	360	0	36	36	0	28	28	50	318	368
30221	0	1 704	1 704	0	11	11	0	1 715	1 715	0	0	0
30233	11 701	227	11 928	392 868	13 066	405 934	393 022	13 274	406 296	11 547	19	11 566
30302	705 507	694 646	1 400 153	6 174 938	410 539	6 585 477	5 900 289	380 267	6 280 556	980 156	724 918	1 705 074
30306	2 099 905	56 693	2 156 598	5 483 745	44 874	5 528 619	5 132 758	59 094	5 191 852	2 450 892	42 473	2 493 365
30413	27	0	27	800 456	0	800 456	799 971	0	799 971	512	0	512
30424	1 067	28 914	29 981	6 273 487	9 374	6 282 861	6 273 555	3 480	6 277 035	999	34 808	35 807
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	38	83	121	0	1 142	1 142	0	1 140	1 140	38	85	123
31902	0	0	0	10 800 000	0	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	650 000	0	650 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000
32201	73	19 962	20 035	0	2 323	2 323	0	1 833	1 833	73	20 452	20 525
32202	0	0	0	2 823 843	0	2 823 843	2 823 843	0	2 823 843	0	0	0
32203	300 113	0	300 113	897 491	0	897 491	700 663	0	700 663	496 941	0	496 941
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	68 880	0	68 880	193 278	0	193 278	190 668	0	190 668	71 490	0	71 490
45103	863	0	863	4 653	0	4 653	2 739	0	2 739	2 777	0	2 777
45104	375 256	0	375 256	220 212	0	220 212	220 414	0	220 414	375 054	0	375 054
45105	333 486	0	333 486	98 100	0	98 100	94 565	0	94 565	337 021	0	337 021
45106	27 086	0	27 086	4 356	0	4 356	5 578	0	5 578	25 864	0	25 864
45107	520 252	0	520 252	8 140	0	8 140	31 250	0	31 250	497 142	0	497 142
45108	71 052	0	71 052	26 805	0	26 805	828	0	828	97 029	0	97 029
45201	150 027	0	150 027	394 224	0	394 224	405 805	0	405 805	138 446	0	138 446
45203	183 827	0	183 827	66 699	0	66 699	218 247	0	218 247	32 279	0	32 279
45204	1 860 664	0	1 860 664	1 570 037	0	1 570 037	1 395 473	0	1 395 473	2 035 228	0	2 035 228
45205	1 163 583	0	1 163 583	346 448	0	346 448	354 535	0	354 535	1 155 496	0	1 155 496
45206	4 355 637	0	4 355 637	437 511	0	437 511	341 294	0	341 294	4 451 854	0	4 451 854
45207	1 978 155	0	1 978 155	51 389	0	51 389	138 861	0	138 861	1 890 683	0	1 890 683
45208	2 393 495	0	2 393 495	250 111	0	250 111	190 413	0	190 413	2 453 193	0	2 453 193
45306	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
45401	310	0	310	76	0	76	386	0	386	0	0	0
45403	2 628	0	2 628	0	0	0	300	0	300	2 328	0	2 328
45404	11 952	0	11 952	4 374	0	4 374	4 416	0	4 416	11 910	0	11 910
45405	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45406	2 030	0	2 030	0	0	0	154	0	154	1 876	0	1 876
45407	37 958	0	37 958	7 000	0	7 000	2 340	0	2 340	42 618	0	42 618
45408	16 230	0	16 230	0	0	0	832	0	832	15 398	0	15 398
45502	10 000	0	10 000	1 407	0	1 407	10 000	0	10 000	1 407	0	1 407
45503	2 500	0	2 500	18 000	0	18 000	0	0	0	20 500	0	20 500
45504	43 395	0	43 395	2 000	0	2 000	3 736	0	3 736	41 659	0	41 659
45505	194 665	0	194 665	18 276	0	18 276	22 605	0	22 605	190 336	0	190 336
45506	843 266	0	843 266	21 936	0	21 936	58 816	0	58 816	806 386	0	806 386
