Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 948	124 849	176 797	476 062	49 985	526 047	489 419	70 853	560 272	38 591	103 981	142 572
20208	15 343	1 551	16 894	58 073	4 244	62 317	51 432	3 570	55 002	21 984	2 225	24 209
20209	0	0	0	223 249	11 154	234 403	223 249	11 154	234 403	0	0	0
30102	545 164	0	545 164	24 018 707	0	24 018 707	24 088 624	0	24 088 624	475 247	0	475 247
30110	31 584	1 233 143	1 264 727	584 704	238 960	823 664	583 523	239 894	823 417	32 765	1 232 209	1 264 974
30114	0	11 925	11 925	0	193 860	193 860	0	188 671	188 671	0	17 114	17 114
30202	17 759	0	17 759	1 101	0	1 101	0	0	0	18 860	0	18 860
30204	13 705	0	13 705	0	0	0	1 395	0	1 395	12 310	0	12 310
30233	580 209	1 234	581 443	2 280 039	38 163	2 318 202	2 497 403	38 116	2 535 519	362 845	1 281	364 126
30424	14 807	0	14 807	2 295 614	0	2 295 614	2 303 871	0	2 303 871	6 550	0	6 550
30425	0	0	0	0	3 652	3 652	0	171	171	0	3 481	3 481
31902	0	0	0	8 055 000	0	8 055 000	8 055 000	0	8 055 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	2 800 000	0	2 800 000	2 810 000	0	2 810 000	740 000	0	740 000
32109	0	14 202	14 202	0	1 752	1 752	0	1 450	1 450	0	14 504	14 504
32301	0	319 591	319 591	0	36 025	36 025	0	43 862	43 862	0	311 754	311 754
32307	0	1 551	1 551	0	180	180	0	142	142	0	1 589	1 589
45201	74 474	0	74 474	156 395	0	156 395	174 462	0	174 462	56 407	0	56 407
45205	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45206	68 731	0	68 731	16 000	0	16 000	65 000	0	65 000	19 731	0	19 731
45207	553 929	14 003	567 932	13 028	1 627	14 655	155 000	1 417	156 417	411 957	14 213	426 170
45208	1 133 534	0	1 133 534	52 993	0	52 993	0	0	0	1 186 527	0	1 186 527
45401	0	0	0	3 296	0	3 296	3 296	0	3 296	0	0	0
45505	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
45506	2 263	0	2 263	4 556	0	4 556	343	0	343	6 476	0	6 476
45507	5 227	22 722	27 949	0	2 803	2 803	103	2 319	2 422	5 124	23 206	28 330
45509	978	8 129	9 107	1 663	5 107	6 770	1 712	3 635	5 347	929	9 601	10 530
45704	0	62 043	62 043	0	7 219	7 219	0	5 696	5 696	0	63 566	63 566
45708	830	2 251	3 081	18	272	290	9	207	216	839	2 316	3 155
45812	0	129	129	0	138	138	0	135	135	0	132	132
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	12 542	12 542	0	2 296 637	2 296 637	0	2 297 253	2 297 253	0	11 926	11 926
47423	103 760	134	103 894	3 053 349	14 969	3 068 318	3 084 296	15 032	3 099 328	72 813	71	72 884
47427	447	1 351	1 798	1 681	934	2 615	1 042	334	1 376	1 086	1 951	3 037
51901	0	16 569	16 569	0	2 058	2 058	0	1 521	1 521	0	17 106	17 106
52601	164 608	0	164 608	7 507	0	7 507	2 794	0	2 794	169 321	0	169 321
60204	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
60302	4 622	0	4 622	1 673	0	1 673	1 406	0	1 406	4 889	0	4 889
60306	0	0	0	5 585	0	5 585	5 585	0	5 585	0	0	0
60308	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
60310	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
60312	14 739	0	14 739	3 440	0	3 440	9 228	0	9 228	8 951	0	8 951
60323	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
60401	64 237	0	64 237	2 454	0	2 454	0	0	0	66 691	0	66 691
60701	0	0	0	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 757	0	1 757	202	0	202	202	0	202	1 757	0	1 757
61403	33 059	0	33 059	0	0	0	14 644	0	14 644	18 415	0	18 415
61702	1 555	0	1 555	1 380	0	1 380	0	0	0	2 935	0	2 935
