Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 197	6 555	102 752	1 117 318	34 159	1 151 477	1 105 878	32 696	1 138 574	107 637	8 018	115 655
20208	145	0	145	430	0	430	539	0	539	36	0	36
20209	0	0	0	788 066	2 348	790 414	788 066	2 348	790 414	0	0	0
30102	100 035	0	100 035	2 459 514	0	2 459 514	2 493 785	0	2 493 785	65 764	0	65 764
30110	4 100	8 944	13 044	3 761 223	40 073	3 801 296	3 761 359	38 651	3 800 010	3 964	10 366	14 330
30114	0	25 993	25 993	0	17 019	17 019	0	16 042	16 042	0	26 970	26 970
30202	18 263	0	18 263	1 113	0	1 113	0	0	0	19 376	0	19 376
30204	1 605	0	1 605	0	0	0	1 070	0	1 070	535	0	535
30215	270	517	787	0	60	60	0	47	47	270	530	800
30233	0	0	0	25 612	9 410	35 022	25 036	9 410	34 446	576	0	576
30302	14 017	6 422	20 439	27 382	11 497	38 879	35 422	8 679	44 101	5 977	9 240	15 217
30306	310 816	673	311 489	436 118	2 874	438 992	314 503	1 408	315 911	432 431	2 139	434 570
30424	1 216	0	1 216	36 660	0	36 660	37 095	0	37 095	781	0	781
31901	350 000	0	350 000	3 616 000	0	3 616 000	3 501 000	0	3 501 000	465 000	0	465 000
44906	35 000	0	35 000	6 200	0	6 200	8 500	0	8 500	32 700	0	32 700
44908	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	25 767	0	25 767	64 637	0	64 637	59 732	0	59 732	30 672	0	30 672
45204	4 164	0	4 164	1 959	0	1 959	4 164	0	4 164	1 959	0	1 959
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45206	151 876	0	151 876	17 648	0	17 648	1 327	0	1 327	168 197	0	168 197
45207	234 494	0	234 494	0	0	0	9 291	0	9 291	225 203	0	225 203
45208	117 342	0	117 342	0	0	0	1 561	0	1 561	115 781	0	115 781
45401	3 215	0	3 215	2 094	0	2 094	1 701	0	1 701	3 608	0	3 608
45406	50 702	0	50 702	1 500	0	1 500	91	0	91	52 111	0	52 111
45407	178 259	0	178 259	40	0	40	187	0	187	178 112	0	178 112
45408	55 180	0	55 180	0	0	0	1 300	0	1 300	53 880	0	53 880
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	485	0	485	0	0	0	66	0	66	419	0	419
45506	61 727	0	61 727	1 850	0	1 850	2 667	0	2 667	60 910	0	60 910
45507	836 960	0	836 960	91 588	0	91 588	22 445	0	22 445	906 103	0	906 103
45812	10 956	0	10 956	297	0	297	0	0	0	11 253	0	11 253
45814	5 190	0	5 190	0	0	0	18	0	18	5 172	0	5 172
45815	11 209	0	11 209	2 775	0	2 775	159	0	159	13 825	0	13 825
45912	2 667	0	2 667	174	0	174	0	0	0	2 841	0	2 841
45914	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	474	0	474	112	0	112	18	0	18	568	0	568
47404	0	517	517	41 361	41 068	82 429	41 361	41 585	82 946	0	0	0
47408	0	0	0	38 721	42 116	80 837	38 721	42 116	80 837	0	0	0
47423	14 143	0	14 143	93	88	181	115	88	203	14 121	0	14 121
47427	1 031	0	1 031	4 621	0	4 621	365	0	365	5 287	0	5 287
50505	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51505	40 628	0	40 628	558	0	558	0	0	0	41 186	0	41 186
60302	316	0	316	817	0	817	99	0	99	1 034	0	1 034
60308	0	0	0	223	0	223	168	0	168	55	0	55
60310	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
60312	4 642	0	4 642	6 149	0	6 149	6 331	0	6 331	4 460	0	4 460
60401	252 401	0	252 401	0	0	0	12	0	12	252 389	0	252 389
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
60408	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	492	0	492	563	0	563	524	0	524	531	0	531
61009	110	0	110	220	0	220	196	0	196	134	0	134
