Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	708	0	708	0	0	0	164	0	164	544	0	544
20202	7 465	7 498	14 963	10 505	34 907	45 412	11 555	31 937	43 492	6 415	10 468	16 883
20209	0	0	0	4 500	29 875	34 375	4 500	29 875	34 375	0	0	0
30102	9 041	0	9 041	347 370	0	347 370	349 961	0	349 961	6 450	0	6 450
30110	21	38 668	38 689	0	199 431	199 431	0	150 330	150 330	21	87 769	87 790
30202	2 012	0	2 012	0	0	0	101	0	101	1 911	0	1 911
30204	1 683	0	1 683	80	0	80	0	0	0	1 763	0	1 763
30413	89	0	89	400	0	400	405	0	405	84	0	84
30424	1 077	18 312	19 389	71 079	64 191	135 270	71 066	72 747	143 813	1 090	9 756	10 846
30602	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
32003	0	0	0	0	118 117	118 117	0	118 117	118 117	0	0	0
32004	0	103 406	103 406	0	106 203	106 203	0	103 666	103 666	0	105 943	105 943
45105	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45205	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45206	179 870	0	179 870	75 000	0	75 000	0	0	0	254 870	0	254 870
45207	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45208	224 000	0	224 000	0	0	0	0	0	0	224 000	0	224 000
45505	75	0	75	0	0	0	6	0	6	69	0	69
45506	44 543	0	44 543	0	0	0	453	0	453	44 090	0	44 090
45507	12 955	0	12 955	100	0	100	18	0	18	13 037	0	13 037
47408	0	0	0	148 898	161 487	310 385	148 898	161 487	310 385	0	0	0
47423	32	0	32	0	29 875	29 875	1	29 875	29 876	31	0	31
47427	0	6	6	10 716	11	10 727	10 634	6	10 640	82	11	93
50207	20 296	0	20 296	495 802	0	495 802	495 301	0	495 301	20 797	0	20 797
50211	0	15 086	15 086	0	1 841	1 841	0	1 385	1 385	0	15 542	15 542
50218	41 500	0	41 500	495 587	0	495 587	495 659	0	495 659	41 428	0	41 428
50221	1 075	0	1 075	281	0	281	0	0	0	1 356	0	1 356
50705	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
50706	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
50721	87	0	87	0	0	0	47	0	47	40	0	40
52503	0	0	0	22	0	22	1	0	1	21	0	21
60302	1 925	0	1 925	0	0	0	3	0	3	1 922	0	1 922
60306	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
60308	1 049	0	1 049	2 328	0	2 328	2 339	0	2 339	1 038	0	1 038
60310	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60312	1 311	0	1 311	2 623	0	2 623	2 847	0	2 847	1 087	0	1 087
60314	414	0	414	495	495	990	414	495	909	495	0	495
60401	7 183	0	7 183	211	0	211	0	0	0	7 394	0	7 394
60701	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60901	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	86	0	86	82	0	82	117	0	117	51	0	51
61009	458	0	458	418	0	418	173	0	173	703	0	703
61011	64 830	0	64 830	0	0	0	0	0	0	64 830	0	64 830
61403	6 539	0	6 539	0	0	0	47	0	47	6 492	0	6 492
70606	105 791	0	105 791	11 555	0	11 555	0	0	0	117 346	0	117 346
70608	260 525	0	260 525	45 855	0	45 855	0	0	0	306 380	0	306 380
70611	3 362	0	3 362	841	0	841	0	0	0	4 203	0	4 203
Итого по активу (баланс)	1 189 145	182 976	1 372 121	1 726 538	746 433	2 472 971	1 671 500	699 920	2 371 420	1 244 183	229 489	1 473 672
Пассив
10207	210 000	0	210 000	10 615	0	10 615	10 615	0	10 615	210 000	0	210 000
10603	1 162	0	1 162	46	0	46	280	0	280	1 396	0	1 396
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	361 271	0	361 271	0	0	0	415	0	415	361 686	0	361 686
30126	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32015	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059
32901	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40701	92	0	92	2 143	0	2 143	2 085	0	2 085	34	0	34
40702	43 926	22	43 948	308 694	4 285	312 979	302 848	4 285	307 133	38 080	22	38 102
40703	16 860	0	16 860	538	0	538	521	0	521	16 843	0	16 843
40802	362	0	362	1 230	0	1 230	1 274	0	1 274	406	0	406
40807	9 030	2 439	11 469	2 125	224	2 349	2 284	796	3 080	9 189	3 011	12 200