70606	841 692	0	841 692	216 622	0	216 622	196	0	196	1 058 118	0	1 058 118
70608	2 405 570	0	2 405 570	291 604	0	291 604	0	0	0	2 697 174	0	2 697 174
70611	9 278	0	9 278	0	0	0	267	0	267	9 011	0	9 011
70614	358 169	0	358 169	2 794	0	2 794	0	0	0	360 963	0	360 963
Итого по активу (баланс)	7 894 627	1 847 933	9 742 560	44 632 312	2 909 741	47 542 053	44 627 024	2 925 434	47 552 458	7 899 915	1 832 240	9 732 155
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	771 246	0	771 246	0	0	0	79 854	0	79 854	851 100	0	851 100
30109	564 414	50 456	614 870	2 143 060	35 086	2 178 146	2 003 082	28 622	2 031 704	424 436	43 992	468 428
30232	515 767	3 891	519 658	16 319 800	101 942	16 421 742	16 261 505	104 320	16 365 825	457 472	6 269	463 741
40502	22 950	3 177	26 127	24 196	3 356	27 552	1 326	179	1 505	80	0	80
40701	13 179	257 791	270 970	72 331	26 712	99 043	78 922	34 984	113 906	19 770	266 063	285 833
40702	320 765	72 457	393 222	4 637 406	106 703	4 744 109	4 591 155	98 721	4 689 876	274 514	64 475	338 989
40703	2 208	4 653	6 861	118 821	187 954	306 775	117 882	193 287	311 169	1 269	9 986	11 255
40802	16 672	1 051	17 723	73 060	97	73 157	68 940	123	69 063	12 552	1 077	13 629
40807	426	15 125	15 551	1 195	3 022	4 217	2 777	33 770	36 547	2 008	45 873	47 881
40817	71 475	364 881	436 356	96 331	89 836	186 167	76 449	65 293	141 742	51 593	340 338	391 931
40820	424	1 979	2 403	1 177	2 188	3 365	1 231	1 320	2 551	478	1 111	1 589
40821	3 869	0	3 869	3 854 088	0	3 854 088	3 852 747	0	3 852 747	2 528	0	2 528
40903	3 965	0	3 965	609 901	0	609 901	611 468	0	611 468	5 532	0	5 532
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40909	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40910	0	0	0	0	390	390	0	390	390	0	0	0
40911	1	1 176	1 177	11 075	120	11 195	11 075	145	11 220	1	1 201	1 202
40912	0	0	0	17 726	3 981	21 707	17 726	3 981	21 707	0	0	0
40913	0	0	0	81 159	20 908	102 067	81 159	20 908	102 067	0	0	0
42301	6 095	46 239	52 334	0	4 309	4 309	2 000	5 528	7 528	8 095	47 458	55 553
42303	19 500	103 406	122 906	1 000	109 075	110 075	5 870	5 669	11 539	24 370	0	24 370
42304	0	0	0	0	0	0	0	106 975	106 975	0	106 975	106 975
42305	0	32 573	32 573	0	2 991	2 991	0	3 790	3 790	0	33 372	33 372
42306	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42307	0	11 750	11 750	0	1 079	1 079	0	1 367	1 367	0	12 038	12 038
42309	890	0	890	10 155	0	10 155	10 143	0	10 143	878	0	878
42314	0	517	517	0	47	47	0	60	60	0	530	530
42601	1	186	187	0	17	17	0	22	22	1	191	192
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 174 890	0	1 174 890	36 507	0	36 507	21 577	0	21 577	1 159 960	0	1 159 960
45415	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
45515	6 195	0	6 195	780	0	780	1 033	0	1 033	6 448	0	6 448
45715	3 005	0	3 005	207	0	207	263	0	263	3 061	0	3 061
45818	66	0	66	68	0	68	70	0	70	68	0	68
47411	27	449	476	0	41	41	37	171	208	64	579	643
47416	0	0	0	32 105	0	32 105	32 193	0	32 193	88	0	88
47422	1 221 076	807	1 221 883	7 647 180	6 192	7 653 372	7 379 640	6 819	7 386 459	953 536	1 434	954 970
47425	24 947	0	24 947	15 181	0	15 181	32 267	0	32 267	42 033	0	42 033
52301	0	22 722	22 722	0	2 319	2 319	0	2 803	2 803	0	23 206	23 206
52501	0	846	846	0	87	87	0	282	282	0	1 041	1 041
60301	4	0	4	0	0	0	2 700	0	2 700	2 704	0	2 704