61011	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	5 165	0	5 165	3	0	3	37	0	37	5 131	0	5 131
61702	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
70606	191 875	0	191 875	98 344	0	98 344	38 929	0	38 929	251 290	0	251 290
70608	161 934	0	161 934	13 189	0	13 189	1 615	0	1 615	173 508	0	173 508
70611	3 074	0	3 074	0	0	0	696	0	696	2 378	0	2 378
Итого по активу (баланс)	3 385 837	49 621	3 435 458	12 665 713	200 712	12 866 425	12 308 690	193 070	12 501 760	3 742 860	57 263	3 800 123
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
10801	15 012	0	15 012	0	0	0	0	0	0	15 012	0	15 012
30223	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
30232	132	1 100	1 232	25 036	8 646	33 682	24 945	7 784	32 729	41	238	279
30301	14 017	6 422	20 439	35 474	8 678	44 152	27 434	11 496	38 930	5 977	9 240	15 217
30305	310 816	673	311 489	315 164	749	315 913	436 778	2 215	438 993	432 430	2 139	434 569
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	7 525	0	7 525	51 144	0	51 144	46 082	0	46 082	2 463	0	2 463
40603	650	0	650	1 700	0	1 700	1 837	0	1 837	787	0	787
40701	1 170	0	1 170	340	0	340	14	0	14	844	0	844
40702	318 619	14 536	333 155	4 129 971	24 087	4 154 058	4 129 875	25 975	4 155 850	318 523	16 424	334 947
40703	11 253	0	11 253	20 190	0	20 190	20 177	0	20 177	11 240	0	11 240
40802	118 493	367	118 860	438 447	18 981	457 428	435 801	19 043	454 844	115 847	429	116 276
40817	15 579	0	15 579	264 360	54	264 414	268 715	55	268 770	19 934	1	19 935
40821	0	0	0	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619	0	0	0
40901	87 133	0	87 133	106 393	0	106 393	128 097	0	128 097	108 837	0	108 837
40905	1	0	1	8 840	0	8 840	8 839	0	8 839	0	0	0
40909	0	0	0	3 387	2 149	5 536	3 387	2 149	5 536	0	0	0
40910	0	0	0	1 470	706	2 176	1 470	706	2 176	0	0	0
40911	0	0	0	215 317	0	215 317	215 317	0	215 317	0	0	0
40912	0	0	0	4 733	3 278	8 011	4 733	3 278	8 011	0	0	0
40913	0	0	0	2 507	3 256	5 763	2 507	3 256	5 763	0	0	0
42105	3 104	24 616	27 720	0	2 512	2 512	0	3 036	3 036	3 104	25 140	28 244
42106	205 445	0	205 445	122 270	0	122 270	173 480	0	173 480	256 655	0	256 655
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42206	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
42301	10 068	1 412	11 480	9 019	4 636	13 655	8 835	4 144	12 979	9 884	920	10 804
42304	12 491	0	12 491	12 818	0	12 818	473	0	473	146	0	146
42305	155 427	95	155 522	17 771	10	17 781	12 380	14	12 394	150 036	99	150 135
42306	1 229 928	0	1 229 928	109 834	0	109 834	219 106	0	219 106	1 339 200	0	1 339 200
42307	24 028	0	24 028	3 085	0	3 085	203	0	203	21 146	0	21 146
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
44915	470	0	470	85	0	85	62	0	62	447	0	447
45215	22 266	0	22 266	1 489	0	1 489	1 481	0	1 481	22 258	0	22 258
45415	1 762	0	1 762	11	0	11	0	0	0	1 751	0	1 751
45515	12 430	0	12 430	15 460	0	15 460	15 459	0	15 459	12 429	0	12 429
45818	24 452	0	24 452	45	0	45	588	0	588	24 995	0	24 995
45918	2 609	0	2 609	0	0	0	2	0	2	2 611	0	2 611
47403	0	0	0	36 867	4 511	41 378	36 867	4 511	41 378	0	0	0
47407	0	0	0	42 311	38 202	80 513	42 311	38 202	80 513	0	0	0
47411	13 590	6	13 596	633	2	635	5 680	0	5 680	18 637	4	18 641
47416	144	0	144	4 541	0	4 541	4 972	0	4 972	575	0	575