45507	1 770 430	0	1 770 430	26 441	0	26 441	52 100	0	52 100	1 744 771	0	1 744 771
45508	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
45509	79 599	0	79 599	20 984	0	20 984	20 748	0	20 748	79 835	0	79 835
45811	1 341	0	1 341	651	0	651	0	0	0	1 992	0	1 992
45812	352 204	0	352 204	24 298	0	24 298	2 908	0	2 908	373 594	0	373 594
45813	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45814	4 261	0	4 261	145	0	145	1	0	1	4 405	0	4 405
45815	78 538	0	78 538	8 787	0	8 787	4 947	0	4 947	82 378	0	82 378
45911	69	0	69	156	0	156	0	0	0	225	0	225
45912	23 149	0	23 149	3 860	0	3 860	901	0	901	26 108	0	26 108
45914	308	0	308	7	0	7	7	0	7	308	0	308
45915	5 937	0	5 937	2 747	0	2 747	2 696	0	2 696	5 988	0	5 988
47101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47105	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47404	0	0	0	8 814 422	5 139 331	13 953 753	8 814 422	5 139 331	13 953 753	0	0	0
47408	0	0	0	5 412 496	5 453 954	10 866 450	5 412 496	5 453 954	10 866 450	0	0	0
47410	0	33 503	33 503	0	3 898	3 898	0	3 075	3 075	0	34 326	34 326
47423	48 300	442	48 742	23 339	14 726	38 065	22 294	14 715	37 009	49 345	453	49 798
47427	218 234	10	218 244	208 688	23	208 711	202 876	2	202 878	224 046	31	224 077
47803	31 563	0	31 563	13 192	0	13 192	11 574	0	11 574	33 181	0	33 181
50107	7 807	0	7 807	47	0	47	0	0	0	7 854	0	7 854
50205	286 491	0	286 491	1 585	0	1 585	777	0	777	287 299	0	287 299
50207	412 244	0	412 244	3 234	0	3 234	4 652	0	4 652	410 826	0	410 826
50208	61 131	0	61 131	413	0	413	0	0	0	61 544	0	61 544
50210	0	60 556	60 556	0	7 722	7 722	0	6 182	6 182	0	62 096	62 096
50211	0	337 609	337 609	0	38 768	38 768	0	97 424	97 424	0	278 953	278 953
50505	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
51402	0	0	0	491	0	491	0	0	0	491	0	491
51403	31 526	0	31 526	14 703	0	14 703	0	0	0	46 229	0	46 229
51504	100 336	0	100 336	360	0	360	0	0	0	100 696	0	100 696
51505	125 449	0	125 449	569	0	569	0	0	0	126 018	0	126 018
51506	100 994	0	100 994	773	0	773	0	0	0	101 767	0	101 767
52503	530	0	530	33	0	33	33	0	33	530	0	530
60106	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
60202	164 804	0	164 804	0	0	0	0	0	0	164 804	0	164 804
60302	22 916	0	22 916	1 019	0	1 019	4 722	0	4 722	19 213	0	19 213
60306	1 121	0	1 121	1	0	1	976	0	976	146	0	146
60308	26	0	26	649	0	649	605	0	605	70	0	70
60310	1 080	0	1 080	1 499	0	1 499	1 359	0	1 359	1 220	0	1 220
60312	244 998	0	244 998	19 723	0	19 723	20 467	0	20 467	244 254	0	244 254
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	5 581	0	5 581	719	0	719	684	0	684	5 616	0	5 616
60401	1 871 986	0	1 871 986	273	0	273	313	0	313	1 871 946	0	1 871 946
60404	179 708	0	179 708	0	0	0	0	0	0	179 708	0	179 708
60410	8 985	0	8 985	0	0	0	0	0	0	8 985	0	8 985
60411	49 725	0	49 725	0	0	0	0	0	0	49 725	0	49 725
60412	122 549	0	122 549	0	0	0	0	0	0	122 549	0	122 549
60701	1 216	0	1 216	183	0	183	183	0	183	1 216	0	1 216
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	864	0	864	275	0	275	209	0	209	930	0	930