60305	0	0	0	6 851	0	6 851	9 572	0	9 572	2 721	0	2 721
60309	31	0	31	0	0	0	17	0	17	48	0	48
60322	413	0	413	0	0	0	2	0	2	415	0	415
60601	47 791	0	47 791	0	0	0	331	0	331	48 122	0	48 122
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 073	0	2 073	0	0	0	152	0	152	2 225	0	2 225
70601	988 501	0	988 501	1 571	0	1 571	196 515	0	196 515	1 183 445	0	1 183 445
70603	2 292 531	0	2 292 531	0	0	0	308 736	0	308 736	2 601 267	0	2 601 267
70613	486 913	0	486 913	0	0	0	7 507	0	7 507	494 420	0	494 420
70615	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380
70801	79 854	0	79 854	79 854	0	79 854	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 746 428	996 132	9 742 560	35 893 126	708 468	36 601 594	35 871 644	719 545	36 591 189	8 724 946	1 007 209	9 732 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	22 723	22 723	0	2 802	2 802	0	2 320	2 320	0	23 205	23 205
90901	15 305	0	15 305	1 066	0	1 066	1 067	0	1 067	15 304	0	15 304
90902	134 022	1 055	135 077	1 321	123	1 444	1 297	96	1 393	134 046	1 082	135 128
91101	0	549	549	0	971	971	0	1 520	1 520	0	0	0
91102	0	717	717	0	1 655	1 655	0	807	807	0	1 565	1 565
91202	161 034	16 545	177 579	1	1 925	1 926	1	1 519	1 520	161 034	16 951	177 985
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	479 969	43 563	523 532	4 000	5 069	9 069	0	4 000	4 000	483 969	44 632	528 601
91604	98 424	103	98 527	14 740	209	14 949	5 916	219	6 135	107 248	93	107 341
91704	1 563	432	1 995	0	50	50	0	39	39	1 563	443	2 006
91802	6 636	122	6 758	0	14	14	0	11	11	6 636	125	6 761
91803	2 708	18	2 726	0	2	2	0	1	1	2 708	19	2 727
99998	495 507	0	495 507	321 632	0	321 632	200 324	0	200 324	616 815	0	616 815
Итого по активу (баланс)	1 395 170	85 827	1 480 997	342 761	12 820	355 581	208 606	10 532	219 138	1 529 325	88 115	1 617 440
Пассив
91311	8 000	22 722	30 722	0	2 320	2 320	0	2 803	2 803	8 000	23 205	31 205
91312	260 633	20 681	281 314	0	8 340	8 340	0	90 408	90 408	260 633	102 749	363 382
91315	0	1 551	1 551	0	142	142	0	180	180	0	1 589	1 589
91316	15 278	0	15 278	26 021	0	26 021	50 000	0	50 000	39 257	0	39 257
91317	164 776	1 866	166 642	162 247	1 254	163 501	178 088	153	178 241	180 617	765	181 382
99999	985 490	0	985 490	18 732	0	18 732	33 867	0	33 867	1 000 625	0	1 000 625
Итого по пассиву (баланс)	1 434 177	46 820	1 480 997	207 000	12 056	219 056	261 955	93 544	355 499	1 489 132	128 308	1 617 440
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	844 756	0	844 756	0	0	0	0	0	0	844 756	0	844 756
93901	133 012	171	133 183	2 175 885	21 651	2 197 536	2 187 486	21 706	2 209 192	121 411	116	121 527
99996	759 802	0	759 802	2 286 423	0	2 286 423	2 284 845	0	2 284 845	761 380	0	761 380
Итого по активу (баланс)	1 737 570	171	1 737 741	4 462 308	21 651	4 483 959	4 472 331	21 706	4 494 037	1 727 547	116	1 727 663
Пассив
96305	0	625 202	625 202	0	60 901	60 901	0	75 130	75 130	0	639 431	639 431
96901	173	134 427	134 600	21 599	2 202 345	2 223 944	21 541	2 189 753	2 211 294	115	121 835	121 950
99997	977 939	0	977 939	2 209 192	0	2 209 192	2 197 535	0	2 197 535	966 282	0	966 282
Итого по пассиву (баланс)	978 112	759 629	1 737 741	2 230 791	2 263 246	4 494 037	2 219 076	2 264 883	4 483 959	966 397	761 266	1 727 663
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?