40817	15 101	461	15 562	29 487	2 961	32 448	32 735	3 395	36 130	18 349	895	19 244
42301	15 871	5 169	21 040	8 498	2 728	11 226	13 432	1 295	14 727	20 805	3 736	24 541
42303	2 490	0	2 490	760	0	760	0	0	0	1 730	0	1 730
42304	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42306	12 431	84 739	97 170	1 339	8 420	9 759	749	43 800	44 549	11 841	120 119	131 960
42507	0	98 235	98 235	0	9 020	9 020	0	11 431	11 431	0	100 646	100 646
42601	1	0	1	0	0	0	0	2 818	2 818	1	2 818	2 819
42606	0	2 637	2 637	0	2 785	2 785	0	148	148	0	0	0
45115	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45215	15 641	0	15 641	0	0	0	875	0	875	16 516	0	16 516
45515	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47407	0	0	0	158 707	151 648	310 355	158 707	151 648	310 355	0	0	0
47411	741	1 217	1 958	81	222	303	155	556	711	815	1 551	2 366
47425	267	0	267	6	0	6	43	0	43	304	0	304
47426	0	0	0	402	513	915	458	513	971	56	0	56
50220	708	0	708	164	0	164	0	0	0	544	0	544
52305	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
60301	0	0	0	2 131	0	2 131	2 131	0	2 131	0	0	0
60305	1 052	0	1 052	3 030	0	3 030	3 040	0	3 040	1 062	0	1 062
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60405	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60601	5 243	0	5 243	0	0	0	62	0	62	5 305	0	5 305
60903	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61012	12 966	0	12 966	0	0	0	0	0	0	12 966	0	12 966
70601	102 034	0	102 034	1	0	1	14 770	0	14 770	116 803	0	116 803
70603	278 088	0	278 088	0	0	0	45 939	0	45 939	324 027	0	324 027
70801	415	0	415	415	0	415	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 177 202	194 919	1 372 121	531 456	182 806	714 262	595 128	220 685	815 813	1 240 874	232 798	1 473 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 944	0	14 944	98	0	98	97	0	97	14 945	0	14 945
90902	55 545	0	55 545	2	0	2	10	0	10	55 537	0	55 537
91414	1 949 172	0	1 949 172	13 094	0	13 094	0	0	0	1 962 266	0	1 962 266
91803	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99998	521 655	0	521 655	3 634	0	3 634	600	0	600	524 689	0	524 689
Итого по активу (баланс)	2 541 394	0	2 541 394	16 828	0	16 828	707	0	707	2 557 515	0	2 557 515
Пассив
91312	275 611	0	275 611	0	0	0	0	0	0	275 611	0	275 611
91313	226 039	0	226 039	0	0	0	0	0	0	226 039	0	226 039
91315	7 733	0	7 733	500	0	500	3 273	0	3 273	10 506	0	10 506
91316	1 200	0	1 200	100	0	100	0	0	0	1 100	0	1 100
91317	5 219	0	5 219	0	0	0	361	0	361	5 580	0	5 580
91507	5 853	0	5 853	0	0	0	0	0	0	5 853	0	5 853
99999	2 019 739	0	2 019 739	103	0	103	13 190	0	13 190	2 032 826	0	2 032 826
Итого по пассиву (баланс)	2 541 394	0	2 541 394	703	0	703	16 824	0	16 824	2 557 515	0	2 557 515
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	10 340	10 340	5 016	136 015	141 031	5 016	146 355	151 371	0	0	0
99996	10 231	0	10 231	140 186	0	140 186	150 417	0	150 417	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 231	10 340	20 571	145 202	136 015	281 217	155 433	146 355	301 788	0	0	0
Пассив
96901	10 231	0	10 231	145 409	5 008	150 417	135 178	5 008	140 186	0	0	0
99997	10 340	0	10 340	151 372	0	151 372	141 032	0	141 032	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 571	0	20 571	296 781	5 008	301 789	276 210	5 008	281 218	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	42 913,0000	0	0	497 306,0000	0	0	496 947,0000	0	0	43 272,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 913,0000	0	0	497 307,0000	0	0	496 947,0000	0	0	43 273,0000
Пассив
98050	0	0	27 913,0000	0	0	496 947,0000	0	0	497 306,0000	0	0	28 272,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 913,0000	0	0	496 947,0000	0	0	497 307,0000	0	0	43 273,0000

Страница была полезной?