61008	4 641	0	4 641	1 629	0	1 629	1 599	0	1 599	4 671	0	4 671
61009	1 250	0	1 250	1 098	0	1 098	387	0	387	1 961	0	1 961
61011	517 840	0	517 840	1	0	1	0	0	0	517 841	0	517 841
61209	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
61210	0	0	0	0	60 629	60 629	0	60 629	60 629	0	0	0
61212	0	0	0	11 932	0	11 932	11 932	0	11 932	0	0	0
61403	125 274	0	125 274	1 702	0	1 702	2 212	0	2 212	124 764	0	124 764
70606	1 667 122	0	1 667 122	396 368	0	396 368	507	0	507	2 062 983	0	2 062 983
70608	4 068 457	0	4 068 457	514 423	0	514 423	0	0	0	4 582 880	0	4 582 880
70611	16 306	0	16 306	4 066	0	4 066	0	0	0	20 372	0	20 372
Итого по активу (баланс)	34 114 572	2 308 682	36 423 254	112 382 322	12 748 647	125 130 969	110 656 643	12 718 269	123 374 912	35 840 251	2 339 060	38 179 311
Пассив
10207	3 200 296	0	3 200 296	0	0	0	0	0	0	3 200 296	0	3 200 296
10601	399 169	0	399 169	0	0	0	0	0	0	399 169	0	399 169
10701	91 452	0	91 452	0	0	0	0	0	0	91 452	0	91 452
10801	709 525	0	709 525	0	0	0	0	0	0	709 525	0	709 525
30109	0	0	0	8 529	0	8 529	8 529	0	8 529	0	0	0
30126	125	0	125	3	0	3	4	0	4	126	0	126
30222	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
30223	1 573	0	1 573	86 239	0	86 239	85 038	0	85 038	372	0	372
30226	80	0	80	7	0	7	0	0	0	73	0	73
30232	1 546	0	1 546	133 020	9 101	142 121	135 459	9 226	144 685	3 985	125	4 110
30301	705 507	694 645	1 400 152	5 900 288	380 266	6 280 554	6 174 937	410 540	6 585 477	980 156	724 919	1 705 075
30305	2 099 905	56 693	2 156 598	5 132 758	59 094	5 191 852	5 483 745	44 875	5 528 620	2 450 892	42 474	2 493 366
31205	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
31303	0	4 136	4 136	0	16 406	16 406	0	16 508	16 508	0	4 238	4 238
31308	74 049	0	74 049	2 428	0	2 428	3 914	0	3 914	75 535	0	75 535
31309	602 925	0	602 925	0	0	0	0	0	0	602 925	0	602 925
40602	18 077	0	18 077	370 435	0	370 435	452 398	0	452 398	100 040	0	100 040
40603	149	0	149	2 178	0	2 178	3 473	0	3 473	1 444	0	1 444
40701	1 183 591	33 550	1 217 141	4 050 623	11 971	4 062 594	4 052 525	31 931	4 084 456	1 185 493	53 510	1 239 003
40702	4 590 246	122 068	4 712 314	32 458 601	709 536	33 168 137	32 865 723	649 279	33 515 002	4 997 368	61 811	5 059 179
40703	41 637	0	41 637	33 061	0	33 061	33 901	0	33 901	42 477	0	42 477
40802	99 240	682	99 922	458 973	460	459 433	482 494	603	483 097	122 761	825	123 586
40807	13	0	13	383	407	790	394	407	801	24	0	24
40817	603 541	4 094	607 635	1 032 384	1 664	1 034 048	1 030 384	2 553	1 032 937	601 541	4 983	606 524
40820	2 901	22	2 923	2 517	3	2 520	3 353	3	3 356	3 737	22	3 759
40821	30 646	0	30 646	684 742	0	684 742	685 520	0	685 520	31 424	0	31 424
40902	0	33 503	33 503	0	3 075	3 075	0	3 898	3 898	0	34 326	34 326
40905	160	0	160	14 162	0	14 162	14 153	0	14 153	151	0	151
40906	0	0	0	1 063 512	0	1 063 512	1 063 512	0	1 063 512	0	0	0
40909	0	0	0	4 057	4 555	8 612	4 057	4 555	8 612	0	0	0
40910	0	0	0	1 487	2 319	3 806	1 487	2 319	3 806	0	0	0
