Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 850	94 097	145 947	42 856	25 084	67 940	70 585	18 093	88 678	24 121	101 088	125 209
20208	7 077	0	7 077	18 047	0	18 047	19 301	0	19 301	5 823	0	5 823
20209	0	0	0	60 745	1 667	62 412	60 745	1 667	62 412	0	0	0
30102	211 489	0	211 489	3 996 486	0	3 996 486	3 969 120	0	3 969 120	238 855	0	238 855
30110	473 089	1 020 955	1 494 044	9 422 991	298 426	9 721 417	9 512 908	251 251	9 764 159	383 172	1 068 130	1 451 302
30114	0	7 740	7 740	0	1 574	1 574	0	724	724	0	8 590	8 590
30202	15 835	0	15 835	618	0	618	0	0	0	16 453	0	16 453
30204	28 488	0	28 488	0	0	0	4 693	0	4 693	23 795	0	23 795
30221	0	0	0	170 000	6 547	176 547	170 000	6 547	176 547	0	0	0
30233	0	0	0	160 131	1 048	161 179	160 088	1 048	161 136	43	0	43
30413	0	0	0	660 482	0	660 482	660 482	0	660 482	0	0	0
30424	317	0	317	884 853	0	884 853	884 676	0	884 676	494	0	494
31902	429 500	0	429 500	6 957 820	0	6 957 820	6 919 110	0	6 919 110	468 210	0	468 210
32003	450 000	0	450 000	2 050 000	0	2 050 000	1 850 000	0	1 850 000	650 000	0	650 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	1 034	1 034	0	120	120	0	95	95	0	1 059	1 059
45207	930	23 266	24 196	0	2 707	2 707	50	2 136	2 186	880	23 837	24 717
45505	15 010	17 991	33 001	0	2 094	2 094	0	1 652	1 652	15 010	18 433	33 443
45506	4 402	0	4 402	0	0	0	0	0	0	4 402	0	4 402
45507	0	20 164	20 164	1 250	2 184	3 434	0	3 278	3 278	1 250	19 070	20 320
45705	0	362	362	0	42	42	0	65	65	0	339	339
45815	11 886	77 656	89 542	0	9 036	9 036	19	7 130	7 149	11 867	79 562	91 429
45915	203	2 167	2 370	0	252	252	5	199	204	198	2 220	2 418
47404	0	0	0	0	811 587	811 587	0	811 587	811 587	0	0	0
47408	0	0	0	2 951 718	2 896 856	5 848 574	2 951 718	2 896 856	5 848 574	0	0	0
47423	950	0	950	702	0	702	684	0	684	968	0	968
47427	1 048	1	1 049	6 630	151	6 781	2 951	1	2 952	4 727	151	4 878
50104	14 899	0	14 899	99	0	99	0	0	0	14 998	0	14 998
50106	356 780	0	356 780	51 551	0	51 551	7 856	0	7 856	400 475	0	400 475
50107	36 511	0	36 511	8 811	0	8 811	36	0	36	45 286	0	45 286
50121	3 431	0	3 431	1 228	0	1 228	125	0	125	4 534	0	4 534
50211	0	428 915	428 915	0	51 756	51 756	0	45 219	45 219	0	435 452	435 452
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50621	212	0	212	254	0	254	0	0	0	466	0	466
52503	24 987	0	24 987	3 601	0	3 601	10 212	0	10 212	18 376	0	18 376
60302	3 086	0	3 086	12	0	12	0	0	0	3 098	0	3 098
60306	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60312	846	0	846	4 543	0	4 543	3 535	0	3 535	1 854	0	1 854
60314	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60323	224	0	224	1	0	1	225	0	225	0	0	0
60401	10 776	0	10 776	0	0	0	0	0	0	10 776	0	10 776
61210	0	0	0	6 667	0	6 667	6 667	0	6 667	0	0	0
61403	1 683	0	1 683	0	0	0	133	0	133	1 550	0	1 550
70606	252 599	0	252 599	48 209	0	48 209	0	0	0	300 808	0	300 808
70607	8 652	0	8 652	155	0	155	0	0	0	8 807	0	8 807
70608	3 317 034	0	3 317 034	351 140	0	351 140	0	0	0	3 668 174	0	3 668 174
70610	58 799	0	58 799	3 925	0	3 925	0	0	0	62 724	0	62 724
70706	454 565	0	454 565	0	0	0	454 565	0	454 565	0	0	0
70707	27 219	0	27 219	0	0	0	27 219	0	27 219	0	0	0
70708	4 453 651	0	4 453 651	0	0	0	4 453 651	0	4 453 651	0	0	0
70710	123 902	0	123 902	0	0	0	123 902	0	123 902	0	0	0