47422	3	18	21	138	88	226	137	77	214	2	7	9
47425	2 206	0	2 206	1 965	0	1 965	1 998	0	1 998	2 239	0	2 239
47426	604	0	604	0	52	52	169	52	221	773	0	773
50507	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	406	0	406	0	0	0	6	0	6	412	0	412
52406	60	99	159	0	9	9	0	12	12	60	102	162
60301	4 704	0	4 704	6 494	0	6 494	4 879	0	4 879	3 089	0	3 089
60305	0	0	0	5 703	0	5 703	10 688	0	10 688	4 985	0	4 985
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	292	0	292	448	0	448	634	0	634	478	0	478
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60322	0	0	0	60	0	60	61	0	61	1	0	1
60405	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
60601	56 434	0	56 434	13	0	13	522	0	522	56 943	0	56 943
61012	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61301	5 577	0	5 577	1 044	0	1 044	5	0	5	4 538	0	4 538
61304	8	0	8	2	0	2	5	0	5	11	0	11
70601	209 627	0	209 627	53 375	0	53 375	120 511	0	120 511	276 763	0	276 763
70603	161 733	0	161 733	1 628	0	1 628	13 326	0	13 326	173 431	0	173 431
70615	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
70801	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
Итого по пассиву (баланс)	3 386 110	49 348	3 435 458	6 074 344	120 606	6 194 950	6 433 610	126 005	6 559 615	3 745 376	54 747	3 800 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	99	99	0	11	11	0	9	9	0	101	101
90901	163 915	12 669	176 584	5 897	0	5 897	3 920	0	3 920	165 892	12 669	178 561
90902	91 717	330	92 047	33 502	0	33 502	12 110	0	12 110	113 109	330	113 439
90907	87 133	0	87 133	128 097	0	128 097	106 393	0	106 393	108 837	0	108 837
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	1	0	1	425	0	425	257	0	257	169	0	169
91203	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	998 510	0	998 510	11 820	0	11 820	7 477	0	7 477	1 002 853	0	1 002 853
91501	9 693	0	9 693	0	0	0	0	0	0	9 693	0	9 693
91604	10 852	0	10 852	432	0	432	3	0	3	11 281	0	11 281
91802	316	0	316	0	0	0	1	0	1	315	0	315
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	2 334 129	0	2 334 129	225 364	0	225 364	124 931	0	124 931	2 434 562	0	2 434 562
Итого по активу (баланс)	3 696 589	13 098	3 709 687	405 713	11	405 724	255 268	9	255 277	3 847 034	13 100	3 860 134
Пассив
91003	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91311	16 672	99	16 771	0	9	9	500	11	511	17 172	101	17 273
91312	2 140 500	0	2 140 500	26 461	0	26 461	130 926	0	130 926	2 244 965	0	2 244 965
91315	4 001	98	4 099	0	9	9	0	11	11	4 001	100	4 101
91316	14 509	0	14 509	17 188	0	17 188	7 500	0	7 500	4 821	0	4 821
91317	102 396	0	102 396	81 221	0	81 221	86 292	0	86 292	107 467	0	107 467
91507	55 848	0	55 848	0	0	0	81	0	81	55 929	0	55 929
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 375 558	0	1 375 558	126 696	0	126 696	176 710	0	176 710	1 425 572	0	1 425 572
Итого по пассиву (баланс)	3 709 490	197	3 709 687	251 609	18	251 627	402 052	22	402 074	3 859 933	201	3 860 134
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 016,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 017,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 306 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 016,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 306 017,0000

Страница была полезной?