40911	10 228	0	10 228	598 980	0	598 980	627 102	0	627 102	38 350	0	38 350
40912	0	0	0	6 999	8 693	15 692	6 999	8 693	15 692	0	0	0
40913	0	0	0	21 882	11 038	32 920	21 882	11 038	32 920	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41606	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41905	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42002	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	155 000	0	155 000	0	0	0	15 000	0	15 000	170 000	0	170 000
42006	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
42007	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42102	422 020	0	422 020	1 418 293	0	1 418 293	1 276 657	0	1 276 657	280 384	0	280 384
42103	284 550	0	284 550	181 500	0	181 500	96 000	0	96 000	199 050	0	199 050
42104	136 500	0	136 500	3 000	0	3 000	0	0	0	133 500	0	133 500
42105	63 050	0	63 050	3 000	0	3 000	24 370	0	24 370	84 420	0	84 420
42106	677 750	0	677 750	97 200	0	97 200	72 700	0	72 700	653 250	0	653 250
42107	109 847	0	109 847	0	0	0	3 000	0	3 000	112 847	0	112 847
42205	2 200	0	2 200	400	0	400	0	0	0	1 800	0	1 800
42206	109 021	0	109 021	0	0	0	14	0	14	109 035	0	109 035
42207	359 716	0	359 716	0	0	0	5 750	0	5 750	365 466	0	365 466
42301	297 613	7 474	305 087	555 281	63 480	618 761	488 815	65 813	554 628	231 147	9 807	240 954
42303	0	0	0	767	0	767	13 008	0	13 008	12 241	0	12 241
42304	2 884 136	0	2 884 136	260 906	0	260 906	174 773	0	174 773	2 798 003	0	2 798 003
42305	498 944	1 102 663	1 601 607	153 718	171 902	325 620	131 347	206 385	337 732	476 573	1 137 146	1 613 719
42306	3 847 319	244 210	4 091 529	132 127	24 627	156 754	396 981	36 551	433 532	4 112 173	256 134	4 368 307
42307	484 704	0	484 704	180 146	0	180 146	92 176	0	92 176	396 734	0	396 734
42309	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
42601	295	66	361	1 434	7	1 441	1 420	61	1 481	281	120	401
42604	9 426	0	9 426	3 233	0	3 233	1 714	0	1 714	7 907	0	7 907
42605	3 430	0	3 430	1 366	0	1 366	3 264	0	3 264	5 328	0	5 328
42606	0	0	0	0	0	0	175	0	175	175	0	175
45115	17 623	0	17 623	6 565	0	6 565	6 870	0	6 870	17 928	0	17 928
45215	201 466	0	201 466	19 484	0	19 484	20 077	0	20 077	202 059	0	202 059
45415	1 877	0	1 877	124	0	124	49	0	49	1 802	0	1 802
45515	113 630	0	113 630	22 616	0	22 616	24 890	0	24 890	115 904	0	115 904
45818	373 374	0	373 374	4 433	0	4 433	24 729	0	24 729	393 670	0	393 670
45918	16 023	0	16 023	529	0	529	681	0	681	16 175	0	16 175
47108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
47401	0	0	0	27 568	0	27 568	27 568	0	27 568	0	0	0
47403	0	0	0	5 436 203	5 096 550	10 532 753	5 436 203	5 096 550	10 532 753	0	0	0
47405	0	0	0	126 147	127 706	253 853	126 147	127 706	253 853	0	0	0
47407	0	0	0	5 449 706	5 418 714	10 868 420	5 449 706	5 418 714	10 868 420	0	0	0
47411	167 989	6 942	174 931	82 340	5 384	87 724	95 061	6 318	101 379	180 710	7 876	188 586
47416	3 194	0	3 194	50 538	81	50 619	50 505	81	50 586	3 161	0	3 161
47422	1 025	0	1 025	67 232	316	67 548	67 195	316	67 511	988	0	988