70711	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 008 474	1 694 348	12 702 822	28 066 620	4 111 131	32 177 751	32 676 596	4 047 548	36 724 144	6 398 498	1 757 931	8 156 429
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	139 297	0	139 297	0	0	0	0	0	0	139 297	0	139 297
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
30232	128	0	128	163 698	804	164 502	163 739	804	164 543	169	0	169
30236	63	0	63	857	0	857	833	0	833	39	0	39
30601	15	0	15	16	0	16	16	0	16	15	0	15
40701	699	0	699	6 160	5 915	12 075	5 524	5 915	11 439	63	0	63
40702	153 687	103 058	256 745	752 960	208 823	961 783	873 424	231 087	1 104 511	274 151	125 322	399 473
40703	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
40802	711	0	711	1 356	0	1 356	1 860	0	1 860	1 215	0	1 215
40807	0	128	128	0	12	12	0	15	15	0	131	131
40817	15 414	16 083	31 497	64 052	4 033	68 085	65 183	4 642	69 825	16 545	16 692	33 237
40820	11 880	25	11 905	115 455	4	115 459	122 632	11	122 643	19 057	32	19 089
40905	0	0	0	5 628	0	5 628	5 628	0	5 628	0	0	0
40909	0	0	0	145	13	158	145	13	158	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	2 197	52	2 249	2 197	52	2 249	0	0	0
40912	0	0	0	44	47	91	44	47	91	0	0	0
40913	0	0	0	72	112	184	72	112	184	0	0	0
42105	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0
42106	20 000	1 299 242	1 319 242	0	119 295	119 295	0	151 176	151 176	20 000	1 331 123	1 351 123
42107	12 818	15 511	28 329	0	1 424	1 424	0	1 805	1 805	12 818	15 892	28 710
42301	170	2 295	2 465	0	221	221	0	274	274	170	2 348	2 518
42306	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
42309	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42601	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
45215	8 363	0	8 363	10	0	10	567	0	567	8 920	0	8 920
45515	8 677	0	8 677	988	0	988	1 432	0	1 432	9 121	0	9 121
45715	362	0	362	23	0	23	0	0	0	339	0	339
45818	89 504	0	89 504	10	0	10	1 922	0	1 922	91 416	0	91 416
45918	2 366	0	2 366	3	0	3	54	0	54	2 417	0	2 417
47403	0	0	0	56 215	0	56 215	56 215	0	56 215	0	0	0
47407	0	0	0	2 953 385	2 900 043	5 853 428	2 953 385	2 900 043	5 853 428	0	0	0
47411	10	0	10	0	0	0	1	1	2	11	1	12
47416	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
47422	475	44	519	3 869	5	3 874	3 870	5	3 875	476	44	520
47425	1 173	0	1 173	1 532	0	1 532	1 511	0	1 511	1 152	0	1 152
47426	3 334	73 447	76 781	236	6 798	7 034	302	12 211	12 513	3 400	78 860	82 260
50120	6 970	0	6 970	1 464	0	1 464	29	0	29	5 535	0	5 535
50219	4 946	0	4 946	80	0	80	130	0	130	4 996	0	4 996
50620	1 501	0	1 501	34	0	34	0	0	0	1 467	0	1 467
52303	367 000	0	367 000	205 600	0	205 600	49 300	0	49 300	210 700	0	210 700
52304	843 850	0	843 850	63 670	0	63 670	132 500	0	132 500	912 680	0	912 680
52305	235 859	0	235 859	0	0	0	3 917	0	3 917	239 776	0	239 776
52306	200 710	0	200 710	0	0	0	0	0	0	200 710	0	200 710
52307	0	23 783	23 783	0	2 184	2 184	0	2 768	2 768	0	24 367	24 367
52406	39 800	0	39 800	229 270	0	229 270	229 270	0	229 270	39 800	0	39 800
52501	270	1 499	1 769	0	138	138	76	257	333	346	1 618	1 964
60301	11	0	11	1 654	0	1 654	1 664	0	1 664	21	0	21
60305	10	0	10	3 490	0	3 490	3 490	0	3 490	10	0	10
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	6 564	0	6 564	0	0	0	210	0	210	6 774	0	6 774