47425	84 324	0	84 324	22 498	0	22 498	26 798	0	26 798	88 624	0	88 624
47426	35 003	3	35 006	46 919	10	46 929	57 972	8	57 980	46 056	1	46 057
47804	8 466	0	8 466	116	0	116	4 043	0	4 043	12 393	0	12 393
50120	890	0	890	104	0	104	0	0	0	786	0	786
50220	49 030	0	49 030	5 673	0	5 673	52	0	52	43 409	0	43 409
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50507	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
51510	1 016	0	1 016	0	0	0	4	0	4	1 020	0	1 020
52301	38 699	0	38 699	169 539	0	169 539	165 671	0	165 671	34 831	0	34 831
52302	7 360	0	7 360	7 360	0	7 360	5 280	0	5 280	5 280	0	5 280
52303	345 191	0	345 191	334 215	0	334 215	289 840	0	289 840	300 816	0	300 816
52304	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	4 798	0	4 798	0	0	0	0	0	0	4 798	0	4 798
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	4 161	0	4 161	0	0	0	0	0	0	4 161	0	4 161
60105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60206	0	0	0	0	0	0	320	0	320	320	0	320
60301	9 331	0	9 331	17 008	0	17 008	19 436	0	19 436	11 759	0	11 759
60305	5	0	5	23 629	0	23 629	39 427	0	39 427	15 803	0	15 803
60307	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60309	791	0	791	1	0	1	860	0	860	1 650	0	1 650
60311	13 568	0	13 568	2 576	0	2 576	576	0	576	11 568	0	11 568
60320	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60322	9	0	9	499	0	499	499	0	499	9	0	9
60324	18 204	0	18 204	78	0	78	31	0	31	18 157	0	18 157
60405	32 533	0	32 533	0	0	0	0	0	0	32 533	0	32 533
60601	496 156	0	496 156	312	0	312	5 392	0	5 392	501 236	0	501 236
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61012	63 056	0	63 056	0	0	0	0	0	0	63 056	0	63 056
61304	43 137	0	43 137	9 980	0	9 980	10 283	0	10 283	43 440	0	43 440
61701	65 765	0	65 765	985	0	985	1 532	0	1 532	66 312	0	66 312
70601	1 708 005	0	1 708 005	436	0	436	403 824	0	403 824	2 111 393	0	2 111 393
70602	471	0	471	0	0	0	104	0	104	575	0	575
70603	4 077 209	0	4 077 209	0	0	0	518 766	0	518 766	4 595 975	0	4 595 975
70615	0	0	0	0	0	0	985	0	985	985	0	985
70801	141 181	0	141 181	0	0	0	0	0	0	141 181	0	141 181
Итого по пассиву (баланс)	34 112 503	2 310 751	36 423 254	67 198 575	12 127 365	79 325 940	68 927 066	12 154 931	81 081 997	35 840 994	2 338 317	38 179 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
90704	0	0	0	346 444	0	346 444	346 444	0	346 444	0	0	0
90901	429 042	0	429 042	45 080	0	45 080	55 749	0	55 749	418 373	0	418 373
90902	1 902 974	0	1 902 974	88 367	24	88 391	81 978	24	82 002	1 909 363	0	1 909 363
90908	0	33 503	33 503	0	3 898	3 898	0	3 075	3 075	0	34 326	34 326
91202	139 900	0	139 900	2 426 023	0	2 426 023	2 426 027	0	2 426 027	139 896	0	139 896
91203	6	0	6	7	0	7	5	0	5	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91220	0	6 169	6 169	0	347	347	0	6 516	6 516	0	0	0
91412	970 903	0	970 903	10 746	0	10 746	27 187	0	27 187	954 462	0	954 462
91414	19 148 985	9 658	19 158 643	455 856	753	456 609	798 805	6 836	805 641	18 806 036	3 575	18 809 611
91417	1 025 951	0	1 025 951	2 428	0	2 428	3 914	0	3 914	1 024 465	0	1 024 465
91418	39 921	0	39 921	16 490	0	16 490	14 935	0	14 935	41 476	0	41 476
91501	246 484	0	246 484	0	0	0	0	0	0	246 484	0	246 484
91604	149 694	0	149 694	29 199	0	29 199	23 127	0	23 127	155 766	0	155 766
91704	218 962	0	218 962	902	0	902	2 329	0	2 329	217 535	0	217 535
91802	855 839	0	855 839	208	0	208	3 391	0	3 391	852 656	0	852 656
91803	4 595	0	4 595	77	0	77	123	0	123	4 549	0	4 549
99998	23 007 373	0	23 007 373	9 286 908	0	9 286 908	9 402 451	0	9 402 451	22 891 830	0	22 891 830
Итого по активу (баланс)	48 140 634	49 330	48 189 964	12 708 737	5 022	12 713 759	13 186 467	16 451	13 202 918	47 662 904	37 901	47 700 805
Пассив
91211	10 717	0	10 717	0	0	0	109	0	109	10 826	0	10 826
91311	299 506	0	299 506	850	0	850	2 000	0	2 000	300 656	0	300 656
91312	13 686 838	0	13 686 838	982 821	0	982 821	270 510	0	270 510	12 974 527	0	12 974 527
91314	331 088	0	331 088	3 969 631	0	3 969 631	4 190 456	0	4 190 456	551 913	0	551 913
91315	4 902 337	82 488	4 984 825	349 274	8 420	357 694	1 006 449	10 175	1 016 624	5 559 512	84 243	5 643 755
91316	697 080	0	697 080	838 159	0	838 159	1 015 574	0	1 015 574	874 495	0	874 495
91317	2 271 410	0	2 271 410	3 235 473	0	3 235 473	2 848 351	0	2 848 351	1 884 288	0	1 884 288
91319	567 410	0	567 410	96 497	0	96 497	21 936	0	21 936	492 849	0	492 849
91507	158 498	0	158 498	11	0	11	33	0	33	158 520	0	158 520
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	25 182 591	0	25 182 591	3 792 527	0	3 792 527	3 418 911	0	3 418 911	24 808 975	0	24 808 975
Итого по пассиву (баланс)	48 107 476	82 488	48 189 964	13 265 243	8 420	13 273 663	12 774 329	10 175	12 784 504	47 616 562	84 243	47 700 805
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 976 985	11 248	4 988 233	4 976 985	8 753	4 985 738	0	2 495	2 495
99996	0	0	0	5 020 695	0	5 020 695	5 018 211	0	5 018 211	2 484	0	2 484
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 997 680	11 248	10 008 928	9 995 196	8 753	10 003 949	2 484	2 495	4 979
Пассив
96901	0	0	0	8 756	5 009 455	5 018 211	11 240	5 009 455	5 020 695	2 484	0	2 484
99997	0	0	0	4 985 738	0	4 985 738	4 988 233	0	4 988 233	2 495	0	2 495
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 994 494	5 009 455	10 003 949	4 999 473	5 009 455	10 008 928	4 979	0	4 979
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	211,0000	0	0	22,0000	0	0	1,0000	0	0	232,0000
98010	0	0	5 015 509,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	5 014 509,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 015 720,0000	0	0	22,0000	0	0	1 001,0000	0	0	5 014 741,0000
Пассив
98050	0	0	1 302 813,0000	0	0	1,0000	0	0	22,0000	0	0	1 302 834,0000
98070	0	0	212 907,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	211 907,0000
98090	0	0	3 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 015 720,0000	0	0	1 001,0000	0	0	22,0000	0	0	5 014 741,0000

Страница была полезной?