61304	33	0	33	12	0	12	20	0	20	41	0	41
70601	351 809	0	351 809	0	0	0	46 502	0	46 502	398 311	0	398 311
70602	17 147	0	17 147	0	0	0	2 980	0	2 980	20 127	0	20 127
70603	3 248 082	0	3 248 082	0	0	0	357 674	0	357 674	3 605 756	0	3 605 756
70605	66 097	0	66 097	0	0	0	0	0	0	66 097	0	66 097
70701	487 089	0	487 089	487 089	0	487 089	0	0	0	0	0	0
70702	18 928	0	18 928	18 928	0	18 928	0	0	0	0	0	0
70703	4 545 885	0	4 545 885	4 545 885	0	4 545 885	0	0	0	0	0	0
70705	27 940	0	27 940	27 940	0	27 940	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 059 578	0	5 059 578	5 079 843	0	5 079 843	20 265	0	20 265
Итого по пассиву (баланс)	11 167 702	1 535 120	12 702 822	14 776 580	3 249 934	18 026 514	10 168 872	3 311 249	13 480 121	6 559 994	1 596 435	8 156 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	453 232	0	453 232	75	0	75	75	0	75	453 232	0	453 232
90902	1 696	0	1 696	270	0	270	574	0	574	1 392	0	1 392
91202	14	23 783	23 797	0	2 768	2 768	0	2 184	2 184	14	24 367	24 381
91203	10	0	10	6	0	6	7	0	7	9	0	9
91414	27 200	1 541 212	1 568 412	0	179 331	179 331	0	141 513	141 513	27 200	1 579 030	1 606 230
91604	942	7 872	8 814	203	897	1 100	8	1 041	1 049	1 137	7 728	8 865
99998	1 007 626	0	1 007 626	4 885	0	4 885	4 453	0	4 453	1 008 058	0	1 008 058
Итого по активу (баланс)	1 494 614	1 572 867	3 067 481	5 439	182 996	188 435	5 117	144 738	149 855	1 494 936	1 611 125	3 106 061
Пассив
91003	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
91311	0	23 783	23 783	0	2 184	2 184	0	2 768	2 768	0	24 367	24 367
91312	179 984	0	179 984	0	0	0	0	0	0	179 984	0	179 984
91315	791 219	0	791 219	402	0	402	0	0	0	790 817	0	790 817
91317	0	0	0	1 250	0	1 250	1 500	0	1 500	250	0	250
91507	12 629	0	12 629	0	0	0	0	0	0	12 629	0	12 629
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	2 059 855	0	2 059 855	145 396	0	145 396	183 544	0	183 544	2 098 003	0	2 098 003
Итого по пассиву (баланс)	3 043 698	23 783	3 067 481	147 666	2 184	149 850	185 662	2 768	188 430	3 081 694	24 367	3 106 061
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 850 851	5 569	2 856 420	2 850 851	5 569	2 856 420	0	0	0
99996	0	0	0	2 872 072	0	2 872 072	2 872 072	0	2 872 072	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 722 923	5 569	5 728 492	5 722 923	5 569	5 728 492	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 468	2 866 604	2 872 072	5 468	2 866 604	2 872 072	0	0	0
99997	0	0	0	2 856 420	0	2 856 420	2 856 420	0	2 856 420	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 861 888	2 866 604	5 728 492	2 861 888	2 866 604	5 728 492	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	12 567 602,0000	0	0	55 114,0000	0	0	7 897,0000	0	0	12 614 819,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 567 625,0000	0	0	55 114,0000	0	0	7 897,0000	0	0	12 614 842,0000
Пассив
98040	0	0	8 398 466,0000	0	0	1 236,0000	0	0	0,0000	0	0	8 397 230,0000
98050	0	0	4 138 956,0000	0	0	6 661,0000	0	0	55 114,0000	0	0	4 187 409,0000
98070	0	0	30 203,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 203,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 567 625,0000	0	0	7 897,0000	0	0	55 114,0000	0	0	12 614 842,0000

Страница была полезной?